万家鑫璟纯债A(003327)_规模评级

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.16	8.52	8.55	7.65	8.66	13.15	37.59
季度净申购	-10789.47	-218.74	7157.05	-8066.12	-35660.04	-194118.11	-52122.21
总份额	56889.12	67678.59	67897.33	60740.28	68806.40	104466.44	298584.56
季度总申购份额	18582.50	22522.10	13490.60	13231.21	6463.80	3987.59	82266.30
季度总赎回份额	29371.97	22740.84	6333.55	21297.33	42123.84	198105.71	134388.51

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平

2395	兴业120天滚动持有债券A	7.22	65119.28	-5957.69	5099.79	11057.49
2396	华夏聚利债券A	7.21	33233.79	-1715.04	10644.12	12359.16
2397	财通资管鸿利中短债债券C	7.20	65081.93	-22305.30	15503.66	37808.96
2398	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.20	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
2399	中欧兴悦债券	7.20	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
2400	嘉实信用债券C	7.18	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
2401	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.18	64578.44	-23093.66	18727.37	41821.04
2402	万家鑫璟纯债A	7.16	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
2403	新华增盈回报债券	7.16	54478.52	3737.56	12521.38	8783.83
2404	博时富和纯债债券	7.14	69345.09	-6.81	20.13	26.94
2405	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
2406	兴全磐稳增利债券A	7.14	43960.69	-5329.81	11178.30	16508.10
2407	宏利纯利债券A	7.12	67831.98	-474.51	12.72	487.24
2408	南方卓元债券C	7.12	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
2409	招商安华债券D	7.11	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	鹏扬利沣短债D	6.18	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
2469	泰康瑞丰3月定开债券	7.10	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2470	国金惠诚A	6.29	57221.55	2732.45	10953.34	8220.89
2471	中信建投景晟债券A	5.74	57187.31	-2.45	23.86	26.31
2472	广发景和中短债C	6.01	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
2473	浦银中短债C	6.23	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
2474	中欧鼎利债券E	8.22	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2475	万家鑫璟纯债A	7.16	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
2476	金元顺安丰祥C	5.96	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2477	平安合瑞定开债	6.04	56839.82	-	-	1228.64
2478	招商安华债券D	7.11	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
2479	天弘同利债券(LOF)E	6.42	56744.88	10639.13	53482.56	42843.43
2480	广发集瑞债券A	6.02	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2481	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
2482	嘉实信用债券C	7.18	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	西部利得汇盈债券A	22.28	203251.12	-10558.94	50165.79	60724.73
3148	富国强回报定期开放债券A	10.09	54477.67	-10568.51	11445.87	22014.39
3149	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3150	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.15	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
3151	平安惠润纯债	0.13	1194.25	-10702.65	960.06	11662.71
3152	鹏华双债增利债券A	8.57	62966.70	-10761.91	13393.84	24155.75
3153	博时中债3-5年国开行C	1.50	14577.58	-10762.68	14912.00	25674.67
3154	万家鑫璟纯债A	7.16	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
3155	嘉实短债债券C	20.91	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
3156	添富AAA级信用纯债C	4.28	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
3157	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.69	51722.65	-10861.04	32491.63	43352.67
3158	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.17	1631.50	-10868.57	659.84	11528.41
3159	银河泰利债券A	0.36	3397.72	-10876.78	479.69	11356.46
3160	华富恒稳纯债债券C	0.27	2457.08	-10971.14	1417.77	12388.90
3161	汇添富丰润中短债C	2.10	19072.46	-11024.64	8073.72	19098.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平

1277	创金合信信用红利债券A	36.82	310806.70	-17747.13	18807.17	36554.30
1278	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.60	31781.28	15271.42	18800.78	3529.36
1279	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
1280	民生加银中债1-3年农发债指数	45.71	427307.30	44.05	18786.52	18742.47
1281	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.18	64578.44	-23093.66	18727.37	41821.04
1282	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
1283	南方晖元6个月持有期债券C	1.99	19787.04	18420.15	18652.24	232.09
1284	万家鑫璟纯债A	7.16	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
1285	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.89	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
1286	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.23	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
1287	广发景泰债券A	9.71	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
1288	汇添富多元收益债券C	2.61	19437.49	15691.41	18477.60	2786.18
1289	国泰金龙债券A	12.44	104893.73	-5141.05	18439.90	23580.95
1290	华安鼎益债券C	10.95	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
1291	富国金融债债券型	92.02	851992.28	-3050.06	18298.95	21349.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	国寿安保泰然纯债债券	31.70	289629.61	-2098.97	27593.55	29692.52
1334	广发景宏债券	19.23	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
1335	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
1336	华夏稳健增利4个月债券C	14.56	130154.98	-26424.11	3175.57	29599.68
1337	融通通源短融债券A	4.89	41156.32	2687.41	32272.81	29585.40
1338	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.93	18492.32	-19947.81	9623.36	29571.17
1339	大成景悦中短债债券A	18.90	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97
1340	万家鑫璟纯债A	7.16	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
1341	汇添富丰利短债A	1.53	13104.02	-26626.77	2618.63	29245.41
1342	中海合嘉增强收益债券A	1.17	9465.76	-26628.31	2600.67	29228.98
1343	交银增利增强债券A	16.36	123654.57	31699.85	60923.67	29223.82
1344	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1345	创金合信中债1-3年国开债A	26.72	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
1346	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
1347	大成安诚债券A	28.85	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

26949

25113.5800

29.68%

70.32%

2024-12-31

27268

22275.3000

28.36%

71.64%

2024-06-30

47839

21837.0900

44.99%

55.01%

2023-12-31

74906

46819.5800

71.89%

28.11%

2023-06-30

166963

40406.6400

67.92%

32.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	26949	25113.5800	20085.46	29.68	47593.13	70.32
2024-12-31	27268	22275.3000	17225.28	28.36	43515.00	71.64
2024-06-30	47839	21837.0900	47002.02	44.99	57464.42	55.01
2023-12-31	74906	46819.5800	252116.14	71.89	98590.63	28.11
2023-06-30	166963	40406.6400	458222.09	67.92	216419.29	32.08

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