万家家享中短债D(016787)_规模评级

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.15	8.46	6.64	7.89	13.32	17.03	5.45
季度净申购	-31477.95	17248.31	-11817.96	-51563.71	-35281.79	110005.71	28184.10
总份额	48865.67	80343.61	63095.30	74913.26	126476.97	161758.76	51753.05
季度总申购份额	33801.72	62679.97	47155.21	63203.21	138626.41	254816.43	103592.38
季度总赎回份额	65279.67	45431.66	58973.17	114766.92	173908.20	144810.73	75408.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.13	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	633.93	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.98	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平

2695	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.16	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
2696	平安季享裕定开债A	5.16	46248.57	-124.16	43.09	167.25
2697	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
2698	万家玖盛A	5.16	50963.46	-7334.13	475.02	7809.15
2699	工银双玺6个月持有期债券A	5.15	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
2700	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.15	50961.12	-	-	-
2701	金元顺安丰祥A	5.15	48993.63	450.07	1146.54	696.47
2702	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
2703	工银产业债债券B	5.14	33778.01	24456.82	31659.08	7202.26
2704	民生加银鑫享债券A	5.14	39374.70	27964.70	54992.46	27027.76
2705	汇添富多元收益债券A	5.13	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
2706	中银利享定期开放债券	5.13	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2707	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
2708	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.12	50999.92	-	0.02	-
2709	华夏中债3-5年政金债指数A	5.12	48119.38	-31.51	41.49	72.99

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.03	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	浙商丰利增强债券	9.05	49159.41	-5774.78	13974.03	19748.81
2635	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49122.13	-22.26	16.80	39.06
2636	浙商中短债A	5.77	49121.80	9060.72	34244.43	25183.71
2637	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2638	蜂巢丰颐债券A	5.27	49046.58	-	-	0.10
2639	中信建投景润3个月定开债券A	5.27	49035.00	-0.10	0.01	0.11
2640	金元顺安丰祥A	5.15	48993.63	450.07	1146.54	696.47
2641	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
2642	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.31	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
2643	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48821.34	-3673.81	18036.14	21709.95
2644	富国丰利增强债券	6.85	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26
2645	宏利交利债券A	5.02	48792.78	43720.55	48792.61	5072.06
2646	宏利交利债券C	5.02	48792.78	-	-	-
2647	永赢华嘉信用债A	5.92	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14
2648	安信恒鑫增强债券A	5.36	48728.29	-47879.60	24186.47	72066.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.07	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.68	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.28	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平

3566	融通债券A/B	1.24	11383.79	-31098.94	840.40	31939.35
3567	国投瑞银顺景一年定开债	74.05	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
3568	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.76	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
3569	安信鑫日享中短债A	8.05	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
3570	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
3571	天弘优利短债发起C	8.14	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
3572	富国安利90天滚动持有债券C	17.37	154891.11	-31402.38	10791.76	42194.14
3573	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
3574	东方红聚利债券A	17.86	122935.96	-31492.73	57970.53	89463.27
3575	融通增强收益债券A	16.82	140494.64	-31499.83	12167.47	43667.30
3576	汇安裕同纯债债券C	5.79	54537.76	-31737.05	13807.47	45544.51
3577	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.98	91520.34	-31744.50	14085.79	45830.29
3578	恒生前海恒裕债券A	0.03	301.93	-31762.27	271.18	32033.45
3579	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.91	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05
3580	招商安心收益债券C	26.19	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.07	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.68	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.28	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平

962	浙商中短债A	5.77	49121.80	9060.72	34244.43	25183.71
963	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.26	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
964	广发招财短债A	6.90	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
965	华夏鼎融债券A	10.82	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
966	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.49	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
967	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.45	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
968	创金尊隆纯债A	9.17	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
969	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
970	国寿安保尊耀纯债债券A	4.89	42018.51	23343.22	33786.20	10442.99
971	中欧安财债券	20.65	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
972	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	9.25	88382.36	22510.82	33637.62	11126.79
973	财通资管睿兴债券A	45.29	433167.17	-119735.54	33633.84	153369.39
974	鹏扬双利债券A	5.74	49299.62	-27293.09	33599.63	60892.72
975	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
976	丰鑫债券	12.07	113395.84	-8374.60	33519.02	41893.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.28	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.28	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.90	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	华夏鼎利债券C	18.55	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
884	南方崇元纯债债券A	30.68	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
885	嘉实多元债券B	5.97	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
886	嘉实商业银行精选债券	16.74	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
887	华商信用增强债券A	94.13	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
888	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-64835.37	688.92	65524.29
889	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	54.02	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
890	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
891	长城中债3-5年国开债指数C	1.58	13173.55	-58165.91	7090.72	65256.63
892	工银尊享短债债券A	14.62	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
893	华商瑞丰短债债券C	1.28	11883.48	-61968.58	3162.38	65130.96
894	亚洲美元债A(美元现汇)	9.30	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
895	亚洲美元债A(人民币)	65.26	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
896	招商招旭纯债A	21.88	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
897	富国新天锋债券(LOF)	8.42	69272.80	-30124.45	34573.91	64698.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

17998

44640.3000

19.41%

80.59%

2024-12-31

17891

41872.0300

10.25%

89.75%

2024-06-30

20657

78306.9900

21.54%

78.46%

2023-12-31

2813

83785.8000

6.60%

93.40%

2023-06-30

12229.2200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	17998	44640.3000	15595.07	19.41	64748.54	80.59
2024-12-31	17891	41872.0300	7679.96	10.25	67233.30	89.75
2024-06-30	20657	78306.9900	34848.86	21.54	126909.89	78.46
2023-12-31	2813	83785.8000	1555.62	6.60	22013.32	93.40
2023-06-30	37	12229.2200	0.00	0.00	45.25	100.00

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