万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.2389

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.56	0.97	0.66
债券型名次	3918	773	2709	3530	2110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.25	8.30	15.53	26.18
债券型名次	1398	2779	3261	1677	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.11	0.46	0.89	0.46
3917	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.65	1.17	0.70
3918	万家鑫悦纯债C	0.00	0.23	0.56	0.97	0.66
3919	万家鑫怡债券A	0.00	0.12	0.39	1.03	0.46
3920	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.34	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	添富鑫成定开债A	0.01	0.23	0.53	1.15	0.56
772	万家鑫丰纯债A	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57
773	万家鑫悦纯债C	0.00	0.23	0.56	0.97	0.66
774	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.77	1.47	0.79
775	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.22	-0.59	0.56	1.06	0.49
2708	万家年年恒荣A	0.07	0.22	0.56	1.01	0.53
2709	万家鑫悦纯债C	0.00	0.23	0.56	0.97	0.66
2710	西部利得沣享债券A	-0.02	0.21	0.56	1.15	0.62
2711	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.17	0.56	1.10	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	上银慧鑫利债券	0.03	0.20	0.52	0.97	0.51
3529	天弘恒享一年定开	0.02	0.14	0.48	0.97	0.47
3530	万家鑫悦纯债C	0.00	0.23	0.56	0.97	0.66
3531	西部利得合享C	0.08	0.06	0.35	0.97	0.38
3532	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.53	0.97	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	天弘华享三个月定开	0.01	0.11	0.65	1.28	0.66
2109	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.16	0.52	1.23	0.66
2110	万家鑫悦纯债C	0.00	0.23	0.56	0.97	0.66
2111	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.27	0.71	1.39	0.66
2112	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.13	0.64	1.32	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	南方昭元债券C	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
1397	平安双季增享6个月持有债券C	2.93	3.36	2.59	-	-2.31
1398	万家鑫悦纯债C	2.93	5.25	8.30	15.53	26.18
1399	中邮纯债裕利三个月定开债	2.93	6.31	10.60	-	25.65
1400	长江乐越定开债	2.92	6.40	13.39	-	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	嘉实致信一年定期纯债债券	2.19	5.25	12.16	20.38	22.73
2778	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61
2779	万家鑫悦纯债C	2.93	5.25	8.30	15.53	26.18
2780	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2781	兴业中证银行50金融债指数C	1.94	5.25	9.36	17.00	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	南方聪元C	1.85	4.66	8.30	14.47	17.70
3260	浦银安盛盛勤定开债券A	1.68	5.00	8.30	13.66	25.97
3261	万家鑫悦纯债C	2.93	5.25	8.30	15.53	26.18
3262	中航瑞夏一年定开债发起A	1.49	4.71	8.30	-	11.31
3263	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.23	3.75	8.30	15.61	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	泓德裕荣纯债债券A	4.18	8.22	11.33	15.54	39.06
1676	大成景轩中高等级债券C	1.98	5.39	9.65	15.53	16.71
1677	万家鑫悦纯债C	2.93	5.25	8.30	15.53	26.18
1678	中银招利债券C	5.53	7.29	9.81	15.53	24.85
1679	摩根丰瑞债券C	2.31	5.84	9.65	15.52	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1842	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18
1843	万家鑫悦纯债C	2.93	5.25	8.30	15.53	26.18
1844	中融恒惠纯债A	1.42	4.49	8.19	17.03	26.16
1845	招商添盈纯债C	1.77	4.67	8.80	17.26	26.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	100.00	10108.89	14.00%
25农发03	100.00	10067.83	13.95%
18国开10	90.00	9699.41	13.44%
21国开10	80.00	8798.66	12.19%
25农发23	80.00	8039.87	11.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79142.11	109.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0607	1.0609	1.0608	1.0607	1.0600
累计净值(元)	1.2387	1.2389	1.2388	1.2387	1.2380

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