我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168289.84 27.99%
银行存款和结算备付金 432853.66 72.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:601143.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD008 500.00 49974.01 8.31%
24浦发银行CD008 400.00 39986.21 6.65%
23国开02 150.00 15225.48 2.53%
22国开08 120.00 12432.17 2.07%
23光大银行CD099 100.00 9995.11 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57384.19 9.55%
国家债券 1156.93 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%