万家鑫安纯债A(003329)_分红排行

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.44元	2022-06-22	4.00%
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	0.55元	2021-08-27	4.90%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	0.13元	2019-12-27	1.25%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	0.22元	2018-12-28	2.13%
2018-07-25	2018-07-25	2018-07-27	0.08元	2018-07-23	0.79%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.80%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.10元	2018-04-13	0.99%
2018-02-27	2018-02-27	2018-03-01	0.08元	2018-02-23	0.80%
2017-11-03	2017-11-03	2017-11-07	0.06元	2017-11-01	0.57%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.13元	2017-08-21	1.30%
2017-05-26	2017-05-26	2017-06-01	0.07元	2017-05-24	0.70%
2017-02-14	2017-02-14	2017-02-16	0.06元	2017-02-11	0.55%

万家鑫安纯债A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	6年10个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	11	8年4个月	5.44元	4.82%
中欧纯债(LOF)C	11	8年6个月	5.17元	4.64%
中欧双利债券C	4	7年8个月	1.98元	4.46%
中欧双利债券A	4	7年8个月	2.01元	4.40%
中欧鼎利债券C	1	4年2个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	4年2个月	0.39元	3.10%
中欧同益债券	1	4年7个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	7年5个月	2.17元	2.35%
中欧瑾泰债券C	9	6年12个月	2.18元	2.31%
中欧短债债券C	9	5年9个月	2.11元	2.30%
中欧瑾泰债券A	10	6年12个月	2.39元	2.25%
中欧兴华债券	9	5年10个月	2.02元	2.17%
中欧中短债债券发起C	1	2年4个月	0.23元	2.14%
中欧中短债债券发起A	1	2年4个月	0.23元	2.13%
中欧安财债券	10	6年3个月	2.13元	2.10%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	13年8个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	8年10个月	2.85元	1.67%
中欧润逸债券	9	3年12个月	1.33元	1.46%
中欧兴利债券A	26	8年10个月	3.82元	1.38%
中欧聚瑞债券C	3	5年12个月	0.37元	1.18%
中欧兴利债券C	9	3年1个月	1.12元	1.18%
中欧聚瑞债券A	3	5年12个月	0.37元	1.16%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	5年3个月	0.71元	1.11%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	2年3个月	0.47元	0.93%
中欧尊悦一年定开债券发起	4	1年8个月	0.29元	0.73%
中欧兴悦债券	1	2年12个月	0.05元	0.50%
中欧可转债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
中欧盈和债券	7	5年1个月	1.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	同泰恒利纯债C	0.07	0.41	0.83	1.69	1.64
1204	同泰泰和三个月定开债C	0.07	0.32	0.62	2.08	2.13
1205	万家1-3年政策性金融债A	0.07	0.40	0.93	2.72	2.69
1206	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.47	1.20	2.33	2.41
1207	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.07	0.30	0.39	1.31	1.24
1208	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.07	0.26	0.31	1.15	1.08
1209	万家双利债券A	0.07	-0.47	0.82	3.34	2.44
1210	万家鑫安纯债A	0.07	0.45	1.08	2.11	2.35
1211	万家鑫安纯债C	0.07	0.44	1.08	2.06	2.28
1212	万家鑫悦纯债A	0.07	0.42	0.60	1.71	1.74
1213	万家鑫悦纯债C	0.07	0.39	0.49	1.50	1.50
1214	万家鑫怡债券A	0.07	0.72	0.84	1.96	1.96
1215	西部利得汇盈债券A	0.07	0.38	1.14	2.81	3.13
1216	西部利得汇盈债券C	0.07	0.38	1.12	2.74	3.06
1217	新华鼎利债券C	0.07	0.33	1.11	2.62	2.69

