| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0.31元 | 2025-06-20 | 3.00% |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0.31元 | 2024-06-07 | 3.00% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.07元 | 2023-12-13 | 0.70% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.13元 | 2023-06-20 | 1.29% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 永赢双利债券A | 5 | 9年8个月 | 20.18元 | 34.71% |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 1 | 6年5个月 | 0.50元 | 4.70% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 1 | 6年5个月 | 0.50元 | 4.67% |
| 永赢荣益债券A | 7 | 7年4个月 | 2.68元 | 3.72% |
| 永赢淳利债券 | 1 | 6年3个月 | 0.37元 | 3.67% |
| 永赢荣益债券C | 7 | 7年4个月 | 2.57元 | 3.58% |
| 永赢凯利债券 | 5 | 6年8个月 | 1.69元 | 3.17% |
| 永赢鼎利债券A | 4 | 5年4个月 | 1.23元 | 2.99% |
| 永赢诚益债券A | 9 | 7年3个月 | 2.59元 | 2.86% |
| 永赢鼎利债券C | 4 | 5年4个月 | 1.16元 | 2.83% |
| 永赢双利债券C | 5 | 9年8个月 | 1.62元 | 2.82% |
| 永赢泰利债券C | 3 | 6年10个月 | 0.94元 | 2.78% |
| 永赢智益纯债三个月 | 4 | 6年7个月 | 1.16元 | 2.61% |
| 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 4 | 4年3个月 | 1.06元 | 2.58% |
| 永赢瑞益债券 | 10 | 8年11个月 | 2.90元 | 2.57% |
| 永赢中债3-5年政金债指数A | 3 | 4年5个月 | 0.85元 | 2.54% |
| 永赢诚益债券C | 9 | 7年3个月 | 2.18元 | 2.34% |
| 永赢祥益债券A | 9 | 7年3个月 | 2.07元 | 2.29% |
| 永赢同利债券C | 2 | 6年6个月 | 0.46元 | 2.27% |
| 永赢同利债券A | 2 | 6年6个月 | 0.46元 | 2.26% |
| 永赢嘉益债券 | 10 | 7年4个月 | 2.28元 | 2.25% |
| 永赢永益债券A | 13 | 8年5个月 | 2.81元 | 2.13% |
| 永赢永益债券C | 13 | 8年5个月 | 2.75元 | 2.11% |
| 永赢祥益债券C | 9 | 7年3个月 | 1.91元 | 2.10% |
| 永赢泽利一年 | 4 | 5年5个月 | 0.89元 | 2.06% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 5 | 5年9个月 | 1.10元 | 2.04% |
| 永赢颐利债券 | 5 | 6年12个月 | 1.17元 | 2.04% |
| 永赢昌益债券A | 7 | 7年2个月 | 1.48元 | 2.03% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数A | 5 | 5年9个月 | 1.10元 | 2.02% |
| 永赢昌益债券C | 7 | 7年2个月 | 1.46元 | 2.01% |
| 永赢昌利债券C | 1 | 6年6个月 | 0.20元 | 1.94% |
| 永赢坤益债券 | 4 | 3年6个月 | 0.74元 | 1.82% |
| 永赢增益债券A | 15 | 7年11个月 | 2.75元 | 1.82% |
| 永赢卓利债券 | 8 | 6年9个月 | 1.48元 | 1.76% |
| 永赢乾益债券 | 4 | 4年6个月 | 0.74元 | 1.73% |
| 永赢泰益债券A | 14 | 7年7个月 | 2.46元 | 1.72% |
| 永赢增益债券C | 15 | 7年11个月 | 2.61元 | 1.72% |
| 永赢添益债券 | 18 | 8年11个月 | 3.32元 | 1.72% |
| 永赢昌利债券A | 6 | 6年6个月 | 1.12元 | 1.69% |
| 永赢聚益债券A | 7 | 7年5个月 | 1.18元 | 1.68% |
| 永赢泰益债券C | 14 | 7年7个月 | 2.36元 | 1.66% |
| 永赢聚益债券C | 7 | 7年5个月 | 1.15元 | 1.63% |
| 永赢稳益债券 | 12 | 10年2个月 | 2.21元 | 1.63% |
| 永赢汇利六个月定开债 | 6 | 6年3个月 | 0.99元 | 1.55% |
| 永赢湖北国企债一年定开发起 | 1 | 3年5个月 | 0.15元 | 1.53% |
| 永赢丰利债券A | 17 | 7年12个月 | 2.60元 | 1.52% |
| 永赢邦利债券C | 5 | 5年6个月 | 0.85元 | 1.50% |
