权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.07元 | 2023-12-13 | 0.70% |
2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.13元 | 2023-06-20 | 1.29% |
万家鑫耀纯债债券C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.00%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.07元 | 2023-12-13 | 0.70% |
2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.13元 | 2023-06-20 | 1.29% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1504 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1497 | 同泰中短债A | 0.11 | 0.19 | 0.87 | 1.97 | 1.42 |
1498 | 同泰中短债C | 0.11 | 0.18 | 0.86 | 1.94 | 1.39 |
1499 | 同泰中短债E | 0.11 | 0.17 | 0.81 | 1.84 | 1.33 |
1500 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.11 | 0.15 | 0.89 | 2.13 | 1.34 |
1501 | 万家恒瑞18个月C | 0.11 | 0.35 | 1.42 | 2.74 | 2.12 |
1502 | 万家鑫融纯债债券C | 0.11 | 0.24 | 2.82 | 4.60 | 3.76 |
1503 | 万家鑫瑞纯债A | 0.11 | 0.15 | 1.30 | 2.55 | 1.96 |
1504 | 万家鑫耀纯债债券C | 0.11 | 0.16 | 1.33 | 2.70 | 1.96 |
1505 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 0.11 | 0.20 | 1.18 | 2.78 | 1.76 |
1506 | 西部利得祥逸债券D | 0.11 | 0.33 | 1.28 | 2.81 | 2.09 |
1507 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 0.11 | 0.30 | 1.25 | 2.66 | 1.91 |
1508 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 0.11 | 0.39 | 0.95 | 1.81 | 1.33 |
1509 | 信诚稳泰A | 0.11 | 0.15 | 1.08 | 2.20 | 1.60 |
1510 | 信诚稳悦A | 0.11 | 0.21 | 1.05 | 2.03 | 1.43 |
1511 | 信诚稳悦C | 0.11 | 0.20 | 1.02 | 1.97 | 1.39 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 天弘弘丰增强回报A | 0.56 | 8.76 | 11.76 | 1.00 | 2.44 |
4 | 天弘弘丰增强回报C | 0.56 | 8.72 | 11.65 | 0.81 | 2.28 |
5 | 天弘多元收益A | 0.31 | 8.64 | 10.95 | 0.02 | 1.65 |
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4607 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4600 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 0.08 | 0.16 | 1.04 | 2.00 | 1.54 |
4601 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 0.04 | 0.16 | 0.40 | 0.78 | 0.57 |
4602 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 0.04 | 0.16 | 0.60 | 1.27 | 0.92 |
4603 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 0.09 | 0.16 | 0.95 | 1.88 | 1.33 |
4604 | 天弘弘择短债A | 0.03 | 0.16 | 0.66 | 1.29 | 0.96 |
4605 | 添富鑫泽定开债A | 0.09 | 0.16 | 0.96 | 2.23 | 1.44 |
4606 | 万家民安增利12个月定开债A | 0.04 | 0.16 | 0.58 | 1.06 | 0.76 |
4607 | 万家鑫耀纯债债券C | 0.11 | 0.16 | 1.33 | 2.70 | 1.96 |
4608 | 湘财久盈中短债C | 0.04 | 0.16 | 0.67 | 1.50 | 1.06 |
4609 | 新华利率债C | 0.06 | 0.16 | 0.49 | 1.33 | 0.78 |
4610 | 新华鑫日享中短债C | 0.05 | 0.16 | 0.65 | 1.36 | 0.97 |
4611 | 信澳优享债券C | 0.08 | 0.16 | 1.06 | 0.93 | 0.48 |
4612 | 信诚稳瑞A | 0.08 | 0.16 | 0.90 | 1.89 | 1.37 |
4613 | 信诚稳瑞C | 0.08 | 0.16 | 0.87 | 1.83 | 1.33 |
4614 | 易方达安悦超短债债券C | 0.04 | 0.16 | 0.64 | 1.38 | 0.97 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民生加银转债优选A | -0.49 | 2.28 | 12.41 | 11.79 | 11.02 |
2 | 民生加银转债优选C | -0.51 | 2.37 | 12.25 | 11.76 | 10.97 |
3 | 华商可转债债券A | -0.92 | 4.78 | 11.99 | 9.66 | 9.77 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.92 | 11.90 | 8.92 | 11.20 |
5 | 华商可转债债券C | -0.92 | 4.75 | 11.87 | 9.45 | 9.60 |
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2308 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2301 | 金元顺安丰祥C | -0.02 | 0.63 | 1.33 | 1.79 | 1.35 |
2302 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 0.10 | 0.08 | 1.33 | 2.93 | 2.03 |
2303 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 0.13 | 0.32 | 1.33 | 2.15 | 1.89 |
2304 | 鹏华畅享债券C | -0.22 | 0.86 | 1.33 | 1.62 | 0.81 |
2305 | 平安惠盈纯债A | 0.00 | 0.16 | 1.33 | 2.78 | 2.09 |
