最新净值:1.040 0.000(0.01%) 累计净值:1.197 更新时间:2024-06-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫悦纯债C增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:周潜玮 | 2023-09-20 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:0.03亿元 | 2023-03-17 每10份派现金 0.1 元 |
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万家鑫悦纯债C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.43 | 1.02 | 1.05 | 1.84 | 1.80 |
债券型名次 | 114 | 131 | 3035 | 3642 | 3531 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.78 | 5.38 | 9.74 | 17.66 | 21.25 |
债券型名次 | 3774 | 2950 | 2005 | 1278 | 1743 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 114 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
112 | 天弘信利债券C | 0.43 | 0.79 | 1.28 | 2.71 | 2.64 |
113 | 天治可转债增强债券A | 0.43 | -0.14 | 3.80 | 0.94 | 0.03 |
114 | 万家鑫悦纯债C | 0.43 | 1.02 | 1.05 | 1.84 | 1.80 |
115 | 万家鑫怡债券A | 0.43 | 0.95 | 1.01 | 1.94 | 1.90 |
116 | 万家鑫怡债券C | 0.43 | 0.92 | 0.94 | 1.80 | 1.76 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 131 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
129 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 0.04 | 1.02 | 0.70 | -0.55 | 0.05 |
130 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 0.08 | 1.02 | 0.31 | -0.35 | -0.21 |
131 | 万家鑫悦纯债C | 0.43 | 1.02 | 1.05 | 1.84 | 1.80 |
132 | 中信保诚景华A | 0.28 | 1.02 | 2.41 | 4.61 | 4.54 |
133 | 中信保诚景华C | 0.28 | 1.01 | 2.38 | 4.55 | 4.48 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3035 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3033 | 同泰恒利纯债C | 0.27 | 0.61 | 1.05 | 4.76 | 4.72 |
3034 | 万家强化收益定期开放债券 | 0.10 | 0.31 | 1.05 | 1.94 | 1.88 |
3035 | 万家鑫悦纯债C | 0.43 | 1.02 | 1.05 | 1.84 | 1.80 |
3036 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 0.08 | 0.34 | 1.05 | 2.22 | 2.17 |
3037 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 0.08 | 0.38 | 1.05 | 1.93 | 1.87 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3642 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3640 | 天治天享66个月定开债 | 0.07 | 0.35 | 0.99 | 1.84 | 1.78 |
3641 | 万家鑫享纯债C | 0.44 | 1.03 | 1.10 | 1.84 | 1.79 |
3642 | 万家鑫悦纯债C | 0.43 | 1.02 | 1.05 | 1.84 | 1.80 |
3643 | 信诚稳悦C | 0.12 | 0.33 | 0.88 | 1.84 | 1.80 |
3644 | 永赢昌益债券C | 0.07 | 0.25 | 0.92 | 1.84 | 1.77 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3529 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 0.10 | 0.34 | 0.58 | 1.85 | 1.80 |
3530 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 0.14 | 0.34 | 0.86 | 1.84 | 1.80 |
3531 | 万家鑫悦纯债C | 0.43 | 1.02 | 1.05 | 1.84 | 1.80 |
3532 | 信诚稳悦C | 0.12 | 0.33 | 0.88 | 1.84 | 1.80 |
3533 | 中欧兴悦债券 | 0.06 | 0.21 | 0.87 | 1.83 | 1.80 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3774 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3772 | 南方定元中短债A | 2.78 | 5.39 | 8.73 | - | 15.10 |
3773 | 平安乐顺39个月定开债A | 2.78 | 5.90 | 9.10 | - | 13.95 |
3774 | 万家鑫悦纯债C | 2.78 | 5.38 | 9.74 | 17.66 | 21.25 |
3775 | 万家鑫怡债券C | 2.78 | 0.00 | 0.00 | - | 4.63 |
3776 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2.78 | 5.55 | 8.72 | - | 13.63 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2950 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2948 | 景顺长城优信增利债券C | 3.02 | 5.38 | 8.89 | 14.16 | 62.75 |
2949 | 平安季季享3个月持有债券C | 3.01 | 5.38 | 9.51 | - | 10.40 |
2950 | 万家鑫悦纯债C | 2.78 | 5.38 | 9.74 | 17.66 | 21.25 |
2951 | 中金恒瑞债券C | 2.84 | 5.38 | 8.99 | - | 15.53 |
2952 | 博时富宁纯债债券 | 2.81 | 5.37 | 9.72 | 17.16 | 30.16 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2005 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2003 | 华安中债1-3年政策金融债A | 3.04 | 6.01 | 9.74 | 16.88 | 17.42 |
2004 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C类 | 3.40 | 6.37 | 9.74 | 16.60 | 18.29 |
2005 | 万家鑫悦纯债C | 2.78 | 5.38 | 9.74 | 17.66 | 21.25 |
2006 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2.69 | 6.25 | 9.73 | - | 12.29 |
2007 | 博时富永3个月定开债发起式 | 2.96 | 5.93 | 9.73 | 17.85 | 19.79 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1278 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1276 | 鹏华丰玉债券 | 3.82 | 6.88 | 10.44 | 17.67 | 32.35 |
1277 | 交银裕祥纯债债券A | 4.22 | 6.95 | 10.92 | 17.66 | 21.39 |
1278 | 万家鑫悦纯债C | 2.78 | 5.38 | 9.74 | 17.66 | 21.25 |
1279 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 4.24 | 7.32 | 12.09 | 17.66 | 20.09 |
1280 | 招商鑫悦中短债C | 3.14 | 5.75 | 9.88 | 17.65 | 20.96 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1743 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1741 | 嘉实致盈债券 | 4.44 | 7.29 | 11.21 | 18.40 | 21.29 |
1742 | 华安中债7-10年国开债A | 7.05 | 12.24 | 18.71 | - | 21.25 |
1743 | 万家鑫悦纯债C | 2.78 | 5.38 | 9.74 | 17.66 | 21.25 |
1744 | 民生加银嘉益债券 | 3.63 | 6.91 | 8.54 | - | 21.24 |
1745 | 国投瑞银顺银债券 | 2.49 | 4.85 | 8.35 | 14.68 | 21.23 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)