我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3811.75 |
8463.74 |
1561.80 |
5335.65 |
2026.76 |
| 本期利润(万元) |
4541.54 |
9429.75 |
735.43 |
5839.82 |
1768.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8711.79 |
0.00 |
5583.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315466.53 |
310924.99 |
308070.50 |
307335.07 |
308295.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.47 |
47.23 |
71.05 |
3.70 |
47.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
377062.52 |
378518.14 |
550519.18 |
584659.31 |
587267.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
377062.52 |
378518.14 |
550519.18 |
584659.31 |
587267.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.79 |
75.64 |
136.43 |
131.28 |
146.25 |
| 应付托管费(万元) |
26.26 |
25.21 |
45.48 |
43.76 |
48.75 |
| 资产总计(万元) |
377131.00 |
378565.38 |
550590.24 |
584663.01 |
597831.67 |
| 负债合计(万元) |
66206.01 |
71230.31 |
15830.16 |
51977.06 |
22246.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
310924.99 |
307335.07 |
534760.08 |
532685.96 |
575585.55 |
| 未分配利润(万元) |
9610.66 |
6020.74 |
9947.25 |
7873.13 |
23586.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
170.58 |
167.05 |
160.18 |
151.41 |
15593.72 |
| 投资收益(万元) |
10809.05 |
6453.33 |
19281.10 |
9136.95 |
10134.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
966.00 |
504.17 |
-1609.48 |
-638.71 |
1732.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11945.62 |
7124.55 |
17831.79 |
8649.65 |
27460.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1085.36 |
619.09 |
1604.27 |
790.71 |
1431.66 |
| 托管费(万元) |
361.79 |
206.36 |
534.76 |
263.57 |
477.22 |
| 其它费用(万元) |
23.07 |
11.57 |
22.67 |
10.88 |
18.59 |
| 费用合计(万元) |
2515.88 |
1284.73 |
3355.34 |
1652.90 |
3873.51 |
| 利润总额(万元) |
9429.75 |
5839.82 |
14476.45 |
6996.75 |
23586.85 |
| 净利润(万元) |
9429.75 |
5839.82 |
14476.45 |
6996.75 |
23586.85 |
