万家鑫耀纯债债券A(016414)_分红排行

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.30%

万家鑫耀纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年12个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年12个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年4个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年4个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年12个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年8个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年4个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年8个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年10个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年7个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年1个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年7个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年6个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年5个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年6个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年5个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年5个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	8年1个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年2个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年2个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年10个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年2个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年7个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年9个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年5个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年5个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	9年3个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	9年3个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年5个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年2个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年1个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年10个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年9个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年6个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年8个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	35	13年6个月	4.61元	1.22%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年10个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年6个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年6个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年5个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年5个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	34	13年6个月	3.96元	1.08%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年10个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年5个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年2个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年9个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	13年2个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年6个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年6个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年11个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年12个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平

2460	天弘通享债券发起C	0.08	0.23	0.91	1.29	1.29
2461	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.17	0.91	1.29	1.18
2462	添富鑫泽定开债A	0.08	0.20	0.73	0.85	1.00
2463	同泰恒兴纯债A	0.08	0.07	0.66	0.86	1.19
2464	万家悦兴3个月定开债发起式	0.08	0.20	0.85	1.02	1.25
2465	万家鑫融纯债债券C	0.08	0.19	0.81	1.13	1.17
2466	万家鑫瑞纯债E	0.08	0.23	0.80	1.08	1.11
2467	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.22	0.90	1.22	1.21
2468	西部利得得尊债券C	0.08	-0.08	0.48	2.63	2.51
2469	西部利得汇享债券C	0.08	0.01	0.61	2.69	2.41
2470	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.22	0.86	1.39	1.36
2471	西部利得沣享债券A	0.08	0.07	0.83	1.18	1.20
2472	西部利得沣享债券C	0.08	0.06	0.80	1.14	1.18
2473	新华利率债C	0.08	0.19	0.84	1.25	1.29
2474	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.27	0.97	1.32	1.43

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	上银慧丰利债券	0.10	0.22	0.97	1.24	1.36
1503	上银慧祥利债券C	0.10	0.22	0.96	1.41	1.50
1504	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.14	0.89
1505	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.08	0.22	0.84	1.39	1.30
1506	同泰中短债C	0.06	0.22	0.54	0.78	0.69
1507	万家鑫橙纯债债券A	0.07	0.22	0.94	1.17	1.39
1508	万家鑫融纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.34	1.34
1509	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.22	0.90	1.22	1.21
1510	万家鑫怡债券A	0.09	0.22	0.88	1.23	1.20
1511	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.22	0.84	1.33	1.20
1512	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.22	0.86	1.39	1.36
1513	西部利得祥逸债券C	0.10	0.22	0.96	1.44	1.47
1514	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.62	1.15	0.89
1515	兴业180天持有期债券C	0.08	0.22	0.95	1.54	1.56
1516	兴银汇智定开债	0.10	0.22	0.80	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平

1672	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.29	0.90	1.12	1.33
1673	平安合颖定开债	0.13	0.18	0.90	1.31	1.46
1674	平安惠聚债券	0.11	0.20	0.90	1.48	1.41
1675	平安惠兴债券	0.07	0.23	0.90	1.35	1.30
1676	天弘稳利定期开放A	0.10	0.29	0.90	1.36	1.35
1677	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.16	0.90	1.10	1.51
1678	万家鑫享纯债A	0.13	0.15	0.90	1.30	1.32
1679	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.22	0.90	1.22	1.21
1680	信诚稳鑫A	0.25	0.11	0.90	1.54	1.81
1681	兴华安惠纯债A	0.18	0.08	0.90	0.30	1.59
1682	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.90	1.49	1.25
1683	易方达恒安定开债券发起式	0.12	0.23	0.90	1.46	1.46
1684	永赢丰利债券C	0.11	0.23	0.90	1.44	1.36
1685	招商添裕纯债C	0.10	0.23	0.90	1.39	1.37
1686	招商添悦纯债A	0.09	0.20	0.90	1.24	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平

2758	鹏扬淳明债券C	0.09	0.24	1.01	1.22	1.48
2759	鹏扬淳享债券A	0.12	0.17	0.86	1.22	1.32
2760	平安惠添纯债	0.08	0.19	0.66	1.22	1.17
2761	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.11	0.04	0.72	1.22	1.44
2762	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.18	0.86	1.22	1.21
2763	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.10	0.77	1.22	1.28
2764	添富鑫永定开债A	0.12	0.26	0.84	1.22	1.15
2765	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.22	0.90	1.22	1.21
2766	信澳安益纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	1.20
2767	信诚稳泰A	0.10	0.08	0.84	1.22	1.24
2768	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.82	1.22	1.20
2769	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.75	1.22	1.08
2770	英大安旸纯债债券A	0.07	0.19	0.80	1.22	1.16
2771	永赢诚益债券C	0.09	0.15	0.81	1.22	1.07
2772	永赢泰利债券C	0.07	-0.04	0.79	1.22	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	交银丰润收益债券A	0.06	0.18	0.88	1.19	1.21
2753	鹏华丰宁债券	0.05	0.19	0.86	1.32	1.21
2754	浦银安盛盛达纯债债券A	0.10	0.17	0.76	1.15	1.21
2755	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.18	0.86	1.22	1.21
2756	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2757	泰康稳健增利债券A	0.00	-0.07	0.34	1.23	1.21
2758	泰信汇盈债券A	0.10	0.17	0.80	1.32	1.21
2759	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.22	0.90	1.22	1.21
2760	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.18	0.78	1.21	1.21
2761	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.18	0.69	1.36	1.21
2762	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21
2763	银华中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.21	0.87	1.30	1.21
2764	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.24	0.91	1.44	1.21
2765	招商招通纯债A	0.07	0.17	0.79	1.15	1.21
2766	招商招旭纯债D	0.08	0.17	0.85	1.23	1.21

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。