万家鑫耀纯债债券A(016414)_分红排行

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.30%

万家鑫耀纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年7个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年7个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年11个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年11个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年7个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年3个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年11个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年3个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年2个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年7个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年2个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	10年12个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年11个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	10年12个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	5年12个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年11个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年7个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年8个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年9个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年5个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年9个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年1个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年11个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	9年12个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年10个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年10个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	9年12个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年9个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年7个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年5个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年3个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	12年12个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年4个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年1个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年1个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年11个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年4个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年11个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	12年12个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年11个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年8个月	4.70元	1.02%
交银裕祥纯债债券A	10	7年3个月	1.07元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年3个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年8个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	5年12个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	5年12个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年5个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年7个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平

1275	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37
1276	太平中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.14	0.36	0.46	0.59
1277	太平中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.13	0.34	0.40	0.50
1278	添富中债1-3年国开债A	0.05	0.11	0.43	0.36	0.60
1279	添富鑫泽定开债A	0.05	-0.16	0.03	-0.30	0.21
1280	万家鑫融纯债债券C	0.05	-0.07	0.39	-0.21	-0.22
1281	万家鑫享纯债C	0.05	-0.03	0.22	-0.25	0.51
1282	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.01	0.35	-0.10	0.08
1283	万家鑫耀纯债债券C	0.05	-0.02	0.27	-0.27	-0.24
1284	万家鑫怡债券C	0.05	-0.01	0.29	-0.13	-0.12
1285	西部利得合享A	0.05	-0.05	0.30	-0.09	0.10
1286	西部利得合享C	0.05	-0.03	0.30	-0.09	0.08
1287	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	-0.38	-0.17	-0.65	-0.50
1288	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.14	2.29	4.18
1289	信澳安盛纯债	0.05	0.01	0.34	0.17	0.62

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.01	0.29	0.49	1.22
1966	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.03	0.01	0.41	0.70	1.57
1967	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
1968	天弘恒享一年定开	0.01	0.01	0.29	0.50	1.26
1969	天弘季季兴三个月定开A	-0.06	0.01	0.40	0.81	1.64
1970	天弘信益A	0.04	0.01	0.40	0.33	1.38
1971	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.01	0.23	0.06	0.12
1972	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.01	0.35	-0.10	0.08
1973	万家鑫悦纯债A	0.06	0.01	0.21	-0.30	0.13
1974	万家鑫怡债券A	0.06	0.01	0.36	0.00	0.12
1975	稳达三个月滚动持有债券C	0.00	0.01	0.30	0.69	1.56
1976	新华利率债C	0.01	0.01	0.19	-0.19	-0.18
1977	信澳安盛纯债	0.05	0.01	0.34	0.17	0.62
1978	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.01	0.16	0.44	1.14
1979	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.01	0.01	0.45	0.91	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平

2360	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.00	0.35	0.64	1.27
2361	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.35	0.72	1.15
2362	山证超短债基金A	0.02	0.05	0.35	0.67	1.42
2363	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.03	0.35	0.61	1.46
2364	泰康安惠纯债债券C	0.02	-0.04	0.35	0.56	1.29
2365	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.35	0.36	0.72
2366	万家鑫丰纯债A	0.11	-0.14	0.35	-0.13	0.76
2367	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.01	0.35	-0.10	0.08
2368	西部利得聚享一年定开债券C	-0.01	-0.10	0.35	0.44	1.03
2369	信诚至泰A	0.02	-0.02	0.35	0.54	1.27
2370	兴全恒鑫债券A	0.02	-0.25	0.35	0.63	2.38
2371	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.04	0.35	0.44	0.95
2372	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	-0.02	0.35	0.28	0.66
2373	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.06	0.35	0.66	1.45
2374	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.08	0.35	0.69	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平

4660	广发中债1-3年国开债指数A	0.06	-0.09	0.16	-0.10	0.19
4661	华安安嘉定开	0.06	-0.14	0.16	-0.10	0.34
4662	华商鸿盛纯债债券	0.03	-0.14	0.18	-0.10	0.27
4663	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	-0.54	-0.22	-0.10	0.33
4664	浦银安盛普诚纯债债券A	0.06	-0.04	0.33	-0.10	0.18
4665	天弘京津冀C	0.01	-0.11	0.28	-0.10	0.52
4666	同泰恒利纯债C	0.03	-0.34	0.17	-0.10	0.04
4667	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.01	0.35	-0.10	0.08
4668	信诚稳鑫C	0.11	-0.21	0.79	-0.10	0.81
4669	招商添悦纯债A	0.06	-0.05	0.27	-0.10	0.10
4670	招商添悦纯债D	0.06	-0.05	0.28	-0.10	0.11
4671	中欧瑾泰债券A	0.05	0.04	0.30	-0.10	0.24
4672	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.32	0.80	-0.11	-0.76
4673	博时丰庆纯债债券	0.05	-0.05	0.29	-0.11	0.16
4674	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.15	-0.26	-0.10	-0.11	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	东吴悦秀纯债A	0.07	0.05	0.45	0.07	0.08
4805	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	-0.06	0.31	-0.38	0.08
4806	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
4807	广发中债1-3年国开债指数C	0.06	-0.10	0.14	-0.16	0.08
4808	国联安增顺纯债债券A	0.01	-0.11	0.07	-0.20	0.08
4809	平安合正	0.08	-0.29	-0.08	-0.57	0.08
4810	融通通祺债券C	0.04	0.08	0.25	-0.08	0.08
4811	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.01	0.35	-0.10	0.08
4812	西部利得合享C	0.05	-0.03	0.30	-0.09	0.08
4813	中加颐享纯债债券A	0.03	-0.02	0.34	-0.17	0.08
4814	中信建投稳硕债券C	0.04	-0.36	0.03	-0.49	0.08
4815	博时裕弘纯债债券	0.09	-0.16	0.29	-0.36	0.07
4816	博远增益纯债债券A	0.05	-0.18	-0.05	-0.33	0.07
4817	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4818	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。