万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0380 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2828

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.13亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.66	0.26	0.01
债券型名次	3674	3033	1824	3459	3755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.67	10.34	17.04	31.38
债券型名次	2915	1858	1795	1132	1390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	同泰中短债C	0.01	0.07	0.28	0.17	0.01
3673	万家安弘C	0.01	0.14	0.32	0.43	0.01
3674	万家恒瑞18个月A	0.01	0.16	0.66	0.26	0.01
3675	万家鑫璟纯债A	0.01	0.21	0.48	-0.45	0.01
3676	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.47	0.71	0.04
3032	万家安弘A	0.02	0.16	0.38	0.54	0.02
3033	万家恒瑞18个月A	0.01	0.16	0.66	0.26	0.01
3034	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
3035	万家民安增利12个月定开债C	0.11	0.16	0.32	0.53	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.18	0.66	0.19	-0.01
1823	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.25	0.38	0.66	0.24	0.25
1824	万家恒瑞18个月A	0.01	0.16	0.66	0.26	0.01
1825	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.35	0.65	0.66	-0.25	0.35
1826	万家鑫丰纯债C	-0.04	0.19	0.66	-0.38	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.14	0.42	0.26	0.02
3458	鹏华丰盛债券	0.03	0.13	0.36	0.26	0.03
3459	万家恒瑞18个月A	0.01	0.16	0.66	0.26	0.01
3460	易方达双债增强债券A	0.32	0.37	0.48	0.26	0.32
3461	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.15	0.64	0.26	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	同泰中短债C	0.01	0.07	0.28	0.17	0.01
3754	万家安弘C	0.01	0.14	0.32	0.43	0.01
3755	万家恒瑞18个月A	0.01	0.16	0.66	0.26	0.01
3756	万家鑫璟纯债A	0.01	0.21	0.48	-0.45	0.01
3757	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	上银慧永利中短期债券C	1.30	4.77	8.82	14.84	15.35
2914	尚正臻元债券	1.30	5.27	0.00	-	7.36
2915	万家恒瑞18个月A	1.30	6.67	10.34	17.04	31.38
2916	万家民安增利12个月定开债A	1.30	3.54	5.94	-	15.21
2917	万家鑫盛纯债A	1.30	3.87	6.38	12.83	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	鹏扬淳享债券A	0.64	6.67	10.37	19.02	27.67
1857	平安中债1-5年政策性金融债A	0.59	6.67	10.56	18.13	19.33
1858	万家恒瑞18个月A	1.30	6.67	10.34	17.04	31.38
1859	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.68	6.66	11.28	-	15.22
1860	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.57	6.66	10.18	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	华富强化回报债券	8.75	13.60	10.34	19.51	164.74
1794	平安惠泰纯债	0.52	7.66	10.34	18.74	25.91
1795	万家恒瑞18个月A	1.30	6.67	10.34	17.04	31.38
1796	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	7.81	9.99	10.33	-5.41	53.37
1797	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.81	9.99	10.33	-5.41	53.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	前海联合泰瑞纯债A	0.60	6.78	10.35	17.04	17.71
1131	天弘同利债券(LOF)E	1.53	4.88	9.05	17.04	17.74
1132	万家恒瑞18个月A	1.30	6.67	10.34	17.04	31.38
1133	中融聚安定期开放债券	0.20	5.22	9.04	17.04	32.66
1134	博时富华纯债债券	1.08	7.75	10.88	17.03	40.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华商转债精选债券A	14.71	16.96	17.77	33.72	31.38
1389	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.77	31.38
1390	万家恒瑞18个月A	1.30	6.67	10.34	17.04	31.38
1391	前海联合添和纯债C	0.06	5.80	8.52	13.99	31.37
1392	东方臻萃3个月定开债券C	1.94	6.13	15.66	-	31.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2126.80	4.15%
23信投G4	20.00	2069.65	4.04%
23广发09	20.00	2072.18	4.04%
24翔业01	20.00	2043.45	3.99%
23中证25	20.00	2042.17	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29896.54	58.33%
企业债	8176.36	15.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0380	1.0379	1.0380	1.0382	1.0379
累计净值(元)	1.2828	1.2827	1.2828	1.2830	1.2827

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