万家鑫耀纯债债券C(016415)_分红排行

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.29%

万家鑫耀纯债债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬利沣短债A	1	6年6个月	1.10元	9.37%
鹏扬利沣短债C	1	6年6个月	1.00元	8.64%
鹏扬添利增强A	2	6年12个月	1.45元	7.02%
鹏扬浦利中短债A	2	6年3个月	1.40元	6.59%
鹏扬浦利中短债C	2	6年3个月	1.36元	6.41%
鹏扬添利增强C	2	6年12个月	1.30元	6.33%
鹏扬利泽债券D	2	3年8个月	1.40元	6.25%
鹏扬汇利债券A	3	8年10个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	8年10个月	1.70元	4.92%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1	4年7个月	0.54元	4.57%
鹏扬双利债券A	6	8年1个月	2.50元	3.96%
鹏扬利泽债券A	5	8年9个月	2.09元	3.73%
鹏扬利沣短债E	1	6年6个月	0.40元	3.64%
鹏扬双利债券C	6	8年1个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券C	5	8年9个月	1.90元	3.44%
鹏扬淳开债券D	3	4年2个月	0.93元	2.97%
鹏扬裕利三年封闭式债券	2	2年11个月	0.58元	2.75%
鹏扬淳安66个月债券A	8	5年8个月	2.14元	2.64%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	3	3年11个月	0.83元	2.58%
鹏扬淳开债券A	7	6年4个月	1.88元	2.57%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	3	3年11个月	0.81元	2.52%
鹏扬淳盈6个月定开A	9	6年9个月	2.30元	2.46%
鹏扬淳稳66个月定开债A	8	5年5个月	2.03元	2.45%
鹏扬淳开债券C	7	6年4个月	1.67元	2.29%
鹏扬淳盈6个月定开C	9	6年9个月	2.05元	2.20%
鹏扬淳优债券	13	8年2个月	2.93元	2.14%
鹏扬淳合债券	14	7年9个月	2.67元	1.78%
鹏扬淳享债券A	13	7年3个月	2.36元	1.76%
鹏扬淳明债券A	7	6年3个月	1.25元	1.70%
鹏扬淳悦一年定开债券	9	6年1个月	1.54元	1.69%
鹏扬泓利债券A	11	7年3个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳明债券C	7	6年3个月	1.17元	1.59%
鹏扬泓利债券C	11	7年3个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	13	7年3个月	2.05元	1.54%
鹏扬淳兴三个月债券A	5	4年6个月	0.80元	1.45%
鹏扬淳兴三个月债券C	5	4年6个月	0.77元	1.40%
鹏扬中债-30年期国债ETF	5	56年3个月	75.00元	1.27%
鹏扬淳利定期开放债券	21	7年7个月	2.77元	1.26%
鹏扬富利增强债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏扬富利增强债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳安66个月债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳稳66个月定开债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	天弘中债3-5年政策性金融债	0.09	0.22	0.61	0.91	0.42
1015	添富中债1-3年国开债A	0.09	0.23	0.51	0.79	0.40
1016	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.22	0.50	0.75	0.37
1017	同泰恒兴纯债A	0.09	0.25	0.53	0.67	0.57
1018	同泰泰裕三个月定开债A	0.09	0.24	0.43	0.90	0.47
1019	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.23	0.40	0.55	0.45
1020	万家鑫享纯债A	0.09	0.28	0.63	0.59	0.51
1021	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31
1022	万家鑫悦纯债A	0.09	0.29	0.64	0.54	0.54
1023	万家鑫悦纯债C	0.09	0.26	0.55	0.35	0.48
1024	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.27	0.48	0.62	0.42
1025	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
1026	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.23	0.56	0.73	0.50
1027	兴业添利债券	0.09	0.29	0.76	1.00	0.63
1028	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.82	0.90	0.79

截止日期：2026-03-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平

3034	天弘优利短债发起A	0.04	0.19	0.54	0.97	0.37
3035	天弘优选债券	0.06	0.19	0.51	0.81	0.36
3036	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.19	0.49	0.84	0.41
3037	添富鑫永定开债A	0.04	0.19	0.50	0.71	0.36
3038	万家玖盛C	0.08	0.19	0.43	0.36	0.32
3039	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3040	万家鑫瑞纯债A	0.06	0.19	0.38	0.48	0.31
3041	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31
3042	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.06	0.19	0.53	-0.01	0.44
3043	兴合锦安利率债C	0.07	0.19	0.38	-0.11	0.32
3044	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.51	0.82	0.38
3045	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
3046	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
3047	兴银中短债C	0.04	0.19	0.44	0.77	0.34
3048	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.19	0.52	0.94	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平

4248	鹏扬利沣短债D	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
4249	平安短债A	0.04	0.15	0.42	0.85	0.31
4250	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.06	0.18	0.42	0.45	0.34
4251	融通通和债券	0.04	0.15	0.42	0.72	0.30
4252	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.20	0.42	0.52	0.30
4253	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33
4254	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.42	0.76	0.30
4255	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31
4256	西部利得合享A	0.05	0.16	0.42	0.46	0.30
4257	新华纯债添利债券B	0.06	0.14	0.42	0.77	0.37
4258	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.14	0.42	0.82	0.31
4259	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.42	0.86	0.29
4260	英大安惠纯债C	0.08	0.22	0.42	0.05	0.46
4261	永赢盛益债券C	0.12	0.31	0.42	-0.24	0.44
4262	招商产业债券A	0.04	0.15	0.42	0.66	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平

4768	交银裕如纯债债券A	0.08	0.30	0.55	0.45	0.49
4769	路博迈护航一年持有债券C	-0.12	0.48	1.21	0.45	0.69
4770	南方初元中短债C	0.03	0.17	0.39	0.45	0.32
4771	鹏华丰实定期开放债券B	0.09	0.24	0.39	0.45	0.32
4772	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.06	0.18	0.42	0.45	0.34
4773	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.45	0.10
4774	万家玖盛A	0.08	0.20	0.46	0.45	0.35
4775	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31
4776	永赢中债-1-3年政金债指数	0.09	0.25	0.50	0.45	0.46
4777	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.51	0.45	0.48
4778	中加颐合纯债债券C	0.06	0.26	0.63	0.45	0.52
4779	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4780	博时富发纯债A	0.14	0.36	0.85	0.44	0.83
4781	光大保德信超短债债券C	0.02	0.10	0.22	0.44	0.17
4782	广发中债1-3年国开债指数A	0.09	0.27	0.46	0.44	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平

4415	平安惠禧纯债C	0.08	0.17	0.45	0.67	0.31
4416	平安元盛超短债C	0.03	0.16	0.44	0.61	0.31
4417	人保利丰纯债C	0.04	0.16	0.45	0.69	0.31
4418	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
4419	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.74	0.31
4420	天弘安利短债A	0.03	0.14	0.38	0.82	0.31
4421	万家鑫瑞纯债A	0.06	0.19	0.38	0.48	0.31
4422	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31
4423	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.44	0.72	0.31
4424	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.20	0.40	0.33	0.31
4425	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.43	0.78	0.31
4426	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.14	0.42	0.82	0.31
4427	银华信用双利债券C	-0.72	-0.56	0.98	1.49	0.31
4428	永赢嘉益债券	0.10	0.23	0.29	0.25	0.31
4429	永赢同利债券A	0.03	0.14	0.45	0.80	0.31

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