资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63934.11 98.08%
银行存款和结算备付金 1252.27 1.92%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:65186.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17中国信达债03 20.00 2126.80 4.15%
23广发09 20.00 2072.18 4.04%
23信投G4 20.00 2069.65 4.04%
24翔业01 20.00 2043.45 3.99%
23中证25 20.00 2042.17 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29896.54 58.33%
企业债 8176.36 15.95%
国家债券 995.55 1.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%