万家鑫璟纯债A(003327)_规模评级

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	35.54	41.74	76.78	80.30	93.25	119.25	206.86
季度净申购	-52122.21	-294339.58	-29595.04	-108802.19	-218370.65	-736064.07	37715.30
总份额	298584.56	350706.77	645046.35	674641.39	783443.57	1001814.22	1737878.29
季度总申购份额	82266.30	10369.52	247686.08	81292.80	158558.98	145720.98	434697.84
季度总赎回份额	134388.51	304709.10	277281.11	190094.99	376929.63	881785.04	396982.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平

782	南方和元A	35.68	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
783	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.67	351047.28	-	-	-
784	中邮稳定收益债券型A	35.62	320327.94	-180.22	90824.71	91004.93
785	广发汇宜一年定期开放债券	35.61	341154.68	-	-	-
786	博时富元纯债债券	35.60	346325.84	19.80	42.37	22.58
787	广发景兴中短债C	35.58	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
788	中银纯债债券A	35.56	307878.96	76604.41	117809.43	41205.01
789	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
790	博时裕新纯债	35.52	347891.53	4.59	6.57	1.98
791	交银施罗德双轮动债券A/B	35.50	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
792	嘉实稳鑫纯债债券	35.49	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
793	国泰中债1-3年国开债A	35.48	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78
794	兴业6个月定开债券	35.38	344382.89	-	-	-
795	国寿安保尊弘短债债券A	35.37	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
796	山证超短债基金E	35.35	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
845	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.55	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
846	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
847	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
848	永赢轩益债券	31.08	299031.01	-	-	0.02
849	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
850	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
851	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
852	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	97494.32	-
853	申万菱信安泰景利纯债	30.70	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
854	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
855	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
856	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
857	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
858	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.54	297480.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	交银丰润收益债券A	6.49	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
3880	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.66	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
3881	天弘中债1-3年国开债A	46.19	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
3882	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.15	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
3883	国泰双利债券A	30.00	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
3884	富国稳健增强债券C	10.87	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44
3885	申万菱信安泰景利纯债	30.70	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
3886	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
3887	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
3888	中邮纯债聚利债券A	10.16	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
3889	南方昌元转债C	9.74	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
3890	易方达裕富债券A	19.96	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
3891	信诚景瑞A	0.33	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
3892	同泰恒利纯债A	2.46	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
3893	摩根瑞享纯债债券A	0.58	5546.35	-53249.00	2.16	53251.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平

697	鹏华丰禄债券	67.86	631912.03	60327.96	83215.98	22888.01
698	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.25	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
699	建信中短债纯债债券C	12.72	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
700	兴业天融债券	73.89	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
701	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.81	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
702	永赢中债3-5年政金债指数C	2.00	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
703	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
704	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
705	工银信用纯债债券A	54.83	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
706	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
707	中银中高等级债券C	8.28	73587.39	36692.16	81403.28	44711.12
708	南方润元纯债债券C类	9.26	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
709	东海祥苏短债A	16.83	147540.90	3881.23	80894.45	77013.22
710	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.40	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
711	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	富国兴利增强债券	17.13	124168.50	-95952.02	41476.30	137428.32
419	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
420	山证超短债基金E	35.35	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
421	兴全恒鑫债券A	43.95	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
422	弘毅远方中短债C	7.45	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
423	中银产业债债券A	19.62	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
424	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.68	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
425	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
426	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
427	富国天盈债券C	43.09	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
428	东方臻享纯债债券C	20.74	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
429	嘉实纯债债券A	94.44	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
430	南方梦元短债A	32.12	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
431	大成景轩中高等级债券C	0.77	7095.96	-116798.44	16682.83	133481.27
432	东方中债1-5年政策性金融债C	74.14	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

74906

46819.5800

71.89%

28.11%

2023-06-30

166963

40406.6400

67.92%

32.08%

2022-12-31

115526

86717.6400

81.40%

18.60%

2022-06-30

82462

206175.3300

88.52%

11.48%

2021-12-31

53627

386842.9200

96.09%

3.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	74906	46819.5800	252116.14	71.89	98590.63	28.11
2023-06-30	166963	40406.6400	458222.09	67.92	216419.29	32.08
2022-12-31	115526	86717.6400	815526.45	81.40	186287.77	18.60
2022-06-30	82462	206175.3300	1504930.78	88.52	195232.21	11.48
2021-12-31	53627	386842.9200	1993365.75	96.09	81156.79	3.91

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。