我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74536.18 93.41%
银行存款和结算备付金 1159.97 1.45%
其他资产 4099.03 5.14%
资产总值:79795.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 50.00 5124.68 10.08%
21光明01 30.00 3063.40 6.03%
21广州银行二级 20.00 2143.89 4.22%
21宁波银行二级01 20.00 2119.58 4.17%
20九龙江MTN002 20.00 2099.07 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33057.32 65.02%
企业债 10676.14 21.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%