万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0379 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2827

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.13亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.72	0.45	1.39
债券型名次	1375	3209	1307	3184	2672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.87	10.53	17.33	31.37
债券型名次	2773	1702	1764	1086	1362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	添富短债债券E	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10
1374	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
1375	万家恒瑞18个月A	0.02	0.10	0.72	0.45	1.39
1376	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.45	0.55	1.38
1377	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	同泰中短债A	0.00	0.10	0.36	0.28	0.43
3208	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.10	0.35	0.11	0.22
3209	万家恒瑞18个月A	0.02	0.10	0.72	0.45	1.39
3210	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.32	0.61	1.36
3211	西部利得祥逸债券A	-0.01	0.10	0.74	0.60	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
1306	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
1307	万家恒瑞18个月A	0.02	0.10	0.72	0.45	1.39
1308	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.05	0.72	0.26	1.55
1309	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.31	0.72	0.97	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	前海开源1-3年国开债A	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80
3183	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
3184	万家恒瑞18个月A	0.02	0.10	0.72	0.45	1.39
3185	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.59	0.45	1.04
3186	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.72	0.45	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	天弘荣享	0.04	0.23	0.62	0.56	1.39
2671	万家恒C	0.03	0.20	0.75	0.70	1.39
2672	万家恒瑞18个月A	0.02	0.10	0.72	0.45	1.39
2673	兴银鑫日享短债C	0.00	0.07	0.41	0.49	1.39
2674	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.14	0.55	0.58	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	天弘荣享	1.39	7.05	11.10	18.63	32.74
2772	万家恒C	1.39	5.64	10.56	15.79	63.63
2773	万家恒瑞18个月A	1.39	6.87	10.53	17.33	31.37
2774	兴银鑫日享短债C	1.39	4.17	8.16	14.57	18.43
2775	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.97	9.09	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	工银添利债券B	2.58	6.87	10.28	23.21	140.45
1701	泰信鑫瑞债券发起式C	1.87	6.87	0.82	-	-5.40
1702	万家恒瑞18个月A	1.39	6.87	10.53	17.33	31.37
1703	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
1704	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	平安合正	0.22	5.17	10.53	16.83	36.96
1763	天弘永利债券A	2.96	8.84	10.53	23.01	148.70
1764	万家恒瑞18个月A	1.39	6.87	10.53	17.33	31.37
1765	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.37	7.74	10.53	-	15.26
1766	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.84	5.41	10.52	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	前海开源乾盛定期开放债券A	0.53	6.04	9.69	17.33	32.18
1085	添富AAA级信用纯债A	0.63	5.45	10.22	17.33	25.70
1086	万家恒瑞18个月A	1.39	6.87	10.53	17.33	31.37
1087	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	17.32	25.74
1088	华富恒欣纯债债券A	1.76	6.73	12.77	17.31	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	前海联合添和纯债C	0.31	6.07	8.64	14.14	31.41
1361	浦银安盛盛达纯债债券C	0.30	3.95	6.14	11.28	31.40
1362	万家恒瑞18个月A	1.39	6.87	10.53	17.33	31.37
1363	长盛稳怡添利A	9.99	19.33	18.10	17.72	31.35
1364	长盛盛琪一年债券A	1.49	6.69	12.46	18.97	31.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2126.80	4.15%
23信投G4	20.00	2069.65	4.04%
23广发09	20.00	2072.18	4.04%
24翔业01	20.00	2043.45	3.99%
23中证25	20.00	2042.17	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29896.54	58.33%
企业债	8176.36	15.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0377	1.0376	1.0377	1.0376	1.0376
累计净值(元)	1.2825	1.2824	1.2825	1.2824	1.2824

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