万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0564 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1600

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：段博卿

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.69亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29
债券型名次	4326	3725	5174	4626	4645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	4.98	9.13	16.72	16.73
债券型名次	5164	3152	2777	1673	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.04	0.21	0.26	0.69	0.42
4325	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4326	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29
4327	万家稳健增利债券C	-0.04	0.25	1.64	1.83	1.02
4328	浙商汇金中高等级三个月C	-0.04	-0.08	2.42	2.32	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	同泰恒利纯债A	0.00	0.15	1.09	1.02	0.57
3724	同泰中短债A	0.06	0.15	0.35	0.53	0.24
3725	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29
3726	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.43	0.70	0.30
3727	西部利得合赢债券A	0.06	0.15	0.41	0.44	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	汇添富理财60天债券E	0.02	0.07	0.23	0.43	0.13
5173	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.23	0.44	0.14
5174	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29
5175	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5176	浙商惠睿纯债	0.03	0.11	0.23	0.43	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	上银中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.23	0.68	0.52	0.38
4625	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4626	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29
4627	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.55	0.52	0.42
4628	招商添安1年定开债	0.10	0.26	0.67	0.52	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	天弘安盈一年持有A	-0.06	0.00	0.62	0.58	0.29
4644	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.38	0.78	0.29
4645	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29
4646	万家年年恒荣C	0.02	0.14	0.34	0.75	0.29
4647	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.54	6.17	12.46	-	13.64
5163	上银中债5-10年国开行债券指数	0.54	8.05	17.57	-	21.88
5164	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	16.72	16.73
5165	西部利得鑫泓增强债券A	0.54	8.01	15.76	8.32	5.48
5166	方正富邦惠利纯债C	0.53	4.46	8.89	16.14	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.92	4.98	6.77	-	8.08
3151	天弘安益C	1.73	4.98	11.05	18.72	24.35
3152	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	16.72	16.73
3153	永赢盈益债券C	1.95	4.98	9.71	15.44	21.85
3154	中融恒裕纯债A	1.60	4.98	8.35	15.38	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.63	4.19	9.13	-	13.26
2776	嘉实致元42个月定期债券	3.07	6.13	9.13	17.17	23.81
2777	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	16.72	16.73
2778	中信保诚稳丰债券A	2.07	4.97	9.13	16.61	36.32
2779	中证兴业中高等级信用债指数	2.46	5.72	9.13	23.84	50.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	华泰紫金智惠定开债券A	1.26	5.29	9.80	16.72	24.59
1672	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	16.72	39.27
1673	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	16.72	16.73
1674	广发汇兴3个月定期开放债券	1.13	5.85	9.74	16.71	26.92
1675	华夏稳定双利债券C	1.99	3.53	8.72	16.71	183.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	华夏鼎英债券A	1.70	4.87	11.36	-	16.74
3101	中欧稳宁9个月债券A	5.38	13.60	15.42	-	16.74
3102	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	16.72	16.73
3103	博时聚源纯债债券C	0.58	4.01	8.73	15.75	16.72
3104	永赢汇利六个月定开债	0.15	3.20	6.84	12.32	16.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	300.00	30138.45	10.51%
23国开03	240.00	25162.85	8.77%
25杭州银行01	150.00	15123.19	5.27%
22国开08	140.00	14422.32	5.03%
24进出13	140.00	14081.66	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263303.21	91.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年...

万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产...
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
04-19万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0568	1.0559	1.0550	1.0548	1.0537
累计净值(元)	1.1604	1.1595	1.1586	1.1584	1.1573

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。