万家鑫璟纯债A(003327)_规模评级

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	35.20	41.34	76.04	79.53	92.36	118.10	204.88
季度净申购	-52122.21	-294339.58	-29595.04	-108802.19	-218370.65	-736064.07	37715.30
总份额	298584.56	350706.77	645046.35	674641.39	783443.57	1001814.22	1737878.29
季度总申购份额	82266.30	10369.52	247686.08	81292.80	158558.98	145720.98	434697.84
季度总赎回份额	134388.51	304709.10	277281.11	190094.99	376929.63	881785.04	396982.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	中邮稳定收益债券型A	35.33	320327.94	-180.22	90824.71	91004.93
787	财通资管中债1-3年国开债C	35.28	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
788	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.28	342847.08	-	0.00	-
789	华夏稳享增利6个月债券A	35.23	325603.18	234092.96	234941.61	848.65
790	博时裕新纯债	35.22	347891.53	4.59	6.57	1.98
791	博时富元纯债债券	35.21	346325.84	19.80	42.37	22.58
792	嘉实稳鑫纯债债券	35.21	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
793	万家鑫璟纯债A	35.20	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
794	兴业6个月定开债券	35.19	344382.89	-	-	-
795	山证超短债基金E	35.18	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
796	国寿安保尊弘短债债券A	35.14	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
797	嘉合磐泰短债A	35.09	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
798	鹏华尊悦定开债发起式	35.04	338072.68	-0.00	0.00	0.00
799	兴证全球恒悦180天持有债券C	34.99	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
800	国泰惠富纯债债券A	34.97	329397.59	39650.91	39671.01	20.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平

839	兴银长益三个月定开债	30.48	300029.89	-0.07	0.42	0.50
840	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.30	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
841	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
842	东海祥苏短债E	32.18	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
843	永赢轩益债券	30.74	299031.01	-	-	0.02
844	博时富宁纯债债券	30.82	298851.65	-9.06	1.24	10.30
845	创金合信利泽纯债债券C	30.14	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
846	万家鑫璟纯债A	35.20	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
847	农银金润定开债券	30.89	298521.35	-	97494.32	-
848	申万菱信安泰景利纯债	30.42	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
849	平安惠铭纯债	32.11	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
850	国泰兴富三个月定期开放债券	30.04	298031.35	-	0.00	-
851	东方臻善纯债债券A	31.19	297769.56	11.56	48.73	37.17
852	大成惠兴一年定开债券	30.47	297668.78	-	0.00	-
853	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.19	297480.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	交银丰润收益债券A	6.45	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
3880	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.61	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
3881	天弘中债1-3年国开债A	46.39	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
3882	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.25	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
3883	国泰双利债券A	29.75	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
3884	富国稳健增强债券C	10.96	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44
3885	申万菱信安泰景利纯债	30.42	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
3886	万家鑫璟纯债A	35.20	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
3887	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
3888	中邮纯债聚利债券A	10.08	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
3889	南方昌元转债C	10.05	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
3890	易方达裕富债券A	20.12	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
3891	信诚景瑞A	0.32	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
3892	同泰恒利纯债A	2.69	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
3893	摩根瑞享纯债债券A	0.58	5546.35	-53249.00	2.16	53251.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平

692	鹏华丰禄债券	67.20	631912.03	60327.96	83215.98	22888.01
693	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.19	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
694	建信中短债纯债债券C	12.63	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
695	兴业天融债券	74.10	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
696	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.55	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
697	永赢中债3-5年政金债指数C	1.97	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
698	南方泰元A	59.89	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
699	万家鑫璟纯债A	35.20	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
700	工银信用纯债债券A	54.13	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
701	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.64	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
702	南方润元纯债债券C类	9.19	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
703	东海祥苏短债A	16.75	147540.90	3881.23	80894.45	77013.22
704	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.37	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
705	景顺长城景泰裕利纯债C	4.86	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
706	招商安泰债券B	6.93	52779.21	28738.62	80114.64	51376.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平

419	富国兴利增强债券	17.45	124168.50	-95952.02	41476.30	137428.32
420	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
421	山证超短债基金E	35.18	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
422	兴全恒鑫债券A	45.33	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
423	弘毅远方中短债C	7.56	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
424	中银产业债债券A	19.65	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
425	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.58	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
426	万家鑫璟纯债A	35.20	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
427	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
428	富国天盈债券C	42.98	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
429	东方臻享纯债债券C	20.75	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
430	嘉实纯债债券A	93.50	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
431	南方梦元短债A	31.98	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
432	大成景轩中高等级债券C	0.76	7095.96	-116798.44	16682.83	133481.27
433	东方中债1-5年政策性金融债C	76.40	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

74906

46819.5800

71.89%

28.11%

2023-06-30

166963

40406.6400

67.92%

32.08%

2022-12-31

115526

86717.6400

81.40%

18.60%

2022-06-30

82462

206175.3300

88.52%

11.48%

2021-12-31

53627

386842.9200

96.09%

3.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	74906	46819.5800	252116.14	71.89	98590.63	28.11
2023-06-30	166963	40406.6400	458222.09	67.92	216419.29	32.08
2022-12-31	115526	86717.6400	815526.45	81.40	186287.77	18.60
2022-06-30	82462	206175.3300	1504930.78	88.52	195232.21	11.48
2021-12-31	53627	386842.9200	1993365.75	96.09	81156.79	3.91

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