财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -0.25 3.57 -0.36 23.99 10.73
本期利润(万元) -0.47 2.15 -7.55 19.67 1.81
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.02 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.57 0.00 4.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 17.57 0.00 14.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 65.52 381.40 373.82 384.74 504.26
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.03 1.06 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.58 0.00 5.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.29 0.00 25.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 42.19 363.05 589.02 121.31 79.33
交易性金融资产(万元) 111595.22 81830.45 113683.66 230551.46 331175.66
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 111595.22 81830.45 113683.66 230551.46 331175.66
应付管理人报酬(万元) 18.84 19.09 30.29 63.26 109.00
应付托管费(万元) 6.28 6.36 10.10 21.09 36.33
资产总计(万元) 111637.41 82193.50 114277.70 231718.83 344145.48
负债合计(万元) 24650.94 14355.66 2121.03 117.87 166.36
所有者权益合计(万元) 86986.47 67837.84 112156.67 231600.96 343979.12
未分配利润(万元) 5745.06 3986.98 4789.01 5381.47 10485.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.67 43.98 27.16 270.07 236.68
投资收益(万元) 978.93 7518.48 3672.24 12799.44 8192.84
公允价值变动收益(万元) -308.32 -522.68 -320.88 741.54 1742.36
其它收入(万元) 0.00 2.17 2.12 3.84 0.47
收入合计(万元) 684.28 7041.96 3380.64 13814.89 10172.36
管理人报酬(万元) 111.87 359.61 223.68 1490.12 986.31
托管费(万元) 37.29 119.87 74.56 496.71 328.77
其它费用(万元) 10.69 20.27 10.97 22.75 12.11
费用合计(万元) 256.87 778.47 460.20 2844.09 1626.20
利润总额(万元) 427.41 6263.48 2920.45 10970.80 8546.16
净利润(万元) 427.41 6263.48 2920.45 10970.80 8546.16