我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 486302.11 98.97%
银行存款和结算备付金 4797.55 0.98%
其他资产 260.66 0.05%
资产总值:491360.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 550.00 61971.39 15.39%
24附息国债04 400.00 40292.97 10.01%
21国际P1 250.00 25392.62 6.31%
21兴业06 200.00 20282.96 5.04%
国电投13 170.00 17277.46 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150413.79 37.36%
企业债 148623.02 36.91%
国家债券 126922.33 31.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%