万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0114 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.0943

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.01	0.24	-0.53	-0.13
债券型名次	5151	5020	4774	4864	5104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	5.56	9.45	-	9.65
债券型名次	5169	2952	2336	4770	4395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.14	-0.06	-3.05	-0.13
5150	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.13	0.04	0.48	-0.90	-0.13
5151	万家鑫耀纯债债券C	-0.13	-0.01	0.24	-0.53	-0.13
5152	新华利率债C	-0.13	-0.13	0.01	-0.50	-0.13
5153	信诚景瑞A	-0.13	-0.06	0.33	-1.37	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	天弘庆享A	-0.17	-0.01	0.33	-0.61	-0.17
5019	万家玖盛C	-0.12	-0.01	0.20	-0.62	-0.12
5020	万家鑫耀纯债债券C	-0.13	-0.01	0.24	-0.53	-0.13
5021	新沃通利纯债C	-0.10	-0.01	0.35	-0.76	-0.10
5022	信诚稳泰C	-0.14	-0.01	0.27	-0.37	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.24	0.10	0.02
4773	万家双利债券A	1.39	2.41	0.24	8.21	1.39
4774	万家鑫耀纯债债券C	-0.13	-0.01	0.24	-0.53	-0.13
4775	兴业纯债6个月定开债券C	-0.13	-0.01	0.24	-0.46	-0.13
4776	兴银汇泓一年定开债发起	-0.04	0.08	0.24	0.08	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	长信利率债债券A	-0.08	0.14	0.22	-0.53	-0.08
4863	华夏鼎通债券C	-0.08	0.02	0.17	-0.53	-0.08
4864	万家鑫耀纯债债券C	-0.13	-0.01	0.24	-0.53	-0.13
4865	中融聚商定期开放债券	-0.08	0.19	0.50	-0.53	-0.08
4866	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.14	-0.06	-3.05	-0.13
5103	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.13	0.04	0.48	-0.90	-0.13
5104	万家鑫耀纯债债券C	-0.13	-0.01	0.24	-0.53	-0.13
5105	新华利率债C	-0.13	-0.13	0.01	-0.50	-0.13
5106	信诚景瑞A	-0.13	-0.06	0.33	-1.37	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	汇添富多策略纯债C	-0.57	4.68	7.91	12.64	13.70
5168	交银裕盈纯债债券A	-0.57	4.65	7.60	12.87	31.73
5169	万家鑫耀纯债债券C	-0.57	5.56	9.45	-	9.65
5170	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.58	8.37	11.90	18.80	39.76
5171	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.58	4.94	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.92	5.56	10.95	-	14.07
2951	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.21	5.56	8.53	-	34.81
2952	万家鑫耀纯债债券C	-0.57	5.56	9.45	-	9.65
2953	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.07	-	18.29
2954	长盛盛康纯债A	2.04	5.55	10.80	15.46	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.59	8.08	9.45	5.31	20.40
2335	广发集瑞债券A	8.55	10.62	9.45	9.89	29.57
2336	万家鑫耀纯债债券C	-0.57	5.56	9.45	-	9.65
2337	信诚三得益债券B	6.71	10.70	9.45	6.50	112.46
2338	工银中高等级信用债债券A	0.51	5.05	9.44	16.78	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	兴合安平六个月持有期债券C	-0.38	1.95	0.89	-	-0.08
4769	万家鑫耀纯债债券A	-0.22	6.25	9.60	-	9.76
4770	万家鑫耀纯债债券C	-0.57	5.56	9.45	-	9.65
4771	南方稳鑫6个月持有债券A	3.26	9.09	13.10	-	14.17
4772	南方稳鑫6个月持有债券C	2.84	8.21	11.75	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	国泰君安君添利中短债发起C	0.90	4.65	8.64	-	9.65
4394	南华瑞恒中短债债券C	1.15	4.71	7.33	4.15	9.65
4395	万家鑫耀纯债债券C	-0.57	5.56	9.45	-	9.65
4396	中金恒新90天持有债券发起	5.51	8.10	0.00	-	9.65
4397	博道和祥多元稳健债券A	3.25	10.48	0.00	-	9.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	420.00	41813.27	10.53%
22国开03	300.00	30891.00	7.78%
25附息国债06	230.00	23257.88	5.86%
24国开02	210.00	21546.96	5.43%
23国开03	200.00	20853.42	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333123.80	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0124	1.0127	1.0125	1.0127	1.0134
累计净值(元)	1.0953	1.0956	1.0954	1.0956	1.0963

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