万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.0180 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3276

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.16亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.41	0.90	0.47
债券型名次	3909	2825	3963	3885	3614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.37	8.63	-	37.71
债券型名次	5036	3879	2965	3098	1031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16
3908	万家恒A	0.00	0.10	0.85	1.71	0.79
3909	万家玖盛A	0.00	0.13	0.41	0.90	0.47
3910	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
3911	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	添富短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.79	0.36
2824	同泰中短债C	0.01	0.13	0.31	0.63	0.31
2825	万家玖盛A	0.00	0.13	0.41	0.90	0.47
2826	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.13	0.35	0.84	0.41
2827	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.13	0.64	1.32	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	天弘信利债券A	0.00	0.00	0.41	1.10	0.45
3962	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
3963	万家玖盛A	0.00	0.13	0.41	0.90	0.47
3964	西部利得合赢债券A	0.03	0.12	0.41	0.92	0.41
3965	湘财鑫享债券A	-0.48	-1.39	0.41	-0.74	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.17	0.37	0.90	0.36
3884	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59
3885	万家玖盛A	0.00	0.13	0.41	0.90	0.47
3886	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.34	0.90	0.41
3887	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	万家集利债券发起式A	-0.29	-0.82	0.39	1.59	0.47
3613	万家家享中短债A	0.01	0.17	0.51	1.01	0.47
3614	万家玖盛A	0.00	0.13	0.41	0.90	0.47
3615	万家鑫瑞纯债D	0.00	0.11	0.46	0.92	0.47
3616	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.16	0.51	1.14	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	国泰惠盈纯债债券A	0.94	4.14	8.90	13.20	20.21
5035	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.94	3.03	5.99	-	8.29
5036	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
5037	永赢盛益债券C	0.94	5.46	10.05	17.97	27.94
5038	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.93	2.26	5.07	11.54	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	上银慧永利中短期债券C	1.92	4.37	8.61	14.96	15.91
3878	添富鑫永定开债A	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78
3879	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
3880	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
3881	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	嘉实中短债债券A	1.76	4.23	8.63	15.45	24.01
2964	景顺长城90天持有期短债债券A	2.00	4.46	8.63	-	9.84
2965	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
2966	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
2967	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	广发汇安18个月定期债券C	2.07	6.37	11.46	-	40.61
3097	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.80	14.11	-	49.08
3098	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
3099	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77
3100	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	南方祥元C	1.65	5.06	9.19	17.40	37.76
1030	平安合正	0.67	3.85	10.77	16.59	37.75
1031	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
1032	易方达恒益定开债券发起式	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
1033	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8279.04	16.03%
25附息国债16	70.00	7032.30	13.61%
22国开08	50.00	5150.83	9.97%
24进出13	50.00	5029.16	9.73%
23国开03	40.00	4193.81	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48769.10	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0179	1.0180	1.0180	1.0180	1.0174
累计净值(元)	1.3275	1.3276	1.3276	1.3276	1.3270

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