万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.3046 -0.0022(-0.17%)

累计净值：1.5247

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.17亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-0.77	2.63	6.36	4.57
债券型名次	158	5053	52	239	591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	9.47	6.03	-	3.47
债券型名次	609	840	4515	4838	5279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	永赢裕益债券C	0.37	-0.43	0.60	-1.37	1.13
157	南方多利增强债券C	0.36	-0.32	0.46	2.89	6.15
158	万家双利债券C	0.36	-0.77	2.63	6.36	4.57
159	广发中债7-10年国开债指数A	0.35	-0.04	0.94	-0.63	-0.12
160	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	-0.05	0.92	-0.68	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	路博迈护航一年持有债券A	-0.08	-0.77	-0.85	1.25	0.80
5052	浦银安盛双债增强债券A	-0.06	-0.77	0.18	4.04	6.11
5053	万家双利债券C	0.36	-0.77	2.63	6.36	4.57
5054	中信建投景晟债券C	0.58	-0.77	0.14	-2.59	-2.06
5055	中邮睿泽一年持有债券C	-0.23	-0.77	0.59	1.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	南方广利回报债券A/B	0.82	0.82	2.65	18.67	26.52
51	嘉实稳宏债券C	0.17	-1.15	2.64	15.93	20.43
52	万家双利债券C	0.36	-0.77	2.63	6.36	4.57
53	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
54	人保鑫利债券C	0.07	1.90	2.61	5.81	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	景顺长城景盈双利债券C	-0.21	-0.14	1.19	6.37	8.04
238	天弘添利债券(LOF)E	-0.30	-1.29	-0.48	6.36	11.08
239	万家双利债券C	0.36	-0.77	2.63	6.36	4.57
240	长江尊利债券型C	-0.01	-0.53	1.02	6.35	7.60
241	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	易方达安心回报债券B	0.25	-0.63	-0.25	3.22	4.59
590	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
591	万家双利债券C	0.36	-0.77	2.63	6.36	4.57
592	金元顺安丰利债券	-0.10	-0.58	0.64	2.69	4.55
593	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.62	17.64	14.35	32.07	42.63
608	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.20	14.01	24.06	24.09
609	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
610	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38
611	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	华夏鼎茂债券A	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09
839	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54
840	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
841	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
842	红土创新增强收益债券C	2.22	9.46	14.55	27.12	50.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87
4514	建信利率债债券	-2.42	2.73	6.03	-	12.99
4515	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
4516	安信华享纯债C	-1.05	3.81	6.02	-	6.03
4517	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35
4837	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
4838	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
4839	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
4840	汇添富鑫润纯债C	0.72	5.21	7.80	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	东兴兴源债券A	2.04	5.27	2.79	-	3.47
5278	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5279	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
5280	中航瑞夏一年定开债发起C	3.47	3.47	3.47	-	3.47
5281	创金合信怡久回报债券C	1.31	1.33	0.00	-	3.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	11.00	1100.87	18.47%
22国开08	10.00	1025.19	17.20%
25国开清发02	10.00	1003.22	16.83%
25国债08	5.80	583.68	9.79%
24国债21	5.00	506.21	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2028.41	34.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3068	1.3064	1.3069	1.2999	1.2989
累计净值(元)	1.5269	1.5265	1.5270	1.5200	1.5190

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