万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0126 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0955

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18
债券型名次	1467	2236	3194	4924	5108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	6.45	9.99	-	9.78
债券型名次	4994	2508	2094	4790	4313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
1466	万家鑫耀纯债债券A	0.11	0.04	0.46	-0.09	0.14
1467	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18
1468	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
1469	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	天弘信益C	0.09	0.01	0.45	0.19	1.16
2235	万家鑫享纯债A	0.13	0.01	0.45	-0.37	0.52
2236	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18
2237	万家鑫怡债券C	0.10	0.01	0.40	-0.13	-0.07
2238	稳达三个月滚动持有债券C	0.01	0.01	0.33	0.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3193	天弘荣享	0.07	0.05	0.38	0.47	1.18
3194	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18
3195	西部利得合赢债券A	0.06	0.06	0.38	0.18	0.61
3196	西部利得合赢债券C	0.06	0.06	0.38	0.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	添富鑫泽定开债A	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
4923	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
4924	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18
4925	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
4926	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5107	交银裕盈纯债债券C	0.14	-0.10	0.27	-0.37	-0.18
5108	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18
5109	永赢惠益债券C	0.22	-0.07	0.59	-0.33	-0.18
5110	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	8.85	11.51	17.84	35.26
4993	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
4994	万家鑫耀纯债债券C	0.62	6.45	9.99	-	9.78
4995	永赢润益债券A	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07
4996	永赢众利债券	0.62	8.81	12.47	20.88	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	万家恒C	1.58	6.45	10.86	16.14	63.34
2507	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.11	6.45	8.90	-	16.25
2508	万家鑫耀纯债债券C	0.62	6.45	9.99	-	9.78
2509	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
2510	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	平安惠澜纯债A	1.78	6.48	9.99	20.26	23.08
2093	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
2094	万家鑫耀纯债债券C	0.62	6.45	9.99	-	9.78
2095	中信建投稳硕债券C	0.85	6.55	9.99	-	12.66
2096	博时富融纯债债券	0.25	4.62	9.98	18.75	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	兴合安平六个月持有期债券C	0.44	1.64	1.64	-	0.18
4789	万家鑫耀纯债债券A	0.95	7.14	10.09	-	9.86
4790	万家鑫耀纯债债券C	0.62	6.45	9.99	-	9.78
4791	南方稳鑫6个月持有债券A	3.16	8.92	13.20	-	13.31
4792	南方稳鑫6个月持有债券C	2.74	8.05	11.84	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	嘉实短债债券A	1.55	4.45	7.52	-	9.79
4312	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.26	4.53	8.31	-	9.78
4313	万家鑫耀纯债债券C	0.62	6.45	9.99	-	9.78
4314	中泰安睿债券A	0.80	5.38	8.23	-	9.78
4315	国泰君安君得利短债A	1.62	4.91	8.32	-	9.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	420.00	41813.27	10.53%
22国开03	300.00	30891.00	7.78%
25附息国债06	230.00	23257.88	5.86%
24国开02	210.00	21546.96	5.43%
23国开03	200.00	20853.42	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333123.80	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0122	1.0120	1.0116	1.0115	1.0110
累计净值(元)	1.0951	1.0949	1.0945	1.0944	1.0939

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