财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.08 |
0.40 |
0.22 |
1.11 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
-0.16 |
0.02 |
-0.22 |
1.26 |
-0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.59 |
26.21 |
29.81 |
36.04 |
49.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.44 |
15.84 |
47.64 |
8.78 |
64.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
683402.29 |
436202.15 |
397597.96 |
291176.28 |
231589.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
683402.29 |
436202.15 |
397597.96 |
291176.28 |
231589.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.11 |
82.88 |
92.20 |
71.70 |
45.27 |
| 应付托管费(万元) |
38.04 |
27.63 |
30.73 |
23.90 |
15.09 |
| 资产总计(万元) |
683491.74 |
436218.52 |
397645.60 |
291185.06 |
231656.97 |
| 负债合计(万元) |
79380.28 |
67456.31 |
37375.28 |
31255.32 |
26308.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
604111.46 |
368762.21 |
360270.32 |
259929.73 |
205348.94 |
| 未分配利润(万元) |
8698.63 |
15194.37 |
3135.83 |
3141.37 |
1484.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.83 |
25.57 |
21.04 |
124.31 |
111.25 |
| 投资收益(万元) |
5844.71 |
16423.66 |
7076.04 |
6140.96 |
2875.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3831.83 |
2739.15 |
319.23 |
1333.95 |
762.71 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2060.80 |
19188.68 |
7416.31 |
7599.22 |
3749.14 |
| 管理人报酬(万元) |
485.28 |
836.88 |
353.99 |
646.86 |
298.70 |
| 托管费(万元) |
161.76 |
278.96 |
118.00 |
215.62 |
99.57 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
22.51 |
10.96 |
21.65 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
928.37 |
1943.70 |
809.91 |
1409.47 |
618.92 |
| 利润总额(万元) |
1132.43 |
17244.98 |
6606.40 |
6189.75 |
3130.22 |
| 净利润(万元) |
1132.43 |
17244.98 |
6606.40 |
6189.75 |
3130.22 |
