万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0281 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1303

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：石东

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.88亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40
债券型名次	443	2987	836	5077	5219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	6.68	9.25	-	13.64
债券型名次	5092	2264	2679	3690	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	诺安联创顺鑫债券C	0.22	-0.37	0.16	-1.05	0.10
442	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
443	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40
444	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33
445	信澳汇享三个月定开债券C	0.22	-0.26	0.07	-1.04	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
2986	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26
2987	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40
2988	万家鑫融纯债债券C	0.13	-0.05	0.56	-0.18	-0.13
2989	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	-0.05	0.50	0.17	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.12	0.67	0.24	0.44
835	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	-0.22	0.67	1.96	3.69
836	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40
837	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.15	0.10	0.67	0.21	0.52
838	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
5076	创金合信尊泓债券C	0.17	-0.01	0.41	-0.43	0.02
5077	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40
5078	永赢通益债券C	0.05	-0.07	0.10	-0.43	-0.83
5079	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	中信建投3-5年政金债C	0.24	-0.17	0.60	-0.29	-0.39
5218	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
5219	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40
5220	永赢轩益债券	0.25	-0.45	0.09	-0.91	-0.40
5221	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.38	-0.11	0.79	-1.00	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	平安增利六个月定开债E	0.46	6.81	10.16	30.90	26.31
5091	天治鑫祥利率债债券A	0.46	4.72	0.00	-	5.03
5092	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
5093	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
5094	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	平安惠金定开债A	2.69	6.68	12.93	18.05	37.69
2263	天弘庆享A	1.72	6.68	9.72	-	14.46
2264	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
2265	兴全稳泰债券A	2.09	6.68	12.20	20.69	42.30
2266	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	平安元丰中短债债券E	1.15	5.36	9.25	14.59	15.41
2678	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
2679	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
2680	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
2681	永赢裕益债券C	1.82	6.44	9.25	17.73	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39
3689	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63
3690	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
3691	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82
3692	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
3478	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
3479	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
3480	华泰紫金丰益中短债发起C	0.94	3.24	5.02	19.89	13.63
3481	华夏卓信一年定开债券发起式	3.20	9.64	13.38	-	13.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	500.00	53479.11	17.90%
24国开10	440.00	45602.87	15.26%
25国开08	440.00	43707.01	14.63%
24浙商银行小微债03	280.00	28422.69	9.51%
24国开03	270.00	27848.50	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418643.65	140.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0275	1.0267	1.0258	1.0258	1.0247
累计净值(元)	1.1297	1.1289	1.1280	1.1280	1.1269

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