我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344215.33 99.98%
银行存款和结算备付金 77.81 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:344293.14万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 410.00 43238.45 14.48%
23国开02 350.00 35849.51 12.01%
24建行债01A 250.00 25392.10 8.50%
24光大银行债01 240.00 24399.34 8.17%
23交行债01 210.00 21759.03 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 286350.74 95.90%
国家债券 18501.62 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%