万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0294 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2452

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
债券型名次	1813	3618	1684	3677	3401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.24	9.47	-	26.87
债券型名次	3493	2199	2416	561	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
1812	添富鑫盛定开债A	0.01	0.13	0.43	0.63	1.36
1813	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
1814	万家鑫璟纯债C	0.01	0.14	0.48	-0.35	0.92
1815	西部利得聚享一年定开债券A	0.01	0.16	0.85	0.76	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	同泰中短债C	0.00	0.08	0.32	0.22	0.31
3617	同泰中短债E	0.00	0.08	0.28	0.14	0.17
3618	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
3619	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67
3620	万家鑫享纯债A	-0.06	0.08	0.39	-0.48	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	泰康稳健增利债券A	-0.01	0.16	0.65	1.14	2.25
1683	天弘裕享一年定开债券发起	0.00	0.16	0.65	0.46	1.55
1684	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
1685	万家惠利债券C	-0.13	0.75	0.65	3.51	4.83
1686	兴银长益三个月定开债	0.00	0.11	0.65	0.45	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.36	0.30	0.74
3676	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
3677	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
3678	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
3679	兴业中证银行50金融债指数A	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	前海开源1-3年国开债C	-0.06	0.16	0.53	0.40	1.09
3400	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.14	0.57	0.19	1.09
3401	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
3402	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
3403	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.53	0.60	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	前海开源1-3年国开债C	1.09	2.83	5.05	-	12.00
3492	泰康长江经济带债券A	1.09	5.49	9.45	-	18.19
3493	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	-	26.87
3494	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	-	13.49
3495	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.28	6.24	8.80	-	11.95
2198	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11
2199	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	-	26.87
2200	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.55	6.24	10.14	-	26.11
2201	鑫元常利定期开放	0.48	6.24	11.86	-	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	交银纯债债券C	0.85	4.46	9.47	-	54.28
2415	鹏华丰启债券	1.52	5.61	9.47	-	9.16
2416	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	-	26.87
2417	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	-	33.79
2418	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	招商招悦纯债C	0.97	7.08	12.87	-	47.06
560	万家恒瑞18个月A	1.39	6.87	10.53	-	31.37
561	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	-	26.87
562	博时富宁纯债债券	2.66	5.98	8.65	-	35.69
563	金鹰添益3个月定开债	0.45	5.70	9.18	-	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	招商添悦纯债C	0.00	5.42	8.62	-	26.88
1708	泰康裕泰债券A	3.36	10.14	13.47	-	26.87
1709	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	-	26.87
1710	天弘季季兴三个月定开C	1.71	8.71	13.98	-	26.85
1711	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	-	26.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2126.80	4.15%
23广发09	20.00	2072.18	4.04%
23信投G4	20.00	2069.65	4.04%
24翔业01	20.00	2043.45	3.99%
23中证25	20.00	2042.17	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29896.54	58.33%
企业债	8176.36	15.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0293	1.0292	1.0293	1.0292	1.0292
累计净值(元)	1.2451	1.2450	1.2451	1.2450	1.2450

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