万家玖盛A(004464)_分红排行

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.16元	2025-07-09	1.55%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.21元	2024-12-13	1.98%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.21元	2024-06-14	2.00%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-15	0.53%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.15元	2023-09-15	1.50%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.08元	2022-12-09	0.75%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.09元	2022-09-21	0.88%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.21元	2022-06-17	2.03%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	0.21元	2022-03-23	2.01%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	0.16元	2021-06-25	1.56%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	0.14元	2021-04-30	1.31%
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	0.49元	2020-08-07	4.67%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.42元	2019-10-12	4.03%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.27元	2018-12-11	2.60%
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-12	0.25元	2018-03-06	2.43%

万家玖盛A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年8个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年5个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年5个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年4个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年3个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年4个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年8个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年4个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年4个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年8个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年7个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年11个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年5个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年6个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年6个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年4个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年5个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年9个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	6年12个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年2个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年9个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年2个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年6个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年6个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年6个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年7个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年11个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年6个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年5个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年7个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年5个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年2个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年3个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	7年12个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年2个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	7年12个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年5个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年5个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年8个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年1个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年2个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年2个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年10个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年7个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年11个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年7个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年5个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年5个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年6个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年4个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年4个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年5个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年11个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	6年12个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年11个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年6个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢宏泰短债C	13	3年6个月	0.77元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09
5193	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
5194	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
5195	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09
5196	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5197	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5198	天弘成享一年定开	-0.09	-0.14	-0.06	-1.66	-0.09
5199	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
5200	万家玖盛C	-0.09	-0.02	0.18	-0.53	-0.09
5201	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
5202	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.09	0.34	-0.36	-0.09
5203	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.07	0.31	-0.46	-0.09
5204	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09
5205	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09
5206	英大安惠纯债C	-0.09	-0.06	0.02	-1.20	-0.09

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平

5017	民生加银岁岁增利债券C	-0.06	-0.01	0.10	-1.12	-0.06
5018	南方和元C	-0.07	-0.01	0.22	0.29	-0.07
5019	平安惠隆纯债C	-0.06	-0.01	0.16	-0.49	-0.06
5020	平安利率债A	-0.06	-0.01	0.34	-0.55	-0.06
5021	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	-0.01	1.52	1.07	0.00
5022	天弘庆享A	-0.14	-0.01	0.31	-0.55	-0.14
5023	同泰泰裕三个月定开债A	-0.06	-0.01	0.39	-0.24	-0.06
5024	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
5025	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
5026	新沃通利纯债C	-0.06	-0.01	0.33	-0.67	-0.06
5027	兴业天融债券	-0.07	-0.01	0.22	-0.60	-0.07
5028	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5029	浙商惠利纯债	-0.09	-0.01	0.18	-0.32	-0.09
5030	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06
5031	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平

4781	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
4782	民生加银岁岁增利债券A	-0.04	0.04	0.22	-0.91	-0.04
4783	南方和元C	-0.07	-0.01	0.22	0.29	-0.07
4784	平安元盛超短债A	-0.01	0.12	0.22	0.40	-0.01
4785	浦银安盛稳健丰利债券A	0.55	1.02	0.22	3.29	0.55
4786	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.10	0.22	0.12	0.02
4787	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.22	0.13	0.04
4788	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
4789	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01
4790	信诚景瑞C	-0.14	-0.13	0.22	-1.41	-0.14
4791	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.08	-0.09	0.22	-1.24	-0.08
4792	兴业天融债券	-0.07	-0.01	0.22	-0.60	-0.07
4793	永赢惠益债券C	-0.13	-0.09	0.22	-0.84	-0.13
4794	招商招享纯债C	0.00	0.17	0.22	-1.77	0.00
4795	中信建投景泰债券C	0.00	0.13	0.22	-1.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平

4830	中银中高等级债券A	0.01	0.17	0.47	-0.43	0.01
4831	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.14	0.20	-0.44	0.02
4832	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.73	-0.44	0.03
4833	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.11	-0.10	0.12	-0.44	-0.11
4834	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	0.12	0.65	-0.44	-0.04
4835	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
4836	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.03	0.03	0.29	-0.44	-0.03
4837	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
4838	中泰安益利率债A	-0.02	0.10	0.38	-0.44	-0.02
4839	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.04	0.07	0.52	-0.45	-0.04
4840	华安纯债债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.45	-0.02
4841	平安中债1-3年国开债指数C	-0.04	-0.04	0.06	-0.45	-0.04
4842	万家鑫璟纯债A	0.01	0.21	0.48	-0.45	0.01
4843	永赢永益债券C	-0.02	0.04	0.42	-0.45	-0.02
4844	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	鹏扬淳开债券A	-0.09	0.08	0.61	-0.38	-0.09
5158	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09
5159	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
5160	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
5161	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09
5162	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5163	天弘成享一年定开	-0.09	-0.14	-0.06	-1.66	-0.09
5164	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
5165	万家玖盛C	-0.09	-0.02	0.18	-0.53	-0.09
5166	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
5167	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.09	0.34	-0.36	-0.09
5168	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.07	0.31	-0.46	-0.09
5169	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09
5170	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09
5171	英大安惠纯债C	-0.09	-0.06	0.02	-1.20	-0.09

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