万家恒瑞18个月A(003159)_分红排行

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.40元	2024-12-13	3.77%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.12元	2023-12-07	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.15元	2023-06-14	1.51%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.31元	2022-12-09	3.01%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.19元	2021-12-08	1.81%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.31元	2021-06-10	2.99%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	0.52元	2020-11-24	4.90%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.44元	2020-05-22	3.98%

万家恒瑞18个月A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年3个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年3个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年11个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年12个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年10个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年10个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年2个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年2个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年7个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年12个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年12个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年4个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年4个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年12个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年9个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年2个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年5个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年5个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年4个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年7个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年5个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年2个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年4个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年1个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年6个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年6个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年1个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年4个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年10个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年12个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年12个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年10个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年12个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年8个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年3个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年3个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年4个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年1个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年11个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年1个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年4个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年9个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年9个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年4个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年1个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年2个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年6个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年7个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年8个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年7个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年6个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年11个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年7个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年6个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年12个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年2个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年4个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年9个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年9个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年8个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年3个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年3个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年5个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年3个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年5个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年10个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年9个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年11个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年11个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年4个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年4个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年9个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年5个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年2个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年3个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年11个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	6年1个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年7个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年5个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年7个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年10个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年4个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年11个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年4个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年12个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年7个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年2个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年5个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年12个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年11个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年4个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年10个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年2个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年12个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年12个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年12个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年12个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年2个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年12个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	天弘信益C	0.06	0.20	0.58	0.88	0.44
2109	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.22	0.35	0.56	0.32
2110	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
2111	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
2112	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34
2113	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
2114	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
2115	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2116	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2117	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
2118	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
2119	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
2120	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
2121	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.33	0.64
2122	西部利得祥逸债券A	0.06	0.25	0.70	1.16	0.60

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	融通债券A/B	0.06	0.27	0.71	0.88	0.57
2069	泰康安益纯债债券A	0.06	0.27	0.76	1.09	0.63
2070	泰信汇盈债券A	0.12	0.27	0.54	0.78	0.45
2071	太平恒泰三个月定开债	0.08	0.27	0.67	0.68	0.59
2072	天弘合益A	0.06	0.27	0.62	0.72	0.52
2073	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
2074	万家恒C	0.09	0.27	0.82	1.28	0.63
2075	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2076	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
2077	西部利得汇盈债券A	0.05	0.27	0.63	0.99	0.59
2078	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53
2079	兴银合盈债券C	0.05	0.27	0.66	1.06	0.64
2080	易方达纯债债券A	0.05	0.27	0.79	1.00	0.62
2081	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.27	0.73	1.19	0.58
2082	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.27	0.57	0.76	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平

2343	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.63	1.07	0.41
2344	平安中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.23	0.63	0.95	0.45
2345	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.09	0.32	0.63	1.08	0.52
2346	前海开源乾盛定期开放债券A	0.11	0.29	0.63	0.83	0.55
2347	融通债券C	0.06	0.24	0.63	0.70	0.51
2348	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
2349	太平恒睿纯债	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45
2350	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2351	西部利得汇盈债券A	0.05	0.27	0.63	0.99	0.59
2352	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.12	0.63	1.08	0.35
2353	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58
2354	兴银汇福定开债	0.05	0.24	0.63	1.02	0.57
2355	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.29	0.63	0.88	0.48
2356	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63
2357	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.21	0.63	1.11	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.26	0.64	1.09	0.54
2042	嘉实新兴市场A1	0.15	0.15	-0.38	1.09	0.23
2043	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.28	0.76	1.09	0.62
2044	交银丰晟收益债券A	0.07	0.30	0.78	1.09	0.68
2045	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.14	0.04	-0.32	1.09	0.18
2046	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.36	0.94	1.09	0.84
2047	泰康安益纯债债券A	0.06	0.27	0.76	1.09	0.63
2048	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2049	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2050	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
2051	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
2052	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53
2053	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.66	1.09	0.50
2054	财通资管积极收益债券C	-0.13	1.21	1.64	1.08	2.01
2055	长城久稳债券A	0.05	0.24	0.66	1.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平

2576	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.09	0.32	0.63	1.08	0.52
2577	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.26	0.69	1.10	0.52
2578	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.21	0.55	0.87	0.52
2579	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.24	0.65	1.10	0.52
2580	天弘丰利债券(LOF)E	0.01	0.46	0.96	1.80	0.52
2581	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
2582	天弘合益A	0.06	0.27	0.62	0.72	0.52
2583	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2584	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52
2585	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
2586	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
2587	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
2588	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.22	0.66	1.08	0.52
2589	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.24	0.65	1.03	0.52
2590	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.50	0.55	0.52

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