万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.2593 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4520

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.12亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.56	-0.47	0.02
债券型名次	3341	1877	2605	4859	3674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	7.28	10.56	19.26	49.32
债券型名次	4505	1500	1647	648	650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.63	0.02
3340	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
3341	万家鑫璟纯债A	0.02	0.25	0.56	-0.47	0.02
3342	万家鑫璟纯债C	0.02	0.23	0.50	-0.57	0.02
3343	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.23	0.70	-0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	天弘信益A	0.03	0.25	0.71	0.24	0.03
1876	天弘兴享一年定开	0.04	0.25	0.71	0.37	0.04
1877	万家鑫璟纯债A	0.02	0.25	0.56	-0.47	0.02
1878	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.25	0.77	0.26	0.04
1879	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.25	0.68	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2604	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.56	0.80	0.03
2605	万家鑫璟纯债A	0.02	0.25	0.56	-0.47	0.02
2606	万家鑫橙纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	-0.66	-0.01
2607	西部利得聚利6个月定开债券A	0.01	0.13	0.56	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	上证10年期国债ETF	-0.05	-0.04	0.35	-0.47	-0.05
4858	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
4859	万家鑫璟纯债A	0.02	0.25	0.56	-0.47	0.02
4860	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
4861	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.63	0.02
3673	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
3674	万家鑫璟纯债A	0.02	0.25	0.56	-0.47	0.02
3675	万家鑫璟纯债C	0.02	0.23	0.50	-0.57	0.02
3676	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.23	0.70	-0.14	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.30	5.92	9.30	-	15.06
4504	万家1-3年政策性金融债A	0.30	5.78	8.92	16.73	23.53
4505	万家鑫璟纯债A	0.30	7.28	10.56	19.26	49.32
4506	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.30	6.81	10.11	16.87	24.61
4507	中融恒裕纯债C	0.30	4.59	6.92	13.64	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	国泰君安君得盈债券C	6.03	7.28	5.36	-	5.87
1499	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.04	7.28	12.79	-	15.99
1500	万家鑫璟纯债A	0.30	7.28	10.56	19.26	49.32
1501	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.63	7.28	11.49	19.32	40.46
1502	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	华宝宝泓债券	1.39	6.09	10.56	-	16.14
1646	华夏恒融债券	1.44	6.93	10.56	19.09	40.37
1647	万家鑫璟纯债A	0.30	7.28	10.56	19.26	49.32
1648	鑫元淳利定期开放	0.41	6.71	10.56	18.43	28.61
1649	博远增益纯债债券C	-0.31	5.78	10.55	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	嘉实致兴定期纯债债券	0.84	6.02	10.18	19.26	29.28
647	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50
648	万家鑫璟纯债A	0.30	7.28	10.56	19.26	49.32
649	中银恒优12个月持有期债券A	3.40	9.44	13.48	19.26	19.20
650	丰鑫债券	0.99	8.19	12.47	19.25	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
649	东方红汇利债券C	5.53	11.10	10.94	15.16	49.47
650	万家鑫璟纯债A	0.30	7.28	10.56	19.26	49.32
651	浦银安盛盛元定开债券A	0.77	5.45	10.34	20.20	49.30
652	广发集源债券A	7.23	10.50	14.95	23.99	49.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	150.00	14933.31	16.36%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	6.91%
23粤交投MTN003	50.00	5149.45	5.64%
24泸州窖MTN006	50.00	5068.40	5.55%
25农发01	50.00	5038.20	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39679.88	43.48%
企业债	14192.52	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2590	1.2587	1.2586	1.2588	1.2587
累计净值(元)	1.4517	1.4514	1.4513	1.4515	1.4514

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