我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
354.29 |
114.65 |
14.21 |
0.55 |
0.15 |
| 本期利润(万元) |
391.74 |
136.75 |
9.20 |
0.59 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
978.89 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54995.05 |
25012.90 |
1813.48 |
47.62 |
24.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.31 |
695.64 |
52.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
269428.61 |
164672.09 |
33701.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
269428.61 |
164672.09 |
33701.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.92 |
31.82 |
8.03 |
| 应付托管费(万元) |
16.64 |
10.61 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
286473.94 |
169820.01 |
37720.82 |
| 负债合计(万元) |
60210.34 |
16504.72 |
6412.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
226263.60 |
153315.29 |
31308.70 |
| 未分配利润(万元) |
11272.23 |
7744.36 |
1410.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.27 |
7.60 |
17.40 |
| 投资收益(万元) |
5502.45 |
1734.05 |
1178.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.10 |
255.62 |
-136.27 |
| 其它收入(万元) |
55.26 |
12.95 |
13.42 |
| 收入合计(万元) |
5654.08 |
2010.22 |
1073.32 |
| 管理人报酬(万元) |
460.67 |
120.49 |
93.46 |
| 托管费(万元) |
153.56 |
40.16 |
31.15 |
| 其它费用(万元) |
25.83 |
11.36 |
21.68 |
| 费用合计(万元) |
1262.43 |
353.84 |
251.37 |
| 利润总额(万元) |
4391.64 |
1656.38 |
821.95 |
| 净利润(万元) |
4391.64 |
1656.38 |
821.95 |
