万家鑫耀纯债债券C(016415)_分红排行

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.29%

万家鑫耀纯债债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年7个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年7个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年11个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年11个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年7个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年3个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年11个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年3个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年2个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年7个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年2个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	10年12个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年11个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	10年12个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	5年12个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年11个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年7个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年8个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年9个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年5个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年9个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年1个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年11个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	9年12个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年10个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年10个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	9年12个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年9个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年7个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年5个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年3个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	12年12个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年4个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年1个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年1个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年11个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年4个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年11个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	12年12个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年11个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年8个月	4.70元	1.02%
交银裕祥纯债债券A	10	7年3个月	1.07元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年3个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年8个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	5年12个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	5年12个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年5个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年7个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平

1276	太平中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.14	0.36	0.46	0.59
1277	太平中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.13	0.34	0.40	0.50
1278	添富中债1-3年国开债A	0.05	0.11	0.43	0.36	0.60
1279	添富鑫泽定开债A	0.05	-0.16	0.03	-0.30	0.21
1280	万家鑫融纯债债券C	0.05	-0.07	0.39	-0.21	-0.22
1281	万家鑫享纯债C	0.05	-0.03	0.22	-0.25	0.51
1282	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.01	0.35	-0.10	0.08
1283	万家鑫耀纯债债券C	0.05	-0.02	0.27	-0.27	-0.24
1284	万家鑫怡债券C	0.05	-0.01	0.29	-0.13	-0.12
1285	西部利得合享A	0.05	-0.05	0.30	-0.09	0.10
1286	西部利得合享C	0.05	-0.03	0.30	-0.09	0.08
1287	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	-0.38	-0.17	-0.65	-0.50
1288	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.14	2.29	4.18
1289	信澳安盛纯债	0.05	0.01	0.34	0.17	0.62
1290	信诚稳瑞C	0.05	0.09	0.40	0.37	0.78

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平

2347	泰康安惠纯债债券A	0.02	-0.02	0.42	0.70	1.57
2348	泰康长江经济带债券A	0.03	-0.02	0.31	0.18	0.93
2349	泰康信用精选债券A	0.04	-0.02	0.28	-0.05	0.72
2350	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
2351	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	-0.02	0.66	1.03	2.06
2352	天弘悦享定开债发起式	0.03	-0.02	0.29	-0.06	0.52
2353	万家年年恒荣C	-0.04	-0.02	0.24	0.39	0.55
2354	万家鑫耀纯债债券C	0.05	-0.02	0.27	-0.27	-0.24
2355	新华纯债添利债券B	0.00	-0.02	0.34	0.30	0.98
2356	信诚至泰A	0.02	-0.02	0.35	0.54	1.27
2357	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	-0.02	0.29	0.56	1.34
2358	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	-0.02	0.35	0.28	0.66
2359	易方达富华纯债债券A	0.02	-0.02	0.35	0.45	1.32
2360	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	-0.02	0.38	0.75	1.90
2361	银河沃丰债券	0.04	-0.02	0.24	0.05	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	-0.01	0.27	0.49	1.52
3435	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.00	0.27	-0.02	2.78
3436	融通增鑫债券C	0.02	-0.05	0.27	0.40	0.90
3437	尚正臻元债券	0.03	-0.11	0.27	0.27	1.27
3438	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
3439	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	-0.04	0.27	0.63	3.00
3440	天弘荣享	0.03	0.03	0.27	0.47	1.14
3441	万家鑫耀纯债债券C	0.05	-0.02	0.27	-0.27	-0.24
3442	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.02	-0.32	0.27	1.29	3.56
3443	兴业丰利债券	0.03	-0.09	0.27	0.30	0.96
3444	兴银合泰债券A	0.02	-0.17	0.27	0.47	1.70
3445	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	-0.04	0.27	0.22	0.82
3446	银华信用四季红债券C	0.00	-0.12	0.27	0.29	0.50
3447	永赢惠益债券C	0.07	-0.16	0.27	-0.41	-0.33
3448	永赢乾益债券	0.04	-0.09	0.27	0.21	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	富国汇泽一年定期开放债券A	0.08	-0.12	0.17	-0.27	-0.06
4886	光大保德信恒利纯债债券	0.02	-0.35	-0.04	-0.27	0.50
4887	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	-0.49	-0.03	-0.27	0.20
4888	南方祥元C	0.03	-0.27	0.05	-0.27	0.19
4889	南方宣利定期开放债券C	0.00	-0.41	0.16	-0.27	1.46
4890	平安高等级债A	0.05	0.00	0.36	-0.27	-0.12
4891	浦银安盛普诚纯债债券C	0.05	-0.07	0.25	-0.27	-0.15
4892	万家鑫耀纯债债券C	0.05	-0.02	0.27	-0.27	-0.24
4893	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.24	-0.01	-0.27	0.43
4894	中加颐合纯债债券C	0.04	-0.13	-0.13	-0.27	0.41
4895	博时富泽金融债	0.05	-0.14	0.32	-0.28	0.49
4896	海富通聚合纯债	0.02	-0.39	0.00	-0.28	0.21
4897	华夏鼎源债券A	0.02	-0.46	-0.15	-0.28	0.70
4898	南方泽元	0.15	-0.07	0.26	-0.28	-0.18
4899	新华鼎利债券A	0.02	-0.21	-0.10	-0.28	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平

5075	中加丰裕纯债债券A	0.02	-0.36	0.01	-0.72	-0.22
5076	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
5077	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
5078	博时富融纯债债券	0.08	-0.08	0.15	-0.52	-0.24
5079	博时恒享债券A	-0.08	-0.48	-0.45	-0.66	-0.24
5080	平安合盛定开债	0.03	0.02	0.36	-0.15	-0.24
5081	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	-0.17	0.25	-0.42	-0.24
5082	万家鑫耀纯债债券C	0.05	-0.02	0.27	-0.27	-0.24
5083	方正富邦惠利纯债C	0.06	-0.10	0.20	-0.44	-0.25
5084	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	-0.30	0.17	-0.49	-0.25
5085	光大纯债债券C	0.02	-0.67	-0.24	-0.89	-0.25
5086	华润元大润鑫债券A	0.09	-0.37	-0.03	-0.40	-0.25
5087	交银裕盈纯债债券A	0.06	-0.12	0.12	-0.40	-0.25
5088	万家鑫悦纯债C	0.06	-0.03	0.11	-0.50	-0.25
5089	华夏鼎通债券C	0.05	-0.18	0.09	-0.22	-0.26

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