万家悦兴3个月定期开放债券型发起式(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石东

2023-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.11亿元

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.92	2.37	1.50
债券型名次	3450	4852	3863	2271	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	6.09	0.00	-	8.91
债券型名次	2460	2227	4734	3180	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	万家安弘C	-0.04	0.43	1.30	2.11	1.55
3449	万家恒A	-0.04	0.66	1.50	3.82	2.25
3450	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.04	0.18	0.92	2.37	1.50
3451	万家鑫橙纯债债券A	-0.04	0.28	1.26	2.65	1.79
3452	万家鑫橙纯债债券C	-0.04	0.25	1.17	2.45	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	万家集利债券发起式C	0.02	0.18	2.63	1.60	-
4851	万家年年恒荣C	0.00	0.18	0.89	1.62	1.07
4852	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.04	0.18	0.92	2.37	1.50
4853	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.52	1.03	0.67
4854	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.18	0.97	2.35	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.35	0.92	2.07	1.30
3862	天弘京津冀C	-0.11	0.38	0.92	2.14	1.33
3863	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.04	0.18	0.92	2.37	1.50
3864	易方达稳悦120天滚动短债A	-0.03	0.32	0.92	2.47	1.36
3865	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.33	0.92	1.80	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	上银慧佳盈债券	-0.05	0.41	1.01	2.37	1.44
2270	天弘合利债券发起A	-0.05	0.37	1.11	2.37	1.46
2271	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.04	0.18	0.92	2.37	1.50
2272	易方达安裕60天持有债券A	-0.04	0.33	0.94	2.37	-
2273	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.04	0.30	0.87	2.37	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	太平恒兴纯债	0.02	0.15	1.15	2.36	1.50
2508	天弘纯享一年定开	-0.07	0.36	1.12	2.33	1.50
2509	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.04	0.18	0.92	2.37	1.50
2510	兴银汇裕定开债	-0.14	0.50	1.21	2.22	1.50
2511	兴证全球恒远债券C	-0.13	0.48	1.18	2.46	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	诺安鑫享定开发起式债券	3.55	6.06	10.03	-	25.19
2459	太平恒睿纯债	3.55	5.91	9.33	-	10.80
2460	万家悦兴3个月定开债发起式	3.55	6.09	0.00	-	8.91
2461	易方达安和中短债债券A	3.55	6.93	9.40	-	10.66
2462	银河双季增利六个月持有债券C	3.55	6.32	0.00	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	添富中债1-3年国开债A	3.69	6.09	9.90	-	17.20
2226	万家添利	1.34	6.09	19.32	-	130.07
2227	万家悦兴3个月定开债发起式	3.55	6.09	0.00	-	8.91
2228	信诚优质纯债债券A	3.10	6.09	10.47	-	84.21
2229	富安达富利纯债C	3.70	6.08	0.00	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.06	6.56	0.00	-	8.53
4733	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.85	6.14	0.00	-	7.95
4734	万家悦兴3个月定开债发起式	3.55	6.09	0.00	-	8.91
4735	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	0.00	0.00	-	4.58
4736	万家鑫安纯债E	3.11	0.00	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	嘉实稳元纯债债券C	3.27	5.14	0.00	-	7.89
3179	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.66	7.76	0.00	-	8.83
3180	万家悦兴3个月定开债发起式	3.55	6.09	0.00	-	8.91
3181	招商招瑞纯债债券发起式D	3.55	6.47	0.00	-	9.73
3182	广发汇荣三个月定开债券	2.97	5.76	0.00	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中加穗盈纯债债券	3.20	5.21	8.58	-	8.94
3504	惠升和泰纯债A	4.23	7.36	8.66	-	8.93
3505	万家悦兴3个月定开债发起式	3.55	6.09	0.00	-	8.91
3506	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.16	5.95	0.00	-	8.90
3507	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	3.51	6.24	0.00	-	8.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行CD008	500.00	49974.01	8.31%
24浦发银行CD008	400.00	39986.21	6.65%
23国开02	150.00	15225.48	2.53%
22国开08	120.00	12432.17	2.07%
23光大银行CD099	100.00	9995.11	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57384.19	9.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.026	1.028	1.030	1.029	1.031
累计净值(元)	1.085	1.087	1.089	1.088	1.090

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