万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0366 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2814

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.13亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26
债券型名次	2985	2986	1672	3370	2721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
债券型名次	2663	1665	1670	1380	1356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
2984	同泰中短债A	0.05	0.09	0.33	0.31	0.37
2985	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26
2986	万家恒瑞18个月C	0.05	-0.07	0.46	0.26	0.98
2987	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25
2985	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
2986	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26
2987	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40
2988	万家鑫融纯债债券C	0.13	-0.05	0.56	-0.18	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	天弘睿选利率债发起式C	0.14	-0.40	0.52	-1.16	-0.81
1671	添富鑫成定开债A	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
1672	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26
1673	兴银合盈债券A	0.03	-0.06	0.52	0.53	1.35
1674	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
3369	添富短债债券C	0.03	0.04	0.25	0.41	0.87
3370	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26
3371	信诚稳瑞C	0.10	0.08	0.51	0.41	0.84
3372	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.05	0.30	0.41	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.01	0.33	0.58	1.26
2720	天弘华享三个月定开	0.07	-0.04	0.51	0.54	1.26
2721	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26
2722	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.08	0.31	0.42	1.26
2723	永赢丰利债券A	0.07	0.00	0.49	0.48	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	泰信鑫益定期开放C	1.67	4.09	9.60	20.51	63.58
2662	天弘同利债券(LOF)D	1.67	5.63	7.10	-	7.67
2663	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
2664	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.59	7.48	-	11.80
2665	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.04	9.39	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.77	7.41	11.91	-	16.14
1664	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99
1665	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
1666	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
1667	宝盈盈旭纯债债券A	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
1669	国泰中债1-5年政金债A	1.63	7.39	10.68	-	13.46
1670	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
1671	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
1672	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
1379	平安中短债债券C	1.62	4.85	8.71	17.78	25.89
1380	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
1381	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	5.46	9.61	17.78	33.54
1382	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
1355	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
1356	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
1357	南方畅利定开债券发起	1.44	6.25	9.72	15.90	31.19
1358	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2126.80	4.15%
23信投G4	20.00	2069.65	4.04%
23广发09	20.00	2072.18	4.04%
24翔业01	20.00	2043.45	3.99%
23中证25	20.00	2042.17	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29896.54	58.33%
企业债	8176.36	15.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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04-19万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0364	1.0363	1.0361	1.0361	1.0360
累计净值(元)	1.2812	1.2811	1.2809	1.2809	1.2808

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