万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0731 0.0030(0.28%)

累计净值：1.0731

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.22亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.71	0.84	1.83	0.89
债券型名次	784	4602	1177	934	1139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	8.32	7.31	-	7.31
债券型名次	606	976	4015	4809	4993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	人保鑫裕增强债券A	0.12	-1.29	0.39	1.45	0.44
783	万家惠利债券A	0.12	-0.68	0.93	2.04	0.97
784	万家惠利债券C	0.12	-0.71	0.84	1.83	0.89
785	万家鑫丰纯债A	0.12	0.38	0.58	1.61	0.71
786	万家鑫丰纯债C	0.12	0.38	0.54	1.52	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	前海联合添泽债券C	0.07	-0.71	0.83	0.87	0.81
4601	申万菱信安泰丰利债券A	0.39	-0.71	1.13	1.62	1.45
4602	万家惠利债券C	0.12	-0.71	0.84	1.83	0.89
4603	建信稳定得利债券A	0.09	-0.72	0.99	1.53	1.06
4604	前海联合添泽债券A	0.07	-0.72	0.83	0.87	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	前海开源润和债券A	0.00	0.27	0.84	1.56	0.94
1176	泰康长江经济带债券C	0.03	0.25	0.84	1.40	0.86
1177	万家惠利债券C	0.12	-0.71	0.84	1.83	0.89
1178	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.28	0.84	1.65	0.82
1179	银华华茂定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.38	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	南方崇元纯债债券C	0.09	0.29	1.34	1.83	1.29
933	诺安增利债券A	0.35	-0.92	1.41	1.83	1.23
934	万家惠利债券C	0.12	-0.71	0.84	1.83	0.89
935	兴业福鑫债券	0.03	0.21	0.85	1.83	0.92
936	易方达裕丰回报债券A	0.57	-0.76	2.04	1.83	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	上银慧祥利债券A	0.05	0.26	0.88	1.85	0.89
1138	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
1139	万家惠利债券C	0.12	-0.71	0.84	1.83	0.89
1140	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.28	0.91	1.79	0.89
1141	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.02	2.08	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	博远增强回报债券A	5.08	7.68	3.95	0.58	4.19
605	信诚优质纯债债券A	5.07	6.68	10.13	17.98	95.76
606	万家惠利债券C	5.05	8.32	7.31	-	7.31
607	中银增利债券	5.05	12.40	15.50	14.23	126.27
608	东兴兴福一年定开C	5.04	10.23	21.33	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	建信收益增强债券C	4.04	8.33	7.66	11.88	107.18
975	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.63	40.50
976	万家惠利债券C	5.05	8.32	7.31	-	7.31
977	华安中债7-10年国开债A	1.76	8.31	15.63	27.69	28.23
978	汇泉安盈回报债券E	2.44	8.31	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	嘉实超短债债券A	1.70	3.92	7.31	-	11.89
4014	平安如意中短债C	1.89	3.92	7.31	16.76	24.74
4015	万家惠利债券C	5.05	8.32	7.31	-	7.31
4016	博时安盈债券A	1.74	3.78	7.30	13.40	51.92
4017	广发景兴中短债A	1.70	4.14	7.30	14.39	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	国泰安璟债券C	4.48	10.72	9.63	-	9.98
4808	万家惠利债券A	5.48	9.19	8.63	-	8.80
4809	万家惠利债券C	5.05	8.32	7.31	-	7.31
4810	广发集汇债券A	5.12	10.30	10.51	-	11.50
4811	广发集汇债券C	4.81	9.59	9.46	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	大成景泽中短债债券C	0.86	2.56	6.77	-	7.31
4992	华安添信债券	1.84	3.52	6.73	-	7.31
4993	万家惠利债券C	5.05	8.32	7.31	-	7.31
4994	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31
4995	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.30	7.06	-	7.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1042.45	16.01%
23国开08	10.00	1035.76	15.91%
25农发13	10.00	1009.67	15.51%
22国开08	5.00	515.08	7.91%
22中行二级资本债02A	5.00	513.47	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.44	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0701	1.0661	1.0718	1.0732	1.0770
累计净值(元)	1.0701	1.0661	1.0718	1.0732	1.0770

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