万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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累计净值：1.0688

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.26亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.05	1.15	3.71	0.49
债券型名次	711	577	717	570	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	8.27	6.84	-	6.88
债券型名次	653	1180	4286	4801	4998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	申万菱信汇元宝债券A	0.49	1.85	0.59	4.86	0.49
710	申万菱信汇元宝债券C	0.49	1.83	0.53	4.75	0.49
711	万家惠利债券C	0.49	1.05	1.15	3.71	0.49
712	易方达悦安一年持有期债券A	0.49	1.28	2.09	1.91	0.49
713	朱雀安鑫回报C	0.49	0.26	-1.09	1.89	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	南方永元一年持有债券A	0.58	1.05	1.13	4.16	0.58
576	平安惠享纯债A	0.60	1.05	1.55	1.77	0.60
577	万家惠利债券C	0.49	1.05	1.15	3.71	0.49
578	中银增利债券	0.53	1.05	1.32	2.89	0.53
579	光大保德信安祺债券A	0.54	1.04	1.13	4.36	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	浦银安盛6个月持有期债券A	0.29	0.62	1.15	1.92	0.29
716	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47
717	万家惠利债券C	0.49	1.05	1.15	3.71	0.49
718	万家稳健增利债券A	0.31	0.84	1.15	1.14	0.31
719	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.47	1.15	3.74	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.47	1.15	3.74	0.07
569	嘉实同舟债券C	0.35	0.70	0.89	3.72	0.35
570	万家惠利债券C	0.49	1.05	1.15	3.71	0.49
571	长信利丰债券E	0.79	1.68	0.88	3.70	0.79
572	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	0.46	1.22	3.70	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	申万菱信汇元宝债券A	0.49	1.85	0.59	4.86	0.49
1194	申万菱信汇元宝债券C	0.49	1.83	0.53	4.75	0.49
1195	万家惠利债券C	0.49	1.05	1.15	3.71	0.49
1196	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1197	易方达悦安一年持有期债券A	0.49	1.28	2.09	1.91	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华夏海外收益债券A	5.64	15.07	20.84	23.49	86.50
652	国富强化收益债券C	5.63	12.55	10.93	13.91	124.44
653	万家惠利债券C	5.63	8.27	6.84	-	6.88
654	东方红信用债债券A	5.60	12.82	10.39	18.82	54.20
655	易方达丰和债券A	5.60	14.24	12.40	12.91	60.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1179	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	19.81	22.27
1180	万家惠利债券C	5.63	8.27	6.84	-	6.88
1181	大摩添利18个月开放债券A	1.34	8.26	13.70	22.98	84.51
1182	天弘中债3-5年政策性金融债	0.61	8.26	12.40	21.90	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	华富安华债券A	8.96	12.99	6.84	-	13.50
4285	交银双利债券C	3.29	6.98	6.84	10.62	80.79
4286	万家惠利债券C	5.63	8.27	6.84	-	6.88
4287	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	9.97	27.32
4288	兴业短债债券C	1.30	3.81	6.84	12.62	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	国泰安璟债券C	6.17	12.56	0.00	-	10.60
4800	万家惠利债券A	6.08	9.15	8.16	-	8.29
4801	万家惠利债券C	5.63	8.27	6.84	-	6.88
4802	广发集汇债券A	7.22	12.44	11.48	-	12.04
4803	广发集汇债券C	6.90	11.72	10.43	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	格林泓远纯债C	1.70	6.82	10.56	9.73	6.88
4997	惠升和睿兴利债券A	2.80	7.88	10.30	-	6.88
4998	万家惠利债券C	5.63	8.27	6.84	-	6.88
4999	宝盈安盛中短债债券A	0.93	3.68	5.88	-	6.87
5000	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.75	4.87	3.90	-1.92	6.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1036.43	13.64%
23国开08	10.00	1030.11	13.55%
25农发13	10.00	1003.86	13.21%
22交行二级资本债02A	5.00	524.18	6.90%
22中行二级资本债02A	5.00	524.70	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6162.63	81.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0696	1.0694	1.0674	1.0636	1.0640
累计净值(元)	1.0696	1.0694	1.0674	1.0636	1.0640

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