万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0132 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3228

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.14亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
债券型名次	3882	3928	3960	4897	5284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	5.26	8.36	-	37.06
债券型名次	5317	3332	3347	912	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.06	0.18	0.57	0.39	0.70
3881	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
3882	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
3883	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
3884	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	天弘合益A	0.02	0.06	0.19	0.29	0.98
3927	同泰泰和三个月定开债A	-0.19	0.06	1.35	-0.32	-0.65
3928	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
3929	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
3930	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.09	0.37	0.55	1.45
3959	同泰恒兴纯债A	-0.27	-0.12	0.37	-0.61	-0.86
3960	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
3961	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.05	0.37	-0.29	-0.17
3962	兴业纯债6个月定开债券C	-0.12	0.02	0.37	-0.17	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
4896	前海开源润和债券C	-0.12	0.00	0.52	-0.33	0.40
4897	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
4898	易方达信用债债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.33	0.54
4899	中信建投3-5年政金债A	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
5283	同泰泰和三个月定开债A	-0.19	0.06	1.35	-0.32	-0.65
5284	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
5285	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.22	-0.25	0.56	-1.32	-0.66
5286	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
5316	同泰泰和三个月定开债A	-0.65	3.66	6.30	-	3.66
5317	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06
5318	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.66	10.71	0.00	-	14.82
5319	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
3331	添富中债1-3年国开债C	0.61	5.26	8.51	-	21.24
3332	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06
3333	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3334	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	-	30.75
3346	天弘同利债券(LOF)C	1.21	4.48	8.36	-	87.08
3347	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06
3348	博时臻选纯债债券C	0.52	5.13	8.35	-	12.64
3349	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	鑫元瑞利定开债券	1.95	7.90	14.65	-	47.92
911	鹏华丰玉债券	1.23	6.56	9.25	-	37.21
912	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06
913	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
914	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	-	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	银华岁丰定期开放债券发起式	1.39	7.57	11.59	-	37.09
1006	南方启元C	-0.86	3.70	5.95	-	37.06
1007	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06
1008	浙商惠盈纯债A	1.99	7.06	9.40	-	37.06
1009	泰康安益纯债债券A	1.34	6.03	10.20	-	36.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8237.60	16.00%
22国开08	50.00	5125.93	9.96%
24进出13	50.00	5001.12	9.72%
25附息国债11	50.00	4977.77	9.67%
23国开03	40.00	4170.68	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48487.50	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0130	1.0132	1.0138	1.0137	1.0138
累计净值(元)	1.3226	1.3228	1.3234	1.3233	1.3234

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