资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 312522.69 99.98%
银行存款和结算备付金 67.49 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:312590.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 300.00 29866.62 10.45%
23国开03 240.00 25024.10 8.75%
25杭州银行01 150.00 15015.07 5.25%
22国开08 140.00 14352.60 5.02%
24进出13 140.00 14003.13 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263609.24 92.19%
国家债券 48913.44 17.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%