万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_规模评级

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	29.88	10.23	18.30	27.44	43.59	44.82	31.48
季度净申购	193022.90	-79216.07	-89810.86	-158635.55	-12125.14	131099.17	-10082.32
总份额	293540.13	100517.23	179733.30	269544.16	428179.70	440304.84	309205.67
季度总申购份额	292540.13	39766.09	0.00	0.00	79582.89	141099.17	9917.58
季度总赎回份额	99517.23	118982.15	89810.86	158635.55	91708.03	10000.00	19999.90

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.99	-	0.00	-
958	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
959	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
960	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
961	中信建投景泰债券A	30.07	285084.06	-0.19	0.02	0.21
962	民生加银嘉盈债券	30.05	284310.07	-0.05	0.01	0.06
963	国泰双利债券A	30.00	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
964	万家悦兴3个月定开债发起式	29.88	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
965	建信睿和纯债定期开放债券	29.85	293185.35	12.48	12.48	0.00
966	东方红汇利债券A	29.84	279597.54	-149714.13	2552.28	152266.41
967	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
968	宝盈聚享定期开放债券	29.71	285148.57	-	-	0.00
969	大成惠业一年定开债发起式	29.65	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
970	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.60	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
971	中欧聚瑞债券A	29.51	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平

874	天弘中债1-5年政策性金融债	30.39	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
875	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
876	中银添利债券发起A	41.16	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
877	中航瑞景3个月定开A	30.89	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
878	平安合进1年定开债	30.48	294206.62	-	17.40	-
879	博时裕通3个月定开债发起式A	31.82	294148.10	-	-	0.01
880	国投瑞银和泰6个月债券	30.51	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
881	万家悦兴3个月定开债发起式	29.88	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
882	建信睿和纯债定期开放债券	29.85	293185.35	12.48	12.48	0.00
883	兴业90天滚动持有中短债A	31.75	293059.91	-2975.20	47421.74	50396.95
884	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.79	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
885	国联安恒悦90天持有债券A	31.70	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
886	大成中债1-3年国开债指数A	32.22	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
887	大成惠业一年定开债发起式	29.65	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
888	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平

102	财通资管鸿福短债债券A	61.53	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
103	永赢润益债券A	33.56	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
104	添富AAA级信用纯债A	90.06	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
105	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
106	华安众悦60天滚动持有短债C	35.96	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
107	永赢添益债券	40.51	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
108	博时裕昂纯债债券	20.28	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
109	万家悦兴3个月定开债发起式	29.88	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
110	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.27	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
111	国联安鸿利短债债券A	21.96	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
112	长盛安逸纯债债券E	93.79	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06
113	广发双债添利债券E	34.46	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
114	兴银鑫日享短债A	64.56	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
115	华夏鼎茂债券C	44.82	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
116	鹏华稳福中短债债券E	21.78	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平

194	兴业添利债券	106.29	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
195	景顺长城景兴信用纯债债券A	44.02	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
196	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
197	广发景明中短债C	15.50	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
198	兴全稳泰债券A	136.23	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
199	博时安盈债券A	69.22	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
200	国投瑞银和泰6个月债券	30.51	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
201	万家悦兴3个月定开债发起式	29.88	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
202	汇添富鑫和纯债A	52.99	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
203	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	28.22	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
204	兴银汇福定开债	60.19	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
205	富国景利纯债债券	51.87	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
206	永赢迅利中高等级短债A	55.90	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
207	华泰柏瑞鸿利中短债A	3.74	33620.97	8990.27	289967.93	280977.66
208	国泰利安中短债债券C	37.43	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平

549	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01
550	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
551	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
552	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
553	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.99	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
554	上银聚远盈42个月定开债券	85.87	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
555	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.79	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
556	万家悦兴3个月定开债发起式	29.88	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
557	汇添富双鑫添利债券A	21.73	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
558	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
559	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
560	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
561	平安惠禧纯债A	14.87	142989.04	-	-	98902.19
562	汇安裕泰纯债债券A	9.98	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
563	工银瑞信双利债券A	63.61	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

167528718.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

269544158.9000

100.00%

0.00%

2022-12-31

338696032.4800

100.00%

0.00%

2022-06-30

354764426.8300

100.00%

0.00%

2021-12-31

372667655.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6	167528718.3700	100517.23	100.00
2023-06-30	10	269544158.9000	269544.16	100.00
2022-12-31	13	338696032.4800	440304.84	100.00
2022-06-30	9	354764426.8300	319287.98	100.00
2021-12-31	11	372667655.3300	409934.42	100.00

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