万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2023-03-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	1.44	2.74	1.74
债券型名次	2436	3556	1675	1414	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	6.64	11.15	-	12.05
债券型名次	1788	1658	1221	3100	2937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	添富短债债券A	-0.01	0.30	0.82	1.64	1.12
2435	同泰泰和三个月定开债C	-0.01	0.23	1.09	2.00	1.46
2436	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.30	1.44	2.74	1.74
2437	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.31	1.23	2.67	1.77
2438	西部利得添盈短债债券A	-0.01	0.25	0.74	1.63	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.30	1.21	2.24	1.59
3555	万家玖盛C	0.01	0.30	1.49	2.69	1.75
3556	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.30	1.44	2.74	1.74
3557	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.30	0.70	1.40	0.88
3558	西部利得合享A	-0.06	0.30	1.05	2.48	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.05	0.23	1.44	2.50	1.63
1674	上银慧鑫利债券	-0.03	0.30	1.44	2.85	2.05
1675	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.30	1.44	2.74	1.74
1676	兴业纯债6个月定开债券A	0.06	0.43	1.44	2.94	1.98
1677	兴银长盈定开债	-0.04	0.57	1.44	2.84	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	泰康信用精选债券C	-0.10	0.58	1.32	2.74	1.96
1413	天弘丰益债券发起A	-0.08	0.38	1.21	2.74	1.65
1414	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.30	1.44	2.74	1.74
1415	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.14	0.52	1.36	2.74	1.84
1416	兴全恒裕债券A	-0.07	0.40	1.03	2.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.08	0.51	1.30	2.65	1.74
1715	融通增强收益债券C	-0.23	0.64	2.96	3.00	1.74
1716	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.30	1.44	2.74	1.74
1717	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.29	1.21	2.68	1.74
1718	兴业添利债券	-0.07	0.45	1.22	2.70	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.92	6.22	10.21	-	11.91
1787	平安季添盈定开债E	3.92	6.59	11.19	-	17.48
1788	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	3.92	6.64	11.15	-	12.05
1789	兴业120天滚动持有债券A	3.92	0.00	0.00	-	6.43
1790	银华永丰债券	3.92	6.34	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	国富恒瑞债券A	1.10	6.64	6.25	-	50.73
1657	泰康安惠纯债债券C	3.07	6.64	10.33	-	18.02
1658	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	3.92	6.64	11.15	-	12.05
1659	西部利得得尊债券A	3.72	6.64	12.23	-	35.52
1660	博时安怡6个月定开债	4.03	6.63	10.27	-	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.84	6.75	11.15	-	13.16
1220	南方泰元A	3.84	6.45	11.15	-	18.30
1221	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	3.92	6.64	11.15	-	12.05
1222	兴业中证银行50金融债指数C	3.94	6.79	11.15	-	15.81
1223	永赢聚益债券A	4.18	7.10	11.15	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	海富通利率债债券C	3.75	6.13	0.00	-	9.13
3099	南方景元中高等级信用债债券	4.18	6.98	0.00	-	10.84
3100	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	3.92	6.64	11.15	-	12.05
3101	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.14	4.76	5.66	-	4.20
3102	中加穗盈纯债债券	3.20	5.21	8.58	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	财通多利债券A	3.43	7.16	11.66	-	12.05
2936	浦银安盛普丰纯债债券A	2.77	5.20	8.76	-	12.05
2937	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	3.92	6.64	11.15	-	12.05
2938	长城嘉鑫两年定开债券C	2.38	4.91	7.73	-	12.04
2939	平安元丰中短债债券E	3.89	5.48	9.12	-	12.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	360.00	36589.64	11.60%
20国开08	250.00	25833.13	8.19%
21国开03	240.00	24622.13	7.80%
22进出03	230.00	23634.45	7.49%
23国开02	230.00	23345.74	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308641.38	97.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.048	1.050	1.052	1.051	1.053
累计净值(元)	1.115	1.117	1.118	1.118	1.120

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