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平

580	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.45	1.13	3.13	2.97
581	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.45	1.11	3.08	2.91
582	平安惠聚债券	0.06	0.45	1.17	2.95	3.14
583	融通增享纯债债券C	0.07	0.45	1.22	2.95	3.23
584	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.45	1.20	1.88	2.09
585	天弘丰益债券发起C	0.07	0.45	1.04	2.60	2.63
586	天弘悦享定开债发起式	0.13	0.45	0.75	2.02	2.09
587	万家鑫安纯债A	0.07	0.45	1.08	2.11	2.35
588	万家鑫橙纯债债券C	0.09	0.45	1.01	2.79	2.76
589	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.01	0.45	1.20	2.82	3.06
590	兴银合丰债券C	0.06	0.45	0.97	2.56	2.47
591	兴银合泰债券C	0.04	0.45	1.32	2.96	3.32
592	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.07	0.45	1.16	3.28	3.44
593	永赢坤益债券	0.07	0.45	1.04	2.63	2.66
594	中融恒通纯债A	0.05	0.45	1.13	2.78	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平

1403	鹏扬淳安66个月债券A	0.09	0.41	1.08	2.09	2.21
1404	鹏扬淳开债券A	0.06	0.39	1.08	3.55	3.74
1405	鹏扬淳开债券D	0.05	0.38	1.08	3.52	3.71
1406	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.41	1.08	2.10	2.23
1407	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.07	0.46	1.08	3.62	3.93
1408	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.31	1.08	2.57	2.73
1409	融通增鑫债券A	0.09	0.38	1.08	2.77	2.96
1410	万家鑫安纯债A	0.07	0.45	1.08	2.11	2.35
1411	万家鑫安纯债C	0.07	0.44	1.08	2.06	2.28
1412	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.38	1.08	2.17	2.36
1413	兴业丰利债券	0.06	0.36	1.08	2.74	2.86
1414	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.33	1.08	2.69	2.84
1415	易方达信用债债券C	0.06	0.35	1.08	2.98	3.24
1416	银河景行3个月定开债券	0.06	0.37	1.08	2.87	3.07
1417	银华远景债券	0.00	-0.09	1.08	2.10	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平

2926	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.07	0.34	1.07	2.11	2.31
2927	南方亨元C	0.04	0.28	0.78	2.11	2.13
2928	鹏华永泰定期开放债券	-0.07	-0.29	0.50	2.11	2.03
2929	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.41	1.07	2.11	2.25
2930	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.29	0.86	2.11	2.18
2931	前海联合添利债券A	0.31	0.47	1.30	2.11	1.83
2932	人保安睿定开	0.04	0.31	0.75	2.11	2.19
2933	万家鑫安纯债A	0.07	0.45	1.08	2.11	2.35
2934	信诚双盈债券(LOF)	0.04	0.26	0.96	2.11	1.89
2935	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.81	2.11	2.27
2936	圆信永丰强化收益C	0.11	-0.50	1.32	2.11	1.08
2937	招商产业债券C	0.04	0.25	0.88	2.11	2.35
2938	招商民安增益债券C	-0.02	-0.71	1.04	2.11	0.56
2939	博时华盈纯债债券	0.07	0.33	0.82	2.10	2.16
2940	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.05	-0.60	0.51	2.10	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.32	1.23	2.12	2.35
2416	嘉实新兴市场A1	-0.08	0.33	1.66	2.26	2.35
2417	民生加银鑫元纯债债券C	0.07	0.27	0.67	2.45	2.35
2418	南方润元纯债债券C类	0.04	0.23	0.79	2.24	2.35
2419	融通通福债券(LOF)A	0.02	-0.42	0.82	2.70	2.35
2420	上银慧佳盈债券	0.04	0.30	0.93	2.22	2.35
2421	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.88	2.31	2.35
2422	万家鑫安纯债A	0.07	0.45	1.08	2.11	2.35
2423	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.31	0.77	2.30	2.35
2424	英大安悦纯债债券C	0.05	0.32	0.66	2.42	2.35
2425	招商产业债券C	0.04	0.25	0.88	2.11	2.35
2426	招商招恒纯债A	0.07	0.41	0.97	2.26	2.35
2427	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.35	1.05	2.25	2.35
2428	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.94	2.23	2.35
2429	浙商惠裕纯债C	0.06	0.37	0.80	2.19	2.35

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