资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97460.78 99.99%
银行存款和结算备付金 10.07 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:97470.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 160.00 15928.87 19.44%
23进出05 100.00 10451.35 12.76%
24农发13 100.00 10055.52 12.27%
25农发03 100.00 10014.56 12.22%
18国开10 90.00 9642.87 11.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65347.35 79.76%
国家债券 32113.43 39.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%