万家鑫安纯债A(003329)_规模评级

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.75	4.23	3.64	9.36	16.40	18.06	39.19
季度净申购	-4732.94	5887.74	-56667.90	-69617.70	-16390.43	-209068.39	-33836.90
总份额	37137.75	41870.70	35982.96	92650.86	162268.56	178658.99	387727.38
季度总申购份额	10567.62	22285.91	889.61	17531.38	17728.31	18357.99	35304.44
季度总赎回份额	15300.56	16398.18	57557.51	87149.08	34118.75	227426.38	69141.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
2919	平安鼎信债券	3.78	35109.74	31971.20	41122.14	9150.95
2920	交银裕通纯债债券C	3.77	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
2921	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.77	34736.32	21532.85	30579.71	9046.86
2922	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.76	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
2923	华商瑞丰短债债券C	3.76	33375.25	-5925.62	52520.74	58446.36
2924	中银增利债券	3.76	33902.28	13480.84	38644.60	25163.76
2925	万家鑫安纯债A	3.75	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
2926	华泰柏瑞鸿利中短债A	3.74	33620.97	8990.27	289967.93	280977.66
2927	华泰保兴恒利中短债A	3.74	36108.98	4414.77	4494.36	79.59
2928	华夏双债债券A	3.73	22794.60	-8119.25	134.76	8254.01
2929	永赢稳健增强债券C	3.73	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2930	博时稳健增利债券C	3.72	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
2931	国寿安保尊利增强回报债券A	3.72	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
2932	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.72	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平

2863	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2864	汇丰晋信丰盈债券C	3.93	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
2865	国富强化收益债券A	3.94	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
2866	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.20	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
2867	广发聚鑫债券C	5.39	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2868	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.90	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
2869	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.96	37143.16	-	-	2166.47
2870	万家鑫安纯债A	3.75	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
2871	鹏华永泽定期开放债券	4.46	37118.61	-	-	-
2872	汇安裕同纯债债券C	3.97	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2873	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.09	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
2874	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	4.00	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2875	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.98	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2876	华安沣信债券C	3.69	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2877	东方红聚利债券C	4.56	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平

3248	中银信用增利债券A	4.89	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
3249	兴业一年持有期债券A	13.12	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
3250	中欧短债债券C	4.76	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
3251	华商丰利增强定期开放债券C	0.43	3024.28	-4692.23	39.75	4731.98
3252	创金合信益久9个月持有期债券C	0.64	6329.64	-4698.69	0.02	4698.71
3253	长信利丰债券A	0.69	6516.14	-4722.83	1.18	4724.02
3254	交银可转债债券A	1.09	8670.44	-4726.28	952.66	5678.94
3255	万家鑫安纯债A	3.75	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
3256	天弘增强回报E	0.93	7850.50	-4733.75	1865.19	6598.93
3257	海富通利率债债券C	0.02	233.80	-4735.67	769.80	5505.46
3258	工银四季收益债券C	0.17	1585.83	-4746.53	828.87	5575.40
3259	西部利得得尊债券C	0.35	3315.63	-4755.05	79.47	4834.52
3260	创金合信稳健添利债券A	1.27	12301.73	-4773.43	1454.74	6228.16
3261	浦银安盛稳健丰利债券A	3.48	33426.95	-4805.37	7874.23	12679.60
3262	中欧丰利债券C	3.43	33823.73	-4844.11	14369.46	19213.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.02	18987.65	789.25	10688.38	9899.13
1553	国寿安保尊荣中短债债券C	2.61	22905.30	1963.67	10653.95	8690.28
1554	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.69	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
1555	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.92	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
1556	东方恒瑞短债债券C	1.20	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
1557	财通多利债券E	1.14	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
1558	鹏华稳利短债C	11.66	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
1559	万家鑫安纯债A	3.75	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
1560	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1561	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1562	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.91	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
1563	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.37	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
1564	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
1565	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.65	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
1566	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	前海开源祥和债券A	13.91	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
1532	国泰中债1-5年政金债A	11.23	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1533	鹏华普利债券A	5.94	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38
1534	富国增利债券发起式A	41.31	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
1535	华安沣悦债券A	1.93	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
1536	国寿安保尊弘短债债券E	1.08	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
1537	安信瑞鸿中短债C	5.49	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
1538	万家鑫安纯债A	3.75	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
1539	平安元丰中短债债券A	17.64	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
1540	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.74	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1541	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.35	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1542	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.35	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1543	国投瑞银中高等级债券A	6.52	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
1544	嘉实汇达中短债债券C	0.72	6735.31	4607.67	19822.03	15214.36
1545	中欧鼎利债券A	8.46	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

200

2093534.8700

98.36%

1.64%

2023-06-30

189

4902161.7100

99.25%

0.75%

2022-12-31

173

10327109.4000

99.71%

0.29%

2022-06-30

154

27374303.6500

99.99%

0.01%

2021-12-31

140

13281130.4400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	200	2093534.8700	41184.09	98.36	686.61	1.64
2023-06-30	189	4902161.7100	91960.38	99.25	690.48	0.75
2022-12-31	173	10327109.4000	178132.67	99.71	526.32	0.29
2022-06-30	154	27374303.6500	421529.30	99.99	34.98	0.01
2021-12-31	140	13281130.4400	185907.98	99.99	27.85	0.01

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