最新净值:1.036 0.001(0.14%) 累计净值:1.056 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:段博卿 | 2023-12-13 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.00亿元 | 2023-06-20 每10份派现金 0.1 元 |
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万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.01 | 0.31 | 1.23 | 2.67 | 1.77 |
债券型名次 | 2436 | 3444 | 2368 | 1561 | 1623 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
债券型名次 | 880 | 4900 | 4744 | 4279 | 4232 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2436 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2434 | 同泰泰和三个月定开债C | -0.01 | 0.23 | 1.09 | 2.00 | 1.46 |
2435 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -0.01 | 0.30 | 1.44 | 2.74 | 1.74 |
2436 | 万家鑫耀纯债债券C | -0.01 | 0.31 | 1.23 | 2.67 | 1.77 |
2437 | 西部利得添盈短债债券A | -0.01 | 0.25 | 0.74 | 1.63 | 1.07 |
2438 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | -0.01 | 0.26 | 0.99 | 2.06 | 1.30 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3444 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3442 | 天弘合益D | -0.05 | 0.31 | 0.94 | 2.36 | 1.34 |
3443 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 0.00 | 0.31 | 1.23 | 2.30 | 1.63 |
3444 | 万家鑫耀纯债债券C | -0.01 | 0.31 | 1.23 | 2.67 | 1.77 |
3445 | 信诚优质纯债债券A | -0.07 | 0.31 | 0.84 | 1.87 | 1.18 |
3446 | 信达月月盈30天持有债券 | -0.04 | 0.31 | 0.80 | 1.96 | 1.21 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2368 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2366 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 0.00 | 0.31 | 1.23 | 2.30 | 1.63 |
2367 | 万家鑫瑞纯债E | -0.12 | 0.41 | 1.23 | 2.67 | 1.78 |
2368 | 万家鑫耀纯债债券C | -0.01 | 0.31 | 1.23 | 2.67 | 1.77 |
2369 | 信澳安盛纯债 | -0.07 | 0.38 | 1.23 | 2.56 | 1.69 |
2370 | 兴全稳益定开债券 | -0.09 | 0.53 | 1.23 | 2.44 | 1.73 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1561 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1559 | 天弘同利债券(LOF)C | -0.06 | 0.37 | 1.22 | 2.67 | 1.77 |
1560 | 万家鑫瑞纯债E | -0.12 | 0.41 | 1.23 | 2.67 | 1.78 |
1561 | 万家鑫耀纯债债券C | -0.01 | 0.31 | 1.23 | 2.67 | 1.77 |
1562 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | -0.12 | 0.50 | 1.25 | 2.67 | 1.75 |
1563 | 易方达丰华债券C | 0.38 | 1.37 | 5.16 | 2.67 | 2.85 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1623 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1621 | 天弘同利债券(LOF)D | -0.06 | 0.35 | 1.24 | 2.61 | 1.77 |
1622 | 万家鑫瑞纯债D | -0.12 | 0.41 | 1.24 | 2.66 | 1.77 |
1623 | 万家鑫耀纯债债券C | -0.01 | 0.31 | 1.23 | 2.67 | 1.77 |
1624 | 兴业6个月定开债券 | -0.03 | 0.48 | 1.27 | 2.79 | 1.77 |
1625 | 兴业丰利债券 | -0.09 | 0.48 | 1.28 | 2.88 | 1.77 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 880 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
878 | 南方3-5年农发债C | 4.53 | 7.63 | 12.63 | - | 22.87 |
879 | 上银慧信利三个月定开债券 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.57 |
880 | 万家鑫耀纯债债券C | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
881 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 6.52 |
882 | 中融聚明定期开放债券 | 4.53 | 7.48 | 12.91 | - | 25.82 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4900 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4898 | 万家鑫融纯债债券C | 5.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.28 |
4899 | 万家鑫耀纯债债券A | 4.11 | 0.00 | 0.00 | - | 5.22 |
4900 | 万家鑫耀纯债债券C | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
4901 | 万家鑫怡债券A | 2.84 | 0.00 | 0.00 | - | 3.90 |
4902 | 万家鑫怡债券C | 2.55 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4744 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4742 | 万家鑫瑞纯债D | 3.07 | 5.20 | 0.00 | - | 5.61 |
4743 | 万家鑫耀纯债债券A | 4.11 | 0.00 | 0.00 | - | 5.22 |
4744 | 万家鑫耀纯债债券C | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
4745 | 万家鑫怡债券A | 2.84 | 0.00 | 0.00 | - | 3.90 |
4746 | 万家鑫怡债券C | 2.55 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4279 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4277 | 兴合安平六个月持有期债券C | -0.83 | 0.00 | 0.00 | - | -1.97 |
4278 | 万家鑫耀纯债债券A | 4.11 | 0.00 | 0.00 | - | 5.22 |
4279 | 万家鑫耀纯债债券C | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
4280 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 5.34 | 0.00 | 0.00 | - | 7.02 |
4281 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 4.93 | 0.00 | 0.00 | - | 6.42 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4232 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4230 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 4.39 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
4231 | 国泰君安90天滚动持有中短债发起C | 3.71 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
4232 | 万家鑫耀纯债债券C | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
4233 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 4.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
4234 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 3.66 | 0.00 | 0.00 | - | 5.68 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)