财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -543.79 1522.05 431.84 9361.16 1907.36
本期利润(万元) -703.68 954.08 -1388.80 8455.34 354.25
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.02 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.20 0.00 4.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 17232.26 0.00 13892.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 71244.51 85422.82 83280.45 75617.49 82169.68
期末基金份额净值(元) 1.25 1.26 1.23 1.24 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 1.39 0.00 6.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 49.66 0.00 47.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 236.16 130.12 1725.19 5649.57 625.19
交易性金融资产(万元) 140774.45 112542.38 213864.62 463671.47 916444.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 140774.45 112542.38 213864.62 463671.47 916444.87
应付管理人报酬(万元) 24.91 23.16 52.41 128.14 233.88
应付托管费(万元) 8.30 7.72 17.47 42.71 77.96
资产总计(万元) 143004.22 114464.54 253481.17 603201.15 1044741.23
负债合计(万元) 29618.37 16948.64 65663.02 130862.49 96406.58
所有者权益合计(万元) 113385.85 97515.90 187818.15 472338.66 948334.65
未分配利润(万元) 23238.67 18954.78 29915.97 68715.50 167770.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 27.12 389.62 312.46 1350.78 809.82
投资收益(万元) 2361.23 13455.30 8280.61 29767.62 18892.39
公允价值变动收益(万元) -825.38 -944.11 -723.42 4577.97 5785.15
其它收入(万元) 15.78 45.53 37.31 80.16 19.48
收入合计(万元) 1578.75 12946.34 7906.95 35776.53 25506.84
管理人报酬(万元) 154.10 782.91 578.90 2948.09 1767.51
托管费(万元) 51.37 260.97 192.97 982.70 589.17
其它费用(万元) 11.12 20.52 10.31 20.64 11.70
费用合计(万元) 410.20 2210.06 1600.88 7819.96 4317.87
利润总额(万元) 1168.55 10736.28 6306.07 27956.57 21188.97
净利润(万元) 1168.55 10736.28 6306.07 27956.57 21188.97