财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.43 |
50.90 |
45.29 |
67.44 |
-74.02 |
| 本期利润(万元) |
76.63 |
45.67 |
25.81 |
120.70 |
85.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74.81 |
0.00 |
57.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2636.56 |
2956.42 |
3355.97 |
4633.67 |
8530.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1034.55 |
39.01 |
259.23 |
191.79 |
120.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
19637.18 |
27300.87 |
35231.88 |
47838.36 |
86301.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1396.70 |
2358.78 |
3255.52 |
4756.06 |
7641.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
18240.48 |
24942.09 |
31976.36 |
43082.29 |
78659.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.60 |
13.54 |
20.85 |
29.73 |
46.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.90 |
4.47 |
6.37 |
9.99 |
| 资产总计(万元) |
21587.50 |
27585.48 |
35528.30 |
50196.62 |
91246.23 |
| 负债合计(万元) |
3293.15 |
5328.85 |
135.47 |
286.51 |
17424.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
18294.35 |
22256.64 |
35392.83 |
49910.11 |
73821.93 |
| 未分配利润(万元) |
649.77 |
473.19 |
-38.02 |
-115.76 |
502.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
17.68 |
12.98 |
441.80 |
415.83 |
| 投资收益(万元) |
412.48 |
879.54 |
103.49 |
765.27 |
1020.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.17 |
143.42 |
121.93 |
847.25 |
875.14 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.13 |
0.12 |
0.24 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
398.04 |
1040.76 |
238.52 |
2054.56 |
2311.74 |
| 管理人报酬(万元) |
68.49 |
253.56 |
149.72 |
790.62 |
593.08 |
| 托管费(万元) |
14.68 |
54.34 |
32.08 |
169.42 |
127.09 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
21.04 |
10.99 |
24.39 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
119.09 |
394.31 |
223.57 |
1273.74 |
957.08 |
| 利润总额(万元) |
278.95 |
646.45 |
14.95 |
780.82 |
1354.65 |
| 净利润(万元) |
278.95 |
646.45 |
14.95 |
780.82 |
1354.65 |
