万家鑫耀纯债债券C(016415)_规模评级

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	7.99	1.54	-7.70	8.64	0.00	0.00
总份额	10.53	2.53	0.99	8.69	0.04	0.04
季度总申购份额	8.00	1.98	104.71	11.10	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.43	112.41	2.46	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	336.14	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平

5363	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
5364	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
5365	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
5366	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
5367	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
5368	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
5369	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
5370	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
5371	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
5372	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5373	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
5374	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
5375	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5376	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5377	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	336.14	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平

5153	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
5154	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
5155	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
5156	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
5157	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
5158	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46
5159	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
5160	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
5161	长城悦享增利债券C	0.00	10.28	-115047.30	10.87	115058.16
5162	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5163	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
5164	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5165	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	0.00
5166	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5167	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.17	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.61	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.33	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.89	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平

1744	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	16.97	8.52	9.27	0.74
1745	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
1746	德邦锐乾债券A	10.23	99698.12	8.39	10.17	1.78
1747	万家鑫瑞纯债D	30.59	294560.50	8.14	8.86	0.72
1748	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
1749	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
1750	中金金誉债券	39.65	392337.39	8.00	8.52	0.52
1751	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
1752	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
1753	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
1754	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
1755	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
1756	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
1757	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
1758	国寿安保安瑞纯债债券	21.92	207436.25	7.41	7.97	0.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.93	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.54	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.33	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.48	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平

3566	圆信永丰兴利A	20.25	192764.54	-4.41	8.25	12.66
3567	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
3568	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34
3569	平安双季增享6个月持有债券A	9.06	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
3570	景顺长城景颐辰利债券A	0.93	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3571	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
3572	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	202.17	-39.75	8.06	47.80
3573	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
3574	长城悦享回报债券A	5.02	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
3575	兴证全球招益债券A	1.44	14004.64	-9768.48	7.98	9776.46
3576	国寿安保安瑞纯债债券	21.92	207436.25	7.41	7.97	0.56
3577	财通资管积极收益债券A	3.07	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
3578	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
3579	国富强化收益债券C	0.22	2099.26	-307.73	7.89	315.62
3580	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.54	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.20	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.96	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.93	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平

4305	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
4306	太平恒信6个月定开债	10.81	102006.43	2.56	2.57	0.01
4307	天弘悦享定开债发起式	33.03	280246.00	-	-	0.01
4308	添富鑫盛定开债A	15.18	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4309	万家鑫融纯债债券A	9.29	88654.25	0.10	0.10	0.01
4310	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4311	万家鑫享纯债A	10.13	97925.44	1.01	1.02	0.01
4312	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
4313	兴华安丰纯债A	12.57	120000.84	-	-	0.01
4314	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
4315	兴华安悦纯债A	5.35	50002.83	-	-	0.01
4316	易方达恒安定开债券发起式	10.70	96736.19	-0.00	0.00	0.01
4317	银河景行3个月定开债券	30.84	296091.32	-0.00	0.00	0.01
4318	银河铭忆3个月定开债券	2.16	20000.56	-0.00	0.00	0.01
4319	永赢鼎利债券A	10.41	100047.93	1067.33	1067.34	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1267.2100

0.00%

100.00%

2023-06-30

4571.8000

0.00%

100.00%

2022-12-31

27.6900

0.00%

100.00%

2022-09-16

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	20	1267.2100	2.53	100.00
2023-06-30	19	4571.8000	8.69	100.00
2022-12-31	16	27.6900	0.04	100.00
2022-09-16	-	-	0.00	0.00

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