万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0539 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2319

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
债券型名次	4486	4249	4676	5175	5090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	5.24	7.69	15.48	25.34
债券型名次	5135	3358	3879	1589	1853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.10	0.26	0.38	-0.42	1.12
4485	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23
4486	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
4487	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.10	0.04	0.51	-0.20	-0.09
4488	兴全恒裕债券A	-0.10	-0.01	1.14	-0.17	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	天弘通享债券发起C	0.02	0.03	0.25	0.40	0.84
4248	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
4249	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
4250	新华纯债添利债券C	0.00	0.03	0.54	0.19	0.89
4251	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	鹏华稳利短债C	0.02	0.06	0.22	0.24	0.75
4675	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.08	-0.28
4676	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
4677	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
4678	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	汇添富多策略纯债C	-0.23	-0.23	-0.14	-0.75	0.04
5174	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	-0.13	0.32	-0.75	-0.07
5175	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
5176	英大通盈纯债债券C	-0.14	-0.18	0.21	-0.75	-0.60
5177	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	南方升元中短期利率债C	-0.08	-0.06	0.40	-0.30	-0.18
5089	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
5090	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
5091	兴合安平六个月持有期债券C	-0.31	-0.49	-0.29	-1.30	-0.18
5092	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	南方升元中短期利率债C	-0.18	4.44	7.07	14.16	16.01
5134	平安高等级债E	-0.18	3.25	5.42	9.89	10.87
5135	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	15.48	25.34
5136	兴合安平六个月持有期债券C	-0.18	1.46	1.05	-	-0.02
5137	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	汇安鼎利纯债C	0.43	5.24	9.15	16.40	17.06
3357	人保民富债券C	0.82	5.24	0.00	-	3.72
3358	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	15.48	25.34
3359	中航瑞发3个月定开债A	0.73	5.24	10.29	-	10.48
3360	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	14.84	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	浦银普益C	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14
3878	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3879	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	15.48	25.34
3880	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.78	4.48	7.69	-	11.62
3881	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	13.53	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	安信中短利率债(LOF)C	1.04	5.11	8.10	15.48	20.43
1588	博时汇享纯债债券A	0.77	5.59	9.10	15.48	26.55
1589	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	15.48	25.34
1590	嘉实稳固收益债券A	7.05	12.26	15.27	15.47	30.47
1591	南方泰元C	0.51	5.19	8.52	15.47	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.30	5.78	9.27	16.70	25.35
1852	大成景优中短债A	0.33	6.00	9.36	23.78	25.34
1853	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	15.48	25.34
1854	永赢凯利债券	1.42	6.65	11.33	18.30	25.34
1855	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	160.00	15928.87	19.44%
23进出05	100.00	10451.35	12.76%
24农发13	100.00	10055.52	12.27%
25农发03	100.00	10014.56	12.22%
18国开10	90.00	9642.87	11.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65347.35	79.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0539	1.0539	1.0550	1.0549	1.0550
累计净值(元)	1.2319	1.2319	1.2330	1.2329	1.2330

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