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最新净值:1.0530 0.0006(0.06%) 累计净值:1.2310 更新时间:2026-01-08 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 万家鑫悦纯债C增长自成立以来,共分红 9 次 | |
| 基金经理:周潜玮 | 2024-09-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:0.01亿元 | 2023-09-20 每10份派现金 0.2 元 | |
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万家鑫悦纯债C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.09 | 0.03 | 0.13 | -0.98 | -0.09 |
| 债券型名次 | 5021 | 4905 | 5039 | 5177 | 4992 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.62 | 5.16 | 7.62 | 15.11 | 25.24 |
| 债券型名次 | 5246 | 3424 | 3859 | 2031 | 1871 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5021 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5019 | 申万宏源灵通快利短债债券 | -0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.83 | 0.20 |
| 5020 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | -0.09 | -0.12 | 0.47 | -1.73 | -1.06 |
| 5021 | 万家鑫悦纯债C | -0.09 | 0.03 | 0.13 | -0.98 | -0.09 |
| 5022 | 新华利率债A | -0.09 | -0.06 | 0.15 | -0.22 | -0.09 |
| 5023 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | -0.09 | -0.05 | 0.29 | -1.27 | -0.09 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 5 | 东方可转债债券A | 6.25 | 11.30 | 7.92 | 25.29 | 6.25 |
| 万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4905 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4903 | 天弘庆享A | -0.18 | 0.03 | 0.32 | -0.58 | -0.18 |
| 4904 | 万家鑫耀纯债债券A | -0.10 | 0.03 | 0.35 | -0.29 | -0.10 |
| 4905 | 万家鑫悦纯债C | -0.09 | 0.03 | 0.13 | -0.98 | -0.09 |
| 4906 | 万家鑫怡债券A | -0.12 | 0.03 | 0.37 | -0.20 | -0.12 |
| 4907 | 新华聚利C | -0.05 | 0.03 | 0.30 | -0.08 | -0.05 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 博时转债增强债券A | 5.97 | 10.99 | 9.27 | 27.06 | 5.97 |
| 4 | 博时转债增强债券C | 5.96 | 10.95 | 9.15 | 26.81 | 5.96 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.65 | 6.61 | 8.81 | 32.10 | 4.65 |
| 万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5039 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5037 | 天弘纯享一年定开 | -0.01 | 0.11 | 0.13 | -1.09 | -0.01 |
| 5038 | 同泰恒兴纯债C | -0.19 | -0.19 | 0.13 | -0.92 | -0.19 |
| 5039 | 万家鑫悦纯债C | -0.09 | 0.03 | 0.13 | -0.98 | -0.09 |
| 5040 | 新华利率债E | -0.10 | -0.08 | 0.13 | -0.25 | -0.10 |
| 5041 | 兴业收益增强债券A | 0.45 | 0.25 | 0.13 | 5.55 | 0.45 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.65 | 6.61 | 8.81 | 32.10 | 4.65 |
| 万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5177 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5175 | 国寿安保安和纯债 | -0.07 | 0.10 | 0.00 | -0.98 | -0.07 |
| 5176 | 平安合聚定开债 | -0.23 | -0.04 | -0.19 | -0.98 | -0.23 |
| 5177 | 万家鑫悦纯债C | -0.09 | 0.03 | 0.13 | -0.98 | -0.09 |
| 5178 | 中信建投稳裕C | -0.06 | 0.14 | 0.41 | -0.98 | -0.06 |
| 5179 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.99 | 0.00 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -0.96 | 2.27 | 1.41 | 10.44 | 30.71 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -0.95 | 2.26 | 1.32 | 10.24 | 30.20 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.64 | 4.08 | 0.65 | 12.37 | 18.87 |
| 4 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.04 | 0.00 | -1.81 | 8.96 | 10.13 |
| 5 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.04 | -0.04 | -1.90 | 8.75 | 9.69 |
| 万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4992 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4990 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | -0.09 | 0.10 | 0.43 | 0.01 | -0.09 |
| 4991 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | -0.09 | 0.09 | 0.40 | -0.04 | -0.09 |
| 4992 | 万家鑫悦纯债C | -0.09 | 0.03 | 0.13 | -0.98 | -0.09 |
| 4993 | 新华利率债A | -0.09 | -0.06 | 0.15 | -0.22 | -0.09 |
