万家鑫耀纯债债券C(016415)_分红排行

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.29%

万家鑫耀纯债债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年3个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年7个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年7个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年9个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年9个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年3个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年9个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年4个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	12年11个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年9个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年7个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年7个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	12年11个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年7个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	6	6年7个月	2.14元	3.46%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年3个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年7个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	5年12个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年6个月	1.20元	2.89%
浦银安盛普庆纯债债券A	4	5年8个月	1.16元	2.75%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年1个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券C	4	5年8个月	1.11元	2.67%
浦银中短债A	4	7年6个月	1.11元	2.66%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	8年12个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年10个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年7个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年10个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年1个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	8年12个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年1个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年1个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年4个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年4个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年1个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	5	4年3个月	0.84元	1.60%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年9个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年5个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年4个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年5个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年9个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年8个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年4个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年5个月	1.78元	1.40%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年4个月	0.83元	1.34%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年4个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年5个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	4年12个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年8个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年4个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年8个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年10个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年10个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年7个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年8个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年3个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平

4792	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.24	0.47	1.18	0.52
4793	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	0.22	0.57	1.34	0.59
4794	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	0.20	0.52	1.24	0.55
4795	万家玖盛A	-0.01	0.17	0.41	0.90	0.46
4796	万家玖盛C	-0.01	0.16	0.37	0.80	0.42
4797	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.23	0.53	1.24	0.66
4798	万家鑫耀纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.02	0.50
4799	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
4800	新华聚利C	-0.01	0.17	0.49	0.93	0.54
4801	新华利率债A	-0.01	0.12	0.47	0.88	0.58
4802	新华利率债E	-0.01	0.11	0.48	0.87	0.57
4803	新沃通利纯债A	-0.01	0.22	0.48	1.12	0.51
4804	新沃通利纯债C	-0.01	0.19	0.38	0.92	0.43
4805	兴合锦安利率债A	-0.01	0.21	0.43	0.98	0.51
4806	兴华安丰纯债A	-0.01	0.11	0.39	1.50	0.49

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.50	1.11	0.48
2527	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.52	1.19	0.48
2528	添富AAA级信用纯债C	0.04	0.17	0.92	1.95	0.94
2529	万家家享中短债C	0.02	0.17	0.46	0.94	0.43
2530	万家玖盛A	-0.01	0.17	0.41	0.90	0.46
2531	万家鑫安纯债A	0.03	0.17	0.36	0.82	0.30
2532	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
2533	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
2534	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
2535	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.17	0.55	1.20	0.60
2536	西部利得双盈一年定开债券	0.02	0.17	0.71	1.43	0.70
2537	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.17	0.56	1.27	0.51
2538	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.48	0.99	0.45
2539	新华聚利C	-0.01	0.17	0.49	0.93	0.54
2540	兴华安聚纯债C	0.03	0.17	0.96	1.72	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	鹏华稳利短债C	0.02	0.13	0.36	0.59	0.34
4380	平安惠禧纯债C	0.05	0.13	0.36	0.94	0.42
4381	平安元盛超短债E	0.01	0.12	0.36	0.60	0.37
4382	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.36	0.70	0.33
4383	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.16	0.36	0.79	0.41
4384	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
4385	万家鑫安纯债A	0.03	0.17	0.36	0.82	0.30
4386	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
4387	新华鑫日享中短债A	0.03	0.14	0.36	0.74	0.36
4388	新华鑫日享中短债B	0.03	0.14	0.36	0.73	0.36
4389	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.36	0.74	0.34
4390	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.13	0.36	0.88	0.34
4391	易米和丰债券A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.49
4392	银河天盈中短债C	0.02	0.16	0.36	0.73	0.40
4393	永赢汇利六个月定开债	0.00	0.15	0.36	0.59	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	嘉实中短债债券C	0.03	0.10	0.35	0.84	0.38
4229	交银裕盈纯债债券A	0.17	0.26	0.51	0.84	0.61
4230	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.44	0.84	0.41
4231	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.47	0.84	0.45
4232	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.16	-0.22	0.40	0.84	0.46
4233	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.16	0.43	0.84	0.43
4234	泰信债券周期回报	0.05	0.09	0.47	0.84	0.70
4235	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
4236	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.40	0.84	0.38
4237	兴业机遇债券C	0.97	-0.03	1.21	0.84	1.28
4238	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.49	0.84	0.48
4239	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33
4240	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.17	0.45	0.84	0.42
4241	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.13	0.36	0.84	0.41
4242	招商招恒纯债D	-0.03	0.16	0.45	0.84	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平

4213	平安元盛超短债C	0.01	0.13	0.41	0.69	0.41
4214	融通通和债券	0.01	0.14	0.45	0.85	0.41
4215	融通通玺债券	0.00	0.16	0.38	1.00	0.41
4216	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.18	0.43	0.92	0.41
4217	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.15	0.44	0.88	0.41
4218	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.16	0.36	0.79	0.41
4219	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
4220	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
4221	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4222	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.40	0.83	0.41
4223	兴业短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
4224	兴银合盛定开债A	-0.01	0.08	0.43	1.28	0.41
4225	易方达安和中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.85	0.41
4226	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.45	0.85	0.41
4227	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.18	0.38	1.00	0.41

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