万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0636 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0636

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.26亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.75	0.65	3.51	4.83
债券型名次	4740	481	1685	555	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	6.97	6.41	-	6.36
债券型名次	652	1644	4462	4286	5064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	天弘多元收益A	-0.13	0.47	2.81	8.73	14.86
4739	添富鑫泽定开债A	-0.13	-0.04	0.24	-0.39	0.31
4740	万家惠利债券C	-0.13	0.75	0.65	3.51	4.83
4741	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.13	-0.10	0.61	-0.56	-0.46
4742	万家鑫丰纯债C	-0.13	0.14	0.78	-0.21	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	华富安业一年持有期债券C	-0.20	0.75	0.51	3.03	5.11
480	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
481	万家惠利债券C	-0.13	0.75	0.65	3.51	4.83
482	中银民利一年持有期债券C	-0.08	0.75	-0.04	4.55	6.35
483	中邮睿泽一年持有债券C	-0.02	0.75	1.11	2.03	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	天弘裕享一年定开债券发起	0.00	0.16	0.65	0.46	1.55
1684	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
1685	万家惠利债券C	-0.13	0.75	0.65	3.51	4.83
1686	兴银长益三个月定开债	0.00	0.11	0.65	0.45	1.36
1687	兴银合盈债券C	-0.03	0.02	0.65	0.34	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	兴全磐稳增利债券A	0.02	0.29	0.40	3.52	6.33
554	南方达元债券A	-0.18	0.32	-1.73	3.51	7.20
555	万家惠利债券C	-0.13	0.75	0.65	3.51	4.83
556	前海开源鼎裕债券A	0.01	0.97	1.11	3.50	7.52
557	华安乾煜债券发起式C	0.18	0.79	-0.36	3.49	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	万家集利债券发起式A	-0.19	0.50	0.78	4.90	4.84
628	金元顺安丰利债券	-0.12	0.09	0.66	2.65	4.83
629	万家惠利债券C	-0.13	0.75	0.65	3.51	4.83
630	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.11	1.13	-0.30	3.09	4.82
631	中欧稳宁9个月债券A	-0.10	0.38	0.74	2.31	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	万家集利债券发起式A	4.84	9.00	0.00	-	6.37
651	金元顺安丰利债券	4.83	2.52	1.80	-	46.48
652	万家惠利债券C	4.83	6.97	6.41	-	6.36
653	华泰柏瑞信用增利债券A	4.82	7.70	7.88	-	76.13
654	华夏海外收益债券C	4.82	14.54	20.84	-	76.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.99	6.97	9.96	-	78.42
1643	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	-	29.22
1644	万家惠利债券C	4.83	6.97	6.41	-	6.36
1645	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
1646	兴业纯债6个月定开债券C	0.48	6.97	9.95	-	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4461	汇丰晋信丰盈债券C	-0.87	2.89	6.41	-	5.92
4462	万家惠利债券C	4.83	6.97	6.41	-	6.36
4463	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.08	2.42	6.40	-	12.01
4464	华安添和一年债券C	1.57	7.52	6.40	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	国泰安璟债券C	5.15	11.23	0.00	-	9.96
4285	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
4286	万家惠利债券C	4.83	6.97	6.41	-	6.36
4287	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
4288	广发集汇债券C	5.31	10.22	10.10	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	万家集利债券发起式A	4.84	9.00	0.00	-	6.37
5063	格林泓裕一年定开债C	1.82	1.92	3.49	-	6.36
5064	万家惠利债券C	4.83	6.97	6.41	-	6.36
5065	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
5066	大摩灵动优选债券A	10.89	14.29	13.96	-	6.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1036.43	13.64%
23国开08	10.00	1030.11	13.55%
25农发13	10.00	1003.86	13.21%
22交行二级资本债02A	5.00	524.18	6.90%
22中行二级资本债02A	5.00	524.70	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6162.63	81.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0640	1.0634	1.0650	1.0642	1.0635
累计净值(元)	1.0640	1.0634	1.0650	1.0642	1.0635

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