万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.0335 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1357

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：石东

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.06亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
债券型名次	4513	2153	3641	2132	2720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.21	9.09	-	14.23
债券型名次	4880	2833	2595	3680	3497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	天弘悦享定开债发起式	-0.02	0.10	0.34	0.77	0.41
4512	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.20	0.46	1.17	0.51
4513	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
4514	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.14	0.57	1.18	0.58
4515	万家鑫丰纯债A	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
2152	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.71	0.34
2153	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
2154	万家鑫安纯债C	0.02	0.16	0.33	0.75	0.28
2155	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.33	0.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.45	0.90	0.40
3640	同泰恒利纯债A	0.24	-0.11	0.45	1.05	0.50
3641	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
3642	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
3643	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.09	0.45	0.99	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.14	0.58	1.28	0.56
2131	天弘华享三个月定开	0.01	0.11	0.65	1.28	0.66
2132	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
2133	西部利得祥盈债券C	-0.11	-1.12	0.47	1.28	0.34
2134	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.07	0.60	1.20	0.58
2719	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58
2720	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
2721	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.14	0.57	1.18	0.58
2722	新华利率债A	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.15	4.41	8.53	-	12.23
4879	华商鸿丰纯债债券	1.15	3.50	6.85	-	7.21
4880	万家悦兴3个月定开债发起式	1.15	5.21	9.09	-	14.23
4881	永赢久利债券	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16
4882	永赢盛益债券A	1.15	5.98	10.83	19.27	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	交银稳安30天滚动持有债券A	2.02	5.21	8.93	-	9.68
2832	融通通宸债券	1.25	5.21	9.44	15.56	44.79
2833	万家悦兴3个月定开债发起式	1.15	5.21	9.09	-	14.23
2834	西部利得沣享债券C	1.42	5.21	9.72	-	10.18
2835	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	蜂巢丰裕债券A	2.43	5.63	9.09	-	10.49
2594	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
2595	万家悦兴3个月定开债发起式	1.15	5.21	9.09	-	14.23
2596	兴银合盈债券C	2.17	5.01	9.09	16.80	22.81
2597	永赢久利债券	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	嘉实稳元纯债债券C	1.95	4.57	7.94	-	12.36
3679	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.24	7.65	12.72	-	16.34
3680	万家悦兴3个月定开债发起式	1.15	5.21	9.09	-	14.23
3681	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.40	11.40	-	17.26
3682	广发汇荣三个月定开债券	1.50	4.97	8.40	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	蜂巢丰华债券C	2.16	6.12	10.09	-	14.23
3496	富荣富恒两年定开债	1.07	3.46	5.37	-	14.23
3497	万家悦兴3个月定开债发起式	1.15	5.21	9.09	-	14.23
3498	汇添富多策略纯债C	0.49	3.89	7.94	12.45	14.22
3499	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.20	14.37	-	14.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	580.00	57989.72	19.29%
22国开15	450.00	48543.44	16.15%
24国开10	440.00	45867.89	15.26%
24国开03	270.00	28029.33	9.32%
24国开05	190.00	20398.32	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290513.29	96.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0335	1.0335	1.0337	1.0335	1.0335
累计净值(元)	1.1357	1.1357	1.1359	1.1357	1.1357

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