权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0.31元 | 2024-06-07 | 3.00% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.07元 | 2023-12-13 | 0.70% |
2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.13元 | 2023-06-20 | 1.29% |
万家鑫耀纯债债券C自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.65%