万家玖盛A(004464)_规模评级

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.18	5.18	5.92	5.92	5.92	5.98	6.19
季度净申购	0.00	-7334.13	0.00	0.00	-541.85	-2104.04	49.63
总份额	50963.46	50963.46	58297.59	58297.59	58297.59	58839.44	60943.48
季度总申购份额	0.00	475.02	0.00	0.00	114.21	1161.75	49.63
季度总赎回份额	0.00	7809.15	0.00	0.00	656.06	3265.79	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平

2679	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2680	安信永鑫增强债券C	5.19	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2681	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2682	金元顺安沣泉债券	5.19	43970.35	13285.42	15448.83	2163.40
2683	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2684	太平恒信6个月定开债	5.19	50003.58	-	-	0.00
2685	万家恒瑞18个月A	5.18	49733.69	-	-	0.12
2686	万家玖盛A	5.18	50963.46	-	-	-
2687	光大永利纯债A	5.16	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2688	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.15	50999.92	-	0.00	-
2689	华夏中债3-5年政金债指数A	5.15	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2690	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.15	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
2691	山证裕利定开债发起式	5.15	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2692	博远增益纯债债券A	5.14	49946.45	-	-	0.10
2693	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.02	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平

2531	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.99	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
2532	招商鑫悦中短债A	6.01	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
2533	大成景兴信用债债券A	8.60	51313.99	-11635.21	12176.62	23811.84
2534	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2535	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	929.24	1384.09	454.85
2536	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.02	-	-	-
2537	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.15	50999.92	-	0.00	-
2538	万家玖盛A	5.18	50963.46	-	-	-
2539	前海开源弘泽债券A	6.25	50900.47	236.12	1746.73	1510.61
2540	兴全恒益债券C	7.56	50880.29	-1909.17	22816.71	24725.88
2541	财通安益中短债债券A	5.47	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
2542	中欧稳宁9个月债券A	5.93	50709.49	19761.48	20078.21	316.73
2543	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.31	50692.28	18564.54	39526.60	20962.06
2544	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.76	50680.69	334.11	27121.93	26787.81
2545	太平恒兴纯债	5.41	50634.61	-	-	468.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平

4417	工银丰淳半年定开债券	54.58	525685.61	-	-	-
4418	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4419	兴业稳康三年定开债券	79.06	767833.86	-	0.00	-
4420	广发汇安18个月定期债券A	6.21	47690.11	-	-	-
4421	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4422	鹏华永安定期开放债券	4.67	36879.04	-	-	-
4423	鑫元瑞利定开债券	11.20	99741.35	-	-	0.00
4424	万家玖盛A	5.18	50963.46	-	-	-
4425	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4426	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
4427	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	0.40
4428	鹏华永泰定期开放债券	2.93	21953.11	-	-	-
4429	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.67	633621.48	-	-	-
4430	平安合信定开债	30.84	268659.07	-	-	-
4431	平安合意定开债	10.26	96984.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	鑫元添利三个月定期开放债券	16.70	163162.21	-	-	0.03
4607	工银丰淳半年定开债券	54.58	525685.61	-	-	-
4608	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4609	广发汇安18个月定期债券A	6.21	47690.11	-	-	-
4610	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4611	鹏华永安定期开放债券	4.67	36879.04	-	-	-
4612	鑫元瑞利定开债券	11.20	99741.35	-	-	0.00
4613	万家玖盛A	5.18	50963.46	-	-	-
4614	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4615	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
4616	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	0.40
4617	鹏华永泰定期开放债券	2.93	21953.11	-	-	-
4618	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.67	633621.48	-	-	-
4619	平安合信定开债	30.84	268659.07	-	-	-
4620	平安合意定开债	10.26	96984.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平

4755	华泰保兴尊诚定开	29.12	240674.17	-	-	-
4756	工银丰淳半年定开债券	54.58	525685.61	-	-	-
4757	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4758	兴业稳康三年定开债券	79.06	767833.86	-	0.00	-
4759	广发汇安18个月定期债券A	6.21	47690.11	-	-	-
4760	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4761	鹏华永安定期开放债券	4.67	36879.04	-	-	-
4762	万家玖盛A	5.18	50963.46	-	-	-
4763	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4764	鹏华永泰定期开放债券	2.93	21953.11	-	-	-
4765	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.67	633621.48	-	-	-
4766	平安合信定开债	30.84	268659.07	-	-	-
4767	平安合意定开债	10.26	96984.41	-	-	-
4768	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-	-	-
4769	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-12-31

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-06-30

15466

39404.8100

64.79%

35.21%

2023-12-31

15466

39372.7200

64.84%

35.16%

2023-06-30

18907

43681.1100

65.67%

34.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-12-31	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-06-30	15466	39404.8100	39484.68	64.79	21458.80	35.21
2023-12-31	15466	39372.7200	39484.68	64.84	21409.17	35.16
2023-06-30	18907	43681.1100	54236.21	65.67	28351.66	34.33

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