万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0169 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0998

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
债券型名次	4799	2533	4386	4235	4220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.82	9.64	-	10.25
债券型名次	4975	3335	2222	4803	4372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.23	0.53	1.24	0.66
4798	万家鑫耀纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.02	0.50
4799	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
4800	新华聚利C	-0.01	0.17	0.49	0.93	0.54
4801	新华利率债A	-0.01	0.12	0.47	0.88	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	万家鑫安纯债A	0.03	0.17	0.36	0.82	0.30
2532	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
2533	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
2534	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
2535	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.17	0.55	1.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
4385	万家鑫安纯债A	0.03	0.17	0.36	0.82	0.30
4386	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
4387	新华鑫日享中短债A	0.03	0.14	0.36	0.74	0.36
4388	新华鑫日享中短债B	0.03	0.14	0.36	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.16	0.43	0.84	0.43
4234	泰信债券周期回报	0.05	0.09	0.47	0.84	0.70
4235	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
4236	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.40	0.84	0.38
4237	兴业机遇债券C	0.97	-0.03	1.21	0.84	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.16	0.36	0.79	0.41
4219	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
4220	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
4221	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4222	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.40	0.83	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	华宝1-3年国开债指数	1.02	3.71	7.00	13.44	15.02
4974	南华价值启航纯债债券A	1.02	3.54	6.02	9.97	13.54
4975	万家鑫耀纯债债券C	1.02	4.82	9.64	-	10.25
4976	中金新璟3个月	1.02	5.07	8.88	-	13.21
4977	工银瑞益债券A	1.01	2.85	5.32	10.74	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	工银瑞嘉一年定开债券A	1.51	4.82	8.63	-	9.29
3334	恒生前海恒扬纯债债券C	2.24	4.82	8.81	16.71	19.12
3335	万家鑫耀纯债债券C	1.02	4.82	9.64	-	10.25
3336	永赢泰利债券C	1.97	4.82	9.22	13.19	13.87
3337	圆信永丰兴融A	2.05	4.82	9.38	20.42	51.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	前海开源鼎瑞债券A	2.29	5.47	9.64	7.17	27.87
2221	天弘稳健回报债券发起A	2.67	7.25	9.64	-	9.50
2222	万家鑫耀纯债债券C	1.02	4.82	9.64	-	10.25
2223	易方达中债3-5年期国债	2.45	6.18	9.64	15.40	38.25
2224	招商中债1-5年进出口行A	1.86	5.73	9.64	13.06	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	兴合安平六个月持有期债券C	0.61	3.25	1.51	-	0.72
4802	万家鑫耀纯债债券A	1.37	5.50	9.88	-	10.44
4803	万家鑫耀纯债债券C	1.02	4.82	9.64	-	10.25
4804	南方稳鑫6个月持有债券A	2.70	7.52	12.13	-	14.05
4805	南方稳鑫6个月持有债券C	2.28	6.66	10.79	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	华安添顺债券	2.35	5.96	9.65	-	10.26
4371	凯石岐短债A	0.24	2.18	4.59	8.00	10.25
4372	万家鑫耀纯债债券C	1.02	4.82	9.64	-	10.25
4373	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.28	6.20	9.90	-	10.24
4374	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.90	4.20	7.51	-	10.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	390.00	39179.98	9.87%
22国开08	270.00	27814.48	7.00%
23国开03	200.00	20969.04	5.28%
22国开03	200.00	20697.59	5.21%
24进出03	200.00	20392.76	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321093.42	80.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	1.0170
累计净值(元)	1.0998	1.0998	1.0999	1.0999	1.0999

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。