资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 422247.86 100.00%
银行存款和结算备付金 10.71 0.00%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:422258.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 420.00 41813.27 10.53%
22国开03 300.00 30891.00 7.78%
25附息国债06 230.00 23257.88 5.86%
24国开02 210.00 21546.96 5.43%
23国开03 200.00 20853.42 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333123.80 83.88%
国家债券 89124.06 22.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%