资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67675.47 98.64%
银行存款和结算备付金 936.04 1.36%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:68611.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17中国信达债03 20.00 2141.55 4.15%
24翔业01 20.00 2050.85 3.97%
23广发09 20.00 2030.27 3.93%
23信投G4 20.00 2029.02 3.93%
24长城05 20.00 2029.00 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34119.68 66.10%
企业债 6152.63 11.92%
国家债券 1993.62 3.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%