资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1160.16 17.70%
债券 4967.35 75.79%
银行存款和结算备付金 278.46 4.25%
其他资产 147.84 2.26%
资产总值:6553.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债14 11.00 1100.87 18.47%
22国开08 10.00 1025.19 17.20%
25国开清发02 10.00 1003.22 16.83%
25国债08 5.80 583.68 9.79%
24国债21 5.00 506.21 8.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2938.94 49.32%
金融债券 2028.41 34.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.66 92.93 1.56%
中微公司 688012 0.31 91.94 1.54%
芯源微 688037 0.58 86.82 1.46%
北方华创 002371 0.19 86.63 1.45%
华海清科 688120 0.49 80.95 1.36%
海光信息 688041 0.30 75.33 1.26%
拓荆科技 688072 0.27 70.25 1.18%
寒武纪 688256 0.04 53.00 0.89%
中科飞测 688361 0.44 51.05 0.86%
澜起科技 688008 0.29 44.32 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 17.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.18 35.57 0.49%
农业银行 601288 5.48 32.22 0.45%
北方华创 002371 0.07 30.95 0.43%
中微公司 688012 0.16 29.92 0.41%
芯源微 688037 0.24 26.01 0.36%
华海清科 688120 0.12 20.83 0.29%
拓荆科技 688072 0.12 18.58 0.26%
海光信息 688041 0.13 18.35 0.25%
中科飞测 688361 0.19 16.27 0.23%
中芯国际 688981 0.16 13.86 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
金融业 0.00 0.45%