| 基金简称： | 万家双利债券C | 基金全称： | 万家双利债券型证券投资基金C |
| 基金代码： | 016580 | 成立日期： | 2022-08-25 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.09亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 章恒,周潜玮 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 万家基金管理有限公司 | 电话： | 86-021-38909626;86-21-38909600;86-21-38909777;86-21-955386;86-21-400-888-0800;86-21-3861999 |
| 成立时间： | 2002-08-23 | 公司网址： | www.wjasset.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | 18.26 | 18.84 | 19603.73 | 18.90 | 3823.80 | 6.97 | 550420.00 | 20.71 |
| 东亚前海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 20.25 | 20.89 | 21681.11 | 20.90 | 4055.69 | 7.40 | - | - |
| 东方财富证券 | 1 | 6.19 | 6.39 | 6647.73 | 6.41 | - | - | 7200.00 | 0.27 |
| 中信建投 | 1 | 10.12 | 10.44 | 10862.90 | 10.47 | 2447.02 | 4.46 | 415333.40 | 15.63 |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | 32118.99 | 58.57 | - | - |
| 国信证券 | 2 | 2.13 | 2.20 | 2285.58 | 2.20 | 199.48 | 0.36 | 731.90 | 0.03 |
| 国元证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 19.11 | 19.72 | 20251.55 | 19.52 | 9458.79 | 17.25 | 1557503.00 | 58.61 |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 20.87 | 21.53 | 22407.73 | 21.60 | 2732.80 | 4.98 | 126066.40 | 4.74 |
| 方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31