万家鑫安纯债A(003329)_规模评级

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.07	0.08	0.03	0.04	0.09	3.70	7.08
季度净申购	-111.96	431.14	-61.94	-493.78	-35442.23	-33223.79	32415.72
总份额	650.90	762.86	331.72	393.66	887.45	36329.68	69553.47
季度总申购份额	323.41	674.64	108.82	115.86	1368.42	4254.65	59053.19
季度总赎回份额	435.38	243.49	170.76	609.64	36810.66	37478.45	26637.47

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平

4732	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67
4733	华夏鼎源债券C	0.07	862.98	-529.23	206.23	735.46
4734	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	717.33	576.80	623.35	46.55
4735	嘉合磐辉纯债C	0.07	698.45	-	-	0.01
4736	民生加银岁岁增利债券C	0.07	638.25	-	2.40	-
4737	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50
4738	前海开源鼎瑞债券C	0.07	682.75	-232.40	13.87	246.27
4739	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
4740	新华利率债A	0.07	632.85	-353.61	104.03	457.64
4741	新华双利债券C	0.07	520.77	-214.86	66.23	281.09
4742	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4743	永赢邦利债券C	0.07	627.29	-339.41	162.21	501.62
4744	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
4745	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
4746	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	661.18	13.16	85.26	72.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	前海开源鼎安债券A	0.09	666.73	-735.15	12.83	747.98
4718	淳厚益加债券C	0.08	663.61	-740.39	506.06	1246.45
4719	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	661.18	13.16	85.26	72.09
4720	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	656.63	-537.41	52.72	590.13
4721	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	656.14	-188.71	46.47	235.18
4722	海富通稳健添利债券C	0.07	654.35	-84.66	84.54	169.19
4723	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4724	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
4725	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.95	650.04	154.40	239.40	85.00
4726	南方启元C	0.08	649.61	-136.88	159.99	296.88
4727	海富通利率债债券C	0.07	644.58	-285.39	710.13	995.52
4728	泰信鑫益定期开放C	0.08	643.30	-	2.89	-
4729	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4730	民生加银岁岁增利债券C	0.07	638.25	-	2.40	-
4731	中银证券安源债券C	0.07	635.84	-589.63	104.68	694.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	天弘庆享C	0.01	66.07	-109.37	17.40	126.77
1953	平安惠享纯债C	0.17	1424.16	-109.58	98.05	207.63
1954	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	541.25	-110.59	107.39	217.99
1955	光大保德信安诚债券C	0.14	1047.72	-110.77	172.81	283.58
1956	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1479.94	-110.86	49.31	160.17
1957	平安惠金定开债A	2.25	16738.24	-111.76	3.84	115.61
1958	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	103.14	-111.84	44.30	156.14
1959	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
1960	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
1961	永赢宏泰短债C	0.18	1824.81	-111.98	408.10	520.08
1962	长信纯债壹号C	0.34	3218.70	-112.33	363.04	475.37
1963	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.45	341540.63	-112.53	0.00	112.53
1964	长信稳健纯债债券E	0.10	917.59	-112.91	2.26	115.17
1965	长盛盛远债券C	0.07	628.42	-112.92	13.98	126.90
1966	永赢润益债券C	0.09	826.17	-113.24	19.45	132.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
2838	方正富邦丰利债券A	2.39	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
2839	中金金利A	20.86	189019.95	34.79	329.18	294.39
2840	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
2841	汇添富鑫禧债券	24.96	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
2842	长城久稳债券A	0.36	3123.62	-1184.36	327.60	1511.95
2843	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67
2844	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
2845	银华华茂定期开放债券	5.08	48089.98	125.02	322.26	197.24
2846	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2847	南方骏元中短期利率债债券	16.52	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
2848	博远增睿纯债债券	0.03	264.47	-7557.31	318.01	7875.32
2849	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	11.81	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
2850	泰康信用精选债券A	2.14	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
2851	国寿安保安丰纯债债券	17.51	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	158.19	-336.95	106.75	443.70
3287	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3288	长城悦享增利债券C	0.10	480.45	-82.54	357.22	439.76
3289	淳厚益加债券A	0.06	458.32	-281.43	156.71	438.14
3290	博道和祥多元稳健债券A	0.32	2857.13	-345.67	92.39	438.06
3291	国富恒丰一年持有期债券C	0.38	3338.14	11.65	448.75	437.10
3292	申万菱信可转债债券A	0.43	1838.52	-376.66	60.11	436.78
3293	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
3294	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.35	199869.61	-338.35	96.72	435.06
3295	万家可转债债券C	0.29	1852.12	272.96	706.96	434.00
3296	中金纯债A类	6.57	53272.24	-265.66	167.89	433.55
3297	平安双季增享6个月持有债券C	0.43	4352.88	-421.21	11.94	433.16
3298	国联安中短债债券C	0.05	492.37	60.60	493.44	432.84
3299	安信恒利增强债券C	0.22	2015.98	-429.34	1.10	430.45
3300	江信添福C	0.17	1361.50	-246.40	179.77	426.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

373

8893.2400

0.01%

99.99%

2024-12-31

659

13466.5400

0.00%

100.00%

2024-06-30

188

3699652.6600

99.92%

0.08%

2023-12-31

200

2093534.8700

98.36%

1.64%

2023-06-30

189

4902161.7100

99.25%

0.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	373	8893.2400	0.03	0.01	331.69	99.99
2024-12-31	659	13466.5400	0.03	0.00	887.42	100.00
2024-06-30	188	3699652.6600	69494.87	99.92	58.60	0.08
2023-12-31	200	2093534.8700	41184.09	98.36	686.61	1.64
2023-06-30	189	4902161.7100	91960.38	99.25	690.48	0.75

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