我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.14 |
-51.10 |
-17.08 |
-0.15 |
-0.97 |
| 本期利润(万元) |
14.69 |
-54.01 |
-34.81 |
0.55 |
-0.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
203.82 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
932.71 |
1405.90 |
1538.40 |
52.34 |
274.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.21 |
1.24 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
379.68 |
92.01 |
86.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
62796.68 |
126269.69 |
138345.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
11543.09 |
24221.27 |
25800.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
51253.59 |
102048.43 |
112545.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.66 |
70.69 |
84.23 |
| 应付托管费(万元) |
10.48 |
20.20 |
24.07 |
| 资产总计(万元) |
63996.76 |
137606.85 |
138693.52 |
| 负债合计(万元) |
3720.01 |
14387.17 |
5354.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
60276.75 |
123219.68 |
133339.40 |
| 未分配利润(万元) |
10069.92 |
24181.09 |
24187.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.39 |
11.40 |
12.31 |
| 投资收益(万元) |
-1074.16 |
558.06 |
2684.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
699.90 |
2105.57 |
-2845.64 |
| 其它收入(万元) |
4.15 |
2.86 |
13.08 |
| 收入合计(万元) |
-332.73 |
2677.90 |
-135.85 |
| 管理人报酬(万元) |
721.85 |
398.79 |
429.77 |
| 托管费(万元) |
206.24 |
113.94 |
122.79 |
| 其它费用(万元) |
20.64 |
9.29 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
1224.34 |
623.85 |
655.09 |
| 利润总额(万元) |
-1557.07 |
2054.05 |
-790.93 |
| 净利润(万元) |
-1557.07 |
2054.05 |
-790.93 |
