万家鑫耀纯债债券A(016414)_规模评级

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	39.85	60.28	25.27	35.80	31.45	36.16	20.60
季度净申购	-201758.95	345843.82	-103990.18	42900.92	-46497.06	153635.04	-53291.35
总份额	393628.08	595387.02	249543.20	353533.37	310632.45	357129.51	203494.48
季度总申购份额	138610.31	384490.47	63790.20	77683.94	49440.26	222924.18	88668.33
季度总赎回份额	340369.25	38646.64	167780.37	34783.01	95937.32	69289.14	141959.69

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平

694	创金合信尊睿债券A	40.02	399851.13	-1.21	3.14	4.35
695	大成惠业一年定开债发起式	40.01	389691.39	-	-	-
696	鹏华丰登债券	40.00	391313.19	-0.00	0.00	0.00
697	鑫元招利	39.99	392444.28	-0.04	0.06	0.10
698	中欧尊悦一年定开债券发起	39.92	399435.95	-	18.49	-
699	惠升和悦债券A	39.88	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
700	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.86	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
701	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
702	中银宁享债券	39.84	377270.29	-13.74	1.09	14.83
703	民生加银聚益纯债	39.76	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
704	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
705	太平恒泰三个月定开债	39.71	386884.76	-	-	0.32
706	中银永利半年定期开放债券	39.61	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
707	国泰君安1年定开债券发起式	39.59	391502.50	-	62.93	-
708	长城短债债券C	39.55	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
614	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.06	396795.09	-	98000.69	-
615	富国添享一年持有期债券A	48.44	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
616	农银悦利债券	40.06	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
617	博时中债1-3政金债指数A	40.59	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
618	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
619	南方中证政策性金融债指数A	41.31	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
620	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
621	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.46	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
622	鑫元招利	39.99	392444.28	-0.04	0.06	0.10
623	博时稳健增利债券C	44.25	392191.04	369716.66	450572.73	80856.08
624	永赢伟益债券	46.44	392156.91	-6596.54	97222.20	103818.74
625	国泰君安1年定开债券发起式	39.59	391502.50	-	62.93	-
626	鹏华丰登债券	40.00	391313.19	-0.00	0.00	0.00
627	中证兴业中高等级信用债指数	46.56	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	兴全兴泰债券	80.69	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
4162	广发中债1-3年国开债指数A	88.07	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98
4163	华夏鼎茂债券C	43.43	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
4164	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
4165	汇添富鑫禧债券	24.89	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
4166	兴业3个月定开债券	43.32	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4167	交银中债1-3年农发债指数A	88.93	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
4168	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
4169	易方达岁丰添利债券A	134.20	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
4170	东海祥苏短债E	26.33	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
4171	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.52	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
4172	南方7-10年国开债C	49.47	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
4173	兴业福鑫债券	57.96	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
4174	国寿安保泰和纯债债券	74.69	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
4175	长信利率债债券A	11.07	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
355	德邦短债A	23.79	202260.49	-46605.34	139704.79	186310.13
356	富荣富兴纯债	17.54	142451.77	138856.10	139662.35	806.25
357	光大保德信增利收益债券C	19.53	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51
358	博时中债7-10政金债指数C	26.31	235577.89	-106483.84	139103.34	245587.18
359	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.86	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
360	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.93	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
361	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
362	汇添富丰润中短债E	1.25	11314.62	-38330.55	138480.70	176811.24
363	广发纯债债券A	154.30	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
364	财通安瑞短债债券A	41.67	340648.61	-71988.29	138227.73	210216.03
365	华泰保兴尊利债券C	14.45	113013.27	-18420.76	137934.07	156354.83
366	永赢迅利中高等级短债A	24.33	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
367	鹏扬淳明债券A	15.07	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
368	博时中债1-3政金债指数A	40.59	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	汇添富中短债A	45.11	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
124	嘉实中短债债券A	52.41	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
125	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
126	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
127	鹏华金利债券	38.78	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
128	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
129	南方7-10年国开债C	49.47	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
130	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
131	上银中债1-3年国开行债券指数	123.07	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
132	信澳优享债券A	23.71	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
133	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
134	广发双债添利债券A	51.08	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
135	景顺长城景泰益利纯债债券	180.33	1653826.97	77349.71	406824.70	329475.00
136	广发景明中短债A	77.18	749777.33	37890.07	367304.74	329414.67
137	广发中债1-3年国开债指数A	88.07	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

286

20817728.0900

99.99%

0.01%

2024-12-31

282

12536644.4900

99.94%

0.06%

2024-06-30

263

13579068.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

9763719.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

275

7412948.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	286	20817728.0900	595340.78	99.99	46.25	0.01
2024-12-31	282	12536644.4900	353324.91	99.94	208.47	0.06
2024-06-30	263	13579068.9200	357120.41	100.00	9.11	0.00
2023-12-31	263	9763719.7400	256782.52	100.00	3.31	0.00
2023-06-30	275	7412948.9500	203851.76	100.00	4.33	0.00

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