万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

让科研成果从实验室走向应用场秀洲一名博士获得国家级科学基金资助[2024-07-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.018 0.001(0.07%)

累计净值：1.097

更新时间：2024-07-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：石东

2024-05-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.11亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.45	1.03	2.56	2.60
债券型名次	702	519	1500	1784	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	6.45	0.00	-	10.08
债券型名次	2304	1915	4657	3608	3425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.07	0.30	0.35	1.29	1.24
701	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.07	0.26	0.27	1.14	1.08
702	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.45	1.03	2.56	2.60
703	万家鑫橙纯债债券A	0.07	0.46	1.09	2.92	2.95
704	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.43	1.01	2.73	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	天弘信益C	0.06	0.45	1.46	2.95	3.05
518	天弘悦享定开债发起式	0.13	0.45	0.75	2.02	2.09
519	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.45	1.03	2.56	2.60
520	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.01	0.45	1.22	2.83	3.06
521	兴银合泰债券A	0.02	0.45	1.33	3.06	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	天弘齐享债券发起A	0.04	0.52	1.03	2.86	2.85
1499	天弘信利债券A	0.07	0.48	1.03	2.61	2.72
1500	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.45	1.03	2.56	2.60
1501	兴业天融债券	0.06	0.46	1.03	2.97	2.87
1502	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.31	1.03	2.69	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	南华瑞鑫定期开放债券	0.06	0.35	0.89	2.56	2.52
1783	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.30	1.08	2.56	2.73
1784	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.45	1.03	2.56	2.60
1785	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.24	0.97	2.56	2.79
1786	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.32	0.88	2.56	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.24	0.87	2.33	2.60
1808	天弘信利债券C	0.07	0.46	0.99	2.50	2.60
1809	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.45	1.03	2.56	2.60
1810	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	-0.59	0.96	2.74	2.60
1811	圆信永丰兴融A	0.04	0.17	0.96	2.38	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	天弘合利债券发起C	3.56	5.31	0.00	-	5.31
2303	添富鑫泽定开债A	3.56	6.01	9.50	15.15	21.91
2304	万家悦兴3个月定开债发起式	3.56	6.45	0.00	-	10.08
2305	银河天盈中短债A	3.56	6.04	9.32	-	16.56
2306	永赢合益债券	3.56	6.10	9.57	16.87	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	汇添富中债1-3年农发债A	3.51	6.45	10.07	-	17.86
1914	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.42	6.45	9.91	-	13.23
1915	万家悦兴3个月定开债发起式	3.56	6.45	0.00	-	10.08
1916	兴业90天滚动持有中短债C	2.96	6.45	0.00	-	7.84
1917	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.50	6.45	10.06	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.88	6.23	0.00	-	9.10
4656	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.66	5.80	0.00	-	8.47
4657	万家悦兴3个月定开债发起式	3.56	6.45	0.00	-	10.08
4658	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	4.77	0.00	-	5.00
4659	万家鑫安纯债E	3.00	0.00	0.00	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	嘉实稳元纯债债券C	3.45	5.46	8.44	-	8.84
3607	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	5.28	8.34	0.00	-	10.68
3608	万家悦兴3个月定开债发起式	3.56	6.45	0.00	-	10.08
3609	招商招瑞纯债债券发起式D	3.49	6.74	9.53	-	10.81
3610	广发汇荣三个月定开债券	3.42	6.53	10.46	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	广发添财90天滚动持有债券A	3.25	6.09	0.00	-	10.08
3424	惠升和泰纯债A	4.00	7.49	9.15	-	10.08
3425	万家悦兴3个月定开债发起式	3.56	6.45	0.00	-	10.08
3426	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.04	5.77	0.57	9.47	10.08
3427	财通资管睿达一年定开债券发起式	5.48	9.44	0.00	-	10.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行CD008	500.00	49974.01	8.31%
24浦发银行CD008	400.00	39986.21	6.65%
23国开02	150.00	15225.48	2.53%
22国开08	120.00	12432.17	2.07%
23光大银行CD099	100.00	9995.11	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57384.19	9.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”

　　新质生产力成为公募基金的重要投资主线。一方面，多只绩优主动型权益基金深入挖掘“硬科技”领域投资机会；另一方面，公募密集布局相关指数产品，助力新质生产力发展，推动形成科技、资本与实体经济相互融合的新质生态圈。　　绩优基金掘金“硬科技”　　

查看全文[07-16]
标题：公募REITs加速跑多元资产激发市场投资活力

　　业内人士认为，公募REITs以其稳定的分红和长期投资价值，满足了投资者对优质资产的需求。从投资策略来看，可重点关注底层资产经营稳定、现金分红可靠的产品　　公募REITs市场迎来快速发展期。自2021年首批产品上市以来，市场规模不断扩

查看全文[07-16]
标题：中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇

　　● 本报记者王辉魏昭宇　　上半年中国经济数据于7月15日出炉。多家公私募机构15日表示，上半年中国经济复苏步伐稳固，回升向好态势继续凸显。展望下半年，尽管中国经济可能将面临一些挑战，但整体运行格局仍有望保持稳中有进，结构性亮点可期。从权

查看全文[07-16]
07-16 成配置资产“第三选择” 机构加码布局公募REITs
07-16 逾20只黄金主题基金年内浮盈均超15%
07-16 基金代销行业承压多家公募机构宣布与代销公司“分手”
07-16 高盛：对冲基金连续四周抛售TMT股，非必需消费品板块成新宠

更多>> 基金公告

标题：关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...

关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告基金名称万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 ...

查看全文[07-15]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通...

015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金D 016620 万家颐和灵活配置混合型证...

查看全文[07-05]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...

万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，经与...

查看全文[06-28]
06-18万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
05-24万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-19万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.017	1.016	1.016	1.016	1.015
累计净值(元)	1.097	1.096	1.096	1.096	1.095

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。