万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_规模评级

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	28.66	28.66	31.66	31.66	31.60	31.60	31.70
季度净申购	0.00	-28577.22	0.00	643.24	0.00	-999.98	0.00
总份额	272380.37	272380.37	300957.59	300957.59	300314.35	300314.35	301314.33
季度总申购份额	0.00	1422.78	0.00	643.24	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	大成安诚债券A	28.91	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
928	国寿安保泰荣纯债债券	28.91	256410.67	-	-	0.01
929	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
930	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.89	279464.72	-	-	-
931	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.88	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
932	北信瑞丰稳定收益A	28.87	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
933	鹏华双债加利债券C	28.79	235801.23	149491.82	252338.81	102846.99
934	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
935	交银裕通纯债债券A	28.65	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
936	天弘睿选利率债发起式A	28.54	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
937	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.44	269801.10	-	-	-
938	招商安心收益债券A	28.31	145915.34	-50842.80	5271.80	56114.61
939	南方涪利定开债券发起	28.30	217295.11	-	-	0.00
940	鹏华丰实定期开放债券A	28.26	254765.85	-	-	-
941	天弘季季兴三个月定开A	28.23	251795.76	1023.51	3213.37	2189.86

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	广发纯债债券C	34.01	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
874	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
875	易方达中债1-3年国开行债券指数A	27.71	274313.97	16466.69	161655.32	145188.63
876	天弘安益A	29.86	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
877	天弘睿选利率债发起式A	28.54	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
878	万家鑫怡债券A	27.84	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
879	财通资管睿安债券A	27.64	273285.56	98044.79	136668.50	38623.71
880	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
881	兴业中证银行50金融债指数A	29.28	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
882	富国目标收益一年期纯债债券	30.12	271580.99	-	-	-
883	永赢安泰中短债A	29.45	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
884	工银产业债债券A	42.32	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
885	平安合泰定开债	30.07	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
886	泰康安和纯债6个月定开债券	27.87	270042.57	-	137.21	-
887	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.44	269801.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平

5097	兴银汇泽87个月定开债券	79.86	760004.47	-	-	-
5098	安信永盈一年定开债券	8.03	69999.92	-	-	-
5099	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.75	296480.94	-	-	-
5100	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.41	883510.87	-	-	-
5101	银河聚利87个月定开债券	89.56	789999.53	-	-	-
5102	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
5103	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
5104	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
5105	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
5106	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5107	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5108	华宝双债增强债券A	9.16	76639.65	-	-	135.50
5109	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
5110	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5111	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平

5146	兴银汇泽87个月定开债券	79.86	760004.47	-	-	-
5147	安信永盈一年定开债券	8.03	69999.92	-	-	-
5148	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.75	296480.94	-	-	-
5149	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.41	883510.87	-	-	-
5150	银河聚利87个月定开债券	89.56	789999.53	-	-	-
5151	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
5152	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
5153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
5154	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
5155	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5156	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5157	华宝双债增强债券A	9.16	76639.65	-	-	135.50
5158	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
5159	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5160	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平

5264	兴银汇泽87个月定开债券	79.86	760004.47	-	-	-
5265	安信永盈一年定开债券	8.03	69999.92	-	-	-
5266	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.75	296480.94	-	-	-
5267	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.41	883510.87	-	-	-
5268	银河聚利87个月定开债券	89.56	789999.53	-	-	-
5269	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
5270	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
5271	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
5272	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5273	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5274	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
5275	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
5276	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5277	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.74	346952.37	-	0.00	-
5278	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.11	350000.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

12552090.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

13933221.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

13903442.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

602628658.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

602628658.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	12552090.6100	272380.37	100.00
2024-12-31	216	13933221.5500	300957.59	100.00
2024-06-30	216	13903442.0900	300314.35	100.00
2023-12-31	5	602628658.1200	301314.33	100.00
2023-06-30	5	602628658.1200	301314.33	100.00

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