财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.23 |
1.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.49 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.87 |
43.10 |
237.81 |
214.78 |
97.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
72072.74 |
72207.86 |
78897.44 |
75975.99 |
62209.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
72072.74 |
72207.86 |
78897.44 |
75975.99 |
62209.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.66 |
13.16 |
12.67 |
12.78 |
16.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
4.39 |
4.22 |
4.26 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
73038.08 |
73085.49 |
79445.22 |
76247.82 |
63534.28 |
| 负债合计(万元) |
21647.75 |
22171.12 |
27749.26 |
26060.05 |
13439.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
51390.33 |
50914.37 |
51695.95 |
50187.77 |
50094.99 |
| 未分配利润(万元) |
1655.31 |
1179.35 |
1960.94 |
453.79 |
361.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
19.72 |
9.12 |
9.61 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
1033.48 |
2931.04 |
1465.00 |
2011.49 |
1054.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-261.94 |
399.24 |
375.67 |
254.48 |
246.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
773.93 |
3350.00 |
1849.79 |
2275.57 |
1305.96 |
| 管理人报酬(万元) |
75.91 |
154.27 |
75.98 |
187.71 |
99.80 |
| 托管费(万元) |
25.30 |
51.42 |
25.33 |
50.30 |
24.95 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
21.86 |
11.09 |
21.41 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
297.98 |
635.06 |
342.66 |
584.52 |
304.50 |
| 利润总额(万元) |
475.96 |
2714.94 |
1507.13 |
1691.04 |
1001.46 |
| 净利润(万元) |
475.96 |
2714.94 |
1507.13 |
1691.04 |
1001.46 |
