我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.00 |
11.35 |
0.82 |
1.39 |
0.27 |
| 本期利润(万元) |
0.65 |
29.48 |
-0.25 |
2.01 |
0.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.07 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267.76 |
2046.41 |
580.87 |
124.97 |
143.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.10 |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.31 |
79.33 |
131.06 |
409.99 |
280.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
230551.46 |
331175.66 |
972868.76 |
1418074.82 |
1011405.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
230551.46 |
331175.66 |
972868.76 |
1418074.82 |
1011405.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.26 |
109.00 |
265.06 |
295.62 |
182.48 |
| 应付托管费(万元) |
21.09 |
36.33 |
88.35 |
98.54 |
60.83 |
| 资产总计(万元) |
231718.83 |
344145.48 |
1010741.65 |
1425991.99 |
1031806.48 |
| 负债合计(万元) |
117.87 |
166.36 |
43948.32 |
100802.63 |
107627.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
231600.96 |
343979.12 |
966793.34 |
1325189.36 |
924179.15 |
| 未分配利润(万元) |
5381.47 |
10485.10 |
26077.51 |
46272.17 |
38125.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
270.07 |
236.68 |
287.32 |
112.83 |
9979.83 |
| 投资收益(万元) |
12799.44 |
8192.84 |
40126.27 |
20097.42 |
7035.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
741.54 |
1742.36 |
-2339.33 |
-1249.92 |
401.48 |
| 其它收入(万元) |
3.84 |
0.47 |
35.13 |
16.31 |
15.81 |
| 收入合计(万元) |
13814.89 |
10172.36 |
38109.39 |
18976.64 |
17432.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1490.12 |
986.31 |
3829.69 |
1816.64 |
964.69 |
| 托管费(万元) |
496.71 |
328.77 |
1276.56 |
605.55 |
321.56 |
| 其它费用(万元) |
22.75 |
12.11 |
25.04 |
12.53 |
23.42 |
| 费用合计(万元) |
2844.09 |
1626.20 |
7960.18 |
3981.43 |
2364.19 |
| 利润总额(万元) |
10970.80 |
8546.16 |
30149.21 |
14995.21 |
15068.68 |
| 净利润(万元) |
10970.80 |
8546.16 |
30149.21 |
14995.21 |
15068.68 |
