万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_规模评级

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.05	30.05	30.05	30.05	30.16	30.16	30.16
季度净申购	-1.96	0.00	0.00	-1000.00	0.00	6.44	193022.90
总份额	292544.60	292546.57	292546.57	292546.57	293546.57	293546.57	293540.13
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	292540.13
季度总赎回份额	1.96	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	99517.23

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平

891	平安合泰定开债	30.12	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
892	广发景丰纯债	30.10	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
893	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.10	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
894	太平丰润一年定开债券发起式	30.09	290199.98	-	-	-
895	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	1000.00
896	国泰瑞丰纯债债券	30.06	299624.19	-0.06	0.00	0.06
897	中银丰进定期开放债券	30.06	288239.94	-0.00	0.00	0.00
898	万家悦兴3个月定开债发起式	30.05	292544.60	-	-	1.96
899	交银施罗德双轮动债券C类	30.02	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
900	招商添德3个月定开债A	30.02	268409.90	-0.09	0.00	0.09
901	易方达信用债债券C	30.01	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
902	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	0.00	0.00	0.00
903	民生加银嘉盈债券	29.95	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
904	天弘安益A	29.92	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
905	工银开元利率债债券A	29.86	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	中加瑞合纯债债券	30.76	294493.30	-	-	0.00
816	中航瑞景3个月定开A	30.14	294379.10	0.02	0.04	0.02
817	国投瑞银和泰6个月债券	30.23	294141.36	-	0.00	-
818	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
819	建信睿丰纯债定期开放债券	31.02	294044.05	-	-	-
820	中银安心回报	30.23	294037.05	-	4.35	-
821	汇添富鑫利定开债券A	29.57	294011.14	-0.04	0.00	0.04
822	万家悦兴3个月定开债发起式	30.05	292544.60	-	-	1.96
823	工银可转债债券	52.64	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
824	富国产业债A	35.55	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
825	长城锦利三个月定开债券A	30.49	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
826	兴华安裕利率债A	30.89	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
827	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	-	0.00
828	博时富尊一年定开债发起式	31.35	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
829	太平丰润一年定开债券发起式	30.09	290199.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平

5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5123	南方臻利3个月定开债券发起	49.66	477516.40	-	-	2.86
5124	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.63	502000.01	-	0.09	-
5125	招商金融债3个月定开债	22.79	221934.72	-	-	380989.81
5126	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5128	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	11.99	116238.60	-	-	-
5129	万家悦兴3个月定开债发起式	30.05	292544.60	-	-	1.96
5130	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5131	广发汇荣三个月定开债券	10.68	102785.23	-	-	146057.55
5132	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.54	375988.21	-	-	-
5133	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5134	国投瑞银顺成3个月定开债	15.29	142656.07	-	-	0.05
5135	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
5136	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平

5167	大成惠平一年定开债发起式	19.86	195112.42	-	-	-
5168	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5169	南方臻利3个月定开债券发起	49.66	477516.40	-	-	2.86
5170	招商金融债3个月定开债	22.79	221934.72	-	-	380989.81
5171	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
5172	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5173	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	11.99	116238.60	-	-	-
5174	万家悦兴3个月定开债发起式	30.05	292544.60	-	-	1.96
5175	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5176	广发汇荣三个月定开债券	10.68	102785.23	-	-	146057.55
5177	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.54	375988.21	-	-	-
5178	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5179	国投瑞银顺成3个月定开债	15.29	142656.07	-	-	0.05
5180	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	-	-
5181	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.33	99356.53	-	-	10.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	新华利率债C	0.00	43.09	-1.85	0.26	2.10
4167	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.57	2.12	4.17	2.05
4168	易方达裕兴3个月定开债券	14.53	144871.73	2499.60	2501.63	2.03
4169	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
4170	新华聚利C	0.00	33.34	7.73	9.73	2.00
4171	兴业丰泰债券	44.03	435069.88	3.10	5.10	2.00
4172	惠升和泰纯债A	10.92	96534.74	-1.87	0.10	1.96
4173	万家悦兴3个月定开债发起式	30.05	292544.60	-	-	1.96
4174	中融恒泰纯债C	0.00	15.52	3.41	5.30	1.89
4175	人保利丰纯债A	30.43	287732.46	-0.26	1.58	1.84
4176	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4177	创金合信尊睿债券C	0.00	1.90	-1.30	0.47	1.77
4178	达诚致益债券发起式A	0.11	1003.90	2.32	4.01	1.69
4179	博时富嘉纯债债券	5.02	50123.11	-0.94	0.69	1.63
4180	格林泓景债券C	0.01	85.29	67.02	68.64	1.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

257

11383134.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

11295234.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

261

11246994.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

167528718.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

269544158.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	257	11383134.9200	292540.13	100.00	6.44
2024-12-31	259	11295234.2200	292540.13	100.00	6.44
2024-06-30	261	11246994.9100	293540.13	100.00	6.44
2023-12-31	6	167528718.3700	100517.23	100.00	0.00
2023-06-30	10	269544158.9000	269544.16	100.00	0.00

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