万家惠利债券C(016422)_资产配置

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3664.59	8.18%
债券	40872.71	91.25%
银行存款和结算备付金	233.62	0.52%
其他资产	23.33	0.05%

资产总值：44794.25万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	30.00	3056.58	6.97%
23一汽租赁CP001	20.00	2055.70	4.69%
21张家公资MTN001	20.00	2053.28	4.68%
21松国01	20.00	2038.32	4.65%
23浦发集团SCP003	20.00	2030.92	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14386.02	32.80%
企业债	4046.75	9.23%
国家债券	2032.12	4.63%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中闽能源	600163	26.23	113.31	0.26%
华鲁恒升	600426	2.12	55.46	0.13%
中国船舶	600150	1.55	57.35	0.13%
中国中车	601766	8.26	56.33	0.13%
洛阳钼业	603993	6.70	55.74	0.13%
中金黄金	600489	4.27	56.41	0.13%
国投电力	600886	3.66	55.08	0.13%
华能水电	600025	5.78	55.37	0.13%
传音控股	688036	0.34	56.39	0.13%
中际旭创	300308	0.35	54.80	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.41%
采矿业	0.04	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.85%
金融业	0.02	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中闽能源	600163	41.00	179.17	0.36%
江淮汽车	600418	4.26	68.80	0.14%
石头科技	688169	0.25	69.46	0.14%
浪潮信息	000977	2.11	70.05	0.14%
天孚通信	300394	0.75	68.64	0.14%
中际旭创	300308	0.63	71.13	0.14%
精研科技	300709	2.30	71.74	0.14%
三花智控	002050	2.38	69.97	0.14%
拓维信息	002261	4.70	70.69	0.14%
佳讯飞鸿	300213	9.80	70.56	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.89%
批发和零售业	0.02	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中闽能源	600163	58.05	271.09	0.50%
福能股份	600483	22.52	191.85	0.35%
航天电器	002025	2.93	167.13	0.31%
光威复材	300699	5.14	141.04	0.26%
拓荆科技	688072	0.49	117.25	0.21%
中航电测	300114	1.88	81.12	0.15%
网宿科技	300017	12.13	81.03	0.15%
正帆科技	688596	2.21	82.29	0.15%
北方华创	002371	0.34	82.04	0.15%
睿创微纳	688002	1.71	81.56	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.90%
批发和零售业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%
房地产业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海电力	600021	92.07	991.59	1.34%
中航沈飞	600760	20.16	907.38	1.23%
华能国际	600011	81.54	755.05	1.02%
光威复材	300699	22.21	685.12	0.93%
大唐发电	601991	189.90	628.57	0.85%
中航重机	600765	22.63	599.92	0.81%
福能股份	600483	45.86	529.68	0.72%
中闽能源	600163	85.57	477.48	0.65%
紫光国微	002049	4.61	429.73	0.58%
振华科技	000733	4.25	407.36	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	5.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	4.73%

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