万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3655

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.46	0.87	0.05
债券型名次	4883	3390	3402	1753	5140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	7.06	10.31	17.88	42.09
债券型名次	1733	1698	1967	1185	843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	同泰中短债A	0.02	0.08	0.31	0.28	0.06
4882	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.61	0.06
4883	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.46	0.87	0.05
4884	万家鑫丰纯债A	0.02	-0.02	0.52	-0.09	0.07
4885	万家鑫丰纯债E	0.02	-0.02	0.52	-0.09	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.45	0.74	0.12
3389	万家家享中短债A	0.04	0.17	0.47	0.61	0.11
3390	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.46	0.87	0.05
3391	万家鑫盛纯债C	0.03	0.17	0.39	0.63	0.10
3392	新华纯债添利债券B	0.05	0.17	0.53	0.30	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	天弘齐享债券发起A	0.04	0.10	0.46	0.21	0.12
3401	万家家享中短债D	0.03	0.16	0.46	0.60	0.11
3402	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.46	0.87	0.05
3403	万家鑫橙纯债债券C	0.08	0.19	0.46	-0.20	0.18
3404	万家鑫丰纯债C	0.01	-0.04	0.46	-0.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	汇添富丰润中短债A	0.05	0.27	0.68	0.87	0.19
1752	鹏华永盛定期开放债券	0.19	0.46	0.68	0.87	0.38
1753	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.46	0.87	0.05
1754	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.30	0.74	0.87	0.20
1755	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.35	0.87	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	添富短债债券C	0.03	0.10	0.27	0.42	0.05
5139	万家安弘A	0.04	0.16	0.38	0.58	0.05
5140	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.46	0.87	0.05
5141	新华鑫日享中短债A	0.03	0.07	0.27	0.48	0.05
5142	兴合锦安利率债C	0.05	-0.01	0.25	-0.98	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.18	4.84	7.36	13.95	19.46
1732	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.62	14.96	16.39
1733	万家鑫安纯债A	2.18	7.06	10.31	17.88	42.09
1734	安信目标收益债券C	2.17	11.59	14.28	28.95	97.72
1735	东方添益债券	2.17	8.25	15.53	26.60	70.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	华夏鼎信债券A	1.76	7.06	12.97	20.47	20.46
1697	汇添富稳合4个月持有债券A	2.02	7.06	0.00	-	9.03
1698	万家鑫安纯债A	2.18	7.06	10.31	17.88	42.09
1699	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.77	7.06	14.49	-	12.57
1700	嘉实致华纯债债券	1.00	7.05	13.10	19.50	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	摩根丰瑞债券A	1.75	7.12	10.31	16.32	31.08
1966	鹏华永平6个月定开债券	1.07	6.82	10.31	-	10.25
1967	万家鑫安纯债A	2.18	7.06	10.31	17.88	42.09
1968	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	4.81	10.31	15.96	59.86
1969	中融聚优一年定开债券	1.14	6.04	10.31	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	永赢惠益债券C	0.07	7.22	11.35	17.89	29.83
1184	工银信用纯债三个月定开债券C	1.16	5.34	9.69	17.88	58.43
1185	万家鑫安纯债A	2.18	7.06	10.31	17.88	42.09
1186	中加瑞享纯债债券A	2.01	6.08	12.74	17.88	16.58
1187	建信纯债A	1.41	5.45	10.69	17.87	69.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	东方红聚利债券C	6.55	16.84	12.07	28.44	42.10
842	兴业天融债券	-0.02	5.93	9.95	17.59	42.10
843	万家鑫安纯债A	2.18	7.06	10.31	17.88	42.09
844	博时裕顺纯债债券	2.63	6.27	10.67	18.76	42.08
845	招商安庆债券	10.31	19.46	15.46	24.90	41.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行三农债	5.00	509.72	6.02%
25申D11	5.00	501.27	5.92%
25国债08	4.30	434.34	5.13%
23中银01	4.00	409.15	4.83%
23国证06	4.00	407.16	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5079.48	59.96%
企业债	304.69	3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-05万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-27关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期...
06-25万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0184	1.0183	1.0182	1.0182	1.0182
累计净值(元)	1.3655	1.3654	1.3653	1.3653	1.3653

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。