万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.18亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.35	1.41	0.52	0.05
债券型名次	1413	2212	1673	5138	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	0.00	0.00	-	-0.52
债券型名次	5083	4888	4722	4285	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.36	0.86	0.48
1412	天弘丰利债券(LOF)E	-0.02	0.00	0.96	-0.66	-1.22
1413	万家惠利债券C	-0.02	0.35	1.41	0.52	0.05
1414	湘财久盈中短债A	-0.02	0.24	0.74	1.84	1.06
1415	湘财久盈中短债C	-0.02	0.21	0.64	1.64	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.88	1.78	1.13
2211	添富鑫盛定开债A	-0.14	0.35	1.13	2.15	1.40
2212	万家惠利债券C	-0.02	0.35	1.41	0.52	0.05
2213	西部利得聚享一年定开债券C	-0.20	0.35	1.09	2.48	1.54
2214	信达信利六个月持有债券	-0.06	0.35	0.87	2.30	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.21	0.17	1.41	2.57	1.73
1672	平安惠信3个月定开债C	-0.18	0.66	1.41	3.44	2.07
1673	万家惠利债券C	-0.02	0.35	1.41	0.52	0.05
1674	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.24	0.32	1.41	3.02	1.87
1675	圆信永丰兴瑞	-0.15	0.56	1.41	2.73	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	前海开源1-3年国开债A	-0.11	0.03	0.30	0.53	0.63
5137	东吴优益债券C	-0.08	0.10	1.32	0.52	1.39
5138	万家惠利债券C	-0.02	0.35	1.41	0.52	0.05
5139	财通资管双盈债券发起式A	-0.18	0.81	1.62	0.51	0.68
5140	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	-0.02	0.51	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	兴全恒鑫债券A	0.12	0.59	1.29	0.90	0.07
5046	博时恒享债券A	-0.18	0.05	1.05	0.63	0.06
5047	万家惠利债券C	-0.02	0.35	1.41	0.52	0.05
5048	中加优享纯债债券C	0.00	-0.05	0.10	0.25	0.05
5049	大成元合双利债券发起式A	-0.08	0.20	2.17	0.73	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	博时宏观回报债券C	-0.73	0.33	-1.04	-	55.27
5082	工银添福债券A	-0.73	4.92	9.13	-	94.23
5083	万家惠利债券C	-0.73	0.00	0.00	-	-0.52
5084	创金合信聚鑫债券A	-0.74	3.03	0.00	-	-7.16
5085	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.74	0.00	0.00	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4887	万家惠利债券A	-0.32	0.00	0.00	-	0.09
4888	万家惠利债券C	-0.73	0.00	0.00	-	-0.52
4889	万家集利债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-0.84
4890	万家集利债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.69	7.69	0.00	-	9.22
4721	万家惠利债券A	-0.32	0.00	0.00	-	0.09
4722	万家惠利债券C	-0.73	0.00	0.00	-	-0.52
4723	万家集利债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-0.84
4724	万家集利债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	国泰安璟债券C	-0.37	0.00	0.00	-	0.37
4284	万家惠利债券A	-0.32	0.00	0.00	-	0.09
4285	万家惠利债券C	-0.73	0.00	0.00	-	-0.52
4286	广发集汇债券A	1.42	0.00	0.00	-	2.30
4287	广发集汇债券C	1.11	0.00	0.00	-	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	嘉实双利债券C	-0.56	0.00	0.00	-	-0.47
5313	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.50
5314	万家惠利债券C	-0.73	0.00	0.00	-	-0.52
5315	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.53
5316	华宝安融六个月持有期债券C	-0.33	0.00	0.00	-	-0.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	30.00	3056.58	6.97%
23一汽租赁CP001	20.00	2055.70	4.69%
21张家公资MTN001	20.00	2053.28	4.68%
21松国01	20.00	2038.32	4.65%
23浦发集团SCP003	20.00	2030.92	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14386.02	32.80%
企业债	4046.75	9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.995	0.995	0.995	0.995	0.995
累计净值(元)	0.995	0.995	0.995	0.995	0.995

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