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最新净值:1.019 0.000(0.03%)

累计净值:1.195

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 万家恒瑞18个月C增长自成立以来,共分红 7
基金经理:陈奕雯 2023-12-07 每10份派现金 0.1
基金规模:0.00亿元 2023-06-14 每10份派现金 0.1
    万家恒瑞18个月C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.09 1.28 2.09 1.15
债券型名次 4198 4276 2152 2035 1932
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 50.00 5063.57 10.09%
21光明01 30.00 3047.47 6.07%
23国开05 20.00 2094.47 4.17%
22交通银行二级01 20.00 2092.88 4.17%
20九龙江MTN002 20.00 2076.95 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17448.10 34.77%
企业债 11196.50 22.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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