财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4.70 -84.64 -65.11 100.73 26.70
本期利润(万元) 29.95 -65.35 -70.78 136.57 21.17
加权平均份额本期利润(元) 0.15 -0.05 -0.03 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.68 0.00 3.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21.82 0.00 475.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 1667.08 181.56 3201.81 3422.22 4670.33
期末基金份额净值(元) 1.33 1.23 1.22 1.25 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 -1.29 0.00 4.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.33 0.00 -1.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 238.58 628.78 307.82 379.68 92.01
交易性金融资产(万元) 7152.88 32139.51 50739.80 62796.68 126269.69
其中:股票投资(万元) 306.38 5359.34 8924.19 11543.09 24221.27
其中:债券投资(万元) 6846.50 26780.17 41815.61 51253.59 102048.43
应付管理人报酬(万元) 7.67 23.64 26.40 36.66 70.69
应付托管费(万元) 2.19 6.75 7.54 10.48 20.20
资产总计(万元) 7633.82 33949.71 54331.97 63996.76 137606.85
负债合计(万元) 405.91 6332.86 9217.61 3720.01 14387.17
所有者权益合计(万元) 7227.91 27616.84 45114.36 60276.75 123219.68
未分配利润(万元) 1408.52 5617.09 8598.84 10069.92 24181.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.06 21.10 8.31 37.39 11.40
投资收益(万元) -380.92 327.97 -966.90 -1074.16 558.06
公允价值变动收益(万元) 135.81 1979.93 2492.47 699.90 2105.57
其它收入(万元) 0.06 0.35 0.27 4.15 2.86
收入合计(万元) -239.99 2329.35 1534.16 -332.73 2677.90
管理人报酬(万元) 71.29 315.97 170.87 721.85 398.79
托管费(万元) 20.37 90.28 48.82 206.24 113.94
其它费用(万元) 10.07 20.82 10.02 20.64 9.29
费用合计(万元) 135.75 545.82 277.14 1224.34 623.85
利润总额(万元) -375.74 1783.53 1257.01 -1557.07 2054.05
净利润(万元) -375.74 1783.53 1257.01 -1557.07 2054.05