万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0195 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3666

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.39	0.76	0.16
债券型名次	4859	5131	4307	3699	5195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.45	10.42	17.97	42.25
债券型名次	1320	1727	1913	1050	856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4858	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4859	万家鑫安纯债A	0.00	0.07	0.39	0.76	0.16
4860	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
4861	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.46	0.10
5130	泰康润和两年定开债券	0.04	0.07	0.31	0.89	0.13
5131	万家鑫安纯债A	0.00	0.07	0.39	0.76	0.16
5132	万家鑫安纯债C	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
5133	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	太平恒泽63个月定开	0.01	0.12	0.39	0.80	0.26
4306	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
4307	万家鑫安纯债A	0.00	0.07	0.39	0.76	0.16
4308	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28
4309	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	天弘安利短债C	0.02	0.12	0.35	0.76	0.29
3698	天弘永利优享债券C	0.03	0.29	0.85	0.76	0.56
3699	万家鑫安纯债A	0.00	0.07	0.39	0.76	0.16
3700	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52
3701	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.13	0.40	0.76	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.55	0.16
5194	人保鑫盛纯债C	0.02	0.07	0.23	0.73	0.16
5195	万家鑫安纯债A	0.00	0.07	0.39	0.76	0.16
5196	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.49	0.16
5197	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.17	9.01	13.68	28.88
1319	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47
1320	万家鑫安纯债A	3.18	6.45	10.42	17.97	42.25
1321	新华鼎利债券A	3.18	6.46	10.48	19.13	26.48
1322	长安泓源纯债债券C	3.17	6.91	11.45	19.94	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	博时中债3-5政金债指数C	1.53	6.45	11.26	18.93	21.79
1726	格林泓鑫纯债A	4.03	6.45	13.60	22.87	34.15
1727	万家鑫安纯债A	3.18	6.45	10.42	17.97	42.25
1728	兴业6个月定开债券	2.23	6.45	11.46	20.00	39.06
1729	易方达岁丰添利债券C	2.30	6.45	10.15	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	天弘稳健回报债券发起C	4.06	8.48	10.42	-	10.39
1912	万家双利债券A	10.98	14.04	10.42	26.06	71.64
1913	万家鑫安纯债A	3.18	6.45	10.42	17.97	42.25
1914	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.59	5.22	10.42	-	15.25
1915	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.83	10.41	18.56	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	浦银安盛盛元定开债券C	1.71	4.21	8.74	17.98	45.15
1049	添富AAA级信用纯债A	2.07	5.25	10.68	17.97	26.83
1050	万家鑫安纯债A	3.18	6.45	10.42	17.97	42.25
1051	建信润利增强债券A	4.97	9.88	7.47	17.96	25.15
1052	银河中债央企20债券指数	3.25	6.49	10.11	17.96	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	博时裕创纯债	1.74	3.97	8.21	16.62	42.28
855	中海合嘉增强收益债券A	8.25	11.64	14.40	15.31	42.28
856	万家鑫安纯债A	3.18	6.45	10.42	17.97	42.25
857	安信永鑫增强债券C	4.87	8.74	9.54	18.92	42.24
858	东方臻选纯债债券A	2.41	6.33	14.99	29.57	42.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行三农债	5.00	509.72	6.02%
25申D11	5.00	501.27	5.92%
25国债08	4.30	434.34	5.13%
23中银01	4.00	409.15	4.83%
23国证06	4.00	407.16	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5079.48	59.96%
企业债	304.69	3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-05万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-27关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期...
06-25万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0195	1.0194	1.0193	1.0192	1.0193
累计净值(元)	1.3666	1.3665	1.3664	1.3663	1.3664

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。