万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0319 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1341

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：石东

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.06亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
债券型名次	849	3146	4400	4610	3299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.27	9.24	-	14.06
债券型名次	5070	2844	2706	3677	3553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	万家恒A	0.10	0.29	0.89	1.43	0.68
848	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39
849	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
850	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
851	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.21	0.38	0.53	0.43
3145	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.21	0.46	0.73	0.36
3146	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
3147	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.21	0.43	0.67	0.36
3148	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.21	0.56	1.18	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.21	0.38	0.53	0.43
4399	万家玖盛C	0.07	0.18	0.38	0.41	0.31
4400	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
4401	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29
4402	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	天弘合益C	0.06	0.25	0.55	0.57	0.46
4609	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
4611	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
4612	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	天弘信利债券A	0.06	0.24	0.52	0.93	0.43
3298	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.21	0.38	0.53	0.43
3299	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
3300	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43
3301	西部利得沣享债券A	0.09	0.24	0.52	0.68	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
5069	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89
5070	万家悦兴3个月定开债发起式	0.82	5.27	9.24	-	14.06
5071	永赢恒益债券	0.82	6.34	11.12	19.76	33.49
5072	中融恒安纯债C	0.82	7.18	9.44	13.87	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	华安安和债券C	2.18	5.27	11.16	20.43	24.94
2843	南方纯元A	1.26	5.27	9.35	16.27	34.98
2844	万家悦兴3个月定开债发起式	0.82	5.27	9.24	-	14.06
2845	万家鑫享纯债A	1.84	5.27	9.06	17.11	35.08
2846	西部利得沣享债券C	1.21	5.27	9.89	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	南方泰元A	1.89	5.04	9.24	16.95	23.68
2705	诺安双利债券发起	13.79	13.44	9.24	19.13	192.10
2706	万家悦兴3个月定开债发起式	0.82	5.27	9.24	-	14.06
2707	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.16	4.48	9.24	-	15.63
2708	中加颐信纯债债券C	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	嘉实稳元纯债债券C	2.02	4.47	8.11	-	12.25
3676	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.32	7.57	12.96	-	16.14
3677	万家悦兴3个月定开债发起式	0.82	5.27	9.24	-	14.06
3678	招商招瑞纯债债券发起式D	3.37	7.17	11.48	-	16.97
3679	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	博时恒耀债券C	20.80	20.97	13.68	-	14.06
3552	大成月添利债券B	3.19	5.71	9.22	12.73	14.06
3553	万家悦兴3个月定开债发起式	0.82	5.27	9.24	-	14.06
3554	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.89	4.16	8.09	-	14.05
3555	华安众鑫90天滚动短债A	1.86	4.32	8.41	-	14.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	580.00	57989.72	19.29%
22国开15	450.00	48543.44	16.15%
24国开10	440.00	45867.89	15.26%
24国开03	270.00	28029.33	9.32%
24国开05	190.00	20398.32	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290513.29	96.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0309	1.0304	1.0314	1.0319	1.0315
累计净值(元)	1.1331	1.1326	1.1336	1.1341	1.1337

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