资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 434540.81 99.99%
银行存款和结算备付金 39.65 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:434580.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 500.00 53479.11 17.90%
24国开10 440.00 45602.87 15.26%
25国开08 440.00 43707.01 14.63%
24浙商银行小微债03 280.00 28422.69 9.51%
24国开03 270.00 27848.50 9.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 418643.65 140.11%
国家债券 15897.16 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%