万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0382 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2830

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.13亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03
债券型名次	2647	2650	1491	3379	3037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	6.82	10.35	17.24	31.41
债券型名次	3163	1762	1758	1086	1370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
2646	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77
2647	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03
2648	万家恒瑞18个月C	0.03	0.18	0.67	0.14	0.03
2649	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03
2649	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.20	0.52	0.29	-0.03
2650	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03
2651	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.81	0.00
2652	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.20	0.60	-0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	天弘安盈一年持有A	0.12	0.34	0.75	2.08	0.12
1490	天弘永利优享债券C	0.18	0.36	0.75	2.86	0.18
1491	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03
1492	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1493	西部利得祥逸债券C	0.03	0.20	0.75	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.22	0.51	0.28	-0.02
3378	天弘华享三个月定开	0.04	0.18	0.64	0.28	0.04
3379	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03
3380	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.42	0.28	0.01
3381	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.16	0.40	0.28	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
3036	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
3037	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03
3038	万家恒瑞18个月C	0.03	0.18	0.67	0.14	0.03
3039	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	浦银安盛普天纯债债券C	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09
3162	天弘兴益一年定开	1.14	12.17	15.98	-	22.68
3163	万家恒瑞18个月A	1.14	6.82	10.35	17.24	31.41
3164	兴业一年持有期债券C	1.14	5.88	9.83	-	12.45
3165	易方达中债1-3年政金债指数A	1.14	5.04	7.86	14.70	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	博时富腾纯债债券	1.20	6.82	11.87	20.47	41.64
1761	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1762	万家恒瑞18个月A	1.14	6.82	10.35	17.24	31.41
1763	汇安嘉汇纯债债券C	1.36	6.81	16.29	20.19	22.24
1764	万家鑫融纯债债券C	-0.31	6.81	10.83	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	中融中债1-5年国开行A	0.23	7.08	10.36	17.88	19.77
1757	交银施罗德稳固收益债券A	5.18	13.00	10.35	20.96	94.10
1758	万家恒瑞18个月A	1.14	6.82	10.35	17.24	31.41
1759	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.48	6.49	10.35	19.40	26.17
1760	渤海汇金汇增利3个月定开	0.68	6.43	10.34	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
1085	融通通安债券	0.80	5.00	8.69	17.24	40.12
1086	万家恒瑞18个月A	1.14	6.82	10.35	17.24	31.41
1087	招商信用添利债券(LOF)C	1.17	5.12	8.99	17.24	19.59
1088	中融中债1-5年国开行C	0.13	6.87	10.04	17.24	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	南方卓利3个月定开债发起式	1.98	6.77	9.55	16.54	31.45
1369	浦银安盛盛达纯债债券C	0.25	3.97	6.01	11.21	31.42
1370	万家恒瑞18个月A	1.14	6.82	10.35	17.24	31.41
1371	宝盈盈润纯债债券	1.88	5.11	11.90	23.93	31.39
1372	前海联合添和纯债C	-0.17	6.02	8.54	14.01	31.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2126.80	4.15%
23信投G4	20.00	2069.65	4.04%
23广发09	20.00	2072.18	4.04%
24翔业01	20.00	2043.45	3.99%
23中证25	20.00	2042.17	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29896.54	58.33%
企业债	8176.36	15.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0379	1.0377	1.0376	1.0377	1.0376
累计净值(元)	1.2827	1.2825	1.2824	1.2825	1.2824

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