万家鑫璟纯债A(003327)_规模评级

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.91	7.21	8.58	8.61	7.70	8.72	13.24
季度净申购	-2386.46	-10789.47	-218.74	7157.05	-8066.12	-35660.04	-194118.11
总份额	54502.67	56889.12	67678.59	67897.33	60740.28	68806.40	104466.44
季度总申购份额	2094.96	18582.50	22522.10	13490.60	13231.21	6463.80	3987.59
季度总赎回份额	4481.42	29371.97	22740.84	6333.55	21297.33	42123.84	198105.71

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.95	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
2416	西部利得聚泰18个月定开债A	6.94	61960.67	-	102.21	-
2417	华安信用四季红债券A	6.93	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
2418	鹏华稳利短债C	6.93	60302.52	-4272.39	3005.25	7277.65
2419	泓德裕泰债券A	6.93	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
2420	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.92	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81
2421	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.91	66077.81	-	-	0.01
2422	万家鑫璟纯债A	6.91	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2423	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.90	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73
2424	东方红益鑫纯债债券A	6.89	61237.98	67.67	26507.24	26439.57
2425	南方丰元信用增强债券A	6.88	48194.90	-10950.40	611.18	11561.59
2426	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.86	60745.09	-4322.58	6.07	4328.65
2427	国投瑞银顺昌纯债债券	6.85	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
2428	交银丰润收益债券A	6.85	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
2429	大成惠源一年定开债发起式	6.84	64684.32	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平

2479	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.24	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2480	国寿安保泰恒纯债债券	6.65	55348.57	7963.59	12828.04	4864.45
2481	天弘同利债券(LOF)E	6.28	55254.45	-1490.42	24687.88	26178.30
2482	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.57	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
2483	平安合慧定开债	5.76	55037.81	-	-	1000.00
2484	蜂巢添汇纯债C	6.64	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
2485	天弘增益回报债券发起式A	7.43	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2486	万家鑫璟纯债A	6.91	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2487	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.12	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
2488	融通增鑫债券A	6.03	54217.94	1.22	7.70	6.47
2489	泰康长江经济带债券A	5.66	54148.13	-	-	21233.55
2490	融通通宸债券	6.04	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
2491	华夏鼎泓债券C	7.27	54081.81	-3852.79	28399.22	32252.01
2492	富国强回报定期开放债券A	10.13	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2493	富国添享一年持有期债券C	6.62	54070.38	-593.37	1810.76	2404.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平

2958	鹏扬利泽债券C	4.34	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46
2959	国泰可转债债券	0.91	5588.20	-2358.04	2183.71	4541.75
2960	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2961	前海开源祥和债券A	13.36	83271.42	-2363.06	27216.00	29579.07
2962	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.82	7983.00	-2364.24	2403.40	4767.64
2963	华夏鼎泓债券A	27.86	201983.77	-2373.69	90116.65	92490.34
2964	鹏华普利债券A	1.99	17344.07	-2382.48	446.51	2828.99
2965	万家鑫璟纯债A	6.91	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2966	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
2967	易方达悦安一年持有期债券C	1.67	15743.13	-2391.65	7.48	2399.13
2968	德邦景颐债券C	1.77	16244.88	-2409.87	10917.07	13326.94
2969	东方臻选纯债债券C	2.37	20926.81	-2420.33	4493.84	6914.17
2970	农银汇理金汇债券C	1.41	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
2971	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.81	24819.27	-2436.95	2512.00	4948.95
2972	中邮定期开放债券A	3.16	27161.49	-2439.85	23.50	2463.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	广发可转债债券E	3.18	16689.26	-1716.17	2116.84	3833.01
2215	嘉实30天持有期中短债债券A	3.84	35440.60	-4291.98	2114.41	6406.39
2216	财通安益中短债债券C	0.94	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
2217	蜂巢丰瑞债券C	1.04	9318.30	-462.13	2108.13	2570.26
2218	永赢华嘉信用债C	0.86	7120.55	-316.13	2106.67	2422.80
2219	蜂巢添汇纯债A	1.97	17624.78	-892.00	2102.79	2994.79
2220	天弘丰利债券(LOF)E	2.49	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
2221	万家鑫璟纯债A	6.91	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2222	招商产业债券C	7.69	44001.29	-3175.25	2092.04	5267.28
2223	平安元泓30天滚动持有短债A	0.59	5189.34	-947.50	2082.84	3030.34
2224	南方祥元A	13.73	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
2225	南方1-3年国开债C	0.39	3761.47	-1490.22	2066.63	3556.86
2226	鹏扬淳开债券C	1.15	10991.08	-4808.17	2065.37	6873.54
2227	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.67	6197.88	69.11	2062.42	1993.31
2228	南方骏元中短期利率债债券	13.71	130149.71	-27409.49	2061.67	29471.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2276	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2277	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2278	前海开源祥和债券C	2.51	16025.64	-3769.78	716.59	4486.38
2279	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.37	29358.48	-3176.65	1308.87	4485.52
2280	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
2281	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.60	30846.83	-3371.40	1111.14	4482.54
2282	万家鑫璟纯债A	6.91	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2283	华夏稳鑫增利80天债券A	3.47	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
2284	新华鑫日享中短债A	0.15	1406.15	-4447.55	30.34	4477.90
2285	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.23	10698.63	-1313.94	3126.35	4440.29
2286	南方和元C	2.69	24782.06	-182.39	4253.76	4436.15
2287	南方臻元	12.59	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
2288	工银信用纯债债券A	96.49	635429.31	99544.56	103916.69	4372.13
2289	民生加银高等级信用债债券C	4.92	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

26949

25113.5800

29.68%

70.32%

2024-12-31

27268

22275.3000

28.36%

71.64%

2024-06-30

47839

21837.0900

44.99%

55.01%

2023-12-31

74906

46819.5800

71.89%

28.11%

2023-06-30

166963

40406.6400

67.92%

32.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	26949	25113.5800	20085.46	29.68	47593.13	70.32
2024-12-31	27268	22275.3000	17225.28	28.36	43515.00	71.64
2024-06-30	47839	21837.0900	47002.02	44.99	57464.42	55.01
2023-12-31	74906	46819.5800	252116.14	71.89	98590.63	28.11
2023-06-30	166963	40406.6400	458222.09	67.92	216419.29	32.08

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