万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

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最新净值：1.0311 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2469

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.56	0.29	0.17
债券型名次	3598	2700	2613	3990	3003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.14	9.53	15.15	27.08
债券型名次	3271	2376	2466	2066	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.08	0.41	0.39	0.09
3597	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.08	0.39	0.34	0.09
3598	万家恒瑞18个月C	0.05	0.22	0.56	0.29	0.17
3599	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.79	1.45	0.11
3600	万家鑫瑞纯债D	0.05	0.14	0.30	0.41	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	天弘信益C	0.06	0.22	0.57	0.33	0.17
2699	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.14	0.22	0.53	-0.40	0.10
2700	万家恒瑞18个月C	0.05	0.22	0.56	0.29	0.17
2701	西部利得汇盈债券A	0.09	0.22	0.60	0.26	0.18
2702	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.22	0.71	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	天弘荣享	0.05	0.27	0.56	0.55	0.13
2612	天弘优利短债发起A	0.04	0.20	0.56	0.77	0.12
2613	万家恒瑞18个月C	0.05	0.22	0.56	0.29	0.17
2614	信澳安盛纯债	0.10	0.21	0.56	0.31	0.23
2615	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.56	0.66	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	天弘合益A	0.06	0.24	0.29	0.29	0.17
3989	天弘合益D	0.06	0.24	0.28	0.29	0.16
3990	万家恒瑞18个月C	0.05	0.22	0.56	0.29	0.17
3991	永赢中债3-5年政金债指数A	0.11	0.17	0.72	0.29	0.24
3992	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.26	0.61	0.29	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	天弘信益C	0.06	0.22	0.57	0.33	0.17
3002	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	1.03	1.99	0.17
3003	万家恒瑞18个月C	0.05	0.22	0.56	0.29	0.17
3004	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.12	0.14	0.19	-0.49	0.17
3005	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.16	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.16	5.39	-	5.97
3270	前海开源乾利定期开放债券	1.39	4.35	7.29	13.03	20.22
3271	万家恒瑞18个月C	1.39	6.14	9.53	15.15	27.08
3272	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.38	6.07	11.44	18.71
3273	易方达中债1-3年政金债指数A	1.39	4.99	8.09	14.71	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	汇添富鑫汇债券A	-0.01	6.14	9.91	16.02	33.13
2375	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.14	10.26	-	10.88
2376	万家恒瑞18个月C	1.39	6.14	9.53	15.15	27.08
2377	永赢泽利一年	1.61	6.14	9.50	17.70	18.64
2378	中航瑞智纯债C	-0.07	6.14	10.30	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	平安惠诚纯债	1.15	5.70	9.53	16.37	22.03
2465	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.87	6.04	9.53	-	10.14
2466	万家恒瑞18个月C	1.39	6.14	9.53	15.15	27.08
2467	英大通惠多利债券A	3.31	6.83	9.53	-	13.97
2468	永赢盈益债券C	1.34	5.43	9.53	15.05	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	鑫元双债增强债券A	1.48	5.48	8.63	15.16	29.01
2065	天弘纯享一年定开	-0.12	4.57	7.87	15.15	15.62
2066	万家恒瑞18个月C	1.39	6.14	9.53	15.15	27.08
2067	中科沃土沃安中短利率债券C	0.94	2.88	5.23	15.15	19.21
2068	嘉合磐泰短债A	1.97	4.20	7.61	15.14	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	国泰丰盈纯债债券A	-0.71	6.92	13.69	20.99	27.08
1749	平安中短债债券A	1.91	4.74	9.05	17.84	27.08
1750	万家恒瑞18个月C	1.39	6.14	9.53	15.15	27.08
1751	中融聚通定期开放债券	1.40	7.47	13.55	21.61	27.07
1752	平安惠安债券	0.06	4.59	8.37	14.98	27.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2141.55	4.15%
24翔业01	20.00	2050.85	3.97%
23广发09	20.00	2030.27	3.93%
23信投G4	20.00	2029.02	3.93%
24长城05	20.00	2029.00	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34119.68	66.10%
企业债	6152.63	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0309	1.0307	1.0306	1.0302	1.0300
累计净值(元)	1.2467	1.2465	1.2464	1.2460	1.2458

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