万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_分红排行

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.23元	2025-06-20	2.14%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	0.21元	2024-05-24	2.00%
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-05	0.20元	2023-11-29	2.00%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.09元	2022-08-24	0.89%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.10元	2022-06-09	0.94%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-03	0.20元	2022-02-26	1.95%

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年2个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年2个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年2个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年2个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年3个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	10年12个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年6个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年1个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年1个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年3个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年1个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年1个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年9个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年9个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年3个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年3个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年3个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年10个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年10个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年11个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年5个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年5个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年2个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71
4828	天弘齐享债券发起A	-0.02	0.17	0.70	-0.14	-0.02
4829	天弘齐享债券发起C	-0.02	0.17	0.68	-0.19	-0.02
4830	天弘优选债券	-0.02	0.16	0.45	0.25	-0.02
4831	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
4832	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
4833	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
4834	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
4835	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	-0.27	-0.02
4836	万家鑫怡债券C	-0.02	0.12	0.41	-0.29	-0.02
4837	西部利得沣享债券A	-0.02	0.17	0.43	-0.33	-0.02
4838	西部利得沣享债券C	-0.02	0.16	0.40	-0.38	-0.02
4839	新华安享惠金定期债券A	-0.02	1.65	2.24	3.40	4.44
4840	新华安享惠金定期债券C	-0.02	1.62	2.15	3.21	4.07
4841	新华利率债A	-0.02	0.01	0.22	-0.20	-0.02

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平

3691	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.15	0.43	0.52	0.03
3692	泰信债券增强收益A	0.04	0.15	0.46	-0.16	0.04
3693	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
3694	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
3695	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
3696	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.15	-0.01
3697	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
3698	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
3699	西部利得汇盈债券A	0.01	0.15	0.73	0.10	0.01
3700	新华纯债添利债券A	0.02	0.15	0.67	0.23	0.02
3701	信诚稳瑞A	-0.01	0.15	0.49	0.39	-0.01
3702	信诚稳瑞C	-0.02	0.15	0.47	0.34	-0.02
3703	信诚稳鑫C	0.00	0.15	0.77	-0.51	0.00
3704	兴业6个月定开债券	-0.02	0.15	0.57	0.03	-0.02
3705	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.26	0.59	-0.12	-0.01
2391	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.06	0.02
2392	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.23	0.59	0.33	0.04
2393	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
2394	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05
2395	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.59	0.77	0.04
2396	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
2397	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
2398	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02
2399	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.72	0.03
2400	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.14	0.59	0.93	0.03
2401	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.22	0.59	0.46	0.04
2402	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
2403	招商添泽纯债A	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2404	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.29	0.59	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平

5107	汇添富多策略纯债A	-0.06	0.04	-0.10	-0.78	-0.06
5108	万家鑫悦纯债A	-0.03	0.12	0.29	-0.78	-0.03
5109	兴银合丰债券C	-0.03	0.14	0.22	-0.78	-0.03
5110	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
5111	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5112	国泰嘉睿纯债债券A	-0.03	0.00	0.28	-0.79	-0.03
5113	平安合聚定开债	-0.05	0.11	-0.01	-0.79	-0.05
5114	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
5115	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.07	0.07	-0.79	-0.07
5116	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03
5117	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03
5118	中信建投稳骏债券	0.02	0.21	0.58	-0.79	0.02
5119	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
5120	财通资管睿盈债券A	-0.02	0.14	0.35	-0.80	-0.02
5121	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平

4927	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.02	0.04	0.47	-0.33	-0.02
4928	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.02	0.03	0.43	-0.44	-0.02
4929	天弘齐享债券发起A	-0.02	0.17	0.70	-0.14	-0.02
4930	天弘齐享债券发起C	-0.02	0.17	0.68	-0.19	-0.02
4931	天弘优选债券	-0.02	0.16	0.45	0.25	-0.02
4932	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
4933	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
4934	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
4935	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	-0.27	-0.02
4936	万家鑫怡债券C	-0.02	0.12	0.41	-0.29	-0.02
4937	西部利得沣享债券A	-0.02	0.17	0.43	-0.33	-0.02
4938	西部利得沣享债券C	-0.02	0.16	0.40	-0.38	-0.02
4939	新华利率债A	-0.02	0.01	0.22	-0.20	-0.02
4940	信诚稳瑞C	-0.02	0.15	0.47	0.34	-0.02
4941	信诚稳泰A	-0.02	0.12	0.41	-0.21	-0.02

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