万家玖盛A(004464)_规模评级

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.19	5.19	5.93	5.93	5.93	5.99	6.20
季度净申购	0.00	-7334.13	0.00	0.00	-541.85	-2104.04	49.63
总份额	50963.46	50963.46	58297.59	58297.59	58297.59	58839.44	60943.48
季度总申购份额	0.00	475.02	0.00	0.00	114.21	1161.75	49.63
季度总赎回份额	0.00	7809.15	0.00	0.00	656.06	3265.79	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平

2671	鹏华双债增利债券A	5.22	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
2672	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2673	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.21	47527.21	-30749.57	1172.74	31922.32
2674	太平恒信6个月定开债	5.20	50003.58	-	-	0.00
2675	万家恒瑞18个月A	5.20	49733.69	-	-	0.12
2676	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2677	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2678	万家玖盛A	5.19	50963.46	-	-	-
2679	新华双利债券A	5.19	38745.06	-11.27	28.37	39.64
2680	安信永鑫增强债券C	5.18	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2681	光大永利纯债A	5.17	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2682	惠升和睿兴利债券A	5.17	48218.63	-3932.35	4801.11	8733.46
2683	宝盈盈旭纯债债券A	5.16	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2684	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.16	50999.92	-	0.00	-
2685	华夏中债3-5年政金债指数A	5.16	48116.29	-3.09	19.26	22.35

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平

2531	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.00	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
2532	招商鑫悦中短债A	6.03	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
2533	大成景兴信用债债券A	8.61	51313.99	-11635.21	12176.62	23811.84
2534	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2535	创金合信信用红利债券E	6.03	51045.18	929.24	1384.09	454.85
2536	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.16	51000.02	-	-	-
2537	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.16	50999.92	-	0.00	-
2538	万家玖盛A	5.19	50963.46	-	-	-
2539	前海开源弘泽债券A	6.21	50900.47	236.12	1746.73	1510.61
2540	兴全恒益债券C	7.38	50880.29	-1909.17	22816.71	24725.88
2541	财通安益中短债债券A	5.49	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
2542	中欧稳宁9个月债券A	5.86	50709.49	19761.48	20078.21	316.73
2543	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.32	50692.28	18564.54	39526.60	20962.06
2544	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.71	50680.69	334.11	27121.93	26787.81
2545	太平恒兴纯债	5.43	50634.61	-	-	468.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	工银丰淳半年定开债券	54.75	525685.61	-	-	-
4422	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4423	兴业稳康三年定开债券	79.16	767833.86	-	0.00	-
4424	广发汇安18个月定期债券A	6.23	47690.11	-	-	-
4425	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4426	鹏华永安定期开放债券	4.68	36879.04	-	-	-
4427	鑫元瑞利定开债券	11.24	99741.35	-	-	0.00
4428	万家玖盛A	5.19	50963.46	-	-	-
4429	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4430	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
4431	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	0.40
4432	鹏华永泰定期开放债券	2.92	21953.11	-	-	-
4433	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.84	633621.48	-	-	-
4434	平安合信定开债	30.91	268659.07	-	-	-
4435	平安合意定开债	10.27	96984.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平

4610	鑫元添利三个月定期开放债券	16.74	163162.21	-	-	0.03
4611	工银丰淳半年定开债券	54.75	525685.61	-	-	-
4612	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4613	广发汇安18个月定期债券A	6.23	47690.11	-	-	-
4614	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4615	鹏华永安定期开放债券	4.68	36879.04	-	-	-
4616	鑫元瑞利定开债券	11.24	99741.35	-	-	0.00
4617	万家玖盛A	5.19	50963.46	-	-	-
4618	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4619	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
4620	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	0.40
4621	鹏华永泰定期开放债券	2.92	21953.11	-	-	-
4622	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.84	633621.48	-	-	-
4623	平安合信定开债	30.91	268659.07	-	-	-
4624	平安合意定开债	10.27	96984.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平

4758	华泰保兴尊诚定开	29.11	240674.17	-	-	-
4759	工银丰淳半年定开债券	54.75	525685.61	-	-	-
4760	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4761	兴业稳康三年定开债券	79.16	767833.86	-	0.00	-
4762	广发汇安18个月定期债券A	6.23	47690.11	-	-	-
4763	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4764	鹏华永安定期开放债券	4.68	36879.04	-	-	-
4765	万家玖盛A	5.19	50963.46	-	-	-
4766	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4767	鹏华永泰定期开放债券	2.92	21953.11	-	-	-
4768	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.84	633621.48	-	-	-
4769	平安合信定开债	30.91	268659.07	-	-	-
4770	平安合意定开债	10.27	96984.41	-	-	-
4771	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-	-	-
4772	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-12-31

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-06-30

15466

39404.8100

64.79%

35.21%

2023-12-31

15466

39372.7200

64.84%

35.16%

2023-06-30

18907

43681.1100

65.67%

34.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-12-31	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-06-30	15466	39404.8100	39484.68	64.79	21458.80	35.21
2023-12-31	15466	39372.7200	39484.68	64.84	21409.17	35.16
2023-06-30	18907	43681.1100	54236.21	65.67	28351.66	34.33

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