2306 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 0.12 | 0.20 | 1.33 | 2.40 | 1.81 |
2307 | 泰康长江经济带债券A | 0.10 | 0.34 | 1.33 | 2.42 | 1.93 |
2308 | 万家鑫耀纯债债券C | 0.11 | 0.16 | 1.33 | 2.70 | 1.96 |
2309 | 西部利得沣享债券C | 0.09 | 0.20 | 1.33 | 2.83 | 2.03 |
2310 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 0.15 | 0.36 | 1.33 | 2.59 | 2.08 |
2311 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 0.11 | 0.27 | 1.33 | 2.29 | 1.65 |
2312 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 0.12 | 0.28 | 1.33 | 2.25 | - |
2313 | 中加恒泰定开债券A | 0.02 | 0.37 | 1.33 | 3.57 | 2.34 |
2314 | 中加聚盈定开债券A | 0.21 | 0.23 | 1.33 | 2.51 | 1.76 |
2315 | 中欧同益债券 | 0.19 | 0.48 | 1.33 | 3.04 | 2.23 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银可转债债券 | -0.14 | 4.03 | 5.99 | 15.18 | 12.72 |
2 | 民生加银转债优选A | -0.49 | 2.28 | 12.41 | 11.79 | 11.02 |
3 | 民生加银转债优选C | -0.51 | 2.37 | 12.25 | 11.76 | 10.97 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 0.47 | 2.35 | 5.04 | 11.69 | 6.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 | 0.47 | 2.35 | 5.04 | 11.69 | 6.93 |
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1510 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1503 | 惠升和泰纯债A | 0.14 | 0.24 | 1.46 | 2.70 | 1.99 |
1504 | 汇添富稳航30天持有债券A | 0.06 | 0.24 | 1.12 | 2.70 | - |
1505 | 景顺长城稳健增益债券C | 0.22 | 2.02 | 3.45 | 2.70 | 2.47 |
1506 | 南方涪利定开债券发起 | 0.13 | 0.31 | 1.29 | 2.70 | 1.98 |
1507 | 平安季添盈定开债A | 0.11 | 0.30 | 1.38 | 2.70 | 2.15 |
1508 | 泰康信用精选债券C | 0.08 | 0.40 | 1.38 | 2.70 | 2.17 |
1509 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 0.10 | 0.31 | 1.20 | 2.70 | 1.84 |
1510 | 万家鑫耀纯债债券C | 0.11 | 0.16 | 1.33 | 2.70 | 1.96 |
1511 | 西部利得聚享一年定开债券A | 0.13 | 0.32 | 1.35 | 2.70 | 2.09 |
1512 | 兴银合鑫债券 | 0.12 | 0.34 | 1.30 | 2.70 | 2.04 |
1513 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 0.13 | 0.26 | 1.50 | 2.70 | 1.91 |
1514 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 0.10 | 0.19 | 1.38 | 2.69 | 1.97 |
1515 | 博时富顺纯债债券 | 0.08 | 0.20 | 1.45 | 2.69 | 2.13 |
1516 | 博时聚源纯债债券C | 0.08 | 0.16 | 1.46 | 2.69 | 2.05 |
1517 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 0.09 | 0.41 | 1.75 | 2.69 | 2.04 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银可转债债券 | -0.14 | 4.03 | 5.99 | 15.18 | 12.72 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.92 | 11.90 | 8.92 | 11.20 |
3 | 民生加银转债优选A | -0.49 | 2.28 | 12.41 | 11.79 | 11.02 |
4 | 民生加银转债优选C | -0.51 | 2.37 | 12.25 | 11.76 | 10.97 |
5 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.17 | 0.88 | 11.55 | 8.21 | 10.54 |
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1885 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1878 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 0.10 | 0.24 | 1.37 | 2.63 | 1.96 |
1879 | 农银金盛债券 | 0.08 | 0.13 | 1.27 | 2.80 | 1.96 |
1880 | 农银金玉债券 | 0.09 | 0.30 | 1.38 | 2.79 | 1.96 |
1881 | 鹏华丰华债券 | 0.07 | 0.08 | 0.97 | 2.49 | 1.96 |
1882 | 浦银安盛盛元定开债券A | 0.12 | 0.34 | 1.27 | 2.58 | 1.96 |
1883 | 天风六个月滚动债A | 0.10 | 0.35 | 1.15 | 2.78 | 1.96 |
1884 | 万家鑫瑞纯债A | 0.11 | 0.15 | 1.30 | 2.55 | 1.96 |
1885 | 万家鑫耀纯债债券C | 0.11 | 0.16 | 1.33 | 2.70 | 1.96 |
1886 | 兴业天融债券 | 0.11 | 0.15 | 1.48 | 2.74 | 1.96 |
1887 | 兴银瑞益 | 0.10 | 0.29 | 1.27 | 2.66 | 1.96 |
1888 | 永赢稳益债券 | 0.10 | 0.25 | 1.28 | 2.62 | 1.96 |
1889 | 永赢泽利一年 | 0.08 | 0.20 | 1.30 | 2.50 | 1.96 |
1890 | 招商双债增强(LOF)E | 0.07 | 0.22 | 1.12 | 2.78 | 1.96 |
1891 | 招商添瑞1年定开债A | 0.10 | 0.32 | 1.24 | 2.64 | 1.96 |
1892 | 招商招旭纯债A | 0.10 | 0.28 | 1.24 | 2.68 | 1.96 |