万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.3441 -0.0117(-0.86%)

累计净值：1.5642

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.12亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-0.32	3.78	5.44	2.38
债券型名次	5339	5169	261	235	355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.39	12.29	8.17	-	6.60
债券型名次	303	526	3555	4825	5088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	南方贤元一年持有债券C	-1.08	-1.06	0.06	0.38	-0.18
5338	万家双利债券A	-1.08	-0.29	3.86	5.61	2.44
5339	万家双利债券C	-1.08	-0.32	3.78	5.44	2.38
5340	中银转债增强债券A	-1.08	-0.76	6.62	8.64	4.33
5341	中银转债增强债券B	-1.09	-0.79	6.53	8.45	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	海富通一年定开债券A	-0.78	-0.32	2.41	2.67	1.64
5168	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
5169	万家双利债券C	-1.08	-0.32	3.78	5.44	2.38
5170	永赢匠心增利债券A	-0.71	-0.32	1.84	1.48	1.42
5171	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.81	-0.33	-0.47	-0.14	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	西部利得稳健双利债券A	-0.44	0.11	3.82	4.12	2.53
260	长信利富债券C	-2.11	-3.24	3.80	3.70	1.70
261	万家双利债券C	-1.08	-0.32	3.78	5.44	2.38
262	长信利丰债券C	-0.64	-0.14	3.77	3.77	2.41
263	万家家瑞债券A	-0.51	0.48	3.77	4.10	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
234	嘉实多盈债券C	-0.26	0.70	4.43	5.50	3.21
235	万家双利债券C	-1.08	-0.32	3.78	5.44	2.38
236	富国元利债券C	-0.37	0.04	5.57	5.41	5.10
237	嘉实稳怡债券	-0.78	-0.01	3.17	5.38	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
354	嘉合磐通C	-0.15	0.24	1.86	3.66	2.38
355	万家双利债券C	-1.08	-0.32	3.78	5.44	2.38
356	华富安华债券C	0.11	0.69	4.02	4.67	2.37
357	天弘多元增利债券C	0.13	1.10	2.17	4.38	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	信诚三得益债券B	9.40	11.21	10.44	10.75	116.05
302	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.39	14.43	13.59	-	12.10
303	万家双利债券C	9.39	12.29	8.17	-	6.60
304	易方达安心回报债券B	9.39	16.39	14.89	16.16	301.54
305	华商稳健双利债券B	9.38	12.66	17.53	22.98	122.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	博时稳健回报债券(LOF)A	5.18	12.30	14.79	25.19	107.73
525	长信利富债券C	9.99	12.30	2.92	-	-2.76
526	万家双利债券C	9.39	12.29	8.17	-	6.60
527	中银国有企业债C	4.80	12.29	16.13	25.64	39.64
528	嘉实双利债券C	8.62	12.28	9.86	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	华安年年红债券C	1.74	5.10	8.17	-	41.49
3554	交银施罗德稳固收益债券C	5.55	12.78	8.17	-	5.47
3555	万家双利债券C	9.39	12.29	8.17	-	6.60
3556	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.06	8.16	-	17.14
3557	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.38	5.24	8.16	14.59	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	国泰合融纯债债券C	2.14	5.26	10.92	-	11.07
4824	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.31	3.51	7.64	-	7.73
4825	万家双利债券C	9.39	12.29	8.17	-	6.60
4826	汇添富鑫润纯债A	1.33	5.05	8.96	-	9.18
4827	汇添富鑫润纯债C	0.91	4.21	7.99	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	中融泓安3个月定开债券A	1.23	4.51	0.00	-	6.61
5087	国联安鸿利短债债券A	1.70	3.99	0.00	-	6.60
5088	万家双利债券C	9.39	12.29	8.17	-	6.60
5089	中信建投双鑫债券C	3.24	7.86	7.55	-	6.60
5090	格林泓裕一年定开债C	2.03	2.03	3.49	5.53	6.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	20.26%
25国开清发02	10.00	1009.23	19.85%
25国债14	10.00	1005.59	19.78%
25国债20	6.00	602.12	11.84%
25国债08	3.40	343.43	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2039.39	40.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3558	1.3588	1.3604	1.3579	1.3541
累计净值(元)	1.5759	1.5789	1.5805	1.5780	1.5742

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