万家鑫耀纯债债券A(016414)_分红排行

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.30%

万家鑫耀纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
恒生前海短债债券发起式A	2	5年7个月	1.03元	4.77%
恒生前海恒源嘉利债券A	1	3年8个月	0.50元	4.73%
恒生前海恒悦纯债A	1	3年6个月	0.44元	4.19%
恒生前海恒源丰利债券C	7	3年2个月	2.79元	3.75%
恒生前海恒悦纯债C	1	3年6个月	0.37元	3.58%
恒生前海恒祥纯债债券A	2	4年5个月	0.57元	2.75%
恒生前海短债债券发起式C	1	5年7个月	0.30元	2.67%
恒生前海恒利纯债A	3	3年10个月	0.73元	2.33%
恒生前海恒扬纯债债券C	9	6年2个月	1.82元	1.84%
恒生前海恒扬纯债债券A	9	6年2个月	1.82元	1.80%
恒生前海恒祥纯债债券C	2	4年5个月	0.35元	1.68%
恒生前海恒利纯债C	3	3年10个月	0.40元	1.24%
恒生前海恒裕债券A	11	3年12个月	1.40元	1.24%
恒生前海恒裕债券C	11	3年12个月	1.14元	0.98%
恒生前海恒源嘉利债券C	1	3年8个月	0.10元	0.95%
恒生前海恒颐五年定开债券A	20	5年3个月	1.87元	0.92%
恒生前海恒颐五年定开债券C	20	5年3个月	1.84元	0.90%
恒生前海恒源丰利债券A	8	3年2个月	0.82元	0.79%
恒生前海恒源天利债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
恒生前海恒源天利债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平

4062	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.07	0.31	0.75	1.77	4.36
4063	太平恒泰三个月定开债	-0.07	0.02	0.60	-0.34	0.47
4064	天弘齐享债券发起A	-0.07	0.12	0.72	0.00	0.67
4065	天弘齐享债券发起C	-0.07	0.11	0.70	-0.05	0.61
4066	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.07	0.17	0.55	0.43	0.66
4067	万家可转债债券A	-0.07	3.15	1.90	13.42	21.05
4068	万家可转债债券C	-0.07	3.12	1.80	13.19	20.58
4069	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
4070	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.05	0.37	-0.29	-0.17
4071	西部利得沣享债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.18	0.26
4072	西部利得沣享债券C	-0.07	0.06	0.42	-0.24	0.16
4073	新华双利债券C	-0.07	0.94	0.06	3.01	10.26
4074	信诚三得益债券B	-0.07	0.87	1.37	5.03	6.08
4075	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
4076	兴业收益增强债券C	-0.07	0.00	-0.40	5.14	8.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平

3777	平安利率债A	-0.08	0.07	0.43	-0.38	1.74
3778	浦银普瑞C	0.01	0.07	0.40	0.13	0.69
3779	浦银普益A	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24
3780	前海开源丰和债券C	0.00	0.07	0.48	0.60	1.23
3781	融通增鑫债券A	-0.01	0.07	0.57	0.47	1.30
3782	上银聚德益一年定开债券	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46
3783	天弘安利短债C	0.00	0.07	0.42	0.73	1.46
3784	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
3785	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23
3786	西部利得合享C	-0.04	0.07	0.50	-0.09	0.20
3787	西部利得沣享债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.18	0.26
3788	新华纯债添利债券A	0.01	0.07	0.64	0.40	1.29
3789	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.07	0.34	0.49	1.03
3790	信澳优享债券C	-0.03	0.07	0.49	0.39	0.40
3791	信澳鑫享债券A	-0.17	0.07	0.26	1.13	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平

3282	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.45	0.66	1.14
3283	天弘安利短债A	0.00	0.09	0.45	0.78	1.57
3284	同泰恒利纯债C	-0.10	0.20	0.45	0.15	0.34
3285	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.45	0.55	1.38
3286	万家鑫安纯债C	0.03	0.23	0.45	0.84	2.29
3287	万家鑫安纯债E	0.03	0.23	0.45	0.84	2.40
3288	万家鑫盛纯债A	0.03	0.14	0.45	0.72	1.33
3289	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
3290	西部利得沣享债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.18	0.26
3291	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31
3292	信澳汇享三个月定开债券C	-0.12	0.03	0.45	-1.05	-0.69
3293	易方达安和中短债债券A	0.01	0.14	0.45	0.70	1.49
3294	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.13	0.45	0.76	1.81
3295	易方达安源中短债债券C	0.02	0.14	0.45	0.49	1.16
3296	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.45	0.90	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平

4639	民生加银聚益纯债	-0.02	0.07	0.71	-0.12	0.27
4640	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.37	0.29	0.79	-0.12	0.30
4641	鹏华丰华债券	-0.04	-0.04	0.30	-0.12	1.08
4642	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.06	0.38	-0.12	0.37
4643	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
4644	万家鑫丰纯债A	-0.14	0.16	0.82	-0.12	0.99
4645	万家鑫丰纯债E	-0.13	0.16	0.83	-0.12	1.00
4646	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
4647	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
4648	易方达信用债债券A	0.00	0.15	0.46	-0.12	0.95
4649	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42
4650	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
4651	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
4652	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48
4653	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	博远增益纯债债券A	-0.12	-0.02	0.28	-0.44	0.17
4828	华商鸿盛纯债债券	-0.27	-0.19	0.17	-0.31	0.17
4829	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17
4830	诺德安鸿	0.02	-0.38	-0.23	-0.98	0.17
4831	平安合进1年定开债	0.05	0.34	0.49	-0.88	0.17
4832	融通通润债券	-0.04	0.09	0.42	0.00	0.17
4833	同泰中短债E	0.00	0.08	0.28	0.14	0.17
4834	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
4835	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.18	-0.05	0.14	-0.61	0.17
4836	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.12	0.07	0.59	0.06	0.17
4837	中航瑞景3个月定开C	-0.14	-0.07	0.34	-0.22	0.17
4838	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
4839	中融恒信纯债C	-0.08	-0.09	0.29	-0.13	0.17
4840	博时裕弘纯债债券	-0.15	-0.06	0.50	-0.40	0.16
4841	长信稳兴三个月定开债券A	-0.13	-0.09	0.28	-0.33	0.16

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