我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8328.97 18.50%
债券 35651.87 79.18%
银行存款和结算备付金 641.50 1.42%
其他资产 404.47 0.90%
资产总值:45026.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 31.00 3155.25 7.46%
21浦东开发MTN002 30.00 3101.66 7.33%
21招路01 30.00 3071.98 7.26%
23中交K1 30.00 3067.51 7.25%
国电投10 30.00 3052.67 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18394.52 43.50%
国家债券 4979.29 11.77%
金融债券 3059.43 7.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 85.84 805.18 1.90%
华电国际 600027 111.46 765.73 1.81%
中航沈飞 600760 18.90 687.70 1.63%
旗滨集团 601636 76.18 562.21 1.33%
国电电力 600795 107.85 544.64 1.29%
福能股份 600483 51.05 537.55 1.27%
抚顺特钢 600399 77.67 481.55 1.14%
皖能电力 000543 53.39 444.20 1.05%
光威复材 300699 13.58 412.93 0.98%
浙能电力 600023 61.76 411.94 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 10.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 9.66%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 155.79 1199.58 1.99%
中航沈飞 600760 23.43 988.28 1.64%
大唐发电 601991 332.11 803.70 1.33%
福能股份 600483 83.17 687.81 1.14%
华电国际 600027 129.71 666.71 1.11%
中航重机 600765 30.07 574.64 0.95%
紫光国微 002049 8.12 547.69 0.91%
振华科技 000733 9.19 540.71 0.90%
西部超导 688122 10.10 537.83 0.89%
奥特维 688516 5.95 538.70 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 11.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 7.74%