万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0130 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3226

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.14亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
债券型名次	1645	2106	3529	4966	5298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03
债券型名次	5038	2942	2985	1390	1000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
1644	添富中债1-3年国开债C	0.10	0.12	0.51	0.33	0.56
1645	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
1646	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
1647	万家鑫怡债券C	0.10	0.01	0.40	-0.13	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.02	0.33	0.52	1.56
2105	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.02	0.50	0.71	1.61
2106	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
2107	万家年年恒荣A	-0.04	0.02	0.32	0.54	0.82
2108	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
3528	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
3529	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
3530	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
3531	万家鑫瑞纯债E	0.08	-0.06	0.35	0.38	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	博时富华纯债债券	0.00	-0.38	1.43	-0.31	0.90
4965	平安高等级债E	0.13	0.04	0.47	-0.31	-0.19
4966	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
4967	英大安悦纯债债券A	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15
4968	中信建投稳硕债券A	0.17	-0.27	0.48	-0.31	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	广发汇富一年定期债券A	-0.08	-0.13	0.07	-0.11	-0.67
5297	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67
5298	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
5299	先锋博盈纯债C	0.43	-1.08	-1.78	-1.03	-0.67
5300	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.55	4.56	8.61	18.09	67.76
5037	汇添富鑫利定开债券C	0.55	3.95	6.57	12.00	25.87
5038	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03
5039	银河铭忆3个月定开债券	0.55	4.85	8.86	17.29	32.51
5040	富国汇享三个月定期开放债券C	0.54	5.81	8.68	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	南方泰元C	0.98	6.04	9.08	16.07	20.88
2941	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03
2942	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03
2943	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
2944	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
2984	浦银安盛优化收益债券C	3.10	7.20	8.85	12.64	79.38
2985	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03
2986	长安泓润纯债债券E	-0.10	3.35	8.84	-	8.95
2987	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	长盛盛琪一年债券C	1.32	6.32	11.41	17.73	27.55
1389	东方双债添利债券C	15.66	18.24	14.07	17.73	100.75
1390	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03
1391	永赢昌利债券A	1.32	5.79	10.07	17.73	21.49
1392	永赢裕益债券C	1.82	6.44	9.25	17.73	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
999	鹏华丰玉债券	1.68	7.12	9.65	16.83	37.05
1000	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03
1001	信诚稳悦C	4.34	9.06	11.08	16.88	37.03
1002	交银丰晟收益债券A	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8237.60	16.00%
22国开08	50.00	5125.93	9.96%
24进出13	50.00	5001.12	9.72%
25附息国债11	50.00	4977.77	9.67%
23国开03	40.00	4170.68	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48487.50	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

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标题：万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份...

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0125	1.0124	1.0121	1.0120	1.0115
累计净值(元)	1.3221	1.3220	1.3217	1.3216	1.3211

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