我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.22 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.15 |
0.13 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.87 |
2.58 |
1.01 |
8.81 |
0.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.78 |
64.72 |
685.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
291176.28 |
231589.25 |
280023.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
291176.28 |
231589.25 |
280023.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.70 |
45.27 |
80.26 |
| 应付托管费(万元) |
23.90 |
15.09 |
26.75 |
| 资产总计(万元) |
291185.06 |
231656.97 |
280708.95 |
| 负债合计(万元) |
31255.32 |
26308.03 |
126.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
259929.73 |
205348.94 |
280582.88 |
| 未分配利润(万元) |
3141.37 |
1484.16 |
579.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
124.31 |
111.25 |
372.89 |
| 投资收益(万元) |
6140.96 |
2875.18 |
1103.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1333.95 |
762.71 |
-424.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7599.22 |
3749.14 |
1051.99 |
| 管理人报酬(万元) |
646.86 |
298.70 |
285.58 |
| 托管费(万元) |
215.62 |
99.57 |
95.19 |
| 其它费用(万元) |
21.65 |
9.85 |
7.23 |
| 费用合计(万元) |
1409.47 |
618.92 |
453.22 |
| 利润总额(万元) |
6189.75 |
3130.22 |
598.77 |
| 净利润(万元) |
6189.75 |
3130.22 |
598.77 |
