万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0541 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2321

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
债券型名次	1061	2108	3532	5173	5086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
债券型名次	5093	2889	3541	1789	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	万家恒A	0.14	-0.01	0.68	0.79	1.54
1060	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26
1061	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
1062	西部利得合享A	0.14	0.02	0.51	-0.07	0.20
1063	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
2107	万家年年恒荣A	-0.04	0.02	0.32	0.54	0.82
2108	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
2109	西部利得合享A	0.14	0.02	0.51	-0.07	0.20
2110	西部利得合享C	0.13	0.02	0.49	-0.08	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
3531	万家鑫瑞纯债E	0.08	-0.06	0.35	0.38	0.79
3532	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
3533	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.35
3534	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.17	-0.42	0.35	1.62	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
5172	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
5173	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
5174	中加聚利纯债定开C	0.20	-0.29	0.48	-0.60	0.79
5175	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
5085	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16
5086	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
5087	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
5088	博时双季乐六个月持有期债券C	0.30	-0.45	0.39	-0.72	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	天治鑫祥利率债债券A	0.46	4.72	0.00	-	5.03
5092	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
5093	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
5094	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
5095	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.46	5.75	8.81	15.07	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80
2888	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
2889	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
2890	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
2891	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37
3540	鹏华信用增利债券B	7.69	13.19	8.18	13.60	97.20
3541	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
3542	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.72	4.66	8.18	-	13.28
3543	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	鹏华年年红一年持有期债券A	1.11	4.73	9.06	16.48	16.92
1788	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
1789	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
1790	格林中短债A	1.92	5.05	9.19	16.47	16.90
1791	长江安盈中短债六个月定开	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39
1821	国寿安保尊耀纯债债券A	2.80	9.13	10.58	19.43	25.38
1822	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
1823	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
1824	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	3.68	7.00	13.03	25.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	160.00	15928.87	19.44%
23进出05	100.00	10451.35	12.76%
24农发13	100.00	10055.52	12.27%
25农发03	100.00	10014.56	12.22%
18国开10	90.00	9642.87	11.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65347.35	79.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0535	1.0532	1.0527	1.0526	1.0521
累计净值(元)	1.2315	1.2312	1.2307	1.2306	1.2301

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