万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_规模评级

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.67	31.67	31.67	31.67	32.19	55.15	55.15
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-4999.80	-218498.70	0.00	0.00
总份额	301314.33	301314.33	301314.33	301314.33	306314.13	524812.83	524812.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	4999.80	218498.70	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平

861	银华安鑫短债债券D	32.01	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
862	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.98	301023.20	-	-	-
863	建信中债3-5年国开行债券指数A	31.97	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
864	广发汇佳定期开放债券	31.86	310751.82	0.00	0.00	0.00
865	易方达安和中短债债券C	31.83	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
866	南方崇元纯债债券A	31.72	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
867	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.70	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
868	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.67	301314.33	-	-	-
869	平安惠澜纯债A	31.66	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
870	南方聪元A	31.63	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
871	博时裕通3个月定开债发起式A	31.62	294148.10	-	-	0.01
872	华安鼎益债券A	31.62	282265.72	12881.66	41936.58	29054.92
873	南方弘利定开债券发起	31.60	243369.42	-	2640.56	-
874	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.60	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
875	兴业90天滚动持有中短债A	31.59	293059.91	-2975.20	47421.74	50396.95

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平

819	浦银安盛普丰纯债债券A	31.26	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
820	鑫元裕丰债	32.37	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
821	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.40	304615.83	-	-	0.00
822	浦银安盛普庆纯债债券A	32.77	303078.59	112.35	208.58	96.24
823	创金合信鑫日享短债债券A	37.00	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
824	银华安鑫短债债券D	32.01	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
825	易方达年年恒夏纯债A	30.70	301368.94	-	725.54	-
826	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.67	301314.33	-	-	-
827	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.81	301083.05	-	15.27	-
828	中欧尊悦一年定开债券发起	30.79	301029.97	-	7.54	-
829	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.98	301023.20	-	-	-
830	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.39	301005.92	-	-	-
831	招商添呈1年定开债	30.38	301000.10	-	-	-
832	天弘臻享一年定开债券发起	30.97	300999.93	-	-	-
833	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.69	300999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平

5050	华商鸿盈87个月定开债	64.17	600009.85	-	-	-
5051	兴银汇泽87个月定开债券	78.33	760004.45	-	-	-
5052	安信永盈一年定开债券	7.82	70999.90	-	-	-
5053	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.27	297480.90	-	-	-
5054	银河聚利87个月定开债券	85.75	789999.53	-	-	-
5055	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.77	396900.51	-	0.02	-
5056	圆信永丰瑞丰	61.61	599902.29	-	-	-
5057	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.67	301314.33	-	-	-
5058	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
5059	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
5060	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5061	华夏鼎英债券A	2.00	19018.41	-	-	0.00
5062	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5063	招商添逸1年定开债	81.09	799925.80	-	-	-
5064	太平丰盈一年定开债券发起式	39.25	400999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平

5132	大成惠恒一年定开债券发起式	2.23	21004.45	-	-	-
5133	华商鸿盈87个月定开债	64.17	600009.85	-	-	-
5134	兴银汇泽87个月定开债券	78.33	760004.45	-	-	-
5135	安信永盈一年定开债券	7.82	70999.90	-	-	-
5136	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.27	297480.90	-	-	-
5137	银河聚利87个月定开债券	85.75	789999.53	-	-	-
5138	圆信永丰瑞丰	61.61	599902.29	-	-	-
5139	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.67	301314.33	-	-	-
5140	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
5141	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
5142	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5143	华夏鼎英债券A	2.00	19018.41	-	-	0.00
5144	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5145	招商添逸1年定开债	81.09	799925.80	-	-	-
5146	太平丰盈一年定开债券发起式	39.25	400999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	华商鸿盈87个月定开债	64.17	600009.85	-	-	-
5193	兴银汇泽87个月定开债券	78.33	760004.45	-	-	-
5194	安信永盈一年定开债券	7.82	70999.90	-	-	-
5195	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.27	297480.90	-	-	-
5196	银河聚利87个月定开债券	85.75	789999.53	-	-	-
5197	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.77	396900.51	-	0.02	-
5198	圆信永丰瑞丰	61.61	599902.29	-	-	-
5199	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.67	301314.33	-	-	-
5200	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
5201	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
5202	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5203	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5204	招商添逸1年定开债	81.09	799925.80	-	-	-
5205	太平丰盈一年定开债券发起式	39.25	400999.80	-	-	-
5206	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.11	347952.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

602628658.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

602628658.1200

100.00%

0.00%

2022-12-31

374866305.9200

100.00%

0.00%

2022-06-30

374866305.9200

100.00%

0.00%

2021-12-31

367999133.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5	602628658.1200	301314.33	100.00
2023-06-30	5	602628658.1200	301314.33	100.00
2022-12-31	14	374866305.9200	524812.83	100.00
2022-06-30	14	374866305.9200	524812.83	100.00
2021-12-31	15	367999133.3300	551998.70	100.00

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