万家鑫耀纯债债券A(016414)_规模评级

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	21.03	26.54	20.02	21.07	21.17	28.94
季度净申购	-53291.35	63050.30	-10120.57	-1028.55	-75118.92	-53999.71
总份额	203494.48	256785.83	193735.53	203856.10	204884.65	280003.57
季度总申购份额	88668.33	99079.43	9880.35	58975.83	19880.81	0.01
季度总赎回份额	141959.69	36029.13	20000.92	60004.38	94999.73	53999.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	中加中债-新综合债券指数发起式	21.11	201400.70	-	-	-
1233	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.09	201008.83	-	-	-
1234	永赢卓利债券	21.08	199362.37	-	-	0.00
1235	招商添泰1年定开债发起式	21.07	201000.00	-	-	-
1236	嘉实致华纯债债券	21.06	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
1237	华夏鼎清债券A	21.05	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
1238	嘉实60天滚动持有短债A	21.03	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
1239	万家鑫耀纯债债券A	21.03	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1240	泰康稳健增利债券C	21.01	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
1241	国寿安保泰然纯债债券	21.00	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
1242	富国目标齐利一年期纯债债券	20.97	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
1243	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
1244	鑫元聚利	20.94	199947.96	-0.04	0.03	0.07
1245	长城信利一年定开债券发起式	20.93	200999.90	-	-	-
1246	嘉实稳联纯债债券	20.92	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	长信利众债券(LOF)C	19.73	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
1151	嘉实稳联纯债债券	20.92	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1152	交银信用添利债券(LOF)	25.92	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1153	富国裕利债券A	21.85	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
1154	嘉实稳熙纯债债券	20.62	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
1155	嘉实致远3个月定期纯债债券	21.45	203958.25	-	-	-
1156	平安短债E	24.21	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1157	万家鑫耀纯债债券A	21.03	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1158	鹏华稳福中短债债券E	21.68	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
1159	中银证券安泽债券A	22.82	202975.15	-	-	0.01
1160	创金合信信用红利债券A	25.92	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1161	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	202860.63	-	490.47	-
1162	南方创利3个月定开债券发起	21.55	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
1163	财通久利三月定开债券发起	22.40	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
1164	平安惠聚债券	21.71	202130.41	48.65	60.89	12.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平

3887	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
3888	中邮纯债聚利债券A	10.10	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
3889	南方昌元转债C	10.12	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
3890	易方达裕富债券A	20.32	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
3891	信诚景瑞A	0.32	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
3892	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
3893	摩根瑞享纯债债券A	0.58	5546.35	-53249.00	2.16	53251.15
3894	万家鑫耀纯债债券A	21.03	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
3895	易方达丰华债券A	34.73	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98
3896	天弘弘丰增强回报C	6.60	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
3897	永赢双利债券A	6.68	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
3898	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.80	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
3899	嘉合磐昇纯债C	4.28	38960.34	-54847.35	130863.24	185710.59
3900	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3901	国投瑞银恒泽中短债债券A	133.16	1192577.48	-55056.83	393957.01	449013.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平

663	鹏华丰饶定期开放债券	12.38	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
664	招商鑫悦中短债A	35.88	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
665	嘉合磐泰短债C	11.79	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
666	中融聚汇定期开放债券	26.80	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
667	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.69	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
668	博时富鑫纯债债券A	35.57	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
669	博时富悦纯债A	32.62	284101.21	55619.35	88707.20	33087.85
670	万家鑫耀纯债债券A	21.03	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
671	招商安盈债券A	48.29	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
672	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.69	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
673	博时安悦短债C	5.54	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
674	富国汇享三个月定期开放债券A	18.16	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
675	国泰利享中短债债券E	5.24	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
676	信澳安益纯债债券	36.16	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
677	天治稳健双盈债券	1.41	13481.25	-136.41	87320.98	87457.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.63	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
402	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.46	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
403	财通资管中债1-3年国开债A	11.71	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
404	广发纯债债券C	36.04	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
405	银华远景债券	23.22	207116.61	-139012.91	5469.98	144482.89
406	富国丰利增强债券	19.96	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
407	南方吉元短债A	57.28	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
408	万家鑫耀纯债债券A	21.03	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
409	易方达信用债债券A	102.40	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
410	鹏扬利泽债券A	48.17	444395.43	39251.37	180707.42	141456.05
411	华夏鼎茂债券C	44.31	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
412	国泰合融纯债债券A	114.90	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
413	鹏华丰享债券	143.08	1169499.43	244739.33	385234.89	140495.56
414	博时安盈债券A	68.99	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
415	鹏扬利沣短债D	4.10	35552.59	-99776.87	39778.32	139555.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

263

9763719.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

275

7412948.9500

100.00%

0.00%

2022-12-31

287

9756221.7800

100.00%

0.00%

2022-09-16

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	263	9763719.7400	256782.52	100.00	3.31
2023-06-30	275	7412948.9500	203851.76	100.00	4.33
2022-12-31	287	9756221.7800	279999.30	100.00	4.27
2022-09-16	-	-	0.00	0.00	0.00

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