万家惠利债券C(016422)_规模评级

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.19	1.45	1.51	2.24	4.12	19.75
季度净申购	-2661.35	-593.12	-7325.41	-18750.44	-156494.14	0.00
总份额	11884.96	14546.32	15139.44	22464.84	41215.29	197709.43
季度总申购份额	83.70	2372.55	1.19	39.52	63.60	0.00
季度总赎回份额	2745.06	2965.67	7326.59	18789.97	156557.73	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平

3548	兴业机遇债券A	1.21	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3549	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.21	11476.30	1560.21	5821.96	4261.75
3550	鹏华丰利债券(LOF)C	1.20	11537.04	-803.96	4810.46	5614.42
3551	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
3552	长城证券三个月滚动持有A	1.19	10561.29	450.49	1044.53	594.05
3553	东方恒瑞短债债券C	1.19	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3554	交银可转债债券A	1.19	8670.44	-4726.28	952.66	5678.94
3555	万家惠利债券C	1.19	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
3556	信诚至泰A	1.19	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78
3557	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
3558	国富恒利债券(LOF)C	1.18	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
3559	国海安盈债券C	1.18	11019.47	-2943.21	1848.30	4791.51
3560	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3561	建信信用增强债券C	1.18	7527.91	-152.63	996.87	1149.50
3562	金鹰恒润债券发起式A	1.18	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平

3503	中金恒瑞债券A	1.45	12157.69	453.23	2392.88	1939.66
3504	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60
3505	金鹰添祥中短债C	1.29	12089.30	-16152.93	41895.45	58048.38
3506	富荣富兴纯债	1.50	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
3507	民生加银转债优选C	0.95	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
3508	汇丰晋信慧嘉债券A	1.23	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3509	广发资管昭利中短债C	1.32	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
3510	万家惠利债券C	1.19	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
3511	平安惠澜纯债C	1.32	11807.64	309.94	3487.88	3177.94
3512	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
3513	汇添富丰和纯债A	1.25	11800.87	9173.55	11548.87	2375.32
3514	交银稳安90天持有期债券C	1.23	11781.69	-5661.06	586.40	6247.46
3515	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.22	11740.73	9888.77	40584.07	30695.30
3516	光大保德信睿阳纯债债券C	1.21	11714.55	38.88	9100.65	9061.77
3517	南方3-5年农发债E	1.31	11703.11	-16725.95	40449.35	57175.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平

3111	中欧双利债券C	4.01	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
3112	光大保德信中高等级债券A	0.72	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3113	泰信鑫益定期开放C	0.19	1483.32	-2621.98	36.78	2658.76
3114	金鹰元祺信用债	4.29	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
3115	嘉合磐通C	0.71	6452.34	-2635.41	659.70	3295.11
3116	博时中债1-3年国开行C	0.29	2809.98	-2636.05	1022.51	3658.55
3117	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
3118	万家惠利债券C	1.19	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
3119	富国可转债C	1.87	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05
3120	广发恒悦债券C	0.32	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
3121	长盛安鑫中短债D	4.09	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
3122	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.93	8870.31	-2710.26	3414.69	6124.94
3123	汇添富稳合4个月持有债券C	0.60	5801.66	-2717.39	304.45	3021.84
3124	新华增怡债券C	0.19	1352.67	-2735.27	11.38	2746.64
3125	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平

2995	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
2996	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
2997	信诚双盈债券(LOF)	26.10	272885.33	-83.30	85.02	168.32
2998	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
2999	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
3000	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
3001	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
3002	万家惠利债券C	1.19	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
3003	新华双利债券A	0.10	828.16	-8.36	83.69	92.05
3004	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
3005	广发央企80债券指数C	0.02	164.35	-92.47	83.60	176.08
3006	天弘京津冀C	0.07	664.94	-91.71	83.46	175.17
3007	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
3008	富国稳健添盈债券C	18.53	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
3009	南方金利定开债券A	2.72	26720.52	-	81.83	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2281	国信睿丰债券A	2.50	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00
2282	中信保诚景华C	3.24	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
2283	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
2284	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77
2285	同泰恒利纯债C	9.33	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
2286	新华增怡债券C	0.19	1352.67	-2735.27	11.38	2746.64
2287	万家惠利债券C	1.19	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
2288	中信证券中短债A	1.06	10100.94	5333.15	8069.31	2736.16
2289	民生加银高等级信用债债券C	6.16	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2290	长江聚利债券型C	0.39	3064.37	2592.67	5292.42	2699.75
2291	中海纯债债券C	0.15	1258.40	-134.30	2555.49	2689.79
2292	稳达三个月滚动持有债券C	2.47	22944.27	18635.17	21317.78	2682.61
2293	博时双月享60天滚动持有债券C	1.71	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
2294	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-902.61	1762.89	2665.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1121

129761.9700

3.32%

96.68%

2023-06-30

1582

142002.8000

4.82%

95.18%

2022-12-31

7074

279487.4500

5.44%

94.56%

2022-10-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1121	129761.9700	483.27	3.32	14063.04	96.68
2023-06-30	1582	142002.8000	1083.54	4.82	21381.30	95.18
2022-12-31	7074	279487.4500	10746.76	5.44	186962.66	94.56
2022-10-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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