万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0158 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0987

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31
债券型名次	1021	3041	4255	4775	4422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.96	9.83	-	10.13
债券型名次	5117	3202	2261	4777	4397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.23	0.40	0.55	0.45
1020	万家鑫享纯债A	0.09	0.28	0.63	0.59	0.51
1021	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31
1022	万家鑫悦纯债A	0.09	0.29	0.64	0.54	0.54
1023	万家鑫悦纯债C	0.09	0.26	0.55	0.35	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3040	万家鑫瑞纯债A	0.06	0.19	0.38	0.48	0.31
3041	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31
3042	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.06	0.19	0.53	-0.01	0.44
3043	兴合锦安利率债C	0.07	0.19	0.38	-0.11	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33
4254	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.42	0.76	0.30
4255	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31
4256	西部利得合享A	0.05	0.16	0.42	0.46	0.30
4257	新华纯债添利债券B	0.06	0.14	0.42	0.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.45	0.10
4774	万家玖盛A	0.08	0.20	0.46	0.45	0.35
4775	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31
4776	永赢中债-1-3年政金债指数	0.09	0.25	0.50	0.45	0.46
4777	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.51	0.45	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	天弘安利短债A	0.03	0.14	0.38	0.82	0.31
4421	万家鑫瑞纯债A	0.06	0.19	0.38	0.48	0.31
4422	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31
4423	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.44	0.72	0.31
4424	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.20	0.40	0.33	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	汇添富理财14天债券A	0.60	1.36	2.81	4.55	6.25
5116	交银裕盈纯债债券C	0.60	4.00	8.03	12.35	30.79
5117	万家鑫耀纯债债券C	0.60	4.96	9.83	-	10.13
5118	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.90	0.48
5119	富国汇泽一年定期开放债券C	0.59	4.44	8.79	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.59	4.96	8.62	-	9.34
3201	上银聚远盈42个月定开债券	2.54	4.96	8.12	-	17.66
3202	万家鑫耀纯债债券C	0.60	4.96	9.83	-	10.13
3203	永赢诚益债券C	1.71	4.96	9.35	18.74	29.38
3204	永赢盈益债券C	1.88	4.96	9.63	15.37	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	汇添富年年利定期开放债券C	2.77	5.72	9.83	11.19	50.89
2260	交银施罗德稳固收益债券A	5.99	14.06	9.83	22.54	95.80
2261	万家鑫耀纯债债券C	0.60	4.96	9.83	-	10.13
2262	易方达恒久1年定期债券C	1.99	4.61	9.83	18.35	55.65
2263	招商添裕纯债A	1.92	4.74	9.83	19.25	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	兴合安平六个月持有期债券C	0.59	3.58	2.40	-	0.88
4776	万家鑫耀纯债债券A	0.94	5.64	10.04	-	10.29
4777	万家鑫耀纯债债券C	0.60	4.96	9.83	-	10.13
4778	南方稳鑫6个月持有债券A	2.97	8.13	12.73	-	14.51
4779	南方稳鑫6个月持有债券C	2.57	7.27	11.39	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.47	8.62	-	10.14
4396	天弘安恒60天滚动持有短债	2.07	4.12	8.86	-	10.13
4397	万家鑫耀纯债债券C	0.60	4.96	9.83	-	10.13
4398	兴华安恒纯债A	1.03	3.22	6.36	-	10.13
4399	工银四季收益债券C	3.44	7.66	10.43	-	10.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	390.00	39179.98	9.87%
22国开08	270.00	27814.48	7.00%
23国开03	200.00	20969.04	5.28%
22国开03	200.00	20697.59	5.21%
24进出03	200.00	20392.76	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321093.42	80.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0156	1.0149	1.0146	1.0152	1.0156
累计净值(元)	1.0985	1.0978	1.0975	1.0981	1.0985

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