权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 0.21元 | 2024-06-14 | 2.00% |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.05元 | 2023-12-15 | 0.53% |
2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.15元 | 2023-09-15 | 1.50% |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.08元 | 2022-12-09 | 0.75% |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.09元 | 2022-09-21 | 0.88% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.21元 | 2022-06-17 | 2.03% |
2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.21元 | 2022-03-23 | 2.01% |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.16元 | 2021-06-25 | 1.56% |
2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 0.14元 | 2021-04-30 | 1.31% |
2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 0.49元 | 2020-08-07 | 4.67% |
2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.42元 | 2019-10-12 | 4.03% |
2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.27元 | 2018-12-11 | 2.60% |
2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 0.25元 | 2018-03-06 | 2.43% |
万家玖盛A自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.01%