万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0525 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1561

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：段博卿

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.59亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.04	0.26	-0.55	-0.08
债券型名次	5125	4770	4631	4926	5091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	5.60	8.74	-	16.30
债券型名次	5251	2884	2958	3588	3082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.08	-0.04	0.14	-1.99	-0.08
5124	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.08	0.06	0.24	-0.59	-0.08
5125	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	0.04	0.26	-0.55	-0.08
5126	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	0.01	0.31	-0.27	-0.08
5127	信诚稳泰A	-0.08	0.01	0.30	-0.24	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.04	0.26	-0.11	-0.01
4769	添富鑫泽定开债A	-0.06	0.04	0.14	-0.65	-0.06
4770	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	0.04	0.26	-0.55	-0.08
4771	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4772	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	天弘通享债券发起C	0.03	0.07	0.26	0.41	0.03
4630	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.04	0.26	-0.11	-0.01
4631	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	0.04	0.26	-0.55	-0.08
4632	英大安益中短债A	0.01	0.08	0.26	0.25	0.01
4633	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	平安利率债A	-0.06	-0.01	0.34	-0.55	-0.06
4925	天弘庆享A	-0.14	-0.01	0.31	-0.55	-0.14
4926	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	0.04	0.26	-0.55	-0.08
4927	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01
4928	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.08	-0.04	0.14	-1.99	-0.08
5090	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.08	0.06	0.24	-0.59	-0.08
5091	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	0.04	0.26	-0.55	-0.08
5092	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	0.01	0.31	-0.27	-0.08
5093	信诚稳泰A	-0.08	0.01	0.30	-0.24	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	南方启元A	-0.53	4.40	7.40	14.04	43.53
5250	平安中债1-3年国开债指数C	-0.53	4.03	7.29	-	11.85
5251	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.53	5.60	8.74	-	16.30
5252	中泰安悦6个月定开债C	-0.53	6.97	9.87	-	9.80
5253	中信建投景泰债券C	-0.53	2.27	5.28	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2883	交银裕通纯债债券C	0.94	5.60	12.25	17.68	36.25
2884	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.53	5.60	8.74	-	16.30
2885	兴银汇智定开债	0.96	5.60	9.70	-	17.84
2886	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.65	5.60	10.72	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.09	5.04	8.74	14.77	19.60
2957	平安合聚定开债	-0.34	4.48	8.74	-	15.83
2958	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.53	5.60	8.74	-	16.30
2959	英大通佑一年定开债券	0.01	5.68	8.74	-	9.00
2960	招商招和39个月定开债	2.92	5.85	8.74	15.31	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36
3587	南方景元中高等级信用债债券	0.45	5.70	10.15	-	14.96
3588	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.53	5.60	8.74	-	16.30
3589	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.58	19.71	16.44	-	19.96
3590	中加穗盈纯债债券	0.30	5.00	7.74	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华商瑞丰短债债券C	0.80	3.85	6.76	11.78	16.30
3081	景顺长城景颐尊利债券A	6.75	14.18	15.85	-	16.30
3082	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.53	5.60	8.74	-	16.30
3083	大成安汇金融债E	0.19	3.48	6.73	14.15	16.29
3084	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.85	4.15	8.77	15.22	16.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	300.00	29866.62	10.45%
23国开03	240.00	25024.10	8.75%
25杭州银行01	150.00	15015.07	5.25%
22国开08	140.00	14352.60	5.02%
24进出13	140.00	14003.13	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263609.24	92.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0533	1.0539	1.0536	1.0525	1.0521
累计净值(元)	1.1569	1.1575	1.1572	1.1561	1.1557

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