万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0532 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2312

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.00	0.10	-0.97	-0.07
债券型名次	5062	4978	5040	5183	5028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	5.09	7.67	15.18	25.26
债券型名次	5231	3485	3847	1656	1878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	同泰泰裕三个月定开债C	-0.07	-0.02	0.07	-0.59	-0.07
5061	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07
5062	万家鑫悦纯债C	-0.07	0.00	0.10	-0.97	-0.07
5063	兴华安丰纯债C	-0.07	0.12	0.64	0.47	-0.07
5064	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4977	万家鑫橙纯债债券A	-0.05	0.00	0.40	-0.58	-0.05
4978	万家鑫悦纯债C	-0.07	0.00	0.10	-0.97	-0.07
4979	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980	信诚稳泰C	-0.08	0.00	0.28	-0.28	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09
5039	同泰恒兴纯债A	-0.18	-0.26	0.10	-0.82	-0.18
5040	万家鑫悦纯债C	-0.07	0.00	0.10	-0.97	-0.07
5041	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
5042	易方达裕丰回报债券A	1.10	1.32	0.10	3.55	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	国寿安保安和纯债	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05
5182	前海联合添利债券C	0.39	0.25	-0.65	-0.96	0.39
5183	万家鑫悦纯债C	-0.07	0.00	0.10	-0.97	-0.07
5184	英大通盈纯债债券C	-0.11	-0.09	0.01	-0.97	-0.11
5185	中信建投景荣债券A	0.07	0.24	0.71	-0.97	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	同泰泰裕三个月定开债C	-0.07	-0.02	0.07	-0.59	-0.07
5027	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07
5028	万家鑫悦纯债C	-0.07	0.00	0.10	-0.97	-0.07
5029	兴华安丰纯债C	-0.07	0.12	0.64	0.47	-0.07
5030	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	长安泓润纯债债券E	-0.47	2.76	8.55	-	8.86
5230	长盛盛远债券A	-0.47	4.12	7.10	-	7.22
5231	万家鑫悦纯债C	-0.47	5.09	7.67	15.18	25.26
5232	长城永利债券A	-0.48	4.67	8.17	-	8.28
5233	创金合信尊享纯债债券C	-0.48	4.45	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.22	5.09	9.81	16.62	22.39
3484	天弘恒享一年定开	1.35	5.09	8.31	-	15.82
3485	万家鑫悦纯债C	-0.47	5.09	7.67	15.18	25.26
3486	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.50	5.09	9.02	-	12.33
3487	博时信用债纯债债券A	0.22	5.08	10.29	18.71	90.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	浦银普益C	-0.15	4.99	7.67	13.48	21.07
3846	泰康安泽中短债A	1.63	4.08	7.67	-	12.46
3847	万家鑫悦纯债C	-0.47	5.09	7.67	15.18	25.26
3848	格林泓皓纯债	-2.80	2.68	7.66	-	8.90
3849	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	嘉合磐泰短债A	1.88	4.28	7.67	15.18	23.19
1655	摩根丰瑞债券C	1.07	6.33	9.33	15.18	29.85
1656	万家鑫悦纯债C	-0.47	5.09	7.67	15.18	25.26
1657	中融恒安纯债A	0.57	7.88	10.26	15.18	16.06
1658	博时富进一年期定开债发起式	1.08	5.00	8.18	15.17	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	浦银安盛盛勤定开债券A	0.83	5.21	8.00	13.40	25.27
1877	广发集瑞债券C	8.20	9.82	8.54	8.21	25.26
1878	万家鑫悦纯债C	-0.47	5.09	7.67	15.18	25.26
1879	大成景旭纯债债券B类	0.37	6.12	9.37	16.54	25.25
1880	中航瑞景3个月定开A	0.22	4.54	7.36	-	25.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	160.00	15928.87	19.44%
23进出05	100.00	10451.35	12.76%
24农发13	100.00	10055.52	12.27%
25农发03	100.00	10014.56	12.22%
18国开10	90.00	9642.87	11.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65347.35	79.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0530	1.0524	1.0528	1.0535	1.0539
累计净值(元)	1.2310	1.2304	1.2308	1.2315	1.2319

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