财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -86.63 421.04 223.51 3009.73 678.78
本期利润(万元) -365.81 -194.76 -598.23 3583.49 558.21
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.00 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.32 0.00 5.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1054.93 0.00 633.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 51446.84 60195.61 59792.14 60390.38 60779.27
期末基金份额净值(元) 1.01 1.03 1.03 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 -0.32 0.00 5.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.52 0.00 37.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 28.35 132.01 198.41 204.97 91.15
交易性金融资产(万元) 157444.79 130477.34 68376.52 68794.87 97847.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 157444.79 130477.34 68376.52 68794.87 97847.07
应付管理人报酬(万元) 32.07 33.33 15.48 16.91 20.87
应付托管费(万元) 10.69 11.11 5.16 5.64 6.96
资产总计(万元) 157473.14 130609.36 68574.93 68999.85 97938.22
负债合计(万元) 27353.34 68.51 6153.50 6999.99 13112.14
所有者权益合计(万元) 130119.80 130540.85 62421.43 61999.86 84826.08
未分配利润(万元) 4059.97 4481.02 1453.63 1081.95 2212.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 34.41 15.95 2.11 308.17 304.11
投资收益(万元) 1226.18 4621.70 1785.46 2462.20 1258.36
公允价值变动收益(万元) -1331.14 1061.88 71.83 81.02 204.17
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.00 0.05 0.03
收入合计(万元) -70.55 5699.54 1859.40 2851.44 1766.67
管理人报酬(万元) 193.20 246.48 93.62 382.49 259.38
托管费(万元) 64.40 82.16 31.21 127.50 86.46
其它费用(万元) 11.12 20.52 9.57 19.22 10.04
费用合计(万元) 350.49 566.14 221.67 768.04 465.01
利润总额(万元) -421.05 5133.40 1637.74 2083.40 1301.65
净利润(万元) -421.05 5133.40 1637.74 2083.40 1301.65