万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0118 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0947

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
债券型名次	5201	5061	4751	4826	5166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	5.52	9.51	-	9.69
债券型名次	5143	2966	2319	4795	4398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
5200	万家玖盛C	-0.09	-0.02	0.18	-0.53	-0.09
5201	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
5202	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.09	0.34	-0.36	-0.09
5203	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.07	0.31	-0.46	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	同泰泰裕三个月定开债C	-0.07	-0.02	0.07	-0.59	-0.07
5060	万家玖盛C	-0.09	-0.02	0.18	-0.53	-0.09
5061	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
5062	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11
5063	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	-0.02	0.23	-0.35	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	鹏华丰实定期开放债券B	-0.03	0.06	0.23	-0.09	-0.03
4750	泰康安泽中短债C	0.01	0.07	0.23	0.55	0.01
4751	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
4752	信诚景瑞A	-0.13	-0.13	0.23	-1.35	-0.13
4753	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	-0.02	0.23	-0.35	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
4825	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.21	0.51	-0.43	0.01
4826	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
4827	兴华安聚纯债A	0.06	0.07	0.76	-0.43	0.06
4828	中航瑞景3个月定开C	-0.12	-0.06	0.16	-0.43	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
5165	万家玖盛C	-0.09	-0.02	0.18	-0.53	-0.09
5166	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
5167	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.09	0.34	-0.36	-0.09
5168	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.07	0.31	-0.46	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	华润元大润鑫债券C	-0.26	3.00	5.61	10.60	18.85
5142	交银裕盈纯债债券C	-0.26	4.54	7.51	11.84	30.14
5143	万家鑫耀纯债债券C	-0.26	5.52	9.51	-	9.69
5144	兴银合丰债券C	-0.26	5.85	9.69	-	8.34
5145	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	交银稳安30天滚动持有债券A	1.72	5.52	8.85	-	9.17
2965	鹏华丰启债券	1.41	5.52	9.32	-	9.22
2966	万家鑫耀纯债债券C	-0.26	5.52	9.51	-	9.69
2967	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	16.21	17.86
2968	永赢诚益债券A	0.89	5.52	9.62	18.73	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	平安季添盈定开债A	1.58	5.45	9.51	15.30	23.44
2318	平安季添盈定开债C	1.47	5.55	9.51	14.71	22.25
2319	万家鑫耀纯债债券C	-0.26	5.52	9.51	-	9.69
2320	西部利得沣享债券C	0.21	6.00	9.51	-	9.48
2321	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.38	6.07	9.50	17.29	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	兴合安平六个月持有期债券C	-0.04	2.30	1.11	-	0.13
4794	万家鑫耀纯债债券A	0.08	6.21	9.65	-	9.80
4795	万家鑫耀纯债债券C	-0.26	5.52	9.51	-	9.69
4796	南方稳鑫6个月持有债券A	3.30	9.22	13.19	-	14.27
4797	南方稳鑫6个月持有债券C	2.89	8.35	11.84	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	2.25	6.91	0.00	-	9.69
4397	鹏华双季享180天持有期债券C	0.41	2.97	6.53	-	9.69
4398	万家鑫耀纯债债券C	-0.26	5.52	9.51	-	9.69
4399	汇添富双颐债券A	8.59	14.11	0.00	-	9.68
4400	中银乐享债券	1.23	6.54	9.37	-	9.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	420.00	41813.27	10.53%
22国开03	300.00	30891.00	7.78%
25附息国债06	230.00	23257.88	5.86%
24国开02	210.00	21546.96	5.43%
23国开03	200.00	20853.42	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333123.80	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0116	1.0112	1.0114	1.0124	1.0127
累计净值(元)	1.0945	1.0941	1.0943	1.0953	1.0956

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