万家鑫耀纯债债券A(016414)_分红排行

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.30%

万家鑫耀纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬利沣短债A	1	6年6个月	1.10元	9.37%
鹏扬利沣短债C	1	6年6个月	1.00元	8.64%
鹏扬添利增强A	2	6年12个月	1.45元	7.02%
鹏扬浦利中短债A	2	6年3个月	1.40元	6.59%
鹏扬浦利中短债C	2	6年3个月	1.36元	6.41%
鹏扬添利增强C	2	6年12个月	1.30元	6.33%
鹏扬利泽债券D	2	3年8个月	1.40元	6.25%
鹏扬汇利债券A	3	8年10个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	8年10个月	1.70元	4.92%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1	4年7个月	0.54元	4.57%
鹏扬双利债券A	6	8年1个月	2.50元	3.96%
鹏扬利泽债券A	5	8年9个月	2.09元	3.73%
鹏扬利沣短债E	1	6年6个月	0.40元	3.64%
鹏扬双利债券C	6	8年1个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券C	5	8年9个月	1.90元	3.44%
鹏扬淳开债券D	3	4年2个月	0.93元	2.97%
鹏扬裕利三年封闭式债券	2	2年11个月	0.58元	2.75%
鹏扬淳安66个月债券A	8	5年8个月	2.14元	2.64%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	3	3年11个月	0.83元	2.58%
鹏扬淳开债券A	7	6年4个月	1.88元	2.57%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	3	3年11个月	0.81元	2.52%
鹏扬淳盈6个月定开A	9	6年9个月	2.30元	2.46%
鹏扬淳稳66个月定开债A	8	5年5个月	2.03元	2.45%
鹏扬淳开债券C	7	6年4个月	1.67元	2.29%
鹏扬淳盈6个月定开C	9	6年9个月	2.05元	2.20%
鹏扬淳优债券	13	8年2个月	2.93元	2.14%
鹏扬淳合债券	14	7年9个月	2.67元	1.78%
鹏扬淳享债券A	13	7年3个月	2.36元	1.76%
鹏扬淳明债券A	7	6年3个月	1.25元	1.70%
鹏扬淳悦一年定开债券	9	6年1个月	1.54元	1.69%
鹏扬泓利债券A	11	7年3个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳明债券C	7	6年3个月	1.17元	1.59%
鹏扬泓利债券C	11	7年3个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	13	7年3个月	2.05元	1.54%
鹏扬淳兴三个月债券A	5	4年6个月	0.80元	1.45%
鹏扬淳兴三个月债券C	5	4年6个月	0.77元	1.40%
鹏扬中债-30年期国债ETF	5	56年3个月	75.00元	1.27%
鹏扬淳利定期开放债券	21	7年7个月	2.77元	1.26%
鹏扬富利增强债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏扬富利增强债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳安66个月债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳稳66个月定开债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.20	0.42	0.52	0.30
1328	万家玖盛A	0.08	0.20	0.46	0.45	0.35
1329	万家玖盛C	0.08	0.19	0.43	0.36	0.32
1330	万家鑫璟纯债A	0.08	0.25	0.65	0.62	0.50
1331	万家鑫丰纯债A	0.08	0.23	0.66	0.76	0.40
1332	万家鑫丰纯债C	0.08	0.21	0.61	0.67	0.37
1333	万家鑫丰纯债E	0.08	0.22	0.66	0.76	0.40
1334	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
1335	西部利得祥逸债券A	0.08	0.27	0.73	1.14	0.62
1336	西部利得祥逸债券C	0.08	0.27	0.71	1.08	0.61
1337	信澳安盛纯债	0.08	0.24	0.64	0.82	0.55
1338	信澳汇享三个月定开债券A	0.08	0.28	0.63	0.00	0.45
1339	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.25	0.56	-0.14	0.41
1340	信诚稳健A	0.08	0.16	1.90	1.86	0.94
1341	信诚稳健C	0.08	0.15	1.87	1.80	0.93

截止日期：2026-03-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平

2700	添富鑫成定开债A	0.06	0.21	0.48	0.76	0.37
2701	添富鑫泽定开债A	0.03	0.21	0.38	0.28	0.33
2702	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.07	0.21	0.50	0.67	0.38
2703	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.21	0.51	0.44	0.44
2704	万家鑫丰纯债C	0.08	0.21	0.61	0.67	0.37
2705	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.21	0.51	0.73	0.38
2706	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.21	0.45	0.61	0.36
2707	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
2708	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.21	0.62	1.16	0.47
2709	新华聚利C	0.07	0.21	0.45	0.62	0.42
2710	兴合锦安利率债A	0.08	0.21	0.46	0.05	0.38
2711	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.21	0.44	0.56	0.33
2712	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.21	0.56	1.14	0.44
2713	兴银中短债A	0.05	0.21	0.47	0.84	0.37
2714	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.21	0.59	0.89	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平

3659	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40
3660	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.49	0.85	0.37
3661	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.21	0.49	0.83	0.39
3662	天弘稳利定期开放A	0.03	0.26	0.49	1.11	0.48
3663	天弘优利短债发起C	0.03	0.16	0.49	0.87	0.34
3664	天弘增利短债A	0.03	0.17	0.49	0.90	0.36
3665	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.19	0.49	0.84	0.41
3666	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
3667	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.49	0.78	0.36
3668	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43
3669	兴银合丰债券A	0.08	0.18	0.49	0.30	0.36
3670	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.21	0.49	0.94	0.37
3671	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.08	0.20	0.49	0.74	0.32
3672	永赢增益债券C	0.07	0.25	0.49	0.54	0.39
3673	招商添安1年定开债	0.07	0.24	0.49	0.50	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平

4265	山西证券裕享增强发起式C	-0.45	-0.20	0.71	0.62	0.64
4266	泰康安泽中短债C	0.02	0.08	0.31	0.62	0.22
4267	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.13	0.29	0.62	0.29
4268	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.22	0.48	0.62	0.33
4269	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.62	0.21
4270	万家鑫璟纯债A	0.08	0.25	0.65	0.62	0.50
4271	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.20	0.46	0.62	0.36
4272	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
4273	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
4274	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.27	0.48	0.62	0.42
4275	新华聚利C	0.07	0.21	0.45	0.62	0.42
4276	新华鑫日享中短债A	0.03	0.16	0.31	0.62	0.26
4277	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.62	0.23
4278	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4279	永赢裕益债券C	0.24	0.52	1.25	0.62	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平

3888	天弘优利短债发起A	0.04	0.19	0.54	0.97	0.37
3889	天弘中债1-5年政策性金融债	0.08	0.22	0.56	0.88	0.37
3890	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.22	0.50	0.75	0.37
3891	添富鑫成定开债A	0.06	0.21	0.48	0.76	0.37
3892	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3893	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3894	万家鑫丰纯债C	0.08	0.21	0.61	0.67	0.37
3895	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
3896	新华纯债添利债券B	0.06	0.14	0.42	0.77	0.37
3897	兴银中短债A	0.05	0.21	0.47	0.84	0.37
3898	易方达富华纯债债券C	0.06	0.19	0.43	0.65	0.37
3899	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.21	0.49	0.94	0.37
3900	英大安益中短债A	0.06	0.21	0.47	0.65	0.37
3901	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.18	0.50	0.85	0.37
3902	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.24	0.33	-0.23	0.37

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