万家双利债券C(016580)_最新动态

万家双利债券C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化完败，但沪深300指增赢了[2024-04-25]

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最新净值：1.218 0.005(0.43%)

累计净值：1.438

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

万家双利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：章恒

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.09亿元

万家双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.73	3.45	2.41	1.79
债券型名次	1265	1363	363	2794	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.98	0.00	0.00	-	-3.42
债券型名次	5132	4866	4720	4755	5412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
万家双利债券C一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	天弘惠享一年定开债券发起	0.07	0.93	2.00	3.66	2.52
1264	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.88	1.78	1.06
1265	万家双利债券C	0.07	0.73	3.45	2.41	1.79
1266	稳达三个月滚动持有债券C	0.07	0.50	1.49	2.54	1.89
1267	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.79	1.59	3.09	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
万家双利债券C一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.73	1.75	4.35	2.41
1362	万家玖盛A	0.12	0.73	1.77	2.86	1.91
1363	万家双利债券C	0.07	0.73	3.45	2.41	1.79
1364	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.73	1.76	3.27	2.12
1365	信澳安盛纯债	0.02	0.73	1.68	2.94	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
万家双利债券C一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	南方7-10年国开债E	-0.13	1.12	3.45	5.46	3.76
362	天弘增强回报A	-0.30	0.98	3.45	2.39	0.92
363	万家双利债券C	0.07	0.73	3.45	2.41	1.79
364	招商民安增益债券C	0.18	-0.39	3.45	1.28	0.28
365	东方红汇阳债券A	0.15	0.38	3.44	2.73	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
万家双利债券C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	平安惠锦债券	0.03	0.72	1.51	2.41	1.65
2793	前海开源鼎欣债券C	-0.04	0.71	1.16	2.41	1.53
2794	万家双利债券C	0.07	0.73	3.45	2.41	1.79
2795	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.48	1.20	2.41	1.56
2796	新华纯债添利债券A	0.07	0.63	1.24	2.41	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
万家双利债券C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.58	1.50	2.65	1.79
1900	平安合顺1年定开债发起式	0.03	0.80	1.79	2.92	1.79
1901	万家双利债券C	0.07	0.73	3.45	2.41	1.79
1902	兴全兴泰债券	0.05	0.55	1.46	2.88	1.79
1903	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.57	1.35	2.70	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
万家双利债券C一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	中银产业债债券C	-0.95	3.09	3.44	-	11.59
5131	大成元合双利债券发起式C	-0.97	0.00	0.00	-	-5.34
5132	万家双利债券C	-0.98	0.00	0.00	-	-3.42
5133	华富安华债券C	-1.00	-0.25	1.16	-	1.93
5134	新华安享惠金定期债券C	-1.00	-0.77	-2.60	-	68.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
万家双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	万家集利债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.95
4865	万家家享中短债D	5.29	0.00	0.00	-	6.68
4866	万家双利债券C	-0.98	0.00	0.00	-	-3.42
4867	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.63	0.00	0.00	-	4.56
4868	万家鑫安纯债E	3.40	0.00	0.00	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
万家双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	万家集利债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.95
4719	万家家享中短债D	5.29	0.00	0.00	-	6.68
4720	万家双利债券C	-0.98	0.00	0.00	-	-3.42
4721	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.19	6.70	0.00	-	8.59
4722	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.97	6.27	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
万家双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	国泰合融纯债债券C	4.82	0.00	0.00	-	6.35
4754	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.46	0.00	0.00	-	5.15
4755	万家双利债券C	-0.98	0.00	0.00	-	-3.42
4756	汇添富鑫润纯债A	3.77	0.00	0.00	-	4.60
4757	汇添富鑫润纯债C	3.64	0.00	0.00	-	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
万家双利债券C一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	太平丰盈一年定开债券发起式	-1.38	1.02	-3.34	-	-3.34
5411	富国稳健双盈债券发起式A	-4.83	0.00	0.00	-	-3.36
5412	万家双利债券C	-0.98	0.00	0.00	-	-3.42
5413	浙商汇金兴利增强债券A	-1.66	-3.76	0.00	-	-3.42
5414	富国稳健双盈债券发起式C	-4.84	0.00	0.00	-	-3.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	31.00	3155.25	7.46%
21浦东开发MTN002	30.00	3101.66	7.33%
21招路01	30.00	3071.98	7.26%
23中交K1	30.00	3067.51	7.25%
国电投10	30.00	3052.67	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18394.52	43.50%
金融债券	3059.43	7.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.213	1.218	1.217	1.216	1.219
累计净值(元)	1.433	1.438	1.437	1.436	1.439

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