万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.235

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈奕雯

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.08亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.2 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.01	1.91	3.21	2.25
债券型名次	835	581	1649	1300	936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	6.81	11.00	19.14	25.68
债券型名次	1516	1769	1449	784	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	同泰恒兴纯债A	0.17	0.72	2.11	3.38	2.25
834	同泰恒兴纯债C	0.17	0.70	2.03	3.24	2.15
835	万家恒瑞18个月A	0.17	1.01	1.91	3.21	2.25
836	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.17	0.69	1.04	2.49	1.13
837	信诚双盈债券(LOF)	0.17	0.90	1.69	2.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.17	1.01	2.16	3.52	2.18
580	天弘新享一年定开债券发起	0.34	1.01	1.95	2.39	1.80
581	万家恒瑞18个月A	0.17	1.01	1.91	3.21	2.25
582	信诚三得益债券A	0.00	1.01	2.22	3.11	2.40
583	永赢颐利债券	0.15	1.01	1.95	3.70	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	平安双季增享6个月持有债券A	-0.28	0.00	1.91	1.31	0.55
1648	天治鑫利纯债债券A	0.13	0.80	1.91	4.63	2.56
1649	万家恒瑞18个月A	0.17	1.01	1.91	3.21	2.25
1650	万家鑫橙纯债债券C	0.15	0.78	1.91	3.04	2.05
1651	兴华安聚纯债A	0.05	0.69	1.91	4.62	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华富恒欣纯债债券A	0.14	0.71	1.54	3.21	2.05
1299	汇添富稳添利定期开放债券C	0.28	1.31	1.99	3.21	2.24
1300	万家恒瑞18个月A	0.17	1.01	1.91	3.21	2.25
1301	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.90	1.74	3.21	2.13
1302	圆信永丰兴瑞	0.16	1.00	1.91	3.21	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	泰康信用精选债券C	0.20	0.94	1.84	3.12	2.25
935	同泰恒兴纯债A	0.17	0.72	2.11	3.38	2.25
936	万家恒瑞18个月A	0.17	1.01	1.91	3.21	2.25
937	西部利得汇盈债券A	0.13	0.71	1.70	3.45	2.25
938	西部利得聚泰18个月定开债A	0.07	1.00	3.00	4.78	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	前海联合泰瑞纯债A	4.49	7.04	10.52	-	12.38
1515	泰康瑞坤纯债债券	4.49	7.57	10.98	17.67	29.37
1516	万家恒瑞18个月A	4.49	6.81	11.00	19.14	25.68
1517	永赢坤益债券	4.49	0.00	0.00	-	5.47
1518	鑫元承利定期开放	4.49	7.11	11.95	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	申万菱信集利三个月定期开放债券	4.09	6.81	0.00	-	7.55
1768	泰信汇盈债券C	3.32	6.81	0.00	-	6.78
1769	万家恒瑞18个月A	4.49	6.81	11.00	19.14	25.68
1770	西部利得祥逸债券D	5.35	6.81	0.00	-	11.86
1771	永赢久利债券	4.36	6.81	10.64	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	富国添享一年持有期债券A	3.14	5.88	11.00	-	14.79
1448	交银增利债券C	2.63	4.21	11.00	21.42	121.05
1449	万家恒瑞18个月A	4.49	6.81	11.00	19.14	25.68
1450	中加丰享纯债债券	3.96	7.02	11.00	18.37	31.73
1451	财通资管丰乾39个月定开债券A	3.20	7.12	10.99	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	建信纯债C	4.33	7.00	11.23	19.14	56.19
783	融通通祺债券A	4.30	6.57	10.65	19.14	32.81
784	万家恒瑞18个月A	4.49	6.81	11.00	19.14	25.68
785	浙商聚盈纯债债券A	5.32	7.89	11.78	19.14	59.38
786	招商招乾3个月定开债发起式C	3.77	7.26	11.35	19.13	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	中银国有企业债C	3.88	6.42	12.11	20.34	25.71
1354	中银证券汇享定期开放债券	3.68	5.54	9.02	-	25.71
1355	万家恒瑞18个月A	4.49	6.81	11.00	19.14	25.68
1356	诺安鑫享定开发起式债券	4.05	6.52	10.53	-	25.67
1357	上银慧佳盈债券	4.19	7.27	12.31	21.10	25.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5124.68	10.08%
21光明01	30.00	3063.40	6.03%
21广州银行二级	20.00	2143.89	4.22%
21宁波银行二级01	20.00	2119.58	4.17%
20九龙江MTN002	20.00	2099.07	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33057.32	65.02%
企业债	10676.14	21.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.032	1.031	1.030	1.029	1.028
累计净值(元)	1.237	1.236	1.235	1.234	1.233

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