万家鑫耀纯债债券A(016414)_最新动态

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0171 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0999

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：39.71亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
债券型名次	1334	2707	3666	4272	3895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.64	10.04	-	10.29
债券型名次	4891	2396	2104	4776	4369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	万家鑫丰纯债C	0.08	0.21	0.61	0.67	0.37
1333	万家鑫丰纯债E	0.08	0.22	0.66	0.76	0.40
1334	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
1335	西部利得祥逸债券A	0.08	0.27	0.73	1.14	0.62
1336	西部利得祥逸债券C	0.08	0.27	0.71	1.08	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.21	0.51	0.73	0.38
2706	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.21	0.45	0.61	0.36
2707	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
2708	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.21	0.62	1.16	0.47
2709	新华聚利C	0.07	0.21	0.45	0.62	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	天弘增利短债A	0.03	0.17	0.49	0.90	0.36
3665	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.19	0.49	0.84	0.41
3666	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
3667	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.49	0.78	0.36
3668	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	万家鑫璟纯债A	0.08	0.25	0.65	0.62	0.50
4271	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.20	0.46	0.62	0.36
4272	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
4273	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
4274	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.27	0.48	0.62	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3894	万家鑫丰纯债C	0.08	0.21	0.61	0.67	0.37
3895	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
3896	新华纯债添利债券B	0.06	0.14	0.42	0.77	0.37
3897	兴银中短债A	0.05	0.21	0.47	0.84	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	汇安信利债券C	0.94	4.32	-2.66	-4.40	1.88
4890	南方初元中短债C	0.94	2.71	5.21	11.10	17.14
4891	万家鑫耀纯债债券A	0.94	5.64	10.04	-	10.29
4892	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.94	5.56	11.30	19.86	69.44
4893	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	1.70	2.47	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	平安惠复纯债A	2.21	5.64	9.43	-	9.71
2395	平安惠复纯债C	2.19	5.64	9.11	-	9.13
2396	万家鑫耀纯债债券A	0.94	5.64	10.04	-	10.29
2397	永赢宏益债券A	2.71	5.64	10.75	19.56	31.18
2398	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.60	5.64	10.79	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	鹏华尊悦定开债发起式	2.38	5.56	10.05	16.67	35.98
2103	天弘永利债券A	4.90	9.94	10.05	23.04	152.82
2104	万家鑫耀纯债债券A	0.94	5.64	10.04	-	10.29
2105	广发景源纯债A	1.91	5.48	10.03	17.86	41.80
2106	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	兴合安平六个月持有期债券A	0.90	4.21	3.33	-	1.95
4775	兴合安平六个月持有期债券C	0.59	3.58	2.40	-	0.88
4776	万家鑫耀纯债债券A	0.94	5.64	10.04	-	10.29
4777	万家鑫耀纯债债券C	0.60	4.96	9.83	-	10.13
4778	南方稳鑫6个月持有债券A	2.97	8.13	12.73	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	恒生前海恒悦纯债A	2.22	6.29	10.05	-	10.29
4368	华安安敦债券C	1.73	3.42	6.31	8.98	10.29
4369	万家鑫耀纯债债券A	0.94	5.64	10.04	-	10.29
4370	中泰安睿债券A	1.55	4.07	8.07	-	10.29
4371	泰信汇盈债券A	1.25	4.42	7.96	-	10.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	390.00	39179.98	9.87%
22国开08	270.00	27814.48	7.00%
23国开03	200.00	20969.04	5.28%
22国开03	200.00	20697.59	5.21%
24进出03	200.00	20392.76	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321093.42	80.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0170	1.0163	1.0159	1.0165	1.0169
累计净值(元)	1.0998	1.0991	1.0987	1.0993	1.0997

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