万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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最新净值：1.0587 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：段博卿

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.69亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
债券型名次	3910	1683	3378	4275	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.85	9.07	-	16.98
债券型名次	4955	3267	2609	3606	3048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	万家玖盛A	0.00	0.13	0.41	0.90	0.47
3909	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
3910	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
3911	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3912	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.66	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.36	0.93	0.37
1682	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	0.18	0.52	1.30	0.55
1683	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
1684	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.43	0.82	0.38
1685	万家鑫璟纯债C	0.01	0.18	0.66	1.13	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	天弘恒享一年定开	0.02	0.14	0.48	0.97	0.47
3377	天弘齐享债券发起C	-0.01	0.17	0.48	1.26	0.53
3378	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
3379	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
3380	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.31	0.80	0.33
4274	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
4275	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
4276	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.35	0.80	0.29
4277	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.38	0.80	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	泰信债券增强收益C	0.01	0.12	0.51	0.83	0.51
3296	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.20	0.46	1.17	0.51
3297	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
3298	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.09	0.45	0.99	0.51
3299	西部利得添盈短债债券A	0.05	0.18	0.57	1.27	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	人保鑫盛纯债C	1.06	2.07	1.66	10.46	3.77
4954	同泰泰裕三个月定开债C	1.06	3.58	4.87	-	7.89
4955	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.06	4.85	9.07	-	16.98
4956	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.38	-	4.41
4957	广发汇富一年定期债券C	1.05	6.49	12.56	-	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.07	4.85	9.20	16.21	23.08
3266	添富AAA级信用纯债E	1.99	4.85	9.48	16.69	17.20
3267	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.06	4.85	9.07	-	16.98
3268	招商双债增强债券C	1.38	4.85	10.35	19.86	96.68
3269	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.15	4.84	9.14	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	广发中债1-3年农发债指数C	1.91	5.10	9.07	15.69	28.47
2608	汇添富丰润中短债C	2.14	3.97	9.07	-	10.43
2609	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.06	4.85	9.07	-	16.98
2610	浙商汇金聚瑞债券A	1.86	4.73	9.07	-	9.61
2611	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	海富通利率债债券C	1.49	5.01	8.98	-	14.05
3605	南方景元中高等级信用债债券	2.11	5.05	9.70	-	15.69
3606	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.06	4.85	9.07	-	16.98
3607	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.05	14.86	13.25	-	17.39
3608	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	国泰聚盈三年定期开放债券	2.50	5.42	8.36	13.76	16.98
3047	前海联合泰瑞纯债C	1.11	5.38	10.06	15.79	16.98
3048	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.06	4.85	9.07	-	16.98
3049	湘财久盈中短债A	2.20	4.69	8.37	16.51	16.98
3050	0-4地债	2.25	5.20	9.06	15.42	16.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	300.00	30138.45	10.51%
23国开03	240.00	25162.85	8.77%
25杭州银行01	150.00	15123.19	5.27%
22国开08	140.00	14422.32	5.03%
24进出13	140.00	14081.66	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263303.21	91.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0587	1.0586	1.0587	1.0586	1.0586
累计净值(元)	1.1623	1.1622	1.1623	1.1622	1.1622

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