万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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最新净值：1.0262 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.1284

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：石东

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.88亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
债券型名次	4834	3698	2397	5114	4934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	5.85	8.61	-	13.55
债券型名次	5275	2638	3050	3671	3538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
4833	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
4834	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
4835	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	-0.27	-0.02
4836	万家鑫怡债券C	-0.02	0.12	0.41	-0.29	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.15	-0.01
3697	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
3698	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
3699	西部利得汇盈债券A	0.01	0.15	0.73	0.10	0.01
3700	新华纯债添利债券A	0.02	0.15	0.67	0.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.59	0.77	0.04
2396	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
2397	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
2398	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02
2399	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	国泰嘉睿纯债债券A	-0.03	0.00	0.28	-0.79	-0.03
5113	平安合聚定开债	-0.05	0.11	-0.01	-0.79	-0.05
5114	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
5115	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.07	0.07	-0.79	-0.07
5116	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
4933	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
4934	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
4935	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	-0.27	-0.02
4936	万家鑫怡债券C	-0.02	0.12	0.41	-0.29	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	中信建投3-5年政金债C	-0.75	6.90	11.92	-	16.67
5274	安信永泽一年定开债券发起式	-0.76	3.34	0.00	-	4.34
5275	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.76	5.85	8.61	-	13.55
5276	中信建投景益债券C	-0.76	5.92	0.00	-	9.25
5277	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.12	5.85	12.06	-	12.24
2637	鹏华丰实定期开放债券A	0.96	5.85	8.89	11.61	69.91
2638	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.76	5.85	8.61	-	13.55
2639	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.85	11.33	-	17.87
2640	永赢华嘉信用债C	1.83	5.85	9.03	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.87	8.61	15.35	18.84
3049	融通通福债券C	3.49	9.40	8.61	20.74	44.35
3050	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.76	5.85	8.61	-	13.55
3051	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.43	5.33	8.61	15.23	18.01
3052	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.68	8.60	14.63	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61
3670	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.08	8.59	12.39	-	15.68
3671	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.76	5.85	8.61	-	13.55
3672	招商招瑞纯债债券发起式D	2.28	7.27	10.89	-	16.18
3673	广发汇荣三个月定开债券	-1.02	5.10	7.90	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.62	7.30	9.95	-	13.56
3537	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.00	4.01	6.05	-	13.56
3538	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.76	5.85	8.61	-	13.55
3539	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.53	4.65	9.08	-	13.55
3540	国金惠远纯债C	1.25	7.24	9.77	15.80	13.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	500.00	53479.11	17.90%
24国开10	440.00	45602.87	15.26%
25国开08	440.00	43707.01	14.63%
24浙商银行小微债03	280.00	28422.69	9.51%
24国开03	270.00	27848.50	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418643.65	140.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0273	1.0275	1.0272	1.0274	1.0288
累计净值(元)	1.1295	1.1297	1.1294	1.1296	1.1310

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