万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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累计净值：1.212

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈奕雯

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	1.14	2.75	2.92
债券型名次	1703	1782	1134	1415	1167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	6.05	9.32	16.63	22.91
债券型名次	1622	2359	2012	1141	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.40	0.92	2.56	2.50
1702	万家恒瑞18个月A	0.06	0.36	1.22	2.90	3.09
1703	万家恒瑞18个月C	0.06	0.33	1.14	2.75	2.92
1704	万家双利债券C	0.06	-0.50	0.73	3.15	2.25
1705	万家鑫璟纯债A	0.06	0.40	0.46	1.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	添富中债1-3年国开债A	0.05	0.33	0.87	2.10	2.06
1781	同泰泰和三个月定开债A	0.06	0.33	0.66	2.12	2.17
1782	万家恒瑞18个月C	0.06	0.33	1.14	2.75	2.92
1783	西部利得合享A	0.05	0.33	0.88	2.45	2.52
1784	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.33	1.09	2.67	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	平安合正	0.04	0.32	1.14	3.10	3.45
1133	上银慧祥利债券C	0.06	0.36	1.14	3.15	3.36
1134	万家恒瑞18个月C	0.06	0.33	1.14	2.75	2.92
1135	西部利得汇盈债券A	0.07	0.38	1.14	2.81	3.13
1136	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.32	1.14	3.04	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	泰康安欣纯债债券C	0.05	0.42	1.04	2.75	2.71
1414	添富鑫永定开债A	0.07	0.39	1.02	2.75	2.85
1415	万家恒瑞18个月C	0.06	0.33	1.14	2.75	2.92
1416	兴银长盈定开债	0.05	0.35	1.12	2.75	2.99
1417	永赢凯利债券	0.06	0.34	1.12	2.75	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	农银金益债券	0.08	0.48	1.09	2.87	2.92
1166	平安惠铭纯债	0.05	0.31	0.81	2.96	2.92
1167	万家恒瑞18个月C	0.06	0.33	1.14	2.75	2.92
1168	新华鼎利债券A	0.08	0.36	1.21	2.83	2.92
1169	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	1.15	2.70	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	诺安泰鑫一年定期开放债券C	3.96	6.49	10.37	-	33.58
1621	鹏华永融一年定期开放债券	3.96	7.33	12.04	-	22.97
1622	万家恒瑞18个月C	3.96	6.05	9.32	16.63	22.91
1623	浙商汇金聚瑞债券C	3.96	0.00	0.00	-	6.09
1624	鑫元皓利一年定开债发起式	3.96	6.69	0.00	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	上银慧兴盈债券	3.48	6.05	10.02	-	11.61
2358	添富鑫泽定开债A	3.60	6.05	9.51	15.23	21.96
2359	万家恒瑞18个月C	3.96	6.05	9.32	16.63	22.91
2360	银河中债央企20债券指数	3.49	6.05	9.80	17.72	18.38
2361	招商鑫悦中短债A	3.24	6.05	10.04	18.66	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	易方达中债1-3年政金债指数A	3.09	5.91	9.33	-	15.38
2011	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.12	5.62	9.32	-	12.73
2012	万家恒瑞18个月C	3.96	6.05	9.32	16.63	22.91
2013	中海纯债债券C	3.25	7.00	9.32	14.46	38.78
2014	鑫元聚利	2.95	5.88	9.32	16.71	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	泰康丰盈债券	1.00	0.97	1.93	16.64	32.77
1140	南方华元C	3.44	5.75	9.52	16.63	18.18
1141	万家恒瑞18个月C	3.96	6.05	9.32	16.63	22.91
1142	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.60	8.70	11.24	16.62	55.79
1143	交银丰润收益债券A	3.02	5.56	9.47	16.61	46.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	永赢裕益债券C	2.97	5.61	9.69	19.06	22.92
1615	财通资管鸿达纯债债券C	2.65	4.91	7.80	16.66	22.91
1616	万家恒瑞18个月C	3.96	6.05	9.32	16.63	22.91
1617	长盛安逸纯债债券A	4.99	9.53	19.05	-	22.90
1618	前海开源瑞和债券A	4.91	4.34	0.10	13.47	22.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5124.68	10.08%
21光明01	30.00	3063.40	6.03%
21广州银行二级	20.00	2143.89	4.22%
21宁波银行二级01	20.00	2119.58	4.17%
20九龙江MTN002	20.00	2099.07	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33057.32	65.02%
企业债	10676.14	21.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.036	1.036	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.212	1.212	1.211	1.211	1.210

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