| 4994 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | -0.09 | -0.05 | 0.29 | -1.27 | -0.09 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.25 | 60.60 | 38.07 | 13.37 | 90.68 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.66 | 59.33 | 36.40 | - | 15.49 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 45.44 | 51.67 | 30.22 | 24.82 | 147.53 |
| 万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5246 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5244 | 博时双季享持有期债券B | -0.62 | 4.82 | 10.25 | 15.40 | 15.78 |
| 5245 | 融通增悦债券 | -0.62 | 5.61 | 9.32 | 16.22 | 26.60 |
| 5246 | 万家鑫悦纯债C | -0.62 | 5.16 | 7.62 | 15.11 | 25.24 |
| 5247 | 中航瑞智纯债A | -0.63 | 6.28 | 10.05 | - | 10.44 |
| 5248 | 光大永利纯债C | -0.64 | 3.83 | 5.76 | 10.73 | 28.72 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.25 | 60.60 | 38.07 | 13.37 | 90.68 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.66 | 59.33 | 36.40 | - | 15.49 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 43.85 | 58.81 | 41.36 | 33.54 | 246.44 |
| 万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3424 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3422 | 泰康瑞坤纯债债券 | -1.58 | 5.16 | 8.57 | 15.25 | 33.08 |
| 3423 | 同泰恒兴纯债A | -1.28 | 5.16 | 8.42 | 15.82 | 16.49 |
| 3424 | 万家鑫悦纯债C | -0.62 | 5.16 | 7.62 | 15.11 | 25.24 |
| 3425 | 浙商丰裕纯债C | 0.58 | 5.16 | 7.98 | 14.79 | 17.68 |
| 3426 | 浙商惠隆39个月定开债 | 2.59 | 5.16 | 8.64 | 16.46 | 17.73 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 34.26 | 45.60 | 46.17 | 7.45 | 31.50 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 33.72 | 44.46 | 44.45 | 5.35 | 27.59 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 33.73 | 44.46 | 44.44 | 5.35 | 10.63 |
| 万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3859 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3857 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C类 | 0.38 | 4.85 | 7.62 | - | 11.26 |
| 3858 | 天弘中债1-3年国开债A | 1.09 | 5.00 | 7.62 | 14.66 | 14.74 |
| 3859 | 万家鑫悦纯债C | -0.62 | 5.16 | 7.62 | 15.11 | 25.24 |
| 3860 | 易方达安和中短债债券C | 1.22 | 4.28 | 7.62 | 12.76 | 13.20 |
| 3861 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 1.43 | 4.10 | 7.61 | - | 13.11 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | 105.79 | 166.70 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.20 | 43.61 | 39.46 | 101.68 | 156.94 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 27.16 | 40.50 | 32.11 | 73.61 | 90.10 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 26.60 | 39.37 | 30.49 | 70.21 | 82.30 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 34.46 | 43.51 | 31.60 | 51.99 | 104.97 |
| 万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2031 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2029 | 华安稳固收益债券A | 1.65 | 6.67 | 10.49 | 15.11 | 50.44 |
| 2030 | 建信双债增强C | 6.35 | 8.13 | 10.34 | 15.11 | 49.27 |
| 2031 | 万家鑫悦纯债C | -0.62 | 5.16 | 7.62 | 15.11 | 25.24 |
| 2032 | 中加聚利纯债定开C | 0.65 | 3.37 | 7.65 | 15.11 | 26.59 |
| 2033 | 中加瑞鑫纯债债券 | 1.06 | 4.24 | 7.91 | 15.11 | 21.12 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.20 | 11.10 | 16.66 | 28.79 | 427.97 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.24 | 7.35 | 11.49 | 20.71 | 374.02 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 22.45 | 36.70 | 25.58 | 15.29 | 318.76 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 7.33 | 17.13 | 14.97 | 14.06 | 313.40 |
| 5 | 长信可转债债券A | 31.49 | 38.49 | 21.88 | 17.28 | 299.77 |
| 万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1871 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1869 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 0.32 | 5.75 | 9.30 | 16.40 | 25.25 |
| 1870 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 0.75 | 5.24 | 7.97 | 13.42 | 25.25 |
| 1871 | 万家鑫悦纯债C | -0.62 | 5.16 | 7.62 | 15.11 | 25.24 |
| 1872 | 创金合信恒兴中短债债券C | 1.31 | 4.55 | 7.99 | 15.54 | 25.22 |
| 1873 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | 4.63 | 9.29 | 13.83 | 23.53 | 25.22 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
