万家鑫安纯债A(003329)_规模评级

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.08	0.03	0.04	0.09	3.69	7.07	3.77
季度净申购	431.14	-61.94	-493.78	-35442.23	-33223.79	32415.72	-4732.94
总份额	762.86	331.72	393.66	887.45	36329.68	69553.47	37137.75
季度总申购份额	674.64	108.82	115.86	1368.42	4254.65	59053.19	10567.62
季度总赎回份额	243.49	170.76	609.64	36810.66	37478.45	26637.47	15300.56

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平

4697	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
4698	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	970.61	-108.62	15.51	124.14
4699	民生加银鑫享债券D	0.08	810.11	685.41	1454.33	768.91
4700	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4701	南方启元C	0.08	649.61	-136.88	159.99	296.88
4702	泰信鑫益定期开放C	0.08	640.40	-126.87	5.80	132.67
4703	天弘丰益债券发起C	0.08	776.19	-182.71	2000.48	2183.19
4704	万家鑫安纯债A	0.08	762.86	431.14	674.64	243.49
4705	万家鑫橙纯债债券C	0.08	831.52	-119.78	136.30	256.08
4706	银河睿嘉债券C	0.08	787.14	200.76	3049.65	2848.90
4707	英大安益中短债C	0.08	672.29	-209.05	2026.70	2235.75
4708	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
4709	中金纯债C类	0.08	685.93	-248.67	292.75	541.43
4710	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	661.18	13.16	85.26	72.09
4711	中银民利一年持有期债券C	0.08	749.83	-19.45	67.60	87.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平

4672	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4673	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	787.18	-11879.56	160.22	12039.78
4674	银河睿嘉债券C	0.08	787.14	200.76	3049.65	2848.90
4675	天弘丰益债券发起C	0.08	776.19	-182.71	2000.48	2183.19
4676	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.09	771.16	-	-	20.00
4677	中邮睿泽一年持有债券A	0.08	769.38	-201.01	6.02	207.03
4678	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4679	万家鑫安纯债A	0.08	762.86	431.14	674.64	243.49
4680	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4681	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	762.38	-128.43	0.17	128.60
4682	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
4683	建信双债增强A	0.09	755.41	26.62	92.98	66.37
4684	平安元盛超短债A	0.09	754.31	-17173.75	1211.76	18385.51
4685	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4686	中银民利一年持有期债券C	0.08	749.83	-19.45	67.60	87.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平

967	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
968	融通收益增强债券A	0.64	5466.92	493.00	802.27	309.27
969	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.26	799207.35	462.65	430629.49	430166.84
970	招商享利增强债券C	1.58	14919.01	457.85	2055.54	1597.69
971	圆信永丰兴益三个月定开债	0.57	5508.90	456.39	2929.59	2473.20
972	金元顺安丰祥A	5.14	48993.63	450.07	1146.54	696.47
973	富国双债增强债券C	0.68	6064.85	441.60	2428.50	1986.89
974	万家鑫安纯债A	0.08	762.86	431.14	674.64	243.49
975	中欧瑾泰债券C	0.31	2992.65	430.49	2555.21	2124.72
976	汇泉安盈回报债券C	0.12	1128.07	422.39	756.29	333.89
977	北信瑞丰鼎利A	0.09	718.55	420.94	533.11	112.17
978	泰康安悦纯债3月定开债券	7.28	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
979	永赢迅利中高等级短债A	24.34	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
980	东方臻选纯债债券C	2.62	23347.14	401.63	14428.29	14026.66
981	前海联合添泽债券A	0.10	843.15	395.73	1280.55	884.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平

2641	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-64835.37	688.92	65524.29
2642	华润元大双鑫债券C	1.46	11026.03	344.18	687.12	342.95
2643	国泰上证5年期国债ETF	22.81	1622.63	-480.00	687.00	1167.00
2644	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2645	交银稳安60天滚动持有债券A	0.29	2701.23	-402.71	685.44	1088.15
2646	太平恒安三个月定开债	37.82	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
2647	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	555.23	-235.30	679.25	914.55
2648	万家鑫安纯债A	0.08	762.86	431.14	674.64	243.49
2649	宝盈融源可转债债券A	0.58	3883.04	-1839.53	671.39	2510.92
2650	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
2651	农银双利回报债券C	0.06	558.62	334.24	665.53	331.29
2652	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
2653	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2654	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.17	1631.50	-10868.57	659.84	11528.41
2655	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平

3453	前海开源鼎瑞债券C	0.07	682.75	-232.40	13.87	246.27
3454	海富通上清所短融债券A	0.45	4151.46	-43.00	202.99	245.99
3455	天弘京津冀C	0.05	458.34	58.67	304.28	245.61
3456	国泰中债1-5年政金债A	30.77	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
3457	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
3458	国泰民安增益纯债债券C	0.05	411.75	-189.90	53.97	243.88
3459	天弘兴享一年定开	49.10	486807.45	-243.51	0.00	243.51
3460	万家鑫安纯债A	0.08	762.86	431.14	674.64	243.49
3461	圆信永丰兴融A	12.84	124040.00	-214.10	28.85	242.95
3462	中科沃土沃安中短利率债券A	0.11	812.31	-157.86	84.38	242.24
3463	中信建投景益债券A	16.54	156082.69	-183.01	57.73	240.74
3464	华富安业一年持有期债券A	0.51	4703.13	-230.17	7.52	237.68
3465	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
3466	汇添富年年利定期开放债券A	19.79	147684.86	-237.04	0.00	237.05
3467	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	656.14	-188.71	46.47	235.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

373

8893.2400

0.01%

99.99%

2024-12-31

659

13466.5400

0.00%

100.00%

2024-06-30

188

3699652.6600

99.92%

0.08%

2023-12-31

200

2093534.8700

98.36%

1.64%

2023-06-30

189

4902161.7100

99.25%

0.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	373	8893.2400	0.03	0.01	331.69	99.99
2024-12-31	659	13466.5400	0.03	0.00	887.42	100.00
2024-06-30	188	3699652.6600	69494.87	99.92	58.60	0.08
2023-12-31	200	2093534.8700	41184.09	98.36	686.61	1.64
2023-06-30	189	4902161.7100	91960.38	99.25	690.48	0.75

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