万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.94亿元

2022-06-22 每10份派现金 0.4 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.27	0.69	2.20	1.21
债券型名次	4461	3929	4773	2712	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	5.83	9.81	-	33.92
债券型名次	2603	2493	1863	631	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	天弘齐享债券发起A	-0.08	-0.02	1.09	2.83	1.62
4460	天弘齐享债券发起C	-0.08	-0.02	1.05	2.71	1.56
4461	万家鑫安纯债A	-0.08	0.27	0.69	2.20	1.21
4462	万家鑫安纯债C	-0.08	0.25	0.64	2.09	1.15
4463	万家鑫安纯债E	-0.08	0.24	0.58	2.00	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.03	0.27	0.77	1.61	1.05
3928	天弘优利短债发起A	-0.04	0.27	0.86	1.90	1.20
3929	万家鑫安纯债A	-0.08	0.27	0.69	2.20	1.21
3930	万家鑫盛纯债A	-0.02	0.27	0.73	1.45	0.96
3931	西部利得沣享债券C	0.01	0.27	1.29	2.83	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	申万宏源灵通快利短债债券	-0.01	0.29	0.69	0.94	0.99
4772	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.03	0.22	0.69	1.76	1.07
4773	万家鑫安纯债A	-0.08	0.27	0.69	2.20	1.21
4774	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.69	1.31	0.87
4775	信诚稳鑫A	-0.01	0.15	0.69	1.37	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	-0.06	0.31	0.88	2.20	1.28
2711	平安中短债债券C	-0.06	0.38	0.93	2.20	1.39
2712	万家鑫安纯债A	-0.08	0.27	0.69	2.20	1.21
2713	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.28	1.15	2.20	1.43
2714	中航瑞晨87个月定开债A	0.04	0.38	1.13	2.20	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.04	0.15	0.78	1.66	1.21
3628	申万宏源双季增享6个月债券A	0.02	0.46	1.77	1.57	1.21
3629	万家鑫安纯债A	-0.08	0.27	0.69	2.20	1.21
3630	信澳鑫享债券C	-0.09	0.19	3.04	2.56	1.21
3631	信达月月盈30天持有债券	-0.04	0.31	0.80	1.96	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.47	6.34	0.00	-	7.02
2602	天弘合益C	3.47	5.77	8.82	-	9.13
2603	万家鑫安纯债A	3.47	5.83	9.81	-	33.92
2604	信澳汇享三个月定开债券C	3.47	0.00	0.00	-	4.51
2605	招商招盛纯债A	3.47	6.18	10.35	-	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	平安短债E	3.25	5.83	9.68	-	21.03
2492	天弘新享一年定开债券发起	3.22	5.83	0.00	-	6.87
2493	万家鑫安纯债A	3.47	5.83	9.81	-	33.92
2494	浙商汇金短债A	3.32	5.83	9.66	-	20.59
2495	博时汇享纯债债券C	3.40	5.82	8.82	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	华夏中短债债券C	3.66	5.67	9.81	-	16.74
1862	平安短债I	3.29	5.92	9.81	-	11.85
1863	万家鑫安纯债A	3.47	5.83	9.81	-	33.92
1864	万家鑫享纯债C	2.59	5.02	9.81	-	27.28
1865	民生加银恒益纯债C	4.09	6.13	9.80	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	万家鑫璟纯债A	2.77	5.34	10.29	-	39.79
630	万家鑫璟纯债C	2.56	4.90	9.62	-	37.52
631	万家鑫安纯债A	3.47	5.83	9.81	-	33.92
632	万家鑫安纯债C	3.26	5.41	9.10	-	31.80
633	长江收益增强债券	-0.97	1.25	3.50	-	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	中加丰尚纯债债券A	5.20	8.58	12.94	-	34.11
799	中信建投稳祥C	5.07	7.71	12.20	-	33.96
800	万家鑫安纯债A	3.47	5.83	9.81	-	33.92
801	平安惠盈纯债A	4.45	8.02	14.24	-	33.91
802	博时安仁一年定开债发起式A	8.80	11.30	15.14	-	33.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	23.05	2349.94	5.49%
20工商银行二级02	20.00	2086.05	4.87%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2065.88	4.82%
22朝阳国资MTN001	20.00	2034.50	4.75%
23国盛MTN002	20.00	2025.13	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6264.55	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.063	1.064	1.065	1.065	1.067
累计净值(元)	1.305	1.306	1.307	1.307	1.309

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