万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0240 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1069

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12
债券型名次	2207	1250	1919	3403	3244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.77	9.25	-	11.02
债券型名次	4884	3253	2453	4787	4355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	万家鑫享纯债C	0.04	0.28	0.92	1.37	1.35
2206	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.36	0.94	1.27	1.25
2207	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12
2208	万家鑫悦纯债A	0.04	0.35	1.06	1.52	1.50
2209	万家鑫悦纯债C	0.04	0.32	0.95	1.32	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
1249	万家玖盛A	0.03	0.33	0.87	1.17	1.16
1250	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12
1251	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.33	0.91	1.47	1.45
1252	新华纯债添利债券B	0.04	0.33	0.80	1.19	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	万家玖盛A	0.03	0.33	0.87	1.17	1.16
1918	万家鑫融纯债债券C	0.05	0.35	0.87	1.21	1.22
1919	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12
1920	新沃通利纯债C	0.05	0.33	0.87	1.08	1.11
1921	兴业裕恒债券	0.04	0.25	0.87	1.27	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	天弘庆享A	0.06	0.22	0.81	1.11	1.22
3402	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.31	0.81	1.11	1.13
3403	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12
3404	西部利得合享C	0.03	0.13	0.80	1.11	1.08
3405	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.19	0.58	1.11	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	农银彭博利率债指数	0.02	0.24	0.82	1.29	1.12
3243	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.24	0.83	1.20	1.12
3244	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12
3245	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3246	银华信用季季红债券A	0.02	0.05	0.29	1.17	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	前海联合添和纯债A	1.03	5.11	9.16	14.98	35.76
4883	泰信债券增强收益C	1.03	3.53	6.27	18.54	70.84
4884	万家鑫耀纯债债券C	1.03	4.77	9.25	-	11.02
4885	信诚景瑞A	1.03	6.49	9.90	15.29	38.21
4886	英大安悦纯债债券C	1.03	4.96	8.28	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.80	4.77	8.48	15.92	18.54
3252	万家1-3年政策性金融债A	1.49	4.77	8.69	16.42	24.90
3253	万家鑫耀纯债债券C	1.03	4.77	9.25	-	11.02
3254	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90
3255	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.61	4.77	4.80	7.04	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	农银金耀定开债券	1.42	5.07	9.25	-	11.13
2452	申万菱信安泰丰利债券A	3.30	5.97	9.25	17.59	26.21
2453	万家鑫耀纯债债券C	1.03	4.77	9.25	-	11.02
2454	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.80	5.61	9.25	-	14.48
2455	大成景泰纯债债券C	1.59	4.58	9.24	15.26	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	兴合安平六个月持有期债券C	0.30	3.92	2.65	-	1.26
4786	万家鑫耀纯债债券A	1.36	5.48	9.53	-	11.27
4787	万家鑫耀纯债债券C	1.03	4.77	9.25	-	11.02
4788	南方稳鑫6个月持有债券A	4.73	9.24	15.95	-	17.19
4789	南方稳鑫6个月持有债券C	4.31	8.37	14.57	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	汇添富丰润中短债C	1.98	3.94	8.62	-	11.02
4354	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.93	4.57	7.83	-	11.02
4355	万家鑫耀纯债债券C	1.03	4.77	9.25	-	11.02
4356	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.70	8.91	-	11.01
4357	富国增利债券发起式C	2.25	5.77	11.00	-	11.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20715.98	9.40%
24农发13	200.00	20332.55	9.23%
25国开02	200.00	20270.53	9.20%
24国开08	180.00	18378.39	8.34%
22国开05	170.00	18291.70	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243319.36	110.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0236	1.0237	1.0238	1.0239	1.0232
累计净值(元)	1.1065	1.1066	1.1067	1.1068	1.1061

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