万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.2676 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4603

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.86亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68
债券型名次	2421	1059	1602	2318	1974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	7.27	10.99	19.13	50.30
债券型名次	923	1231	1310	760	643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.43	0.82	0.38
2420	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.71	0.34
2421	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68
2422	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.35	0.80	0.29
2423	万家鑫安纯债C	0.02	0.16	0.33	0.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52
1058	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.21	0.49	0.98	0.53
1059	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68
1060	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.65	1.17	0.70
1061	西部利得汇盈债券C	0.02	0.21	0.75	1.42	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	同泰恒盛债券A	-0.17	-1.46	0.72	1.60	0.80
1601	万家惠利债券A	-0.15	-0.81	0.72	1.77	0.71
1602	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68
1603	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.14	0.72	1.34	0.68
1604	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58
2317	万家双利债券A	-0.10	-1.27	1.30	1.23	1.89
2318	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68
2319	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.16	0.52	1.23	0.66
2320	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.18	0.55	1.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	天弘弘利债券	0.01	0.18	0.70	1.51	0.68
1973	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
1974	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68
1975	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.14	0.72	1.34	0.68
1976	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	东方红汇利债券A	3.89	8.92	10.36	16.60	54.63
922	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	-	22.90
923	万家鑫璟纯债A	3.88	7.27	10.99	19.13	50.30
924	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.42
925	红土创新增强收益债券C	3.86	6.70	13.71	24.42	51.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
1230	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.28	7.27	11.27	19.91	22.62
1231	万家鑫璟纯债A	3.88	7.27	10.99	19.13	50.30
1232	博远增睿纯债债券	2.32	7.26	10.44	-	10.88
1233	淳厚稳荣一年定开债发起	3.16	7.26	13.65	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	博时双季享持有期债券A	1.48	4.97	10.99	17.62	18.83
1309	嘉合磐稳纯债A	2.76	6.45	10.99	19.36	29.27
1310	万家鑫璟纯债A	3.88	7.27	10.99	19.13	50.30
1311	永赢恒益债券	1.37	6.27	10.99	19.60	33.73
1312	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.54	8.11	10.99	17.30	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	兴业3个月定开债券	2.64	6.25	10.77	19.14	34.23
759	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28
760	万家鑫璟纯债A	3.88	7.27	10.99	19.13	50.30
761	华泰柏瑞季季红债券A	1.61	5.04	9.59	19.11	76.18
762	平安惠鸿纯债	1.55	3.59	7.94	19.10	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.35	9.04	23.51	50.47
642	永赢双利债券C	17.42	20.05	15.77	15.77	50.31
643	万家鑫璟纯债A	3.88	7.27	10.99	19.13	50.30
644	浦银安盛盛元定开债券A	2.04	5.02	9.46	19.75	50.26
645	宝盈融源可转债债券A	19.72	39.55	29.89	50.52	50.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5198.60	6.15%
25农发01	50.00	5057.70	5.98%
24泸州窖MTN006	50.00	5013.06	5.93%
21招商银行永续债	40.00	4080.89	4.83%
23亳州城建MTN002	30.00	3095.77	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49934.95	59.07%
企业债	10144.58	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2673	1.2674	1.2670	1.2669	1.2664
累计净值(元)	1.4600	1.4601	1.4597	1.4596	1.4591

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