万家恒瑞18个月C(003160)_规模评级

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
总份额	1.11	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
季度总赎回份额	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
5381	天弘合益C	0.00	5.71	0.96	1.32	0.35
5382	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.98	-1.60	0.69	2.29
5383	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5384	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
5385	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-2448.12	1.06	2449.17
5386	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
5387	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5388	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5389	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5390	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5391	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5392	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5393	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5394	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5351	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	0.00
5352	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
5353	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5354	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	0.00
5355	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5356	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
5357	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5358	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
5359	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
5360	平安惠禧纯债C	0.00	1.03	-8.04	14.98	23.02
5361	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
5362	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5363	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
5364	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平

4342	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4343	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4344	国投瑞银顺鑫债券	14.36	137751.15	-	-	-
4345	鑫元得利	10.00	91790.91	-	-	8.91
4346	华商丰利增强定期开放债券A	4.71	20416.06	-	-	-
4347	华商丰利增强定期开放债券C	0.81	3626.43	-	-	-
4348	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
4349	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4350	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.57	-	0.07	-
4351	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4352	中银悦享定期开放债券	221.09	1961018.90	-	-	0.22
4353	招商招乾3个月定开债发起式A	50.33	439915.95	-	-	0.00
4354	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4355	兴业启元一年定开债券A	5.38	37727.58	-	-	-
4356	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4542	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4543	国投瑞银顺鑫债券	14.36	137751.15	-	-	-
4544	鑫元得利	10.00	91790.91	-	-	8.91
4545	华商丰利增强定期开放债券A	4.71	20416.06	-	-	-
4546	华商丰利增强定期开放债券C	0.81	3626.43	-	-	-
4547	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
4548	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4549	中银悦享定期开放债券	221.09	1961018.90	-	-	0.22
4550	招商招乾3个月定开债发起式A	50.33	439915.95	-	-	0.00
4551	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4552	兴业启元一年定开债券A	5.38	37727.58	-	-	-
4553	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4554	中银睿享定期开放债券	251.31	2372218.66	-	-	0.20
4555	东方永兴18个月定期开放债券A	20.65	151896.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	天弘通享债券发起A	9.75	95975.24	-	-	0.10
4332	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	111340.23	-	-	0.10
4333	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.10
4334	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
4335	鑫元招利	40.10	392444.28	-0.04	0.06	0.10
4336	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4337	平安合悦定开债	5.26	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4338	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4339	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
4340	中银证券安业债券A	21.13	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4341	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
4342	大成惠祥纯债债券	9.63	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4343	南方耀元债券	20.17	198118.47	-	-	0.08
4344	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.30	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4345	鑫元裕利	1.31	12696.44	-0.07	0.00	0.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

124

97.0200

0.00%

100.00%

2024-12-31

124

97.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

124

96.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

104

94.9200

0.00%

100.00%

2023-06-30

104

94.8500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	124	97.0200	1.20	100.00
2024-12-31	124	97.0200	1.20	100.00
2024-06-30	124	96.8400	1.20	100.00
2023-12-31	104	94.9200	0.99	100.00
2023-06-30	104	94.8500	0.99	100.00

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