我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231542.46 99.04%
银行存款和结算备付金 60.43 0.03%
其他资产 2185.20 0.93%
资产总值:233788.09万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 220.00 22330.70 10.68%
21国开03 200.00 20518.44 9.81%
20国开12 160.00 16656.15 7.96%
22进出03 160.00 16441.36 7.86%
23国开07 150.00 15293.98 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231542.46 110.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%