万家鑫耀纯债债券A(016414)_最新动态

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.031 0.001(0.14%)

累计净值：1.052

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：段博卿

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.91亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.20	1.35	2.75	1.75
债券型名次	3638	3958	1850	1301	1366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	0.00	0.00	-	5.08
债券型名次	1559	4897	4738	4278	4369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.14	0.17	1.25	2.19	1.49
3637	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.14	0.16	1.22	2.14	1.45
3638	万家鑫耀纯债债券A	-0.14	0.20	1.35	2.75	1.75
3639	万家鑫耀纯债债券C	-0.14	0.17	1.26	2.58	1.63
3640	西部利得得尊债券A	-0.14	0.67	1.76	2.94	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	泰信添鑫中短债债券A	-0.02	0.20	0.62	1.42	0.87
3957	添富AAA级信用纯债A	-0.21	0.20	0.94	2.91	1.45
3958	万家鑫耀纯债债券A	-0.14	0.20	1.35	2.75	1.75
3959	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.05	0.65
3960	兴华安丰纯债A	-0.09	0.20	0.74	1.51	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.18	0.32	1.35	2.86	1.76
1849	上银聚永益一年定开债券	-0.14	0.43	1.35	3.01	1.85
1850	万家鑫耀纯债债券A	-0.14	0.20	1.35	2.75	1.75
1851	西部利得沣享债券A	-0.15	0.14	1.35	2.77	1.74
1852	新华鼎利债券A	-0.22	0.52	1.35	2.63	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.08	0.52	1.55	2.75	1.77
1300	泰康信用精选债券C	-0.13	0.55	1.39	2.75	1.93
1301	万家鑫耀纯债债券A	-0.14	0.20	1.35	2.75	1.75
1302	易方达丰和债券A	-0.05	1.80	3.94	2.75	3.13
1303	招商信用增强债券A	0.06	0.67	3.70	2.75	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	平安双盈添益债券C	-0.12	0.66	1.35	2.96	1.75
1365	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.16	0.39	1.23	2.97	1.75
1366	万家鑫耀纯债债券A	-0.14	0.20	1.35	2.75	1.75
1367	西部利得汇享债券C	-0.15	0.79	1.95	2.79	1.75
1368	永赢盛益债券C	-0.29	0.19	1.33	2.82	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.97	0.00	0.00	-	4.90
1558	浦银安盛盛元定开债券A	3.97	7.48	13.64	-	43.69
1559	万家鑫耀纯债债券A	3.97	0.00	0.00	-	5.08
1560	易方达恒信定开债券发起式	3.97	6.63	10.90	-	26.58
1561	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.97	7.48	7.33	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	万家鑫融纯债债券A	5.97	0.00	0.00	-	7.91
4896	万家鑫融纯债债券C	5.51	0.00	0.00	-	7.18
4897	万家鑫耀纯债债券A	3.97	0.00	0.00	-	5.08
4898	万家鑫耀纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	5.54
4899	万家鑫怡债券A	2.62	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	万家鑫融纯债债券C	5.51	0.00	0.00	-	7.18
4737	万家鑫瑞纯债D	2.95	5.08	0.00	-	5.48
4738	万家鑫耀纯债债券A	3.97	0.00	0.00	-	5.08
4739	万家鑫耀纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	5.54
4740	万家鑫怡债券A	2.62	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	兴合安平六个月持有期债券A	-0.49	0.00	0.00	-	-1.45
4277	兴合安平六个月持有期债券C	-0.80	0.00	0.00	-	-1.94
4278	万家鑫耀纯债债券A	3.97	0.00	0.00	-	5.08
4279	万家鑫耀纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	5.54
4280	南方稳鑫6个月持有债券A	5.16	0.00	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.18	0.00	0.00	-	5.09
4368	中加博盈一年定开债券发起	4.42	0.00	0.00	-	5.09
4369	万家鑫耀纯债债券A	3.97	0.00	0.00	-	5.08
4370	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.37	4.15	0.00	-	5.08
4371	东吴添利三个月定开债券C	4.68	0.00	0.00	-	5.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	220.00	22330.70	10.68%
21国开03	200.00	20518.44	9.81%
20国开12	160.00	16656.15	7.96%
22进出03	160.00	16441.36	7.86%
23国开07	150.00	15293.98	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231542.46	110.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...

万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户服务、电话交易、在线客服系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网站、网上交易、...

查看全文[04-18]
03-29万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-28万家基金管理有限公司关于旗下基金新增同花顺为销售机构并开通转换、...
03-01万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.030	1.031	1.033	1.033	1.034
累计净值(元)	1.050	1.052	1.053	1.053	1.055

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。