万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.3376 0.0010(0.07%)

累计净值：1.5577

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.12亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.50	1.32	1.20	1.89
债券型名次	4981	5031	419	2617	309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.47	10.80	8.54	-	6.09
债券型名次	237	568	3082	4851	5130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	泰信汇盈债券C	-0.02	0.20	0.55	0.82	0.57
4980	万家双利债券A	-0.02	-1.47	1.40	1.37	1.97
4981	万家双利债券C	-0.02	-1.50	1.32	1.20	1.89
4982	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.20	0.47	1.25	0.58
4983	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.20	0.59	1.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	广发集悦债券A	0.80	-1.50	2.67	2.47	2.64
5030	广发集悦债券C	0.80	-1.50	2.65	2.44	2.62
5031	万家双利债券C	-0.02	-1.50	1.32	1.20	1.89
5032	广发集汇债券A	-0.22	-1.51	0.14	2.27	0.20
5033	富荣富乾债券C	0.22	-1.52	-0.01	0.92	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.23	0.08	1.32	2.34	1.36
418	华泰保兴尊利债券A	0.26	-0.49	1.32	3.13	1.36
419	万家双利债券C	-0.02	-1.50	1.32	1.20	1.89
420	中欧增强回报债券(LOF)E	0.17	0.01	1.32	2.11	1.36
421	金元顺安沣泉债券	0.08	-2.18	1.31	3.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.20	0.51
2616	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.23	0.61	1.20	0.61
2617	万家双利债券C	-0.02	-1.50	1.32	1.20	1.89
2618	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.17	0.55	1.20	0.60
2619	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	北信瑞丰鼎利C	1.42	-1.13	1.88	2.17	1.89
308	蜂巢恒利债券C	0.17	-0.07	1.73	2.14	1.89
309	万家双利债券C	-0.02	-1.50	1.32	1.20	1.89
310	中海合嘉增强收益债券C	-0.18	-0.82	1.82	2.06	1.89
311	大成债券A/B	0.59	-1.36	1.80	2.60	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	兴全恒益债券C	9.53	17.72	12.74	20.74	53.69
236	中银双利债券B	9.49	24.21	25.04	19.61	114.35
237	万家双利债券C	9.47	10.80	8.54	-	6.09
238	易方达裕富债券C	9.46	15.05	14.56	17.63	26.57
239	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.44	17.53	9.67	10.24	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	东方红信用债债券C	3.44	10.80	8.56	14.79	48.63
567	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	10.80	18.35	25.87	32.23
568	万家双利债券C	9.47	10.80	8.54	-	6.09
569	易方达稳健收益债券C	3.32	10.80	11.20	18.55	32.76
570	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.58	10.80	12.33	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	交银丰润收益债券C	1.54	4.84	8.54	14.90	42.38
3081	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.69	5.34	8.54	-	9.40
3082	万家双利债券C	9.47	10.80	8.54	-	6.09
3083	易方达富华纯债债券C	1.53	4.12	8.54	15.39	15.94
3084	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.56	8.54	16.10	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	国泰合融纯债债券C	2.16	5.36	10.44	-	11.28
4850	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.45	3.49	7.58	-	8.04
4851	万家双利债券C	9.47	10.80	8.54	-	6.09
4852	汇添富鑫润纯债A	1.57	4.94	8.78	-	9.31
4853	汇添富鑫润纯债C	1.17	4.11	7.80	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.21	2.14	5.62	-	6.14
5129	国联安添益增长债券C	1.79	5.93	6.41	-	6.13
5130	万家双利债券C	9.47	10.80	8.54	-	6.09
5131	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5132	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.08	6.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	20.26%
25国开清发02	10.00	1009.23	19.85%
25国债14	10.00	1005.59	19.78%
25国债20	6.00	602.12	11.84%
25国债08	3.40	343.43	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2039.39	40.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3366	1.3354	1.3379	1.3386	1.3392
累计净值(元)	1.5567	1.5555	1.5580	1.5587	1.5593

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