万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0166 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3262

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.16亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
债券型名次	1689	3529	4140	4780	4142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.60	8.78	-	37.52
债券型名次	5198	3679	3086	3073	1051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.21	0.38	0.53	0.43
1688	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.23	0.40	0.25	0.42
1689	万家玖盛A	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
1690	万家玖盛C	0.07	0.18	0.38	0.41	0.31
1691	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.57	0.66	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.19	0.32	0.18	0.37
3528	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.19	0.46	0.70	0.36
3529	万家玖盛A	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
3530	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3531	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.02	0.41	1.18	0.38
4139	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45
4140	万家玖盛A	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
4141	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
4142	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.41	0.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	汇添富理财60天债券B	0.01	0.08	0.26	0.50	0.15
4779	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4780	万家玖盛A	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
4781	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.16	0.35	0.50	0.29
4782	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.16	0.36	0.68	0.34
4141	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34
4142	万家玖盛A	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
4143	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
4144	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	华夏亚债中国指数C	0.55	6.35	12.28	21.12	66.88
5197	前海联合泓瑞定开债券	0.55	3.18	8.36	15.21	29.75
5198	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52
5199	中航瑞智纯债A	0.55	4.93	11.02	-	11.28
5200	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	-	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	浦银安盛盛达纯债债券A	1.74	4.60	7.77	13.63	36.61
3678	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.48	4.60	8.57	14.67	19.34
3679	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52
3680	新华利率债E	1.06	4.60	7.37	-	7.56
3681	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.34	4.60	8.30	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	诺德短债债券C	1.75	3.84	8.78	12.43	15.03
3085	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	2.00	4.23	8.78	-	12.06
3086	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52
3087	万家鑫怡债券A	1.16	4.73	8.78	-	9.11
3088	中银臻享债券	1.35	3.98	8.78	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	-	40.42
3072	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.69	14.49	-	48.71
3073	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52
3074	万家玖盛C	0.36	4.18	8.13	-	35.61
3075	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	平安合正	0.65	4.16	10.98	16.78	37.56
1050	中融恒泰纯债A	1.84	5.00	9.15	17.15	37.55
1051	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52
1052	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.77	4.91	8.13	-	37.50
1053	南方祥元C	1.65	4.93	9.47	17.91	37.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8279.04	16.03%
25附息国债16	70.00	7032.30	13.61%
22国开08	50.00	5150.83	9.97%
24进出13	50.00	5029.16	9.73%
23国开03	40.00	4193.81	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48769.10	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0159	1.0156	1.0162	1.0167	1.0164
累计净值(元)	1.3255	1.3252	1.3258	1.3263	1.3260

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