我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52811.33 97.45%
银行存款和结算备付金 1069.52 1.97%
其他资产 312.51 0.58%
资产总值:54193.36万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 23.05 2349.94 5.49%
20工商银行二级02 20.00 2086.05 4.87%
22杭州银行二级资本债01 20.00 2065.88 4.82%
22朝阳国资MTN001 20.00 2034.50 4.75%
23国盛MTN002 20.00 2025.13 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6264.55 14.63%
国家债券 2349.94 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%