最新净值:1.009 0.001(0.05%) 累计净值:1.061 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫耀纯债债券A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:段博卿 | 2024-06-07 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:20.91亿元 | 2023-12-13 每10份派现金 0.1 元 |
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万家鑫耀纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.37 | 0.86 | 2.72 | 2.79 |
债券型名次 | 1451 | 1134 | 2439 | 1430 | 1406 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
债券型名次 | 1711 | 4761 | 4666 | 4706 | 4324 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1451 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1449 | 万家鑫融纯债债券A | 0.05 | 0.44 | 1.20 | 4.64 | 4.96 |
1450 | 万家鑫融纯债债券C | 0.05 | 0.41 | 1.10 | 4.38 | 4.67 |
1451 | 万家鑫耀纯债债券A | 0.05 | 0.37 | 0.86 | 2.72 | 2.79 |
1452 | 万家鑫耀纯债债券C | 0.05 | 0.34 | 0.81 | 2.57 | 2.62 |
1453 | 万家鑫怡债券C | 0.05 | 0.69 | 0.78 | 1.77 | 1.79 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1132 | 万家1-3年政策性金融债C | 0.04 | 0.37 | 0.86 | 2.58 | 2.56 |
1133 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 0.09 | 0.37 | 0.79 | 2.57 | 2.58 |
1134 | 万家鑫耀纯债债券A | 0.05 | 0.37 | 0.86 | 2.72 | 2.79 |
1135 | 西部利得沣享债券A | 0.05 | 0.37 | 0.94 | 2.82 | 2.82 |
1136 | 新华利率债A | -0.06 | 0.37 | 0.68 | 1.58 | 1.56 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2437 | 添富中债1-3年国开债A | 0.05 | 0.33 | 0.86 | 2.08 | 2.06 |
2438 | 万家1-3年政策性金融债C | 0.04 | 0.37 | 0.86 | 2.58 | 2.56 |
2439 | 万家鑫耀纯债债券A | 0.05 | 0.37 | 0.86 | 2.72 | 2.79 |
2440 | 西部利得合享C | 0.04 | 0.32 | 0.86 | 2.40 | 2.47 |
2441 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 0.03 | 0.31 | 0.86 | 2.50 | 2.46 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1430 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1428 | 万家恒瑞18个月C | 0.04 | 0.31 | 1.14 | 2.72 | 2.90 |
1429 | 万家鑫瑞纯债E | 0.03 | 0.31 | 1.04 | 2.72 | 2.92 |
1430 | 万家鑫耀纯债债券A | 0.05 | 0.37 | 0.86 | 2.72 | 2.79 |
1431 | 兴业丰利债券 | 0.04 | 0.34 | 1.08 | 2.72 | 2.84 |
1432 | 银华添润定期开放债券 | 0.05 | 0.28 | 0.94 | 2.72 | 2.87 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1406 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1404 | 南方祥元A | 0.04 | 0.35 | 0.97 | 2.66 | 2.79 |
1405 | 泰康长江经济带债券A | 0.04 | 0.36 | 1.20 | 2.58 | 2.79 |
1406 | 万家鑫耀纯债债券A | 0.05 | 0.37 | 0.86 | 2.72 | 2.79 |
1407 | 稳达三个月滚动持有债券A | 0.02 | 0.24 | 0.97 | 2.56 | 2.79 |
1408 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.34 | 1.04 | 2.63 | 2.79 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1711 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1709 | 前海联合添和纯债A | 3.90 | 6.34 | 9.01 | 17.44 | 29.63 |
1710 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.37 |
1711 | 万家鑫耀纯债债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
1712 | 信诚景瑞C | 3.90 | 5.77 | 8.53 | 15.77 | 29.85 |
1713 | 兴银合泰债券C | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.30 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4761 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4759 | 万家鑫融纯债债券A | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
4760 | 万家鑫融纯债债券C | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
4761 | 万家鑫耀纯债债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
4762 | 万家鑫耀纯债债券C | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 6.58 |
4763 | 万家鑫怡债券A | 2.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.13 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4666 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4664 | 万家鑫融纯债债券C | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
4665 | 万家鑫瑞纯债D | 3.76 | 5.56 | 0.00 | - | 6.76 |
4666 | 万家鑫耀纯债债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
4667 | 万家鑫耀纯债债券C | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 6.58 |
4668 | 万家鑫怡债券A | 2.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.13 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4706 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4704 | 兴合安平六个月持有期债券A | -2.43 | 0.00 | 0.00 | - | -2.84 |
4705 | 兴合安平六个月持有期债券C | -2.72 | 0.00 | 0.00 | - | -3.38 |
4706 | 万家鑫耀纯债债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
4707 | 万家鑫耀纯债债券C | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 6.58 |
4708 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 3.43 | 0.00 | 0.00 | - | 7.51 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4324 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4322 | 广发景阳纯债 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
4323 | 万家鑫丰纯债E | 1.89 | 4.66 | 0.00 | - | 6.15 |
4324 | 万家鑫耀纯债债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
4325 | 鑫元恒鑫收益增强C | 1.53 | -0.50 | 0.32 | 10.08 | 6.15 |
4326 | 国信安泰中短债债券C | 3.69 | 0.00 | 0.00 | - | 6.14 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)