万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.0268 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1290

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：石东

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.88亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07
债券型名次	5061	4929	3194	5103	5027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	5.69	8.63	-	13.49
债券型名次	5222	2794	3054	3695	3561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.07	-0.06	0.37	-0.49	-0.07
5060	同泰泰裕三个月定开债C	-0.07	-0.02	0.07	-0.59	-0.07
5061	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07
5062	万家鑫悦纯债C	-0.07	0.00	0.10	-0.97	-0.07
5063	兴华安丰纯债C	-0.07	0.12	0.64	0.47	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
4928	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4929	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07
4930	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	0.01	0.31	-0.27	-0.08
4931	万家鑫怡债券A	-0.10	0.01	0.34	-0.17	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	太平恒利纯债	0.05	0.19	0.45	0.62	0.05
3193	天弘中债1-3年国开债A	-0.01	0.17	0.45	0.57	-0.01
3194	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07
3195	兴业6个月定开债券	-0.05	0.11	0.45	-0.02	-0.05
3196	兴银鑫日享短债A	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
5102	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.41	-0.81	-0.77	0.01
5103	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07
5104	英大安悦纯债债券C	-0.08	0.00	0.19	-0.77	-0.08
5105	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.07	-0.06	0.37	-0.49	-0.07
5026	同泰泰裕三个月定开债C	-0.07	-0.02	0.07	-0.59	-0.07
5027	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07
5028	万家鑫悦纯债C	-0.07	0.00	0.10	-0.97	-0.07
5029	兴华安丰纯债C	-0.07	0.12	0.64	0.47	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	光大永利纯债C	-0.45	3.84	5.80	10.76	28.76
5221	天治鑫祥利率债债券C	-0.45	3.90	0.00	-	4.50
5222	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.45	5.69	8.63	-	13.49
5223	创金合信尊享纯债债券A	-0.46	4.17	7.09	13.25	35.10
5224	广发集利一年定期开放债券C	-0.46	6.61	12.27	18.75	88.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	南方招利一年债券	1.18	5.69	9.10	18.43	20.02
2793	万家1-3年政策性金融债A	0.47	5.69	8.98	16.62	23.51
2794	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.45	5.69	8.63	-	13.49
2795	万家鑫瑞纯债E	0.82	5.69	7.62	14.96	35.33
2796	招商招裕纯债D	1.21	5.69	10.77	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.14	8.63	16.09	19.74
3053	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.36	5.14	8.63	15.85	21.93
3054	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.45	5.69	8.63	-	13.49
3055	招商招瑞纯债债券发起式C	0.91	4.89	8.63	15.94	41.19
3056	博时聚润纯债债券	1.09	5.49	8.62	16.29	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	嘉实稳元纯债债券C	1.10	4.78	7.89	-	11.60
3694	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.33	8.43	12.43	-	15.61
3695	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.45	5.69	8.63	-	13.49
3696	招商招瑞纯债债券发起式D	2.39	7.19	10.97	-	16.19
3697	广发汇荣三个月定开债券	-0.76	4.98	7.94	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	新华纯债添利债券B	0.93	4.26	7.84	11.31	13.51
3560	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.26	5.07	9.88	-	13.50
3561	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.45	5.69	8.63	-	13.49
3562	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.56	6.95	10.59	-	13.48
3563	山西证券裕享增强发起式C	5.51	13.00	13.37	-	13.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	500.00	53479.11	17.90%
24国开10	440.00	45602.87	15.26%
25国开08	440.00	43707.01	14.63%
24浙商银行小微债03	280.00	28422.69	9.51%
24国开03	270.00	27848.50	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418643.65	140.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0265	1.0258	1.0262	1.0273	1.0275
累计净值(元)	1.1287	1.1280	1.1284	1.1295	1.1297

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