万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0342 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2500

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.55	0.95	0.47
债券型名次	2554	2591	2924	2552	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.60	9.43	15.31	27.46
债券型名次	2859	2450	2568	1788	1747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.21	0.46	0.73	0.36
2553	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.19	0.46	0.70	0.36
2554	万家恒瑞18个月C	0.05	0.24	0.55	0.95	0.47
2555	万家稳健增利债券A	0.05	0.70	1.64	2.12	1.16
2556	万家稳健增利债券C	0.05	0.68	1.56	1.96	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2590	同泰恒兴纯债A	0.08	0.24	0.44	0.70	0.56
2591	万家恒瑞18个月C	0.05	0.24	0.55	0.95	0.47
2592	万家鑫悦纯债C	0.08	0.24	0.50	0.43	0.46
2593	西部利得祥逸债券C	0.06	0.24	0.68	1.11	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	天弘合益C	0.06	0.25	0.55	0.57	0.46
2923	天弘通享债券发起A	0.04	0.25	0.55	0.85	0.49
2924	万家恒瑞18个月C	0.05	0.24	0.55	0.95	0.47
2925	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
2926	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.25	0.55	0.12	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.18	0.53	0.95	0.38
2551	天弘中债3-5年政策性金融债	0.07	0.22	0.57	0.95	0.40
2552	万家恒瑞18个月C	0.05	0.24	0.55	0.95	0.47
2553	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2554	兴华安聚纯债C	0.04	0.37	0.62	0.95	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	天弘通享债券发起C	0.05	0.25	0.51	0.79	0.47
2959	天弘尊享	0.02	0.24	0.57	1.13	0.47
2960	万家恒瑞18个月C	0.05	0.24	0.55	0.95	0.47
2961	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
2962	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.22	0.53	0.83	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
2858	融通通跃一年定开债券发起式	1.98	4.94	10.25	-	16.26
2859	万家恒瑞18个月C	1.98	5.60	9.43	15.31	27.46
2860	万家家享中短债A	1.98	4.45	8.27	14.80	28.96
2861	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	-	33.56
2449	鹏扬淳明债券C	1.90	5.60	11.59	18.23	20.80
2450	万家恒瑞18个月C	1.98	5.60	9.43	15.31	27.46
2451	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65
2452	博时安弘一年定开债发起式A	2.42	5.59	11.15	19.75	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	建信信用增强债券C	4.11	6.33	9.43	19.24	57.66
2567	景顺长城优信增利债券C	2.02	6.14	9.43	14.87	69.91
2568	万家恒瑞18个月C	1.98	5.60	9.43	15.31	27.46
2569	易方达纯债债券C	2.10	4.88	9.43	15.71	67.04
2570	中加丰尚纯债债券C	1.25	4.69	9.43	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
1787	汇添富双利债券C	10.42	17.28	16.89	15.31	108.36
1788	万家恒瑞18个月C	1.98	5.60	9.43	15.31	27.46
1789	中海合嘉增强收益债券A	8.25	11.64	14.40	15.31	42.28
1790	汇添富鑫禧债券	1.39	4.16	7.77	15.30	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	平安惠安债券	0.93	3.75	8.55	15.16	27.49
1746	前海联合添泽债券C	4.63	14.96	19.16	26.95	27.49
1747	万家恒瑞18个月C	1.98	5.60	9.43	15.31	27.46
1748	国泰丰盈纯债债券A	-0.21	5.05	12.98	21.17	27.45
1749	中加颐睿纯债债券C	2.10	4.40	9.07	16.07	27.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2141.55	4.15%
24翔业01	20.00	2050.85	3.97%
23广发09	20.00	2030.27	3.93%
23信投G4	20.00	2029.02	3.93%
24长城05	20.00	2029.00	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34119.68	66.10%
企业债	6152.63	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0337	1.0335	1.0340	1.0344	1.0338
累计净值(元)	1.2495	1.2493	1.2498	1.2502	1.2496

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