万家恒瑞18个月A(003159)_规模评级

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
总份额	49733.00	49733.00	49733.00	49733.00	49732.99	49732.99	49733.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	交银中债1-3年政金债指数A	5.12	49611.09	-49979.39	41.81	50021.19
2709	银华华茂定期开放债券	5.12	47579.43	-	-	-
2710	鑫元稳利债券	5.12	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
2711	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.11	51071.81	-231.14	0.02	231.16
2712	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.11	46865.42	11366.50	14741.51	3375.01
2713	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.11	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2714	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.11	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
2715	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.00	-	-	-
2716	信诚稳悦A	5.11	49973.89	0.00	2.72	2.72
2717	博时安诚3个月定开债A	5.10	49380.34	1.95	1.97	0.02
2718	长信稳恒债券A	5.10	49983.98	-0.00	0.00	0.00
2719	光大保德信荣利纯债债券A	5.10	49473.51	6.82	6.91	0.09
2720	广发景利纯债	5.10	50130.93	-	0.02	-
2721	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.94	-	-	0.00
2722	易方达安瑞短债债券C	5.10	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	汇安裕和纯债债券A	5.72	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2635	鑫元臻利债券A	5.70	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2636	南方鼎利一年定开债券发起	5.19	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
2637	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.09	49836.28	0.71	1.20	0.50
2638	财通聚利债券	5.72	49823.29	-	-	0.00
2639	招商享利增强债券A	4.91	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
2640	易方达纯债债券C	5.52	49772.30	28694.87	37096.56	8401.70
2641	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.00	-	-	-
2642	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.11	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
2643	交银中债1-3年政金债指数A	5.12	49611.09	-49979.39	41.81	50021.19
2644	银华信用季季红债券C	5.05	49602.69	-12186.54	16771.20	28957.74
2645	西部利得双盈一年定开债券	5.56	49583.62	-	-	-
2646	广发可转债债券E	7.36	49582.43	-28991.66	12908.74	41900.40
2647	华宝宝隆债券A	5.17	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2648	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.12	49549.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平

4307	博时安仁一年定开债发起式A	15.24	133502.41	-	-	-
4308	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4309	博时聚盈纯债债券	13.34	104504.09	-	-	66.94
4310	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
4311	国投瑞银顺鑫债券	15.86	137751.15	-	-	-
4312	长信稳健纯债债券A	15.47	144828.52	-	-	58.98
4313	农银金丰定开债券	6.18	48845.56	-	-	-
4314	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.00	-	-	-
4315	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
4316	山证裕利定开债发起式	13.60	115352.77	-	-	0.01
4317	博时聚利3个月定开债发起式	63.70	610361.91	-	-	0.00
4318	招商招乾3个月定开债发起式A	48.21	439915.95	-	-	-
4319	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4320	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
4321	东方永兴18个月定期开放债券A	1.23	9563.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	博时安仁一年定开债发起式A	15.24	133502.41	-	-	-
4554	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4555	博时聚盈纯债债券	13.34	104504.09	-	-	66.94
4556	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
4557	国投瑞银顺鑫债券	15.86	137751.15	-	-	-
4558	长信稳健纯债债券A	15.47	144828.52	-	-	58.98
4559	农银金丰定开债券	6.18	48845.56	-	-	-
4560	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.00	-	-	-
4561	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
4562	山证裕利定开债发起式	13.60	115352.77	-	-	0.01
4563	博时聚利3个月定开债发起式	63.70	610361.91	-	-	0.00
4564	招商招乾3个月定开债发起式A	48.21	439915.95	-	-	-
4565	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4566	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
4567	东方永兴18个月定期开放债券A	1.23	9563.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	218.84	-	-	-
4649	富国两年期理财债券A	199.87	1990785.61	-	-	-
4650	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
4651	博时安仁一年定开债发起式A	15.24	133502.41	-	-	-
4652	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4653	国投瑞银顺鑫债券	15.86	137751.15	-	-	-
4654	农银金丰定开债券	6.18	48845.56	-	-	-
4655	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.00	-	-	-
4656	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
4657	招商招乾3个月定开债发起式A	48.21	439915.95	-	-	-
4658	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4659	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
4660	东方永兴18个月定期开放债券A	1.23	9563.67	-	-	-
4661	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4662	工银瑞盈18个月定开债券	6.25	52446.20	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

129

3855271.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

129

3855271.0100

100.00%

0.00%

2022-12-31

129

3855270.9000

100.00%

0.00%

2022-06-30

134

3711421.0800

100.00%

0.00%

2021-12-31

134

3711421.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	129	3855271.1000	49731.35	100.00	1.65
2023-06-30	129	3855271.0100	49731.35	100.00	1.65
2022-12-31	129	3855270.9000	49731.35	100.00	1.64
2022-06-30	134	3711421.0800	49731.35	100.00	1.69
2021-12-31	134	3711421.0800	49731.35	100.00	1.69

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