最新净值:1.185 -0.005(-0.40%) 累计净值:1.378 更新时间:2024-04-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫璟纯债A增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:周慧 | 2023-08-15 每10份派现金 0.6 元 | |
基金规模:35.27亿元 | 2022-09-21 每10份派现金 0.2 元 |
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万家鑫璟纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.21 | 0.70 | 0.99 | 2.90 | 1.54 |
债券型名次 | 412 | 2112 | 4363 | 1953 | 2847 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.85 | 6.47 | 11.36 | 24.84 | 41.10 |
债券型名次 | 2512 | 2097 | 1275 | 218 | 594 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 412 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
410 | 天弘丰益债券发起C | 0.21 | 0.80 | 1.82 | 3.19 | 2.05 |
411 | 天弘信利债券A | 0.21 | 0.72 | 1.83 | 3.29 | 2.12 |
412 | 万家鑫璟纯债A | 0.21 | 0.70 | 0.99 | 2.90 | 1.54 |
413 | 万家鑫璟纯债C | 0.21 | 0.68 | 0.94 | 2.80 | 1.48 |
414 | 万家鑫怡债券C | 0.21 | 0.73 | 1.20 | 2.57 | 1.44 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | -2.75 | 4.12 | 10.88 | 4.51 | 0.51 |
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2112 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2110 | 同泰恒兴纯债C | 0.17 | 0.70 | 2.03 | 3.24 | 2.15 |
2111 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 0.13 | 0.70 | 1.77 | 2.64 | 1.84 |
2112 | 万家鑫璟纯债A | 0.21 | 0.70 | 0.99 | 2.90 | 1.54 |
2113 | 万家鑫丰纯债A | 0.19 | 0.70 | 1.01 | 2.64 | 1.60 |
2114 | 万家鑫丰纯债E | 0.20 | 0.70 | 1.01 | 2.63 | 1.59 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
5 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 4363 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4361 | 天弘安利短债A | 0.05 | 0.42 | 0.99 | 1.78 | 1.20 |
4362 | 天弘招利短债C | 0.06 | 0.38 | 0.99 | 1.93 | 1.21 |
4363 | 万家鑫璟纯债A | 0.21 | 0.70 | 0.99 | 2.90 | 1.54 |
4364 | 信澳安益纯债债券 | 0.06 | 0.47 | 0.99 | 2.21 | 1.25 |
4365 | 兴业60天滚动持有短债C | 0.06 | 0.45 | 0.99 | 1.90 | 1.23 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1953 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1951 | 鹏华永泽定期开放债券 | -0.07 | 0.81 | 1.98 | 2.90 | 1.31 |
1952 | 天弘同利债券(LOF)C | 0.11 | 0.57 | 1.58 | 2.90 | 1.94 |
1953 | 万家鑫璟纯债A | 0.21 | 0.70 | 0.99 | 2.90 | 1.54 |
1954 | 兴业天禧债券 | 0.14 | 0.84 | 1.63 | 2.90 | 1.98 |
1955 | 招商安心收益债券C | 0.12 | 0.69 | 1.30 | 2.90 | 1.68 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
5 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2847 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2845 | 人保鑫裕增强债券A | -0.48 | 0.47 | 3.10 | 1.99 | 1.54 |
2846 | 天弘中债1-3年国开债A | 0.10 | 0.54 | 1.47 | 2.58 | 1.54 |
2847 | 万家鑫璟纯债A | 0.21 | 0.70 | 0.99 | 2.90 | 1.54 |
2848 | 易方达稳鑫30天滚动短债A | 0.06 | 0.43 | 1.20 | 2.70 | 1.54 |
2849 | 永赢华嘉信用债C | -0.03 | 0.39 | 1.58 | 2.41 | 1.54 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.78 | 20.84 | 26.19 | - | 44.57 |
5 | 工银可转债债券 | 12.28 | 15.01 | 13.48 | 44.85 | 56.63 |
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 2512 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2510 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 3.85 | 6.41 | 0.00 | - | 8.30 |
