我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.70 |
-79.36 |
-95.77 |
91.72 |
65.42 |
| 本期利润(万元) |
-59.89 |
247.74 |
-191.41 |
432.94 |
175.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-135.75 |
0.00 |
56.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11782.30 |
14463.29 |
15041.62 |
22575.30 |
41129.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
191.79 |
120.88 |
34631.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
47838.36 |
86301.64 |
250174.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
4756.06 |
7641.86 |
13482.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
43082.29 |
78659.78 |
236691.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.73 |
46.61 |
281.39 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
9.99 |
60.30 |
| 资产总计(万元) |
50196.62 |
91246.23 |
473961.19 |
| 负债合计(万元) |
286.51 |
17424.29 |
467.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
49910.11 |
73821.93 |
473493.85 |
| 未分配利润(万元) |
-115.76 |
502.42 |
-35.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
441.80 |
415.83 |
969.12 |
| 投资收益(万元) |
765.27 |
1020.76 |
803.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
847.25 |
875.14 |
-915.82 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2054.56 |
2311.74 |
857.24 |
| 管理人报酬(万元) |
790.62 |
593.08 |
608.23 |
| 托管费(万元) |
169.42 |
127.09 |
130.33 |
| 其它费用(万元) |
24.39 |
12.44 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
1273.74 |
957.08 |
892.53 |
| 利润总额(万元) |
780.82 |
1354.65 |
-35.29 |
| 净利润(万元) |
780.82 |
1354.65 |
-35.29 |
