万家家享中短债D(016787)_规模评级

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.51	2.51	0.18	0.00	0.00	0.00
季度净申购	28184.10	21861.85	1661.85	22.05	14.22	8.98
总份额	51753.05	23568.95	1707.10	45.25	23.20	8.98
季度总申购份额	103592.38	49854.72	8602.68	78.88	26.03	10.53
季度总赎回份额	75408.28	27992.88	6940.83	56.83	11.82	1.55

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平

2612	博时安悦短债C	5.55	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
2613	华安添和一年债券A	5.55	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
2614	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.54	49494.47	9443.21	15106.43	5663.21
2615	易方达纯债债券C	5.54	49772.30	28694.87	37096.56	8401.70
2616	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.54	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
2617	浦银安盛双债增强债券A	5.53	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
2618	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.52	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
2619	万家家享中短债D	5.51	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
2620	中欧同益债券	5.51	50369.89	0.24	0.26	0.02
2621	安信瑞鸿中短债C	5.49	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
2622	中信建投稳泰债券	5.49	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
2623	广发集优9个月持有期债券C	5.48	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2624	中银澳享一年定期开放债券	5.48	49253.26	-	-	-
2625	安信目标收益债券C	5.47	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
2626	宏利昇利一年定开债券发起式	5.47	50999.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平

2568	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.65	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
2569	富国短债债券型C	6.04	52118.17	6519.34	27103.02	20583.67
2570	淳厚稳惠债券A	5.64	52044.58	-	0.00	-
2571	博时裕康纯债	5.64	51905.98	2511.69	2526.47	14.78
2572	海富通上证城投债ETF	53.42	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
2573	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.52	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
2574	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.54	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
2575	万家家享中短债D	5.51	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
2576	富国添享一年持有期债券C	5.87	51736.21	-5124.56	1579.38	6703.95
2577	鹏华丰诚债券A	5.92	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11
2578	东方臻萃3个月定开债券A	5.65	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
2579	银华美元债精选债券(QDII)A	5.36	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
2580	博时裕顺纯债债券	6.72	51221.24	35.27	189.00	153.73
2581	同泰恒利纯债C	8.50	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
2582	招商双债增强(LOF)E	7.85	51191.34	33043.12	43218.07	10174.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	兴业添利债券	106.29	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
557	中金金信债券	8.93	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
558	广发聚利债券(LOF)A	7.75	47433.82	29063.03	49998.89	20935.86
559	华商瑞丰短债债券A	23.15	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
560	招商安泰债券B	6.98	52779.21	28738.62	80114.64	51376.03
561	易方达纯债债券C	5.54	49772.30	28694.87	37096.56	8401.70
562	创金合信双季享6个月持有期C	9.32	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
563	万家家享中短债D	5.51	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
564	易方达投资级信用债债券C	10.03	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
565	西部利得添盈短债债券A	16.77	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
566	天弘安利短债C	51.67	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
567	景顺长城四季金利债券A	24.72	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11
568	上银慧永利中短期债券A	22.73	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
569	浙商中短债A	3.24	28578.29	27692.01	31769.22	4077.21
570	建信中短债纯债债券C	12.72	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平

582	天弘睿选利率债发起式A	20.02	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
583	国联汇富债券C	13.72	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
584	广发集源债券E	16.76	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
585	建信宁安30天持有期中短债债券A	8.95	85277.79	18231.26	103967.52	85736.27
586	易方达投资级信用债债券C	10.03	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
587	建信宁安30天持有期中短债债券C	7.95	75969.01	24673.47	103859.29	79185.82
588	东证融汇鑫享30天滚动A	15.21	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06
589	万家家享中短债D	5.51	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
590	国泰丰祺纯债债券A	57.25	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
591	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.50	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
592	广发中债7-10年国开债指数C	16.90	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
593	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.84	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
594	鹏华0-5年利率发起式债券	38.57	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
595	广发中债1-5年国开债指数A	22.17	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
596	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.26	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	中航瑞景3个月定开A	30.89	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
701	鹏华稳福中短债债券C	8.09	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
702	长城证券中短债C	5.34	48823.83	-1499.81	74657.88	76157.68
703	国融添益增强债券C	13.68	130918.80	47594.35	123747.62	76153.27
704	易方达投资级信用债债券C	10.03	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
705	诺德中短债C	6.26	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
706	华夏可转债增强债券C	7.90	67483.34	-39273.73	36255.40	75529.13
707	万家家享中短债D	5.51	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
708	财通资管鸿运中短债债券E	12.64	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
709	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75
710	融通增强收益债券A	41.11	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
711	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.33	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
712	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.10	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
713	鹏扬汇利债券A	20.87	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
714	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2813

83785.8000

6.60%

93.40%

2023-06-30

12229.2200

0.00%

100.00%

2022-12-31

8981.2800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2813	83785.8000	1555.62	6.60	22013.32	93.40
2023-06-30	37	12229.2200	0.00	0.00	45.25	100.00
2022-12-31	10	8981.2800	0.00	0.00	8.98	100.00

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