万家鑫安纯债A(003329)_规模评级

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.96	4.46	3.84	9.88	17.30	19.04	41.33
季度净申购	-4732.94	5887.74	-56667.90	-69617.70	-16390.43	-209068.39	-33836.90
总份额	37137.75	41870.70	35982.96	92650.86	162268.56	178658.99	387727.38
季度总申购份额	10567.62	22285.91	889.61	17531.38	17728.31	18357.99	35304.44
季度总赎回份额	15300.56	16398.18	57557.51	87149.08	34118.75	227426.38	69141.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平

2880	嘉实同舟债券A	3.99	39304.96	-25821.37	290.85	26112.21
2881	长城中债5-10年国开行债券A	3.98	35594.24	2827.99	3847.40	1019.41
2882	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.98	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2883	南方广利回报债券C	3.97	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
2884	信澳鑫益债券A	3.97	39485.94	-16803.13	127.25	16930.38
2885	华安稳固收益债券A	3.96	31965.93	693.16	771.71	78.56
2886	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.96	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
2887	万家鑫安纯债A	3.96	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
2888	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2889	东海祥利纯债	3.95	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2890	国富强化收益债券A	3.95	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
2891	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2892	前海联合泳辉纯债C	3.95	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
2893	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2894	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.93	37143.16	-	-	2166.47

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平

2856	东海祥利纯债	3.95	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2857	汇丰晋信丰盈债券C	3.91	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
2858	国富强化收益债券A	3.95	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
2859	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
2860	广发聚鑫债券C	5.51	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2861	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.88	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
2862	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.93	37143.16	-	-	2166.47
2863	万家鑫安纯债A	3.96	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
2864	鹏华永泽定期开放债券	4.48	37118.61	-	-	-
2865	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2866	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.08	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
2867	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.98	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2868	中银中高等级债券C	4.11	36895.23	27232.55	67207.30	39974.75
2869	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2870	华安沣信债券C	3.74	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平

3244	中银信用增利债券A	4.90	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
3245	兴业一年持有期债券A	13.04	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
3246	中欧短债债券C	4.75	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
3247	华商丰利增强定期开放债券C	0.45	3024.28	-4692.23	39.75	4731.98
3248	创金合信益久9个月持有期债券C	0.64	6329.64	-4698.69	0.02	4698.71
3249	长信利丰债券A	0.69	6516.14	-4722.83	1.18	4724.02
3250	交银可转债债券A	1.19	8670.44	-4726.28	952.66	5678.94
3251	万家鑫安纯债A	3.96	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
3252	天弘增强回报E	0.95	7850.50	-4733.75	1865.19	6598.93
3253	海富通利率债债券C	0.03	233.80	-4735.67	769.80	5505.46
3254	工银四季收益债券C	0.17	1585.83	-4746.53	828.87	5575.40
3255	西部利得得尊债券C	0.35	3315.63	-4755.05	79.47	4834.52
3256	创金合信稳健添利债券A	1.29	12301.73	-4773.43	1454.74	6228.16
3257	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	33426.95	-4805.37	7874.23	12679.60
3258	中欧丰利债券C	3.47	33823.73	-4844.11	14369.46	19213.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平

1550	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.00	18987.65	789.25	10688.38	9899.13
1551	国寿安保尊荣中短债债券C	2.60	22905.30	1963.67	10653.95	8690.28
1552	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
1553	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.85	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
1554	东方恒瑞短债债券C	1.19	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
1555	财通多利债券E	1.13	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
1556	鹏华稳利短债C	11.61	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
1557	万家鑫安纯债A	3.96	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
1558	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1559	山西证券90天滚动持有短债A	8.35	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1560	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.88	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
1561	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.31	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
1562	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
1563	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
1564	博时景发纯债债券C	1.21	10413.33	10413.19	10413.31	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	前海开源祥和债券A	14.06	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
1533	国泰中债1-5年政金债A	11.25	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1534	鹏华普利债券A	5.91	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38
1535	富国增利债券发起式A	40.91	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
1536	华安沣悦债券A	1.95	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
1537	国寿安保尊弘短债债券E	1.08	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
1538	安信瑞鸿中短债C	5.47	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
1539	万家鑫安纯债A	3.96	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
1540	平安元丰中短债债券A	18.20	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
1541	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.42	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1542	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.31	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1543	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.31	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1544	国投瑞银中高等级债券A	6.52	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
1545	嘉实汇达中短债债券C	0.72	6735.31	4607.67	19822.03	15214.36
1546	中欧鼎利债券A	8.71	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

200

2093534.8700

98.36%

1.64%

2023-06-30

189

4902161.7100

99.25%

0.75%

2022-12-31

173

10327109.4000

99.71%

0.29%

2022-06-30

154

27374303.6500

99.99%

0.01%

2021-12-31

140

13281130.4400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	200	2093534.8700	41184.09	98.36	686.61	1.64
2023-06-30	189	4902161.7100	91960.38	99.25	690.48	0.75
2022-12-31	173	10327109.4000	178132.67	99.71	526.32	0.29
2022-06-30	154	27374303.6500	421529.30	99.99	34.98	0.01
2021-12-31	140	13281130.4400	185907.98	99.99	27.85	0.01

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