万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2651 0.0008(0.06%)

累计净值：1.4578

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.86亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
债券型名次	2116	2802	2282	4037	2889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.55	11.07	19.50	50.01
债券型名次	1917	1669	1521	743	674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
2115	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2116	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2117	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
2118	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.23	0.40	0.25	0.42
2801	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39
2802	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2803	西部利得沣享债券C	0.09	0.23	0.51	0.65	0.44
2804	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	天弘安益C	0.07	0.28	0.64	0.91	0.57
2281	天弘弘利债券	0.04	0.22	0.64	1.08	0.49
2282	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2283	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
2284	兴业一年持有期债券A	0.05	0.24	0.64	0.97	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.19	0.46	0.70	0.36
4036	万家家享中短债C	0.03	0.15	0.40	0.70	0.29
4037	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
4038	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29
4039	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.37	0.70	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	天弘稳利定期开放A	0.03	0.26	0.49	1.11	0.48
2888	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.62	0.96	0.48
2889	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2890	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
2891	新华鼎利债券A	-0.11	1.08	0.50	0.36	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	平安惠聚债券	2.47	5.86	11.12	18.81	27.41
1916	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	-	24.82
1917	万家鑫璟纯债A	2.47	6.55	11.07	19.50	50.01
1918	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.06	-	18.45
1919	中金金利C	2.47	4.00	7.13	13.12	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.00	6.55	10.29	17.64	20.00
1668	平安惠韵纯债C	1.91	6.55	10.51	-	11.69
1669	万家鑫璟纯债A	2.47	6.55	11.07	19.50	50.01
1670	中融中债1-5年国开行A	1.79	6.55	11.04	18.30	20.39
1671	中银季季红定期开放债券	2.59	6.55	10.11	-	43.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	汇添富年年利定期开放债券A	3.20	6.47	11.07	13.07	58.64
1520	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.40	6.37	11.07	-	21.24
1521	万家鑫璟纯债A	2.47	6.55	11.07	19.50	50.01
1522	中航瑞明纯债C	2.50	5.36	11.07	14.69	17.18
1523	中欧兴利债券A	1.93	5.37	11.07	20.64	57.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	东方稳健回报债券C	1.14	5.19	11.83	19.51	20.59
742	易方达年年恒夏纯债A	2.84	5.80	11.18	19.51	27.42
743	万家鑫璟纯债A	2.47	6.55	11.07	19.50	50.01
744	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99
745	博时富悦纯债A	1.96	5.71	11.11	19.48	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.25	9.52	17.45	-	50.03
673	浦银安盛盛元定开债券A	2.08	4.94	9.90	20.07	50.01
674	万家鑫璟纯债A	2.47	6.55	11.07	19.50	50.01
675	南方稳利1年持有债券C	1.15	3.51	9.12	16.87	49.98
676	景顺长城景盈双利债券A	9.87	17.05	17.49	27.18	49.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5198.60	6.15%
25农发01	50.00	5057.70	5.98%
24泸州窖MTN006	50.00	5013.06	5.93%
21招商银行永续债	40.00	4080.89	4.83%
23亳州城建MTN002	30.00	3095.77	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49934.95	59.07%
企业债	10144.58	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2643	1.2642	1.2646	1.2650	1.2642
累计净值(元)	1.4570	1.4569	1.4573	1.4577	1.4569

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