2511 | 泰康润颐63个月定开债券 | 3.85 | 7.90 | 11.91 | - | 14.59 |
2512 | 万家鑫璟纯债A | 3.85 | 6.47 | 11.36 | 24.84 | 41.10 |
2513 | 信诚景瑞C | 3.85 | 5.59 | 8.61 | 16.46 | 28.91 |
2514 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 3.85 | 6.14 | 10.20 | - | 12.08 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.40 | 23.07 | 28.36 | 30.44 | 37.35 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 1.93 | 21.82 | 26.45 | 27.26 | 32.22 |
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 2097 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2095 | 南方骏元中短期利率债债券 | 4.04 | 6.47 | 12.62 | - | 15.25 |
2096 | 诺德安盈 | 4.03 | 6.47 | 10.90 | - | 13.25 |
2097 | 万家鑫璟纯债A | 3.85 | 6.47 | 11.36 | 24.84 | 41.10 |
2098 | 信诚优质纯债债券A | 3.38 | 6.47 | 10.77 | 23.39 | 84.57 |
2099 | 易方达纯债债券C | 4.51 | 6.47 | 10.73 | 18.38 | 60.88 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -11.30 | 14.91 | 44.02 | - | 79.45 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -11.61 | 14.03 | 42.35 | - | 74.10 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1275 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1273 | 大成惠明纯债债券 | 5.58 | 8.12 | 11.36 | 18.62 | 30.67 |
1274 | 建信信用增强债券C | 3.04 | 6.20 | 11.36 | 20.39 | 49.04 |
1275 | 万家鑫璟纯债A | 3.85 | 6.47 | 11.36 | 24.84 | 41.10 |
1276 | 招商招信3个月定开债发起式A | 4.00 | 7.01 | 11.36 | - | 30.22 |
1277 | 中融中债1-5年国开行A | 4.55 | 7.07 | 11.36 | - | 14.12 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.16 | 3.31 | 14.79 | 89.40 | 92.28 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -10.12 | -9.72 | 5.10 | 61.18 | 63.28 |
3 | 华商可转债债券A | 4.75 | 3.16 | 9.32 | 58.89 | 59.16 |
4 | 华商可转债债券C | 4.32 | 2.33 | 8.02 | 55.63 | 55.88 |
5 | 易方达双债增强债券A | 1.23 | 7.07 | 18.73 | 55.49 | 141.30 |
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 218 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
216 | 兴全恒益债券A | -2.95 | 0.29 | 5.29 | 24.86 | 35.44 |
217 | 富国天利增长债券A | 3.62 | 6.73 | 12.19 | 24.85 | 348.75 |
218 | 万家鑫璟纯债A | 3.85 | 6.47 | 11.36 | 24.84 | 41.10 |
219 | 国投瑞银优化增强债券C | 2.90 | 7.45 | 8.99 | 24.82 | 127.27 |
220 | 工银纯债定开 | 6.98 | 11.28 | 15.95 | 24.77 | 66.01 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.24 | 10.19 | 22.03 | 45.38 | 387.26 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.62 | 6.73 | 12.19 | 24.85 | 348.75 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.17 | 2.88 | 2.28 | 27.65 | 267.12 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.28 | 8.85 | 12.83 | 37.74 | 253.17 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.50 | 3.99 | 9.06 | 18.24 | 251.82 |
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 594 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
592 | 中邮纯债恒利债券A | 3.17 | 6.54 | 18.79 | 27.56 | 41.16 |
593 | 国联安添利增长债A | -0.83 | 2.55 | 9.12 | 24.23 | 41.15 |
594 | 万家鑫璟纯债A | 3.85 | 6.47 | 11.36 | 24.84 | 41.10 |
595 | 大摩优质信价纯债C | 4.79 | 1.84 | 5.71 | 11.96 | 41.08 |
596 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 5.66 | 8.58 | 13.98 | 23.67 | 41.01 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)