万家恒瑞18个月C(003160)_规模评级

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00
总份额	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	0.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平

5378	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
5379	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
5380	天弘合益C	0.00	5.71	0.96	1.32	0.35
5381	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.98	-1.60	0.69	2.29
5382	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5383	同泰泰和三个月定开债C	0.00	30.25	-	0.68	-
5384	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
5385	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
5386	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
5387	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5388	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	-	-
5389	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.02
5390	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
5391	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
5392	万家鑫盛纯债C	0.00	0.56	-1.06	4.17	5.23

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
5354	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.35	-1.44	0.00	1.44
5355	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5356	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
5357	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5358	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	0.00
5359	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
5360	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
5361	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5362	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	0.00
5363	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5364	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
5365	人保利丰纯债C	0.00	1.12	0.82	1.13	0.31
5366	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
5367	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平

4344	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4345	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
4346	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
4347	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4348	华商丰利增强定期开放债券A	4.29	20416.06	-	-	-
4349	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4350	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4351	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4352	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4353	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.57	-	0.07	-
4354	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4355	中银悦享定期开放债券	220.56	1961018.90	-	-	0.22
4356	招商招乾3个月定开债发起式A	50.19	439915.95	-	-	-
4357	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4358	兴业启元一年定开债券A	5.35	37727.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平

4540	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4541	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
4542	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
4543	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4544	华商丰利增强定期开放债券A	4.29	20416.06	-	-	-
4545	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4546	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4547	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4548	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4549	中银悦享定期开放债券	220.56	1961018.90	-	-	0.22
4550	招商招乾3个月定开债发起式A	50.19	439915.95	-	-	-
4551	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4552	兴业启元一年定开债券A	5.35	37727.58	-	-	-
4553	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4554	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平

4730	大成景盛一年定期债券A	0.72	6010.36	-	-	-
4731	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4732	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
4733	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4734	华商丰利增强定期开放债券A	4.29	20416.06	-	-	-
4735	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4736	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4737	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4738	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.57	-	0.07	-
4739	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4740	招商招乾3个月定开债发起式A	50.19	439915.95	-	-	-
4741	兴业启元一年定开债券A	5.35	37727.58	-	-	-
4742	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4743	东方永兴18个月定期开放债券A	20.58	151896.80	-	-	-
4744	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

124

97.0200

0.00%

100.00%

2024-12-31

124

97.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

124

96.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

104

94.9200

0.00%

100.00%

2023-06-30

104

94.8500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	124	97.0200	1.20	100.00
2024-12-31	124	97.0200	1.20	100.00
2024-06-30	124	96.8400	1.20	100.00
2023-12-31	104	94.9200	0.99	100.00
2023-06-30	104	94.8500	0.99	100.00

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