万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_规模评级

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.20	10.34	18.49	27.73	44.05	45.30	31.81
季度净申购	193022.90	-79216.07	-89810.86	-158635.55	-12125.14	131099.17	-10082.32
总份额	293540.13	100517.23	179733.30	269544.16	428179.70	440304.84	309205.67
季度总申购份额	292540.13	39766.09	0.00	0.00	79582.89	141099.17	9917.58
季度总赎回份额	99517.23	118982.15	89810.86	158635.55	91708.03	10000.00	19999.90

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平

946	永赢丰利债券A	30.31	296033.26	-0.01	0.00	0.01
947	国投瑞银和泰6个月债券	30.28	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
948	招商添德3个月定开债A	30.28	268409.99	-	0.00	-
949	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.25	297480.90	-	-	-
950	平安合信定开债	30.24	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
951	天弘中债1-5年政策性金融债	30.22	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
952	南方亨元A	30.20	295345.31	-	47.34	-
953	万家悦兴3个月定开债发起式	30.20	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
954	创金合信利泽纯债债券C	30.18	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
955	工银目标收益一年定开债券A	30.14	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
956	国泰兴富三个月定期开放债券	30.13	298031.35	-	0.00	-
957	国泰惠享三个月定期开放债券	30.10	289889.76	-0.00	0.00	0.00
958	易方达信用债债券C	30.10	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
959	国泰双利债券A	30.07	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
960	国泰信瑞纯债债券	30.03	287073.69	-	-	0.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	天弘中债1-5年政策性金融债	30.22	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
870	中加瑞合纯债债券	30.85	294493.33	-	-	0.00
871	中银添利债券发起A	40.85	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
872	中航瑞景3个月定开A	30.98	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
873	平安合进1年定开债	30.55	294206.62	-	17.40	-
874	博时裕通3个月定开债发起式A	31.62	294148.10	-	-	0.01
875	国投瑞银和泰6个月债券	30.28	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
876	万家悦兴3个月定开债发起式	30.20	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
877	建信睿和纯债定期开放债券	29.96	293185.35	12.48	12.48	0.00
878	兴业90天滚动持有中短债A	31.60	293059.91	-2975.20	47421.74	50396.95
879	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.54	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
880	国联安恒悦90天持有债券A	31.56	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
881	大成中债1-3年国开债指数A	32.20	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
882	大成惠业一年定开债发起式	30.40	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
883	太平丰泰一年定开债券发起式	30.36	290999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平

99	中欧纯债(LOF)E	31.15	290616.53	196074.30	262230.85	66156.56
100	永赢润益债券A	33.24	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
101	添富AAA级信用纯债A	89.43	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
102	中金金合	20.07	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
103	华安众悦60天滚动持有短债C	35.82	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
104	永赢添益债券	40.25	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
105	博时裕昂纯债债券	20.14	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
106	万家悦兴3个月定开债发起式	30.20	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
107	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.08	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
108	国联安鸿利短债债券A	21.86	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
109	长盛安逸纯债债券E	93.13	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06
110	广发双债添利债券E	34.29	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
111	兴银鑫日享短债A	64.21	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
112	华夏鼎茂债券C	44.31	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
113	鹏华稳福中短债债券E	21.68	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	兴业添利债券	106.52	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
193	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.68	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
194	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.43	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
195	广发景明中短债C	15.52	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
196	兴全稳泰债券A	135.54	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
197	博时安盈债券A	68.98	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
198	国投瑞银和泰6个月债券	30.28	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
199	万家悦兴3个月定开债发起式	30.20	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
200	汇添富鑫和纯债A	52.65	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
201	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.84	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
202	兴银汇福定开债	60.41	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
203	富国景利纯债债券	51.44	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
204	永赢迅利中高等级短债A	55.94	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
205	华泰柏瑞鸿利中短债A	3.73	33620.97	8990.27	289967.93	280977.66
206	国泰利安中短债债券C	37.30	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平

550	平安合慧定开债	33.60	332639.25	-	-	100000.01
551	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.19	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
552	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.45	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
553	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
554	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.86	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
555	上银聚远盈42个月定开债券	85.55	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
556	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.54	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
557	万家悦兴3个月定开债发起式	30.20	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
558	汇添富双鑫添利债券A	21.84	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
559	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
560	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
561	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
562	平安惠禧纯债A	14.78	142989.04	-	-	98902.19
563	汇安裕泰纯债债券A	10.13	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
564	工银瑞信双利债券A	63.75	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

167528718.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

269544158.9000

100.00%

0.00%

2022-12-31

338696032.4800

100.00%

0.00%

2022-06-30

354764426.8300

100.00%

0.00%

2021-12-31

372667655.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6	167528718.3700	100517.23	100.00
2023-06-30	10	269544158.9000	269544.16	100.00
2022-12-31	13	338696032.4800	440304.84	100.00
2022-06-30	9	354764426.8300	319287.98	100.00
2021-12-31	11	372667655.3300	409934.42	100.00

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