万家鑫耀纯债债券A(016414)_最新动态

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0261 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.03亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.94	1.27	1.25
债券型名次	2206	989	1502	2740	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.48	9.53	-	11.27
债券型名次	4419	2344	2244	4786	4305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	万家鑫享纯债A	0.04	0.28	0.92	1.38	1.36
2205	万家鑫享纯债C	0.04	0.28	0.92	1.37	1.35
2206	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.36	0.94	1.27	1.25
2207	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12
2208	万家鑫悦纯债A	0.04	0.35	1.06	1.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	天弘稳健回报债券发起C	0.36	0.36	-0.29	0.99	0.72
988	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.36	0.92	1.22	1.29
989	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.36	0.94	1.27	1.25
990	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.36	1.04	1.60	1.47
991	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.02	2.06	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
1501	泰康信用精选债券A	0.04	0.36	0.94	1.73	1.72
1502	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.36	0.94	1.27	1.25
1503	万家鑫怡债券A	0.04	0.41	0.94	1.29	1.24
1504	西部利得祥逸债券C	0.03	0.28	0.94	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	泰康稳健增利债券A	0.00	0.01	0.29	1.27	1.21
2739	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.39	1.02	1.27	1.45
2740	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.36	0.94	1.27	1.25
2741	信澳安益纯债债券	0.03	0.22	0.77	1.27	1.23
2742	信诚稳泰A	0.04	0.20	0.89	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.41	1.25
2731	添富鑫盛定开债A	0.02	0.28	0.83	1.34	1.25
2732	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.36	0.94	1.27	1.25
2733	易方达富华纯债债券A	0.03	0.25	0.83	1.30	1.25
2734	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.21	0.72	1.40	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.36	3.33	5.90	12.74	37.82
4418	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.58	4.60	-	5.11
4419	万家鑫耀纯债债券A	1.36	5.48	9.53	-	11.27
4420	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4421	永赢中债-1-3年政金债指数	1.36	4.67	8.46	15.32	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	融通债券A/B	1.82	5.48	9.26	27.00	201.26
2343	天弘睿选利率债发起式C	0.26	5.48	10.90	-	16.09
2344	万家鑫耀纯债债券A	1.36	5.48	9.53	-	11.27
2345	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.48	8.88	15.28	20.28
2346	中信建投景益债券C	1.13	5.48	11.01	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	招商添盈纯债A	2.19	5.46	9.54	18.59	30.08
2243	长城久稳债券C	2.04	4.22	9.53	-	13.31
2244	万家鑫耀纯债债券A	1.36	5.48	9.53	-	11.27
2245	万家鑫悦纯债A	1.48	6.77	9.53	17.28	30.85
2246	银华永丰债券	1.75	5.54	9.53	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	兴合安平六个月持有期债券A	0.61	4.54	3.57	-	2.40
4785	兴合安平六个月持有期债券C	0.30	3.92	2.65	-	1.26
4786	万家鑫耀纯债债券A	1.36	5.48	9.53	-	11.27
4787	万家鑫耀纯债债券C	1.03	4.77	9.25	-	11.02
4788	南方稳鑫6个月持有债券A	4.73	9.24	15.95	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.83	9.63	-	11.28
4304	鹏华稳福中短债债券A	1.64	3.75	8.87	-	11.27
4305	万家鑫耀纯债债券A	1.36	5.48	9.53	-	11.27
4306	人保福欣3个月定开债券A	1.58	4.33	7.08	-	11.26
4307	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20715.98	9.40%
24农发13	200.00	20332.55	9.23%
25国开02	200.00	20270.53	9.20%
24国开08	180.00	18378.39	8.34%
22国开05	170.00	18291.70	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243319.36	110.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0257	1.0258	1.0259	1.0259	1.0253
累计净值(元)	1.1085	1.1086	1.1087	1.1087	1.1081

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