万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.0379 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2827

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.13亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.72	0.22	0.00
债券型名次	3178	2614	1688	3402	3327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	6.79	10.33	17.08	31.37
债券型名次	3057	1774	1764	1343	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
3177	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3178	万家恒瑞18个月A	0.00	0.17	0.72	0.22	0.00
3179	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3180	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.80	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	天弘增利短债A	0.03	0.17	0.55	0.78	0.03
2613	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
2614	万家恒瑞18个月A	0.00	0.17	0.72	0.22	0.00
2615	万家家享中短债A	0.02	0.17	0.53	0.52	0.02
2616	西部利得祥逸债券C	0.00	0.17	0.72	0.34	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
1687	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
1688	万家恒瑞18个月A	0.00	0.17	0.72	0.22	0.00
1689	万家鑫丰纯债A	-0.09	0.25	0.72	-0.42	-0.09
1690	西部利得祥逸债券C	0.00	0.17	0.72	0.34	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.36	0.22	-0.06
3401	天弘华享三个月定开	0.01	0.16	0.61	0.22	0.01
3402	万家恒瑞18个月A	0.00	0.17	0.72	0.22	0.00
3403	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.11	0.12	0.46	0.22	-0.11
3404	英大安旸纯债债券A	-0.04	0.17	0.53	0.22	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	天弘荣享	0.00	0.27	0.62	0.38	0.00
3326	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3327	万家恒瑞18个月A	0.00	0.17	0.72	0.22	0.00
3328	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.80	0.00
3329	万家鑫安纯债E	0.00	0.21	0.45	0.80	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.17	5.14	9.32	16.56	17.05
3056	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.66	36.06
3057	万家恒瑞18个月A	1.17	6.79	10.33	17.08	31.37
3058	万家鑫盛纯债C	1.17	3.64	5.98	12.14	16.36
3059	兴全兴泰债券	1.17	6.22	10.96	19.42	39.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	华夏恒融债券	1.35	6.79	10.50	18.86	40.19
1773	嘉实致盈债券	-0.48	6.79	9.84	16.63	25.48
1774	万家恒瑞18个月A	1.17	6.79	10.33	17.08	31.37
1775	兴业裕丰债券	1.91	6.79	11.63	18.75	38.49
1776	永赢泰益债券A	0.79	6.79	10.70	17.90	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
1763	浦银安盛普天纯债债券A	1.47	5.80	10.33	13.61	14.96
1764	万家恒瑞18个月A	1.17	6.79	10.33	17.08	31.37
1765	永赢添益债券	0.02	6.38	10.33	18.74	42.78
1766	中欧颐利债券C	4.45	10.57	10.33	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	富国稳健增强债券C	3.54	8.24	7.93	17.08	86.61
1342	南方稳利1年持有债券C	0.34	4.37	9.88	17.08	49.52
1343	万家恒瑞18个月A	1.17	6.79	10.33	17.08	31.37
1344	中加聚利纯债定开A	0.96	4.06	8.74	17.08	29.72
1345	中金金元A	1.14	5.00	8.67	17.08	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	国寿安保尊利增强回报债券C	9.87	16.00	12.30	9.72	31.38
1376	山证裕利定开债发起式	-3.85	1.96	5.45	12.11	31.37
1377	万家恒瑞18个月A	1.17	6.79	10.33	17.08	31.37
1378	宝盈盈润纯债债券	1.84	5.10	11.87	23.85	31.36
1379	东方臻萃3个月定开债券C	1.94	6.12	15.65	26.94	31.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2126.80	4.15%
23信投G4	20.00	2069.65	4.04%
23广发09	20.00	2072.18	4.04%
24翔业01	20.00	2043.45	3.99%
23中证25	20.00	2042.17	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29896.54	58.33%
企业债	8176.36	15.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0380	1.0382	1.0379	1.0377	1.0376
累计净值(元)	1.2828	1.2830	1.2827	1.2825	1.2824

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