万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0766 -0.0050(-0.46%)

累计净值：1.0766

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.22亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	0.07	1.97	2.00	1.22
债券型名次	4968	4622	631	926	862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.77	8.96	7.33	-	7.66
债券型名次	643	942	4134	4783	4943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	鹏华双债加利债券C	-0.43	0.65	5.96	7.27	3.60
4967	万家惠利债券A	-0.43	0.10	2.07	2.22	1.29
4968	万家惠利债券C	-0.43	0.07	1.97	2.00	1.22
4969	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.44	-0.27	0.55	0.74	0.26
4970	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.44	-0.30	0.46	0.56	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.08	0.07	0.29	-0.20	0.30
4621	万家安弘A	0.02	0.07	0.34	0.59	0.16
4622	万家惠利债券C	-0.43	0.07	1.97	2.00	1.22
4623	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.35	0.71	0.15
4624	永赢通益债券C	0.05	0.07	0.14	0.00	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	中银证券安弘债券C	-0.48	-0.51	1.98	1.96	0.96
630	融通收益增强债券C	-0.60	-0.03	1.97	2.71	1.59
631	万家惠利债券C	-0.43	0.07	1.97	2.00	1.22
632	华夏卓享债券A	-0.26	0.36	1.96	2.25	1.32
633	嘉合磐通A	-0.14	0.27	1.96	3.87	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	鹏华畅享债券A	-0.81	-0.40	2.15	2.00	1.13
925	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
926	万家惠利债券C	-0.43	0.07	1.97	2.00	1.22
927	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
928	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	平安添裕债券C	-0.51	0.16	2.36	3.11	1.22
861	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.13	0.22	1.16	0.58	1.22
862	万家惠利债券C	-0.43	0.07	1.97	2.00	1.22
863	易方达增强回报债券B	0.00	0.50	1.59	2.40	1.22
864	招商安盈债券C	-0.36	0.33	1.47	2.95	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	南方永元一年持有债券C	5.78	10.99	10.05	-	8.85
642	鹏华畅享债券A	5.77	13.46	14.53	-	14.69
643	万家惠利债券C	5.77	8.96	7.33	-	7.66
644	西部利得祥盈债券A	5.77	15.71	11.08	15.33	57.44
645	新华丰利债券C	5.77	15.51	12.13	13.01	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	国投瑞银中高等级债券A	4.88	8.97	12.55	22.44	92.95
941	国寿安保尊益信用纯债债券	2.81	8.96	15.81	25.82	39.12
942	万家惠利债券C	5.77	8.96	7.33	-	7.66
943	安信永鑫增强债券A	4.90	8.95	9.81	20.40	44.31
944	银河增利债券C	4.97	8.92	6.19	4.79	95.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	农银金丰定开债券	1.30	3.64	7.33	13.84	31.61
4133	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	4.98	7.33	-	16.69
4134	万家惠利债券C	5.77	8.96	7.33	-	7.66
4135	兴银合盛定开债C	2.36	4.79	7.33	-	13.27
4136	浙商汇金聚盈中短债C	1.17	4.14	7.33	9.08	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	国泰安璟债券C	5.99	11.62	10.17	-	10.47
4782	万家惠利债券A	6.20	9.85	8.65	-	9.14
4783	万家惠利债券C	5.77	8.96	7.33	-	7.66
4784	广发集汇债券A	6.52	11.29	10.99	-	12.31
4785	广发集汇债券C	6.19	10.57	9.93	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	农银双利回报债券C	4.56	8.32	7.06	-	7.67
4942	华润元大润丰纯债债券D	1.22	3.51	7.20	-	7.66
4943	万家惠利债券C	5.77	8.96	7.33	-	7.66
4944	人保安睿定开	1.68	3.93	7.28	-	7.65
4945	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.47	0.00	-	7.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1042.45	16.01%
23国开08	10.00	1035.76	15.91%
25农发13	10.00	1009.67	15.51%
22国开08	5.00	515.08	7.91%
22中行二级资本债02A	5.00	513.47	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.44	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0816	1.0813	1.0811	1.0808	1.0793
累计净值(元)	1.0816	1.0813	1.0811	1.0808	1.0793

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