最新净值:1.029 -0.003(-0.30%) 累计净值:1.186 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫悦纯债C增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:周潜玮 | 2023-09-20 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:0.03亿元 | 2023-03-17 每10份派现金 0.1 元 |
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万家鑫悦纯债C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.47 | 0.02 | 0.39 | 1.78 | 0.71 |
债券型名次 | 5384 | 5269 | 5263 | 4033 | 4711 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.60 | 4.53 | 9.37 | 17.34 | 19.95 |
债券型名次 | 3923 | 3454 | 2119 | 1308 | 1783 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5384 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5382 | 前海联合泳辉纯债C | -0.47 | 0.33 | 1.78 | 3.83 | 2.40 |
5383 | 融通增强收益债券A | -0.47 | 1.27 | 3.02 | 3.48 | 2.08 |
5384 | 万家鑫悦纯债C | -0.47 | 0.02 | 0.39 | 1.78 | 0.71 |
5385 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | -0.48 | 0.96 | 2.88 | 4.79 | 3.34 |
5386 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | -0.48 | 0.95 | 2.88 | 4.78 | 3.34 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5269 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5267 | 鹏华创兴增利债券C | 0.33 | 0.02 | 0.76 | -0.97 | -0.86 |
5268 | 鹏扬淳兴三个月债券A | -0.08 | 0.02 | 0.62 | 2.21 | 0.85 |
5269 | 万家鑫悦纯债C | -0.47 | 0.02 | 0.39 | 1.78 | 0.71 |
5270 | 新华增盈回报债券 | 0.49 | 0.02 | 2.33 | 1.76 | 1.05 |
5271 | 招商添浩纯债D | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 0.47 | - |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5263 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5261 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 0.03 | 0.15 | 0.39 | 0.82 | 0.51 |
5262 | 天弘丰利债券(LOF)E | 0.30 | -0.02 | 0.39 | -0.18 | -1.20 |
5263 | 万家鑫悦纯债C | -0.47 | 0.02 | 0.39 | 1.78 | 0.71 |
5264 | 新沃通利纯债A | -0.06 | 0.03 | 0.39 | 0.86 | 0.47 |
5265 | 中加优享纯债债券A | -0.01 | 0.10 | 0.39 | 0.85 | 0.43 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4033 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4031 | 鹏华稳健恒利债券C | -0.07 | 0.15 | 1.13 | 1.78 | 1.32 |
4032 | 天治天享66个月定开债 | 0.07 | 0.35 | 0.88 | 1.78 | 1.13 |
4033 | 万家鑫悦纯债C | -0.47 | 0.02 | 0.39 | 1.78 | 0.71 |
4034 | 信诚优质纯债债券B | -0.04 | 0.42 | 0.82 | 1.78 | 1.08 |
4035 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 0.01 | 0.31 | 0.85 | 1.77 | 1.09 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4711 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4709 | 前海开源1-3年国开债C | 0.00 | 0.22 | 0.43 | 0.57 | 0.71 |
4710 | 上银聚增富定开债券 | 0.02 | 0.19 | 0.57 | 1.20 | 0.71 |
4711 | 万家鑫悦纯债C | -0.47 | 0.02 | 0.39 | 1.78 | 0.71 |
4712 | 招商安本增利债券C | 0.49 | 0.34 | 3.30 | 1.40 | 0.71 |
4713 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.20 | 0.61 | 1.25 | 0.71 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3923 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3921 | 添富短债债券E | 2.60 | 4.50 | 7.40 | - | 8.03 |
3922 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | - | 4.54 |
3923 | 万家鑫悦纯债C | 2.60 | 4.53 | 9.37 | 17.34 | 19.95 |
3924 | 易方达安悦超短债债券C | 2.60 | 4.85 | 7.74 | 13.90 | 15.66 |
3925 | 安信资管瑞元添利C | 2.59 | 5.38 | 0.00 | - | 10.50 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3454 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3452 | 恒越嘉鑫债券C | 1.66 | 4.53 | 2.47 | - | 2.64 |
3453 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 2.32 | 4.53 | 7.95 | - | 12.59 |
3454 | 万家鑫悦纯债C | 2.60 | 4.53 | 9.37 | 17.34 | 19.95 |
3455 | 西部利得沣泰债券A | 2.46 | 4.53 | 7.24 | - | 11.28 |
3456 | 西部利得沣泰债券C | 2.46 | 4.53 | 0.00 | - | 6.34 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2119 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2117 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债C | 2.69 | 6.07 | 9.37 | - | 11.32 |
2118 | 汇添富鑫利定开债券A | 3.26 | 5.84 | 9.37 | 17.07 | 26.61 |
2119 | 万家鑫悦纯债C | 2.60 | 4.53 | 9.37 | 17.34 | 19.95 |
2120 | 易方达稳鑫30天滚动短债C | 4.03 | 6.42 | 9.37 | - | 9.48 |
2121 | 北信瑞丰鼎利A | 3.24 | 4.81 | 9.36 | 13.14 | 18.57 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1308 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1306 | 汇安嘉源纯债债券 | 5.33 | 6.93 | 10.66 | 17.34 | 29.44 |
1307 | 南方丰元信用增强债券C | 3.35 | 4.81 | 7.20 | 17.34 | 60.93 |
1308 | 万家鑫悦纯债C | 2.60 | 4.53 | 9.37 | 17.34 | 19.95 |
1309 | 中加丰裕纯债债券A | 3.76 | 5.32 | 7.47 | 17.33 | 32.96 |
1310 | 广发增强债券C | 2.50 | 4.87 | 9.80 | 17.31 | 110.99 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1783 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1781 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 5.17 | 7.86 | 12.18 | 14.65 | 19.96 |
1782 | 万家家瑞债券A | -2.53 | -0.22 | -1.64 | 11.57 | 19.96 |
1783 | 万家鑫悦纯债C | 2.60 | 4.53 | 9.37 | 17.34 | 19.95 |
1784 | 浙商兴永三个月定期开放债券 | 4.66 | 7.12 | 10.93 | 19.91 | 19.94 |
1785 | 中加颐智纯债债券 | 4.70 | 8.16 | 11.48 | 18.52 | 19.94 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)