| 永赢邦利债券A | 5 | 5年6个月 | 0.85元 | 1.49% |
| 永赢众利债券 | 5 | 6年7个月 | 0.87元 | 1.49% |
| 永赢通益债券C | 15 | 7年2个月 | 2.25元 | 1.44% |
| 永赢丰利债券C | 17 | 7年12个月 | 2.46元 | 1.43% |
| 永赢润益债券C | 9 | 7年5个月 | 1.31元 | 1.38% |
| 永赢润益债券A | 9 | 7年5个月 | 1.32元 | 1.38% |
| 永赢恒益债券 | 10 | 7年8个月 | 1.59元 | 1.34% |
| 永赢伟益债券 | 6 | 7年1个月 | 0.94元 | 1.33% |
| 永赢通益债券A | 15 | 7年2个月 | 2.01元 | 1.28% |
| 永赢泰宁63个月定开债 | 9 | 5年2个月 | 1.19元 | 1.24% |
| 永赢中债-1-3年政金债指数 | 11 | 6年10个月 | 1.43元 | 1.22% |
| 永赢惠益债券A | 17 | 7年7个月 | 2.20元 | 1.20% |
| 永赢丰益债券 | 25 | 8年11个月 | 2.97元 | 1.18% |
| 永赢惠益债券C | 17 | 7年7个月 | 2.09元 | 1.15% |
| 永赢久利债券 | 13 | 6年2个月 | 1.49元 | 1.12% |
| 永赢轩益债券 | 10 | 4年1个月 | 1.11元 | 1.09% |
| 永赢欣益一年 | 13 | 5年6个月 | 1.50元 | 1.07% |
| 永赢盈益债券A | 16 | 7年5个月 | 1.77元 | 1.07% |
| 永赢裕益债券A | 23 | 7年3个月 | 2.45元 | 1.06% |
| 永赢盈益债券C | 16 | 7年5个月 | 1.68元 | 1.02% |
| 永赢瑞宁87个月定开债 | 11 | 5年6个月 | 1.22元 | 1.01% |
| 永赢裕益债券C | 23 | 7年3个月 | 2.25元 | 0.96% |
| 永赢盛益债券C | 15 | 7年4个月 | 1.46元 | 0.90% |
| 永赢盛益债券A | 15 | 7年4个月 | 1.48元 | 0.90% |
| 永赢中债3-5年政金债指数C | 2 | 4年5个月 | 0.20元 | 0.86% |
| 永赢合益债券 | 22 | 6年11个月 | 1.88元 | 0.85% |
| 永赢悦利债券 | 16 | 6年9个月 | 1.27元 | 0.79% |
| 永赢昭利债券C | 1 | 2年12个月 | 0.08元 | 0.78% |
| 永赢元利债券A | 18 | 5年11个月 | 1.36元 | 0.75% |
| 永赢昭利债券A | 1 | 2年12个月 | 0.08元 | 0.74% |
| 永赢迅利中高等级短债A | 14 | 6年12个月 | 1.06元 | 0.71% |
| 永赢元利债券C | 18 | 5年11个月 | 1.20元 | 0.65% |
| 永赢宏泰短债A | 12 | 3年6个月 | 0.78元 | 0.64% |
| 永赢泰利债券A | 3 | 6年10个月 | 0.19元 | 0.62% |
| 永赢迅利中高等级短债E | 12 | 5年6个月 | 0.72元 | 0.57% |
| 永赢宏益债券A | 2 | 7年2个月 | 0.08元 | 0.37% |
| 永赢宏益债券C | 2 | 7年2个月 | 0.08元 | 0.37% |
| 永赢月月享30天持有期短债A | 1 | 2年9个月 | 0.01元 | 0.09% |
| 永赢月月享30天持有期短债C | 1 | 2年9个月 | 0.01元 | 0.09% |
| 永赢易弘债券 | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢华嘉信用债A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢稳健增强债券A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢稳健增强债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢华嘉信用债C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安泰中短债A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安泰中短债C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢宏泰短债C | 13 | 3年6个月 | 0.77元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5138 | 万家玖盛A | -0.11 | 0.00 | 0.26 | -0.46 | -0.11 |
| 5139 | 万家玖盛C | -0.11 | -0.01 | 0.21 | -0.55 | -0.11 |
| 5140 | 万家鑫耀纯债债券C | -0.11 | 0.00 | 0.26 | -0.46 | -0.11 |
| 5141 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | -0.11 | 0.11 | 0.39 | -0.40 | -0.11 |
| 5142 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | -0.11 | 0.10 | 0.37 | -0.50 | -0.11 |