我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4889.97 |
20190.00 |
1206.53 |
13288.28 |
6162.63 |
| 本期利润(万元) |
4141.90 |
24309.65 |
90.40 |
18216.85 |
6971.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55688.06 |
0.00 |
137613.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353073.64 |
411000.34 |
746333.45 |
820744.30 |
940983.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.96 |
0.00 |
37.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5649.57 |
625.19 |
10526.47 |
3384.07 |
656.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
463671.47 |
916444.87 |
1594439.53 |
2657075.42 |
2556376.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
463671.47 |
916444.87 |
1594439.53 |
2657075.42 |
2556376.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.14 |
233.88 |
384.77 |
656.74 |
595.35 |
| 应付托管费(万元) |
42.71 |
77.96 |
128.26 |
218.91 |
198.45 |
| 资产总计(万元) |
603201.15 |
1044741.23 |
1660458.67 |
3143037.93 |
2702680.35 |
| 负债合计(万元) |
130862.49 |
96406.58 |
268438.22 |
769616.58 |
12110.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
472338.66 |
948334.65 |
1392020.45 |
2373421.35 |
2690569.74 |
| 未分配利润(万元) |
68715.50 |
167770.92 |
224339.59 |
398528.38 |
422061.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1350.78 |
809.82 |
2208.93 |
1369.96 |
40894.17 |
| 投资收益(万元) |
29767.62 |
18892.39 |
95054.12 |
50961.38 |
21319.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4577.97 |
5785.15 |
-12022.00 |
-1350.92 |
8080.50 |
| 其它收入(万元) |
80.16 |
19.48 |
252.32 |
179.53 |
91.76 |
| 收入合计(万元) |
35776.53 |
25506.84 |
85493.37 |
51159.95 |
70385.53 |
| 管理人报酬(万元) |
2948.09 |
1767.51 |
7888.45 |
4532.51 |
3654.21 |
| 托管费(万元) |
982.70 |
589.17 |
2629.48 |
1510.84 |
1218.07 |
| 其它费用(万元) |
20.64 |
11.70 |
23.61 |
11.66 |
23.65 |
| 费用合计(万元) |
7819.96 |
4317.87 |
21574.69 |
11963.92 |
9823.30 |
| 利润总额(万元) |
27956.57 |
21188.97 |
63918.67 |
39196.02 |
60562.23 |
| 净利润(万元) |
27956.57 |
21188.97 |
63918.67 |
39196.02 |
60562.23 |
