万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新“国九条”，或催化这一方向[2024-04-16]

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最新净值：1.036 0.002(0.21%)

累计净值：1.288

更新时间：2024-04-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：段博卿

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.20亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.48	1.82	2.71	1.79
债券型名次	505	2903	1177	1361	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	6.54	11.92	-	32.53
债券型名次	1347	1768	969	1902	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	泰康安泓纯债一年定开债券	0.21	0.47	1.80	2.71	1.73
504	天弘永利债券C	0.21	1.08	2.42	1.42	1.95
505	万家玖盛A	0.21	0.48	1.82	2.71	1.79
506	新华增盈回报债券	0.21	-0.01	1.96	1.10	0.88
507	招商添福1年定开债	0.21	0.38	1.46	2.32	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	天弘恒享一年定开	0.02	0.48	1.54	2.31	1.55
2902	天治鑫祥利率债债券C	0.01	0.48	1.41	1.85	-
2903	万家玖盛A	0.21	0.48	1.82	2.71	1.79
2904	万家鑫安纯债E	0.04	0.48	0.92	2.03	1.13
2905	新华纯债添利债券C	0.03	0.48	1.09	1.95	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	平安合享1年定开债	0.03	0.67	1.82	3.31	2.05
1176	天弘增强回报C	0.13	0.85	1.82	0.47	0.72
1177	万家玖盛A	0.21	0.48	1.82	2.71	1.79
1178	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	0.74	1.82	2.84	2.00
1179	中欧纯债(LOF)E	0.06	0.78	1.82	3.24	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	融通通灿债券	-0.03	0.64	1.74	2.71	1.86
1360	泰康安泓纯债一年定开债券	0.21	0.47	1.80	2.71	1.73
1361	万家玖盛A	0.21	0.48	1.82	2.71	1.79
1362	兴银合鑫债券	0.06	0.60	1.46	2.71	1.68
1363	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.64	1.51	2.71	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	融通通福债券(LOF)A	-0.15	0.58	2.07	0.84	1.79
1300	同泰恒兴纯债C	0.01	0.44	1.84	2.87	1.79
1301	万家玖盛A	0.21	0.48	1.82	2.71	1.79
1302	信诚景瑞C	0.01	0.92	1.75	2.33	1.79
1303	兴业纯债6个月定开债券C	-0.01	0.62	1.85	2.72	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	上银慧永利中短期债券A	4.40	7.22	11.05	-	12.66
1346	太平恒安三个月定开债	4.40	7.27	12.68	-	20.89
1347	万家玖盛A	4.40	6.54	11.92	-	32.53
1348	易方达富华纯债债券C	4.40	7.23	11.14	-	11.83
1349	永赢乾益债券	4.40	7.25	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.43	6.54	11.10	-	20.49
1767	天弘增益回报债券发起式A	2.41	6.54	5.90	17.71	47.29
1768	万家玖盛A	4.40	6.54	11.92	-	32.53
1769	永赢华嘉信用债A	3.26	6.54	0.00	-	15.82
1770	中欧聚瑞债券A	4.32	6.54	10.35	14.06	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	南方祥元C	4.06	7.13	11.92	21.02	31.79
968	泰康信用精选债券A	4.64	7.46	11.92	-	18.81
969	万家玖盛A	4.40	6.54	11.92	-	32.53
970	浙商汇金中高等级三个月C	4.99	7.02	11.92	-	16.98
971	上银聚德益一年定开债券	5.12	7.80	11.91	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.21	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.70	141.16
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	广发汇安18个月定期债券C	5.43	8.64	12.94	-	33.27
1901	鑫元瑞利定开债券	6.94	10.63	16.27	-	40.47
1902	万家玖盛A	4.40	6.54	11.92	-	32.53
1903	万家玖盛C	4.19	6.09	11.21	-	31.19
1904	鹏华永泽定期开放债券	2.72	4.11	9.44	-	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.25	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.50	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.92	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.84	251.61
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.65	7.71	12.14	20.14	32.60
863	东方红稳添利纯债A	3.52	6.25	9.81	18.83	32.53
864	万家玖盛A	4.40	6.54	11.92	-	32.53
865	长江乐丰纯债	7.23	8.65	13.20	-	32.52
866	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	90.00	9168.25	14.79%
21国开03	80.00	8384.08	13.52%
23国开02	80.00	8245.52	13.30%
22国开02	60.00	6150.13	9.92%
20国开08	60.00	6143.04	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68794.87	110.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08
单位净值(元)	1.034	1.033	1.031	1.030	1.031
累计净值(元)	1.286	1.285	1.283	1.282	1.283

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