万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.26亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	1.14	1.20	3.87	0.55
债券型名次	659	558	622	569	1131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	8.12	6.90	-	6.94
债券型名次	610	1208	4260	4776	4986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	山西证券裕享增强发起式C	0.55	0.49	-0.77	3.88	0.55
658	万家惠利债券A	0.55	1.18	1.32	4.09	0.55
659	万家惠利债券C	0.55	1.14	1.20	3.87	0.55
660	招商安凯债券	0.55	0.42	0.41	2.14	0.55
661	招商安阳债券C	0.55	0.55	0.71	2.15	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	国投瑞银稳定增利债券C	0.38	1.14	1.41	2.10	0.38
557	天弘永利债券B	0.61	1.14	0.38	2.44	0.61
558	万家惠利债券C	0.55	1.14	1.20	3.87	0.55
559	易方达裕祥回报债券C	0.63	1.14	1.78	4.33	0.63
560	华安沣信债券C	0.43	1.13	0.20	3.52	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	景顺长城四季金利债券A	0.24	0.48	1.20	0.96	0.24
621	申万菱信汇元宝债券A	1.10	3.12	1.20	5.70	1.10
622	万家惠利债券C	0.55	1.14	1.20	3.87	0.55
623	中银民利一年持有期债券A	1.14	1.69	1.20	5.54	1.14
624	中银添利债券发起E	0.43	1.08	1.20	3.21	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	华安添利6个月债券C	0.42	0.92	0.73	3.88	0.42
568	山西证券裕享增强发起式C	0.55	0.49	-0.77	3.88	0.55
569	万家惠利债券C	0.55	1.14	1.20	3.87	0.55
570	长信先优债券C	0.99	1.63	0.96	3.86	0.99
571	国投瑞银双债债券A	0.57	1.57	1.39	3.86	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	山西证券裕享增强发起式C	0.55	0.49	-0.77	3.88	0.55
1130	万家惠利债券A	0.55	1.18	1.32	4.09	0.55
1131	万家惠利债券C	0.55	1.14	1.20	3.87	0.55
1132	招商安凯债券	0.55	0.42	0.41	2.14	0.55
1133	招商安阳债券C	0.55	0.55	0.71	2.15	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	广发集远债券C	5.93	12.80	10.12	-	11.01
609	华安全球美元票息(美元)A	5.93	5.74	5.86	0.52	14.01
610	万家惠利债券C	5.93	8.12	6.90	-	6.94
611	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.92	6.10	2.18	-9.13	4.95
612	景顺长城景颐尊利债券C	5.92	12.87	14.46	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	大摩多元收益债券A	4.92	8.13	7.15	2.68	113.23
1207	海富通策略收益债券C	4.31	8.12	8.13	-	7.47
1208	万家惠利债券C	5.93	8.12	6.90	-	6.94
1209	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.78	8.11	4.98	-0.78	7.96
1210	大摩双利增强债券A	1.64	8.10	9.67	15.07	85.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	浦银普瑞A	0.94	4.21	6.90	13.37	20.12
4259	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.20	4.01	6.90	-	10.80
4260	万家惠利债券C	5.93	8.12	6.90	-	6.94
4261	财通资管鸿达纯债债券I	1.08	3.40	6.89	11.91	11.91
4262	中欧短债债券C	1.24	4.12	6.89	12.13	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	国泰安璟债券C	6.30	12.41	0.00	-	10.74
4775	万家惠利债券A	6.36	9.00	8.21	-	8.34
4776	万家惠利债券C	5.93	8.12	6.90	-	6.94
4777	广发集汇债券A	7.08	12.05	11.41	-	11.97
4778	广发集汇债券C	6.76	11.33	10.36	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	华润元大润丰纯债债券C	0.67	3.98	6.57	-	6.95
4985	信澳汇享三个月定开债券C	-0.98	4.09	6.58	-	6.95
4986	万家惠利债券C	5.93	8.12	6.90	-	6.94
4987	中融恒润纯债C	-0.11	3.57	6.81	-	6.94
4988	国联安添益增长债券A	4.69	7.34	7.04	-	6.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1036.43	13.64%
23国开08	10.00	1030.11	13.55%
25农发13	10.00	1003.86	13.21%
22交行二级资本债02A	5.00	524.18	6.90%
22中行二级资本债02A	5.00	524.70	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6162.63	81.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0674	1.0636	1.0640	1.0634	1.0650
累计净值(元)	1.0674	1.0636	1.0640	1.0634	1.0650

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