万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0706

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.26亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	1.35	1.07	3.93	0.66
债券型名次	732	607	797	587	918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	8.33	7.02	-	7.06
债券型名次	653	1172	4220	4774	4974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	天弘增益回报债券发起式A	0.66	1.74	1.21	3.17	0.66
731	万家惠利债券A	0.66	1.38	1.18	4.15	0.66
732	万家惠利债券C	0.66	1.35	1.07	3.93	0.66
733	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.66	0.91	0.51	1.56	0.66
734	华富安业一年持有期债券A	0.65	1.56	1.10	3.72	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	鹏扬富利增强债券C	0.87	1.35	1.73	2.47	0.87
606	平安添润债券A	0.92	1.35	1.24	4.84	0.92
607	万家惠利债券C	0.66	1.35	1.07	3.93	0.66
608	富国双债增强债券C	1.07	1.34	1.08	3.36	1.07
609	西部利得祥盈债券A	0.79	1.34	1.24	3.26	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.91	0.02
796	人保鑫裕增强债券C	0.81	1.16	1.07	3.71	0.81
797	万家惠利债券C	0.66	1.35	1.07	3.93	0.66
798	万家集利债券发起式A	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
799	兴全恒裕债券C	0.09	0.37	1.07	-0.38	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	兴全磐稳增利债券A	0.89	1.36	1.11	3.95	0.89
586	易方达丰和债券C	1.19	1.38	-0.12	3.95	1.19
587	万家惠利债券C	0.66	1.35	1.07	3.93	0.66
588	人保鑫裕增强债券A	0.82	1.20	1.17	3.92	0.82
589	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	天弘增益回报债券发起式A	0.66	1.74	1.21	3.17	0.66
917	万家惠利债券A	0.66	1.38	1.18	4.15	0.66
918	万家惠利债券C	0.66	1.35	1.07	3.93	0.66
919	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.66	0.91	0.51	1.56	0.66
920	华富安业一年持有期债券A	0.65	1.56	1.10	3.72	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	13.22	24.82
652	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	4.33	-7.42	-	-7.23
653	万家惠利债券C	5.84	8.33	7.02	-	7.06
654	长信先优债券C	5.83	10.13	7.87	-	6.70
655	易方达裕丰回报债券A	5.83	15.49	15.14	16.81	144.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.97	8.33	11.77	-46.23	-42.81
1171	鹏扬淳安66个月债券A	3.86	8.33	12.64	-	23.83
1172	万家惠利债券C	5.84	8.33	7.02	-	7.06
1173	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1174	中银证券安添3个月定开债券C	1.68	8.32	11.07	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	金鹰鑫日享债券C	1.71	5.12	7.02	16.18	26.66
4219	平安如意中短债E	1.19	3.70	7.02	14.85	22.18
4220	万家惠利债券C	5.84	8.33	7.02	-	7.06
4221	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.98	5.84	7.01	-	8.10
4222	民生加银聚鑫三年定开债券	2.16	4.65	7.01	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	国泰安璟债券C	6.47	12.69	0.00	-	10.78
4773	万家惠利债券A	6.27	9.20	8.33	-	8.46
4774	万家惠利债券C	5.84	8.33	7.02	-	7.06
4775	广发集汇债券A	7.40	12.61	11.67	-	12.25
4776	广发集汇债券C	7.09	11.89	10.62	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	国融稳益债券C	0.49	3.02	5.36	-	7.06
4973	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4974	万家惠利债券C	5.84	8.33	7.02	-	7.06
4975	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.42	4.33	0.00	-	7.05
4976	英大安益中短债A	0.43	3.80	6.17	-	7.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1036.43	13.64%
23国开08	10.00	1030.11	13.55%
25农发13	10.00	1003.86	13.21%
22交行二级资本债02A	5.00	524.18	6.90%
22中行二级资本债02A	5.00	524.70	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6162.63	81.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0688	1.0696	1.0694	1.0674	1.0636
累计净值(元)	1.0688	1.0696	1.0694	1.0674	1.0636

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