万家鑫耀纯债债券A(016414)_最新动态

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0134 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0962

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：39.71亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
债券型名次	4069	3784	3289	4646	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	6.41	9.66	-	9.89
债券型名次	4872	2051	2283	4279	4325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	万家可转债债券A	-0.07	3.15	1.90	13.42	21.05
4068	万家可转债债券C	-0.07	3.12	1.80	13.19	20.58
4069	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
4070	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.05	0.37	-0.29	-0.17
4071	西部利得沣享债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.18	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	上银聚德益一年定开债券	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46
3783	天弘安利短债C	0.00	0.07	0.42	0.73	1.46
3784	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
3785	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23
3786	西部利得合享C	-0.04	0.07	0.50	-0.09	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	万家鑫安纯债E	0.03	0.23	0.45	0.84	2.40
3288	万家鑫盛纯债A	0.03	0.14	0.45	0.72	1.33
3289	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
3290	西部利得沣享债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.18	0.26
3291	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	万家鑫丰纯债A	-0.14	0.16	0.82	-0.12	0.99
4645	万家鑫丰纯债E	-0.13	0.16	0.83	-0.12	1.00
4646	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
4647	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
4648	易方达信用债债券A	0.00	0.15	0.46	-0.12	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	融通通润债券	-0.04	0.09	0.42	0.00	0.17
4833	同泰中短债E	0.00	0.08	0.28	0.14	0.17
4834	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
4835	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.18	-0.05	0.14	-0.61	0.17
4836	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.12	0.07	0.59	0.06	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	融通通润债券	0.17	5.54	9.39	-	35.24
4871	同泰中短债E	0.17	3.74	4.51	-	6.30
4872	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89
4873	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.17	5.89	9.14	-	12.38
4874	永赢中债3-5年政金债指数A	0.17	7.19	11.93	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2050	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.41	10.00	-	39.84
2051	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89
2052	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	-	24.24
2053	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	-	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	-	27.04
2282	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.30	7.03	9.66	-	18.23
2283	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89
2284	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
2285	广发集瑞债券A	7.23	10.02	9.65	-	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	2.07	1.96	-	0.98
4278	兴合安平六个月持有期债券C	-0.18	1.46	1.05	-	-0.02
4279	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89
4280	万家鑫耀纯债债券C	-0.17	5.72	9.54	-	9.79
4281	南方稳鑫6个月持有债券A	3.06	8.57	13.43	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	嘉实短债债券A	1.51	4.15	7.38	-	9.89
4324	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.46	4.82	9.20	-	9.89
4325	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89
4326	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89
4327	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	420.00	41813.27	10.53%
22国开03	300.00	30891.00	7.78%
25附息国债06	230.00	23257.88	5.86%
24国开02	210.00	21546.96	5.43%
23国开03	200.00	20853.42	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333123.80	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0132	1.0134	1.0141	1.0140	1.0141
累计净值(元)	1.0960	1.0962	1.0969	1.0968	1.0969

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