我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174264.16 100.00%
银行存款和结算备付金 2.20 0.00%
其他资产 3.44 0.00%
资产总值:174269.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 300.00 30962.46 21.59%
23进出02 200.00 20497.50 14.29%
23国开03 150.00 15348.63 10.70%
24附息国债04 150.00 15109.86 10.54%
23附息国债23 130.00 14647.78 10.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143352.19 99.96%
国家债券 30911.97 21.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%