万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南向资金昨日“狂买”超187亿港元，港股通科技ETF继续反弹涨超1%，机构：港股内外资有望共振[2026-01-06]

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最新净值：1.0533 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1569

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：段博卿

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.59亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
债券型名次	5287	5082	4461	4691	5425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
债券型名次	5026	2853	2915	3591	3051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	泰康瑞坤纯债债券	-0.06	-0.23	-0.19	-2.33	-0.06
5286	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
5287	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
5288	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.06	0.18	0.45	-0.41	-0.06
5289	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.17	0.43	-0.51	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.98	1.76
5081	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.03	0.02	-0.12	-3.07	-0.03
5082	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
5083	信诚稳悦A	-0.24	0.02	1.75	1.48	-0.24
5084	兴证全球招益债券C	0.30	0.02	-0.12	1.47	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	申万菱信安泰丰利债券A	0.38	0.78	0.33	0.12	0.38
4460	同泰中短债C	0.01	0.09	0.33	0.14	0.01
4461	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4462	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4463	易方达双债增强债券C	0.17	0.22	0.33	0.00	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.06	0.15	0.49	-0.31	-0.06
4690	浦银安盛普诚纯债债券A	0.00	0.14	0.44	-0.31	0.00
4691	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4692	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
4693	兴业裕恒债券	0.00	0.16	0.40	-0.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5424	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
5425	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
5426	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5427	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.21	5.58	8.87	-	34.84
5025	上证10年期国债ETF	-0.21	9.24	14.04	22.98	36.22
5026	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
5027	永赢邦利债券C	-0.21	6.92	10.44	18.36	20.62
5028	中信建投景荣债券C	-0.21	7.95	11.58	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	平安双季增享6个月持有债券C	4.58	5.68	3.94	-	-1.16
2852	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2853	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
2854	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.68	8.54	-	26.34
2855	永赢泰利债券A	0.88	5.68	9.22	13.94	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
2914	鹏华丰颐债券	0.76	5.27	8.75	16.53	17.41
2915	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
2916	中信保诚稳利债券C	1.08	5.11	8.75	15.30	31.13
2917	鑫元悦利定期开放	1.05	5.05	8.75	-	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	海富通利率债债券C	-0.29	5.73	8.60	-	13.48
3590	南方景元中高等级信用债债券	0.33	5.80	9.93	-	14.98
3591	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
3592	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.66	18.19	15.82	-	18.75
3593	中加穗盈纯债债券	0.01	5.09	7.74	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	中加瑞享纯债债券A	1.83	6.30	12.69	17.76	16.47
3050	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3051	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
3052	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38
3053	东海祥泰三年定开	2.50	4.99	7.74	-	16.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	300.00	29866.62	10.45%
23国开03	240.00	25024.10	8.75%
25杭州银行01	150.00	15015.07	5.25%
22国开08	140.00	14352.60	5.02%
24进出13	140.00	14003.13	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263609.24	92.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0539	1.0536	1.0525	1.0521	1.0531
累计净值(元)	1.1575	1.1572	1.1561	1.1557	1.1567

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