万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0361 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2519

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.67	1.29	0.65
债券型名次	2416	2150	1877	2094	2203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.70	9.34	15.24	27.70
债券型名次	2819	2239	2404	1768	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	添富鑫泽定开债A	0.02	0.16	0.35	0.74	0.48
2415	万家恒瑞18个月A	0.02	0.19	0.75	1.45	0.72
2416	万家恒瑞18个月C	0.02	0.16	0.67	1.29	0.65
2417	万家家享中短债C	0.02	0.15	0.46	0.92	0.43
2418	万家家享中短债D	0.02	0.17	0.50	1.01	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	添富鑫泽定开债A	0.02	0.16	0.35	0.74	0.48
2149	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59
2150	万家恒瑞18个月C	0.02	0.16	0.67	1.29	0.65
2151	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
2152	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
1876	天弘通享债券发起C	0.02	0.21	0.67	0.95	0.65
1877	万家恒瑞18个月C	0.02	0.16	0.67	1.29	0.65
1878	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.25	0.67	1.40	0.75
1879	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.67	1.26	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.25	0.80	1.29	0.78
2093	天弘永利债券A	-0.30	-0.31	1.43	1.29	1.33
2094	万家恒瑞18个月C	0.02	0.16	0.67	1.29	0.65
2095	新华双利债券A	-0.16	-1.84	0.99	1.29	0.93
2096	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	1.29	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	太平恒安三个月定开债	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65
2202	天弘通享债券发起C	0.02	0.21	0.67	0.95	0.65
2203	万家恒瑞18个月C	0.02	0.16	0.67	1.29	0.65
2204	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
2205	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.29	0.75	1.50	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	前海开源乾盛定期开放债券A	2.05	5.38	9.90	17.42	33.08
2818	天弘优利短债发起A	2.05	4.11	7.71	-	10.72
2819	万家恒瑞18个月C	2.05	5.70	9.34	15.24	27.70
2820	兴业中证银行50金融债指数A	2.05	5.48	9.73	17.63	22.09
2821	易方达安裕60天持有债券C	2.05	4.31	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	泰康安欣纯债债券C	1.59	5.70	10.11	17.21	19.99
2238	天弘睿选利率债发起式A	1.71	5.70	11.70	-	16.53
2239	万家恒瑞18个月C	2.05	5.70	9.34	15.24	27.70
2240	兴银稳益30天持有期债券A	1.93	5.70	8.95	-	11.54
2241	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	上银慧鼎利债券	2.89	6.35	9.34	-	13.94
2403	天弘庆享A	2.02	5.31	9.34	-	14.98
2404	万家恒瑞18个月C	2.05	5.70	9.34	15.24	27.70
2405	信诚优质纯债债券C	4.56	6.04	9.34	-	10.50
2406	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	鹏华普天债券A	1.50	4.26	7.09	15.24	178.03
1767	浦银安盛优化收益债券A	4.51	8.60	11.08	15.24	93.16
1768	万家恒瑞18个月C	2.05	5.70	9.34	15.24	27.70
1769	创金合信中债1-3年政金债A	1.82	4.83	8.60	15.23	17.45
1770	交银裕祥纯债债券A	1.30	3.97	8.35	15.23	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72
1707	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
1708	万家恒瑞18个月C	2.05	5.70	9.34	15.24	27.70
1709	5年地债	2.90	7.28	12.42	20.89	27.69
1710	平安惠聚债券	2.63	6.05	10.80	18.50	27.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2141.55	4.15%
24翔业01	20.00	2050.85	3.97%
23广发09	20.00	2030.27	3.93%
23信投G4	20.00	2029.02	3.93%
24长城05	20.00	2029.00	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34119.68	66.10%
企业债	6152.63	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0359	1.0359	1.0358	1.0356	1.0353
累计净值(元)	1.2517	1.2517	1.2516	1.2514	1.2511

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