万家鑫耀纯债债券A(016414)_规模评级

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.17	40.19	40.37	61.07	25.60	36.26	31.86
季度净申购	-175699.21	-1772.66	-201758.95	345843.82	-103990.18	42900.92	-46497.06
总份额	216156.20	391855.42	393628.08	595387.02	249543.20	353533.37	310632.45
季度总申购份额	78564.88	123339.69	138610.31	384490.47	63790.20	77683.94	49440.26
季度总赎回份额	254264.09	125112.35	340369.25	38646.64	167780.37	34783.01	95937.32

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平

1105	中欧兴悦债券	22.40	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
1106	嘉实双利债券A	22.34	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
1107	银华添益定期开放债券	22.34	204396.38	-	-	-
1108	工银中债1-5年进出口行A	22.28	207405.76	-8184.69	1152.98	9337.67
1109	景顺长城景兴信用纯债债券A	22.25	182592.82	53416.82	91115.11	37698.29
1110	广发集悦债券A	22.21	196526.11	171826.55	175366.56	3540.01
1111	华夏鼎略债券A	22.18	194247.00	0.00	0.00	0.00
1112	万家鑫耀纯债债券A	22.17	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
1113	财通资管睿盈债券A	22.16	214546.34	-0.65	0.04	0.69
1114	信澳优享债券A	22.16	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
1115	博时季季乐持有期债券C	22.13	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
1116	招商添泰1年定开债发起式	22.12	201000.00	-	-	-
1117	招商安瑞进取债券	22.11	84132.71	44047.21	53822.52	9775.31
1118	中银证券安泽债券A	22.10	189793.51	0.27	0.27	0.01
1119	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.06	210000.00	-	-	140000.29

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平

1015	南方涪利定开债券发起	28.14	217295.11	-0.00	0.00	0.00
1016	长盛盛和纯债A	24.08	217211.69	18496.53	19212.41	715.88
1017	鹏华双季享180天持有期债券A	24.17	216567.39	-30196.70	4201.06	34397.77
1018	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.84	216541.64	-	-	-
1019	中信建投稳悦债券	22.99	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
1020	国泰利享安益短债债券A	23.74	216408.96	37266.61	96476.92	59210.31
1021	新华增怡债券A	38.55	216403.84	61124.95	116492.88	55367.92
1022	万家鑫耀纯债债券A	22.17	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
1023	信澳优享债券A	22.16	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
1024	广发景兴中短债A	21.89	215003.58	-20283.02	51757.59	72040.61
1025	财通资管睿盈债券A	22.16	214546.34	-0.65	0.04	0.69
1026	大成稳安60天滚动持有债券A	24.47	214511.09	-44336.03	72156.15	116492.18
1027	博时聚源纯债债券A	22.90	214262.54	-114.65	205.93	320.58
1028	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.85	213968.78	-	0.00	-
1029	中欧稳鑫180天持有债券C	24.04	213890.33	-224886.75	2654.99	227541.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平

4116	天弘中债3-5年政策性金融债	45.07	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88
4117	嘉实超短债债券C	45.95	435350.66	-167182.68	251472.61	418655.28
4118	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.41	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
4119	财通资管中债1-3年国开债A	25.03	244270.27	-172289.45	17198.70	189488.15
4120	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.42	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
4121	博时中债7-10政金债指数A	30.26	264034.86	-174793.48	85771.59	260565.07
4122	海富通恒丰定开债券	6.11	56548.08	-174961.15	56547.80	231508.96
4123	万家鑫耀纯债债券A	22.17	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
4124	华夏彭博政金债1-5年A	103.11	964090.02	-179714.43	76077.85	255792.28
4125	融通增悦债券	10.49	99439.24	-180183.84	24818.90	205002.74
4126	东方臻宝纯债债券A	111.14	306127.69	-181011.42	28022.05	209033.47
4127	华商鸿盛纯债债券	32.24	314848.99	-183496.26	19712.87	203209.13
4128	国泰双利债券A	45.42	261233.82	-183582.14	61931.66	245513.79
4129	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.17	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
4130	博时稳健增利债券A	58.92	498184.47	-187193.35	135565.76	322759.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	鹏扬泓利债券A	38.37	341955.83	-29574.15	79214.98	108789.14
546	广发集裕债券A	22.97	165034.16	39390.73	79048.42	39657.70
547	国投瑞银双债债券A	25.19	180432.29	55438.82	78772.58	23333.77
548	嘉实稳骏纯债债券	37.50	363195.31	-31554.02	78728.09	110282.11
549	平安中短债债券A	20.02	168739.06	42114.97	78638.96	36523.99
550	海富通瑞福债券A	21.36	176856.44	31495.35	78587.01	47091.65
551	天弘多元收益C	18.43	135375.50	38065.68	78581.24	40515.56
552	万家鑫耀纯债债券A	22.17	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
553	南方卓元债券C	12.10	107400.59	32788.94	78254.45	45465.50
554	广发中债7-10年国开债指数C	28.86	218739.93	16065.22	77681.86	61616.64
555	蜂巢丰瑞债券A	8.13	73419.91	-22922.36	77645.69	100568.05
556	中银双利债券A	16.44	102705.82	63567.10	77495.97	13928.87
557	工银1-3年农发债指数A	27.74	265488.55	-54561.34	76938.57	131499.91
558	交银双利债券A/B	24.31	183384.26	53503.61	76850.23	23346.62
559	东海祥苏短债E	20.70	185195.41	-31294.56	76303.06	107597.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	招商安嘉债券	1.51	14751.08	-242933.07	14045.31	256978.38
176	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	19.87	184683.98	-60832.60	195946.89	256779.50
177	华夏彭博政金债1-5年A	103.11	964090.02	-179714.43	76077.85	255792.28
178	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
179	上银中债1-3年农发行债券指数	27.97	274035.83	-190902.72	64557.53	255460.25
180	博时信用优选债券C	42.36	367212.00	-26347.68	228725.76	255073.45
181	鹏扬淳安66个月债券A	80.79	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
182	万家鑫耀纯债债券A	22.17	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
183	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	14.48	126666.65	-250058.96	3867.38	253926.35
184	南方津享稳健添利债券C	30.95	278009.47	-	-	251771.68
185	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.86	120345.30	-8858.13	242504.00	251362.13
186	景顺长城景盈双利债券C	30.76	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
187	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.67	753213.29	-1482.04	249252.15	250734.19
188	永赢恒益债券	23.22	199823.37	-248575.23	1317.33	249892.56
189	广发景宁纯债C	55.03	456900.67	178882.30	428713.20	249830.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

256

15306852.1700

99.99%

0.01%

2025-06-30

286

20817728.0900

99.99%

0.01%

2024-12-31

282

12536644.4900

99.94%

0.06%

2024-06-30

263

13579068.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

9763719.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	256	15306852.1700	391828.16	99.99	27.26	0.01
2025-06-30	286	20817728.0900	595340.78	99.99	46.25	0.01
2024-12-31	282	12536644.4900	353324.91	99.94	208.47	0.06
2024-06-30	263	13579068.9200	357120.41	100.00	9.11	0.00
2023-12-31	263	9763719.7400	256782.52	100.00	3.31	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。