最新净值:1.058 0.001(0.09%) 累计净值:1.125 更新时间:2024-07-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:段博卿 | 2023-03-24 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模: | 2022-12-09 每10份派现金 0.1 元 |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.09 | 0.37 | 0.79 | 2.57 | 2.58 |
债券型名次 | 649 | 1283 | 3106 | 1808 | 1892 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.65 | 7.13 | 10.98 | - | 12.97 |
债券型名次 | 2168 | 1293 | 1161 | 3528 | 2925 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 649 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
647 | 添富鑫泽定开债A | 0.09 | 0.35 | 0.96 | 2.17 | 2.25 |
648 | 同泰恒兴纯债C | 0.09 | 0.38 | 0.67 | 2.56 | 2.48 |
649 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 0.09 | 0.37 | 0.79 | 2.57 | 2.58 |
650 | 万家鑫橙纯债债券C | 0.09 | 0.45 | 1.01 | 2.79 | 2.76 |
651 | 西部利得祥逸债券C | 0.09 | 0.41 | 1.21 | 2.69 | 2.96 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1283 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1281 | 天弘纯享一年定开 | 0.07 | 0.37 | 0.92 | 2.45 | 2.46 |
1282 | 天弘京津冀C | 0.07 | 0.37 | 1.15 | 2.36 | 2.53 |
1283 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 0.09 | 0.37 | 0.79 | 2.57 | 2.58 |
1284 | 万家鑫耀纯债债券A | 0.05 | 0.37 | 0.87 | 2.76 | 2.79 |
1285 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 0.05 | 0.37 | 1.13 | 2.55 | 2.71 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3106 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3104 | 天弘合益A | 0.03 | 0.25 | 0.79 | 2.02 | 2.12 |
3105 | 天弘合益D | 0.03 | 0.24 | 0.79 | 2.03 | 2.12 |
3106 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 0.09 | 0.37 | 0.79 | 2.57 | 2.58 |
3107 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | 0.03 | 0.31 | 0.79 | 2.21 | 2.26 |
3108 | 信诚稳泰A | 0.06 | 0.41 | 0.79 | 2.23 | 2.25 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1808 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1806 | 申万菱信集利三个月定期开放债券 | 0.07 | 0.43 | 1.07 | 2.57 | 2.47 |
1807 | 天弘安盈一年持有A | -0.15 | -0.39 | 1.11 | 2.57 | 2.25 |
1808 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 0.09 | 0.37 | 0.79 | 2.57 | 2.58 |
1809 | 万家鑫瑞纯债A | 0.06 | 0.32 | 0.92 | 2.57 | 2.73 |
1810 | 稳达三个月滚动持有债券A | 0.04 | 0.26 | 0.96 | 2.57 | 2.81 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1892 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1890 | 民生加银鑫元纯债债券A | 0.09 | 0.32 | 0.78 | 2.67 | 2.58 |
1891 | 南方祥元C | 0.04 | 0.33 | 0.87 | 2.48 | 2.58 |
1892 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 0.09 | 0.37 | 0.79 | 2.57 | 2.58 |
1893 | 兴业收益增强债券C | 0.23 | -0.08 | 1.87 | 3.80 | 2.58 |
1894 | 兴证全球恒远债券C | 0.05 | 0.31 | 1.06 | 2.62 | 2.58 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2168 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2166 | 万家1-3年政策性金融债C | 3.65 | 6.75 | 10.26 | 17.65 | 18.75 |
2167 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 3.65 | 0.00 | 0.00 | - | 4.73 |
2168 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 3.65 | 7.13 | 10.98 | - | 12.97 |
2169 | 西部利得合享C | 3.65 | 6.36 | 10.26 | 19.20 | 35.14 |
2170 | 银华顺益一年定期开放债券 | 3.65 | 6.44 | 0.00 | - | 8.83 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1293 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1291 | 华夏恒融债券 | 4.21 | 7.13 | 12.26 | - | 35.00 |
1292 | 民生加银恒益纯债A | 4.70 | 7.13 | 10.61 | 17.99 | 24.42 |
1293 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 3.65 | 7.13 | 10.98 | - | 12.97 |
1294 | 永赢诚益债券A | 3.95 | 7.13 | 12.46 | 22.43 | 25.53 |
1295 | 博时安丰18个月定开债C | 3.72 | 7.12 | 10.44 | 21.70 | 34.43 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1161 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1159 | 南方臻元 | 4.77 | 7.01 | 10.98 | 18.12 | 20.11 |
1160 | 添富AAA级信用纯债E | 3.72 | 7.04 | 10.98 | - | 13.25 |
1161 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 3.65 | 7.13 | 10.98 | - | 12.97 |
1162 | 鑫元鸿利A | 6.78 | 8.80 | 10.98 | 16.71 | 54.53 |
1163 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 4.92 | 7.69 | 10.97 | - | 12.16 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3528 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3526 | 海富通利率债债券C | 3.82 | 6.66 | 10.26 | - | 10.30 |
3527 | 南方景元中高等级信用债债券 | 4.30 | 6.92 | 11.56 | - | 12.13 |
3528 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 3.65 | 7.13 | 10.98 | - | 12.97 |
3529 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | -1.28 | 0.26 | 1.73 | - | 3.56 |
3530 | 中加穗盈纯债债券 | 3.42 | 5.58 | 8.75 | - | 10.00 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2925 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2923 | 天弘增利短债A | 2.78 | 5.86 | 8.47 | - | 12.98 |
2924 | 华夏鼎英债券A | 5.69 | 9.80 | 0.00 | - | 12.97 |
2925 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 3.65 | 7.13 | 10.98 | - | 12.97 |
2926 | 方正富邦禾利39个月定开A | 2.71 | 6.37 | 10.05 | - | 12.96 |
2927 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 1.93 | 4.25 | 8.54 | - | 12.96 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)