最新净值:1.190 -0.000(-0.03%) 累计净值:1.383 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫璟纯债A增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:周慧 | 2023-08-15 每10份派现金 0.6 元 | |
基金规模:35.27亿元 | 2022-09-21 每10份派现金 0.2 元 |
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万家鑫璟纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.40 | 0.46 | 1.36 | 1.57 |
债券型名次 | 1705 | 963 | 4758 | 4511 | 4127 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.59 | 5.62 | 9.88 | 22.13 | 41.14 |
债券型名次 | 3849 | 2724 | 1729 | 346 | 603 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1705 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1703 | 万家恒瑞18个月C | 0.06 | 0.33 | 1.14 | 2.75 | 2.92 |
1704 | 万家双利债券C | 0.06 | -0.50 | 0.73 | 3.15 | 2.25 |
1705 | 万家鑫璟纯债A | 0.06 | 0.40 | 0.46 | 1.36 | 1.57 |
1706 | 万家鑫璟纯债C | 0.06 | 0.38 | 0.42 | 1.26 | 1.46 |
1707 | 万家鑫瑞纯债A | 0.06 | 0.32 | 0.92 | 2.57 | 2.73 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 963 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
961 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 0.06 | 0.40 | 0.94 | 2.60 | 2.55 |
962 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 0.06 | 0.40 | 0.92 | 2.56 | 2.50 |
963 | 万家鑫璟纯债A | 0.06 | 0.40 | 0.46 | 1.36 | 1.57 |
964 | 万家鑫享纯债A | 0.04 | 0.40 | 0.56 | 1.50 | 1.49 |
965 | 新华聚利A | 0.05 | 0.40 | 1.06 | 2.67 | 2.65 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 4758 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4756 | 前海开源祥和债券A | -0.31 | -0.44 | 0.46 | 2.83 | 3.41 |
4757 | 添富短债债券C | 0.02 | 0.14 | 0.46 | 1.27 | 1.39 |
4758 | 万家鑫璟纯债A | 0.06 | 0.40 | 0.46 | 1.36 | 1.57 |
4759 | 银河增利债券A | -0.02 | 0.09 | 0.46 | 1.17 | 1.15 |
4760 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 0.04 | 0.16 | 0.46 | 1.24 | 1.31 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 4511 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4509 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 0.14 | 0.75 | 1.08 | 1.36 | - |
4510 | 尚正臻利债券C | 0.03 | 0.17 | 0.52 | 1.36 | 1.44 |
4511 | 万家鑫璟纯债A | 0.06 | 0.40 | 0.46 | 1.36 | 1.57 |
4512 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 0.03 | 0.17 | 0.54 | 1.36 | 1.49 |
4513 | 长信纯债壹号C | 0.02 | 0.19 | 0.50 | 1.35 | 1.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 4127 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4125 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.23 | 0.03 | 0.94 | 1.95 | 1.57 |
4126 | 天弘增利短债C | 0.03 | 0.20 | 0.56 | 1.45 | 1.57 |
4127 | 万家鑫璟纯债A | 0.06 | 0.40 | 0.46 | 1.36 | 1.57 |
4128 | 兴业30天滚动持有中短债C | 0.03 | 0.22 | 0.63 | 1.43 | 1.57 |
4129 | 兴银长乐定开债 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.27 | 1.57 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 3849 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3847 | 尚正臻利债券A | 2.59 | 4.29 | 0.00 | - | 4.50 |
3848 | 同泰中短债A | 2.59 | 4.81 | 0.00 | - | 4.99 |
3849 | 万家鑫璟纯债A | 2.59 | 5.62 | 9.88 | 22.13 | 41.14 |
3850 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2.59 | 0.00 | 0.00 | - | 3.56 |
3851 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 2.59 | 6.20 | 9.78 | - | 13.10 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 2724 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2722 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 4.55 | 5.62 | 8.27 | 26.95 | 98.56 |
2723 | 浦银中短债C | 3.19 | 5.62 | 8.74 | 15.68 | 18.91 |
2724 | 万家鑫璟纯债A | 2.59 | 5.62 | 9.88 | 22.13 | 41.14 |
2725 | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 2.89 | 5.62 | 0.00 | - | 5.49 |
2726 | 中融恒泰纯债C | 3.20 | 5.62 | 9.77 | 17.53 | 32.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1729 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1727 | 博时富瑞纯债债券A | 3.68 | 5.89 | 9.88 | 20.36 | 35.75 |
1728 | 宏利纯利债券A | 2.82 | 6.09 | 9.88 | 18.04 | 29.99 |
1729 | 万家鑫璟纯债A | 2.59 | 5.62 | 9.88 | 22.13 | 41.14 |
1730 | 易方达稳鑫30天滚动短债A | 3.83 | 6.71 | 9.88 | - | 10.71 |
1731 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 3.56 | 6.06 | 9.88 | 18.07 | 24.51 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 346 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
344 | 鹏华丰恒债券 | 3.61 | 6.72 | 11.19 | 22.14 | 33.88 |
345 | 工银四季收益债券A | 2.89 | 5.38 | 10.93 | 22.13 | 120.80 |
346 | 万家鑫璟纯债A | 2.59 | 5.62 | 9.88 | 22.13 | 41.14 |
347 | 永赢诚益债券C | 3.85 | 6.81 | 12.22 | 22.13 | 25.00 |
348 | 富荣富祥纯债 | 4.91 | 7.35 | 13.00 | 22.10 | 38.96 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 603 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
601 | 诺安聚利债券C | 4.14 | 6.44 | 9.35 | 13.00 | 41.26 |
602 | 诺安联创顺鑫债券A | 5.66 | 8.87 | 12.16 | 34.62 | 41.20 |
603 | 万家鑫璟纯债A | 2.59 | 5.62 | 9.88 | 22.13 | 41.14 |
604 | 博时裕腾纯债 | 4.23 | 7.71 | 11.66 | 22.54 | 41.12 |
605 | 鑫元合享纯债C | 3.01 | 6.14 | 10.66 | 14.99 | 40.95 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)