万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0433 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2881

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.16亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
债券型名次	2115	2075	2350	2048	2583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05
债券型名次	2220	1865	1876	1216	1407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
2114	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
2115	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2116	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2117	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
2074	万家恒C	0.09	0.27	0.82	1.28	0.63
2075	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2076	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
2077	西部利得汇盈债券A	0.05	0.27	0.63	0.99	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
2349	太平恒睿纯债	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45
2350	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2351	西部利得汇盈债券A	0.05	0.27	0.63	0.99	0.59
2352	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.12	0.63	1.08	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.36	0.94	1.09	0.84
2047	泰康安益纯债债券A	0.06	0.27	0.76	1.09	0.63
2048	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2049	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2050	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
2582	天弘合益A	0.06	0.27	0.62	0.72	0.52
2583	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2584	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52
2585	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	南方弘利定开债券发起	2.28	5.52	10.22	18.53	43.00
2219	鹏扬利泽债券D	2.28	4.43	8.14	-	9.65
2220	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05
2221	西部利得汇盈债券A	2.28	5.69	11.63	21.33	36.38
2222	易方达安裕60天持有债券A	2.28	4.67	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	东方红益鑫纯债债券A	1.98	6.23	9.84	15.01	36.74
1864	蜂巢丰华债券C	1.81	6.23	10.22	-	13.99
1865	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05
1866	兴业福鑫债券	2.06	6.23	11.87	20.10	40.75
1867	中欧纯债(LOF)C	1.93	6.23	11.34	17.70	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
1875	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.48	-	10.50
1876	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05
1877	新华鼎利债券A	3.18	6.46	10.48	19.13	26.48
1878	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.55	5.42	10.48	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中加颐智纯债债券	2.06	5.37	10.70	17.34	25.63
1215	东方红汇利债券A	5.61	10.97	12.17	17.33	56.56
1216	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05
1217	长城泰利债券A	2.49	5.00	9.15	17.32	17.77
1218	招商添悦纯债A	1.20	5.32	9.82	17.32	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	南方畅利定开债券发起	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08
1406	摩根丰瑞债券A	3.04	6.95	11.01	17.10	32.06
1407	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05
1408	长盛盛琪一年债券A	2.28	6.08	11.26	-	32.03
1409	长盛盛和纯债A	2.49	6.26	11.50	20.15	32.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2141.55	4.15%
24翔业01	20.00	2050.85	3.97%
23信投G4	20.00	2029.02	3.93%
23广发09	20.00	2030.27	3.93%
24长城05	20.00	2029.00	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34119.68	66.10%
企业债	6152.63	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0427	1.0426	1.0430	1.0434	1.0427
累计净值(元)	1.2875	1.2874	1.2878	1.2882	1.2875

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