万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0158 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3629

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
债券型名次	4291	769	3433	1453	1362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
债券型名次	1323	1505	1740	1024	812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.74	1.60	2.95
4290	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
4291	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
4292	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
4293	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	天弘安利短债A	0.03	0.10	0.44	0.81	1.51
768	天弘优选债券	0.08	0.10	0.48	0.35	0.86
769	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
770	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
771	西部利得沣泰债券A	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.36	0.76	1.53
3432	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99
3433	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
3434	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81
3435	新华纯债添利债券C	0.03	-0.03	0.36	0.19	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1452	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
1453	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
1454	长城稳利纯债A	0.04	-0.03	0.67	1.09	2.38
1455	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.17	1.09	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
1361	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.16	0.68	1.07	2.25
1362	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
1363	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1364	安信目标收益债券C	0.03	-0.06	0.20	0.78	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	财通资管积极收益债券C	2.72	6.01	5.71	10.85	33.91
1322	富国元利债券C	2.72	4.69	5.70	-	5.63
1323	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
1324	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
1325	安信目标收益债券A	2.71	12.50	15.92	32.06	108.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
1504	融通增辉定开债券发起式	1.31	7.68	9.45	22.52	36.20
1505	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
1506	长盛稳鑫63个月债券	3.78	7.67	11.64	19.90	19.97
1507	方正富邦鸿远债券A	-3.36	7.67	9.37	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
1739	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73
1740	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
1741	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.98	6.63	10.55	16.38	35.19
1742	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	永赢聚益债券C	2.47	7.65	12.46	19.00	28.58
1023	诺安联创顺鑫债券A	1.24	7.84	12.17	18.99	46.36
1024	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
1025	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
1026	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
811	博时聚盈纯债债券	1.27	5.71	11.18	19.86	41.74
812	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
813	中银季季红定期开放债券	1.77	6.98	9.82	17.15	41.71
814	工银瑞盈18个月定开债券	5.56	28.99	28.50	29.05	41.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中金14	5.00	511.14	7.81%
23财券G5	5.00	510.68	7.80%
23中证25	5.00	510.54	7.80%
22光大银行	4.00	409.57	6.26%
24国债21	4.00	404.97	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4784.66	73.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0158	1.0158	1.0158	1.0157	1.0156
累计净值(元)	1.3629	1.3629	1.3629	1.3628	1.3627

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