万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_分红排行

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.23元	2025-06-20	2.14%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	0.21元	2024-05-24	2.00%
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-05	0.20元	2023-11-29	2.00%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.09元	2022-08-24	0.89%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.10元	2022-06-09	0.94%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-03	0.20元	2022-02-26	1.95%

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年8个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年8个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年8个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年10个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年10个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年12个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年2个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年2个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年11个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年9个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年12个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年7个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年12个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年9个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年5个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年5个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年3个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年3个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年10个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年10个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年3个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年1个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年9个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年11个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年12个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年7个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年3个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年4个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年4个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	9	5年3个月	1.29元	1.34%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年4个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	9	5年3个月	1.29元	1.30%
国寿安保安和纯债	4	3年7个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年11个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年3个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年9个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年11个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年10个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年10个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年9个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年6个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	山西证券裕享增强发起式C	0.10	0.77	1.09	1.15	1.20
843	天弘永利债券E	0.10	0.80	2.43	1.68	1.81
844	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
845	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
846	同泰恒利纯债C	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63
847	万家恒A	0.10	0.29	0.89	1.43	0.68
848	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39
849	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
850	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
851	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
852	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.22	0.56	1.00	0.46
853	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
854	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.29	0.54	0.87	0.49
855	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
856	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平

3139	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.21	0.52	1.19	0.38
3140	天弘齐享债券发起A	0.09	0.21	0.52	0.91	0.40
3141	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.62	0.96	0.48
3142	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
3143	同泰恒兴纯债C	0.07	0.21	0.37	0.58	0.51
3144	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.21	0.38	0.53	0.43
3145	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.21	0.46	0.73	0.36
3146	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
3147	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.21	0.43	0.67	0.36
3148	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.21	0.56	1.18	0.44
3149	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.21	0.47	0.79	0.46
3150	易方达双债增强债券A	0.10	0.21	0.85	1.11	1.01
3151	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.21	0.45	0.60	0.43
3152	银河嘉裕债券	0.06	0.21	0.44	0.36	0.38
3153	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.21	0.49	0.94	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	融通四季添利债券(LOF)A	0.03	0.17	0.38	0.48	0.44
4394	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
4395	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.12	0.38	0.65	0.20
4396	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4397	天弘安利短债A	0.02	0.13	0.38	0.82	0.31
4398	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.21	0.38	0.53	0.43
4399	万家玖盛C	0.07	0.18	0.38	0.41	0.31
4400	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
4401	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29
4402	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15
4403	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.38	0.89	0.27
4404	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.38	0.68	0.27
4405	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.13	0.38	0.72	0.27
4406	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.13	0.38	0.73	0.27
4407	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.10	0.26	0.38	0.22	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.33	0.57	0.27
4604	嘉实3个月理财债券A	0.19	0.27	0.24	0.57	0.26
4605	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.23	0.57	0.15
4606	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.16	0.38	0.57	0.31
4607	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
4608	天弘合益C	0.06	0.25	0.55	0.57	0.46
4609	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
4611	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
4612	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
4613	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.19	0.41	0.57	0.31
4614	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41
4615	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
4616	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
4617	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	0.44	0.59	0.56	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.54	0.86	0.43
3293	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.74	1.18	0.43
3294	泰信汇盈债券C	0.11	0.26	0.51	0.73	0.43
3295	天弘丰益债券发起C	0.07	0.25	0.55	0.97	0.43
3296	天弘稳利定期开放B	0.01	0.23	0.41	0.96	0.43
3297	天弘信利债券A	0.06	0.24	0.52	0.93	0.43
3298	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.21	0.38	0.53	0.43
3299	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
3300	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43
3301	西部利得沣享债券A	0.09	0.24	0.52	0.68	0.43
3302	新华鼎利债券C	-0.11	1.05	0.42	0.17	0.43
3303	信诚稳泰C	0.09	0.23	0.49	0.60	0.43
3304	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43
3305	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.90	0.43
3306	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.27	0.57	0.76	0.43

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