万家鑫悦纯债C(006173)_规模评级

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.03	0.21	0.06	0.01	0.01	0.02	0.32
季度净申购	-1742.77	1429.62	451.82	-20.01	-9.47	-2948.90	2845.91
总份额	260.00	2002.78	573.16	121.34	141.35	150.82	3099.71
季度总申购份额	213.62	4008.66	501.58	21.48	21.34	35.35	2954.35
季度总赎回份额	1956.39	2579.04	49.76	41.49	30.80	2984.25	108.44

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平

4797	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	285.08	-	-	-
4798	鹏扬双利债券C	0.03	302.37	139.16	199.66	60.50
4799	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
4800	前海联合添利债券A	0.03	247.29	-8396.44	133.20	8529.64
4801	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	298.09	-374.96	132.86	507.81
4802	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	329.13	-491.50	99.33	590.83
4803	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	282.59	66.05	79.88	13.84
4804	万家鑫悦纯债C	0.03	260.00	-1742.77	213.62	1956.39
4805	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	254.19	52.05	986.84	934.79
4806	新华鼎利债券C	0.03	260.22	-456.74	1375.28	1832.02
4807	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
4808	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
4809	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
4810	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
4811	招商资管智远增利债券D	0.03	251.31	-	-	10.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平

4798	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
4799	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
4800	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
4801	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4802	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	264.39	-139.24	0.41	139.65
4803	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4804	新华鼎利债券C	0.03	260.22	-456.74	1375.28	1832.02
4805	万家鑫悦纯债C	0.03	260.00	-1742.77	213.62	1956.39
4806	中航瑞发3个月定开债C	0.03	258.36	-80.79	0.74	81.54
4807	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	255.83	-	-	4.98
4808	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.03	254.65	-	0.05	-
4809	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	254.19	52.05	986.84	934.79
4810	西部利得祥盈债券A	0.04	251.59	-20.10	9.98	30.08
4811	招商资管智远增利债券D	0.03	251.31	-	-	10.07
4812	方正富邦睿利纯债C	0.03	249.78	-176.21	265.05	441.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平

3012	海通安悦A	0.39	3383.36	-1687.18	2.22	1689.41
3013	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
3014	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
3015	泓德裕荣纯债债券A	1.42	12278.39	-1734.15	212.30	1946.45
3016	大摩多元收益债券A	1.60	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85
3017	招商民安增益债券C	0.32	2891.21	-1740.47	24.03	1764.50
3018	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53
3019	万家鑫悦纯债C	0.03	260.00	-1742.77	213.62	1956.39
3020	方正富邦富利纯债C	0.52	4790.28	-1765.81	8953.29	10719.10
3021	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
3022	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3023	银河优选六个月持有期债券C	0.37	3428.65	-1783.78	46.79	1830.56
3024	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3025	东方强化收益债券	1.81	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
3026	国寿安保尊耀纯债债券C	1.16	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平

2754	平安可转债C	0.17	1511.15	-196.26	221.36	417.63
2755	前海开源鼎瑞债券A	0.04	339.09	-337.45	219.95	557.40
2756	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.20	1880.46	-6038.37	219.77	6258.14
2757	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
2758	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
2759	景顺长城景盈双利债券C	0.11	921.88	-17633.00	215.33	17848.32
2760	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
2761	万家鑫悦纯债C	0.03	260.00	-1742.77	213.62	1956.39
2762	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78
2763	泓德裕荣纯债债券A	1.42	12278.39	-1734.15	212.30	1946.45
2764	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
2765	鹏扬汇利债券C	2.45	22898.65	-4325.23	210.31	4535.54
2766	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
2767	浦银安盛普庆纯债债券A	32.74	303078.59	112.35	208.58	96.24
2768	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.04	9849.03	-800.30	1172.12	1972.42
2415	平安惠复纯债A	66.32	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
2416	华安稳定收益债券B	0.18	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
2417	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
2418	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.06	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
2419	大成景泽中短债债券C	0.02	212.92	99.06	2061.12	1962.06
2420	浙商聚盈纯债债券A	8.66	79112.42	13292.41	15250.61	1958.20
2421	万家鑫悦纯债C	0.03	260.00	-1742.77	213.62	1956.39
2422	博时中债5-10农发行C	0.60	5487.36	3829.90	5781.98	1952.08
2423	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.47	23481.72	929.03	2877.26	1948.23
2424	泓德裕荣纯债债券A	1.42	12278.39	-1734.15	212.30	1946.45
2425	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.79	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
2426	创金合信恒利超短债债券C	1.73	16667.92	552.12	2498.49	1946.37
2427	中金恒瑞债券A	1.45	12157.69	453.23	2392.88	1939.66
2428	大摩多元收益债券A	1.60	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

166

120649.1600

94.98%

5.02%

2023-06-30

180

6741.1100

8.20%

91.80%

2022-12-31

198

7617.0400

0.00%

100.00%

2022-06-30

226

11230.2500

17.83%

82.17%

2021-12-31

158

262948.6900

96.64%

3.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	166	120649.1600	1902.33	94.98	100.45	5.02
2023-06-30	180	6741.1100	9.95	8.20	111.39	91.80
2022-12-31	198	7617.0400	0.00	0.00	150.82	100.00
2022-06-30	226	11230.2500	45.26	17.83	208.55	82.17
2021-12-31	158	262948.6900	4014.89	96.64	139.70	3.36

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